Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
上美股份 (02145)
- 42.320
- -1.160-2.67%
交易中 05/13 10:27 (北京)
168.49亿总市值13.80市盈率TTM
43.380最高价41.800最低价37.21万股成交量43.380今开43.480昨收1571.78万成交额0.18%换手率13.80市盈率(静)3.98亿总股本103.39652周最高5.50市净率87.34亿流通值41.80052周最低1.40股息TTM2.06亿流通股103.396历史最高1.404股息LFY3.63%振幅14.299历史最低42.241平均价100股每手3.32%股息率TTM3.32%股息率LFY
上美股份 (02145) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 50.64%13.96亿 | 41.97%6.65亿 | 65.76%9.27亿 | 276.56%4.69亿 | 262.58%5.59亿 | 58.76%1.24亿 | -62.21%1.54亿 | -61.60%7,836.7万 | 45.95%4.08亿 | 69.66%2.95亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 25.36%-457.4万 | 66.62%-165.2万 | 34.56%-612.8万 | 31.35%-494.9万 | -1,050.49%-936.5万 | -2,343.73%-720.9万 | -76.96%-81.4万 | -24.47%-29.5万 | 78.35%-46万 | 57.38%-33.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -192.56%-149.3万 | -126.57%-79.7万 | -73.14%161.3万 | 4.06%300万 | 388.61%600.5万 | 648.83%288.3万 | 724.83%122.9万 | 187.90%38.5万 | 108.00%14.9万 | 77.61%-16.5万 |
| 减值与拨备: | -42.68%2,619.9万 | -24.16%1,811.9万 | 299.00%4,570.9万 | 812.61%2,389.2万 | -74.88%1,145.6万 | -88.22%261.8万 | -37.67%4,560万 | -54.94%2,221.7万 | 165.61%7,316.4万 | 15.39%3,205.4万 |
| -存货减值(回拨) | -62.55%1,450.9万 | -21.06%1,492.5万 | 45.05%3,874万 | 8.91%1,890.6万 | -20.38%2,670.8万 | -19.17%1,736万 | -49.83%3,354.6万 | -53.67%2,147.8万 | 101.46%6,686.1万 | -12.60%2,755.7万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,094.86%-1,474.2万 | 91.24%1,205.4万 | -74.96%73.9万 | 211.70%630.3万 | 219.95%449.7万 |
| -其他减值与拨备 | 67.74%1,169万 | -35.94%319.4万 | 145.69%696.9万 | --498.6万 | ---1,525.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 9.28%-1,751万 | -136.70%-370.3万 | -19.73%-1,930.2万 | 161.42%1,008.9万 | -20,306.33%-1,612.1万 | -24,786.36%-1,642.5万 | 51.23%-7.9万 | ---6.6万 | ---16.2万 | ---7.1万 |
| -其他公平值变动 | 9.28%-1,751万 | -136.70%-370.3万 | -19.73%-1,930.2万 | 161.42%1,008.9万 | -20,306.33%-1,612.1万 | -24,786.36%-1,642.5万 | 51.23%-7.9万 | ---6.6万 | ---16.2万 | ---7.1万 |
| 出售资产损(益): | -42.46%113.7万 | -248.47%-2,305.5万 | 3,193.33%197.6万 | -11,126.67%-661.6万 | -92.67%6万 | -87.68%6万 | 161.09%81.8万 | 174.12%48.7万 | 31.54%-133.9万 | -22.03%-181.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | 251.51%70.3万 | ---- | ---46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.33%35.1万 | ---109万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 196.88%15.5万 | 301.23%114.7万 | -366.67%-16万 | -1,050.00%-57万 | 36.36%6万 | -87.70%6万 | 102.67%4.4万 | 687.10%48.8万 | -79.85%-165.1万 | -542.86%-89.9万 |
| -出售其他资产损(益) | -89.27%27.9万 | -300.30%-2,420.2万 | --260万 | ---604.6万 | ---- | ---- | 2,084.62%77.4万 | 98.31%-1,000 | 97.70%-3.9万 | 110.17%17.2万 |
| 折旧及摊销: | 69.95%1.8亿 | 20.04%6,468.3万 | 5.32%1.06亿 | 10.93%5,388.3万 | 6.83%1.01亿 | -1.94%4,857.6万 | 6.90%9,417.2万 | 25.91%4,953.9万 | 5.10%8,809.5万 | 4.07%6,609.1万 |
| -无形资产摊销 | 30.06%360.8万 | -1.45%136.1万 | 1.35%277.4万 | 1.92%138.1万 | -25.40%273.7万 | -8.69%135.5万 | 64.75%366.9万 | -7.13%148.4万 | -19.49%222.7万 | 0.68%176.8万 |
| 财务费用 | 21.82%739.7万 | -11.28%280万 | -62.58%607.2万 | -72.93%315.6万 | -20.74%1,622.7万 | 19.05%1,166万 | -2.20%2,047.4万 | -25.54%979.4万 | -48.31%2,093.4万 | -45.25%1,661.9万 |
