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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
超盈国际控股 (02111)
- 2.880
- -0.040-1.37%
未开盘 05/12 15:39 (北京)
29.95亿总市值5.43市盈率TTM
2.900最高价2.860最低价56.60万股成交量2.860今开2.920昨收162.63万成交额0.05%换手率5.43市盈率(静)10.40亿总股本3.61552周最高0.79市净率29.95亿流通值2.13552周最低0.28股息TTM10.40亿流通股6.250历史最高0.292股息LFY1.37%振幅0.014历史最低2.873平均价2000股每手9.86%股息率TTM10.14%股息率LFY
超盈国际控股 (02111) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -6.27%6.32亿 | ---- | 75.05%6.75亿 | ---- | 21.69%3.85亿 | ---- | -30.65%3.17亿 | ---- | 57.47%4.57亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -1.96%-1,276.7万 | ---- | 19.16%-1,252.2万 | ---- | 3.42%-1,549万 | ---- | 26.60%-1,603.8万 | ---- | -165.23%-2,185万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -5.66%-424.1万 | ---- | -61.53%-401.4万 | ---- | 2.13%-248.5万 | ---- | 35.00%-253.9万 | ---- | -96.97%-390.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | -101.75%-41.4万 | ---- | 122.76%2,362.2万 | ---- | -72.64%1,060.4万 | ---- | -17.75%3,875.6万 | ---- | 54.13%4,711.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -95.87%85.6万 | ---- | 127.69%2,070.2万 | ---- | -78.05%909.2万 | ---- | 17.85%4,142.6万 | ---- | 44.73%3,515.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -143.49%-127万 | ---- | 93.12%292万 | ---- | 156.63%151.2万 | ---- | -122.31%-267万 | ---- | --1,196.7万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.26%-109.2万 | ---- | -30,900.00%-31万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.26%-109.2万 | ---- | -30,900.00%-31万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -111.47%-19.3万 | ---- | 11.24%168.3万 | ---- | 254.33%151.3万 | ---- | 216.30%42.7万 | ---- | 287.50%13.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -111.47%-19.3万 | ---- | 11.24%168.3万 | ---- | 254.33%151.3万 | ---- | 216.30%42.7万 | ---- | 287.50%13.5万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -8.97%3,731.4万 | ---- | -89.27%4,099.2万 | ---- | 2.28%3.82亿 | ---- | 2.43%3.74亿 | ---- | 9.83%3.65亿 | ---- |
| 财务费用 | -2.09%8,581.8万 | ---- | -24.58%8,765.3万 | ---- | 53.34%1.16亿 | ---- | 22.78%7,579.4万 | ---- | -18.45%6,173.2万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | 342.81%2,600.2万 | ---- | -153.41%-1,070.9万 | ---- | 90.44%-422.6万 | ---- | -157.36%-4,419.7万 | ---- | -165.92%-1,717.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -4.70%7.62亿 | ---- | -8.29%7.99亿 | ---- | 18.01%8.72亿 | ---- | -16.10%7.39亿 | ---- | 18.60%8.8亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 307.05%3.76亿 | ---- | -16.07%9,232.8万 | ---- | -49.89%1.1亿 | ---- | 141.18%2.2亿 | ---- | -434.81%-5.33亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 144.02%1.03亿 | ---- | -251.24%-2.33亿 | ---- | -136.17%-6,632.2万 | ---- | 293.36%1.83亿 | ---- | -75.44%-9,482.4万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -135.03%-4,638万 | ---- | 11.74%1.32亿 | ---- | 139.76%1.19亿 | ---- | -205.25%-2.98亿 | ---- | 765.80%2.83亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -56.11%616万 | ---- | 289.04%1,403.6万 | ---- | -367.66%-742.5万 | ---- | 15.54%277.4万 | ---- | 137.04%240.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 49.04%12亿 | ---- | -21.55%8.05亿 | ---- | 21.29%10.26亿 | ---- | 57.31%8.46亿 | ---- | -32.63%5.38亿 | ---- |
| 其他税项 | -106.76%-9,204.2万 | ---- | -67.43%-4,451.7万 | ---- | 63.37%-2,658.9万 | ---- | -377.03%-7,258.9万 | ---- | 65.54%-1,521.7万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 14.23%3.48亿 | ---- | -21.01%3.05亿 | ---- | 40.45%3.86亿 | ---- | 7.37%2.75亿 | ---- | -10.95%2.56亿 |