| 汇兑损(益) | --381.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 62.73%1,065.7万 | -38.39%358.4万 | 31.64%654.9万 | 46.49%581.7万 | 661.51%497.5万 | 70.65%397.1万 | -102.14%-88.6万 | -92.53%232.7万 | -21.87%4,144万 | -29.49%3,630.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 49.81%16.02亿 | 30.24%7.25亿 | 58.89%10.69亿 | 226.46%5.57亿 | 113.84%6.73亿 | 4.79%1.71亿 | -50.04%3.15亿 | -51.52%1.63亿 | 31.62%6.3亿 | 29.00%4.44亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 113.04%2,850.4万 | 95.18%-698.7万 | -1,029.71%-2.19亿 | -611.81%-1.45亿 | -127.83%-1,935.2万 | 0.11%2,829.7万 | 162.78%6,954.2万 | 136.05%2,826.7万 | -6.26%-1.11亿 | 53.59%-6,137.1万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 144.16%4,907.3万 | 2,161.38%4,836万 | -257.75%-1.11亿 | -102.37%-234.6万 | 675.28%7,043.7万 | 23.70%9,881.4万 | 68.56%-1,224.4万 | 410.95%7,988.3万 | -275.20%-3,894.6万 | -102.08%-222万 |
| 应付帐款增加(减少) | -11.75%2.28亿 | -105.72%-733.3万 | 78.87%2.59亿 | 268.45%1.28亿 | 148.08%1.45亿 | 74.54%-7,608.4万 | -327.95%-3.01亿 | -2,552.02%-2.99亿 | 41.87%-7,028.1万 | -28.59%-1.08亿 |
| 预付款项(增)减 | -62.93%-5.26亿 | -7.90%-2.65亿 | -133.27%-3.23亿 | -268.62%-2.46亿 | -4,009.39%-1.38亿 | -2,718.13%-6,667.7万 | 94.71%-336.6万 | 95.93%-236.6万 | -124.87%-6,366.9万 | -180.42%-8,173.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---711.2万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,150万 | 200.00%1,150万 | -2,713.64%-1,150万 | -895.67%-1,150万 | -98.68%44万 | -104.43%-120.6万 |
| 营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | 103.52%13.75亿 | 69.17%4.94亿 | -8.93%6.76亿 | 75.47%2.92亿 | 1,215.25%7.42亿 | 498.67%1.66亿 | -83.73%5,641万 | -122.63%-4,174万 | 23.58%3.47亿 | -18.63%1.9亿 |
| 其他税项 | -29.39%-1.74亿 | -38.06%-1.1亿 | -2,526.23%-1.35亿 | -3,945.40%-7,965.4万 | 75.15%-513.5万 | 94.05%-196.9万 | -72.41%-2,066.3万 | -211.74%-3,311.3万 | 28.29%-1,198.5万 | 29.46%-1,100.2万 |
| 已收利息-经营 | -25.36%457.4万 | -66.62%165.2万 | -34.56%612.8万 | -31.35%494.9万 | 1,050.49%936.5万 | 2,343.73%720.9万 | 76.96%81.4万 | 24.47%29.5万 | -78.35%46万 | -57.38%33.5万 |
| 经营活动现金净额 | 120.35%12.05亿 | 77.48%3.86亿 | -26.70%5.47亿 | 26.59%2.17亿 | 1,940.87%7.46亿 | 330.21%1.72亿 | -89.09%3,656.1万 | -142.83%-7,455.8万 | 26.02%3.35亿 | -18.00%1.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | --68.8万 | --68.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.1万 | --184.4万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%49万 | 100.68%49万 |
| 出售固定资产 | -84.28%138.1万 | -88.34%21.6万 | 146.27%878.7万 | -42.98%185.3万 | -26.22%356.8万 | 546.12%325万 | 0.75%483.6万 | 38.95%50.3万 | 415.57%480万 | -42.49%42.9万 |
| 购买固定资产 | -77.59%-4.14亿 | -7.36%-1.3亿 | -165.69%-2.33亿 | -242.02%-1.21亿 | -61.67%-8,783.4万 | -11.56%-3,526.8万 | 13.93%-5,432.8万 | 23.10%-3,161.3万 | 54.85%-6,312.4万 | 55.83%-4,706万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | 169.37%116.1万 | 180.79%84.8万 | -21.49%43.1万 | --30.2万 | -74.84%54.9万 | ---- | 12.13%218.2万 | 516.77%103万 |
| 购买无形资产 | -988.57%-1亿 | -146.46%-122万 | -1,338.59%-920.7万 | -49.55%-49.5万 | 88.85%-64万 | 85.64%-33.1万 | -120.21%-574.1万 | 10.59%-230.5万 | -62.53%-260.7万 | -6,325.00%-308.4万 |
| 出售附属公司 | -98.16%15万 | ---- | 1,673.04%815.6万 | ---- | --46万 | ---- | ---- | ---- | -79.09%70万 | -82.49%30万 |
| 收购附属公司 | ---123.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 2.80%4.01亿 | 43.15%3.27亿 | --3.9亿 | --2.28亿 | ---- | ---- | 99.09%5,807.9万 | --806.6万 | -7.21%2,917.2万 | -67.95%1,007.5万 |
| 投资支付现金 | 4.67%-3.36亿 | 10.72%-2.14亿 | 5.66%-3.52亿 | 24.91%-2.4亿 | -432.17%-3.73亿 | -762.89%-3.19亿 | -142.00%-7,017.9万 | -270.00%-3,700万 | -974.87%-2,900万 | -6,566.67%-2,000万 |
| 投资业务现金净额 | -139.99%-4.49亿 | 86.71%-1,727.9万 | 59.12%-1.87亿 | 62.99%-1.3亿 | -585.02%-4.57亿 | -463.47%-3.51亿 | -20.80%-6,678.4万 | -23.00%-6,234.9万 | -696.05%-5,528.6万 | 61.32%-5,597.6万 |
| 融资前现金净额 | 110.14%7.56亿 | 322.09%3.68亿 | 24.68%3.6亿 | 148.57%8,726.9万 | 1,055.16%2.89亿 | -31.24%-1.8亿 | -110.80%-3,022.3万 | -210.95%-1.37亿 | 8.06%2.8亿 | 66.95%1.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 63.64%3.6亿 | 238.12%2.39亿 | -37.89%2.2亿 | -75.38%7,058.3万 | -42.46%3.54亿 | 32.85%2.87亿 | 1,427.54%6.16亿 | 2,058.20%2.16亿 | -91.48%4,030万 | -96.40%1,000万 |
| 偿还借款 | 49.98%-1.3亿 | 74.05%-2,870.2万 | 71.27%-2.6亿 | 83.68%-1.11亿 | -482.51%-9.05亿 | -1,406.90%-6.78亿 | 45.60%-1.55亿 | 70.08%-4,497万 | 55.84%-2.85亿 | 61.21%-1.5亿 |
| 发行股份 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | -97.43%2,177.7万 | --2,177.7万 | --8.46亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 40.84%-359.2万 | 11.28%-280万 | 62.58%-607.2万 | 72.93%-315.6万 | 20.74%-1,622.7万 | -19.05%-1,166万 | -38.67%-2,047.4万 | 25.54%-979.4万 | 66.09%-1,476.5万 | 35.02%-1,667.2万 |
| 已付股息-融资 | -16.69%-6.09亿 | -158.65%-3.69亿 | -191.51%-5.22亿 | ---1.43亿 | 10.46%-1.79亿 | ---- | ---2亿 | ---5,017.7万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | 88.35%3,475万 | 745.45%930万 | -1.76%1,845万 | -89.80%110万 | 138.93%1,878万 | 37.15%1,078万 | --786万 | --786万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.97%-418.5万 | ---319.4万 | ---3,795.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 131.25%250万 | 119.34%154.7万 | -2,766.67%-800万 | -2,766.67%-800万 | 122.46%30万 | --30万 | -2.85%-133.6万 | ---- | ---129.9万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 32.04%-4.05亿 | 18.74%-1.72亿 | 19.20%-5.96亿 | 45.22%-2.11亿 | -171.71%-7.37亿 | -462.08%-3.86亿 | 455.05%10.28亿 | 164.99%1.06亿 | -20.68%-2.9亿 | -8.32%-1.73亿 |
| 汇率影响 | -248.59%-865.9万 | 210.19%477万 | -67.05%-248.4万 | -202.30%-432.9万 | -131.90%-148.7万 | -927.75%-143.2万 | 605.30%466.2万 | 169.48%17.3万 | -75.73%66.1万 | -22.10%108.9万 |
| 现金净额 | 249.10%3.52亿 | 258.65%1.97亿 | 47.44%-2.36亿 | 78.07%-1.24亿 | -144.95%-4.49亿 | -1,758.44%-5.65亿 | 10,442.43%9.98亿 | 24.83%-3,041.6万 | -150.52%-964.8万 | 42.16%-4,956.5万 |
| 期初现金 | -34.15%4.59亿 | -34.15%4.59亿 | -39.21%6.98亿 | -39.21%6.98亿 | 690.39%11.48亿 | 690.39%11.48亿 | -5.83%1.45亿 | -5.83%1.45亿 | 16.48%1.54亿 | 16.48%1.54亿 |
| 期末现金 | 74.62%8.02亿 | 16.07%6.61亿 | -34.15%4.59亿 | -2.00%5.69亿 | -39.21%6.98亿 | 405.38%5.81亿 | 690.39%11.48亿 | 1.31%1.15亿 | -5.83%1.45亿 | 119.90%1.06亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