| 经营活动现金净额 | 45.66%11.08亿 | 14.23%3.48亿 | -23.92%7.61亿 | -21.01%3.05亿 | 29.23%10亿 | 40.45%3.86亿 | 48.00%7.74亿 | 7.37%2.75亿 | -30.70%5.23亿 | -10.95%2.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 1.96%1,276.7万 | -18.97%503.6万 | -23.37%1,252.2万 | -28.60%621.5万 | -1.40%1,634万 | 82.19%870.5万 | -19.20%1,657.2万 | -54.49%477.8万 | 148.26%2,050.9万 | 155.36%1,049.8万 |
| 已收股息-投资 | --1,004.8万 | ---- | ---- | ---- | --343.5万 | ---- | ---- | ---- | --90.6万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 72.59%-70万 | ---- | 28.68%-255.4万 | ---- | -669.32%-358.1万 | ---- | -80.64%62.9万 | ---- | --324.9万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 188.59%1,586.7万 | 190.40%3,680.2万 | -211.10%-1,791万 | -68.93%1,267.3万 | -90.08%1,612.1万 | 637.51%4,078.6万 | 183.11%1.62亿 | -261.62%-758.8万 | -2,635.92%-1.95亿 | -92.99%469.5万 |
| 出售固定资产 | -91.13%145.7万 | -90.77%93.5万 | 271.67%1,642.4万 | 5.55%1,013万 | -53.95%441.9万 | 146.46%959.7万 | 32.30%959.7万 | 190.38%389.4万 | 58.73%725.4万 | 12.97%134.1万 |
| 购买固定资产 | -29.15%-4.17亿 | 20.99%-1.18亿 | -17.32%-3.23亿 | -26.24%-1.49亿 | 24.76%-2.75亿 | 40.82%-1.18亿 | -62.96%-3.66亿 | -128.76%-2亿 | 6.11%-2.25亿 | -11.41%-8,740.5万 |
| 投资支付现金 | -250.00%-7,811.4万 | ---- | ---2,231.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,759.8万 | ---2,759.8万 |
| 投资业务其他项目 | 334.98%562万 | ---- | --129.2万 | ---- | ---- | ---- | 71.83%253.1万 | ---- | -88.98%147.3万 | --146.8万 |
| 投资业务现金净额 | -34.17%-4.5亿 | 37.47%-7,525.8万 | -40.63%-3.36亿 | -103.17%-1.2亿 | -36.98%-2.39亿 | 70.21%-5,924.2万 | 57.94%-1.74亿 | -105.01%-1.99亿 | -94.78%-4.14亿 | -617.36%-9,700.1万 |
| 融资前现金净额 | 54.73%6.58亿 | 47.97%2.73亿 | -44.16%4.25亿 | -43.53%1.84亿 | 26.98%7.61亿 | 330.26%3.27亿 | 452.90%5.99亿 | -52.23%7,592.9万 | -79.98%1.08亿 | -41.97%1.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -60.37%9.68亿 | 0.91%10.47亿 | 57.21%24.43亿 | 63.17%10.38亿 | -4.08%15.54亿 | -82.77%6.36亿 | -54.75%16.2亿 | 166.67%36.91亿 | 15.79%35.8亿 | -29.92%13.84亿 |
| 偿还借款 | 51.75%-11.54亿 | 17.84%-10.9亿 | -11.57%-23.92亿 | -33.93%-13.27亿 | -26.68%-21.44亿 | 73.30%-9.91亿 | 54.39%-16.92亿 | -172.21%-37.1亿 | -23.94%-37.1亿 | 29.83%-13.63亿 |
| 已付利息-融资 | -0.21%-9,234.9万 | 5.79%-4,093.1万 | 27.92%-9,215.6万 | 26.50%-4,344.5万 | -40.69%-1.28亿 | -92.46%-5,910.9万 | -37.24%-9,088.3万 | -37.88%-3,071.3万 | 18.26%-6,622.1万 | 41.04%-2,227.5万 |
| 已付股息-融资 | -14.97%-2.95亿 | ---- | -159.56%-2.57亿 | ---- | 50.10%-9,899万 | ---- | -28.05%-1.98亿 | ---- | -156.90%-1.55亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.64%2,267.5万 | --2,178.5万 | -20.00%764.4万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -81.45%-6.47亿 | 67.19%-1.15亿 | 59.13%-3.56亿 | 19.37%-3.5亿 | -130.97%-8.72亿 | -958.90%-4.34亿 | -3.75%-3.78亿 | -201.74%-4,102.5万 | -660.68%-3.64亿 | 53.46%-1,359.6万 |
| 汇率影响 | 386.35%4,616万 | 318.37%1,142.5万 | -30.65%-1,612万 | 77.36%-523.2万 | 82.24%-1,233.8万 | 19.67%-2,311.1万 | -212.95%-6,948.8万 | -362.05%-2,877万 | 12.66%6,152.3万 | 281.89%1,097.9万 |
| 现金净额 | -84.17%1,085.4万 | 195.32%1.58亿 | 161.77%6,856万 | -53.91%-1.66亿 | -150.04%-1.11亿 | -408.62%-1.08亿 | 186.80%2.22亿 | -75.98%3,490.4万 | -151.75%-2.56亿 | -40.59%1.45亿 |
| 期初现金 | 5.65%9.8亿 | 5.65%9.8亿 | -11.73%9.28亿 | -11.73%9.28亿 | 16.94%10.51亿 | 20.86%10.51亿 | -17.75%8.99亿 | -20.41%8.7亿 | 100.69%10.93亿 | 100.69%10.93亿 |
| 期末现金 | 5.82%10.37亿 | 51.92%11.5亿 | 5.65%9.8亿 | -17.77%7.57亿 | -11.73%9.28亿 | 5.07%9.2亿 | 16.94%10.51亿 | -29.88%8.76亿 | -17.75%8.99亿 | 59.50%12.49亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
