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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
正味集团 (02147)
- 0.450
- 0.0000.00%
交易中 05/18 09:00 (北京)
3024.00万总市值-0.33市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.450昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)6720.00万总股本1.40052周最高0.08市净率3024.00万流通值0.44052周最低--股息TTM6720.00万流通股58.000历史最高--股息LFY0.00%振幅0.440历史最低--平均价4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正味集团 (02147) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 33.64%-2,694.7万 | ---7,047.2万 | -214.19%-4,061万 | 44.93%7,669.9万 | 56.51%3,556.2万 | -8.51%5,292.3万 | 17.96%2,272.2万 | 22.26%5,784.4万 | --1,926.3万 | -1.97%4,731.3万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 79.23%-4.3万 | ---73万 | 37.08%-20.7万 | -67.36%-64.6万 | -75.00%-32.9万 | -25.73%-38.6万 | -16.77%-18.8万 | -12.45%-30.7万 | ---16.1万 | -118.40%-27.3万 |
| 减值与拨备: | ---- | --405.2万 | ---- | 136.15%21.4万 | -93.18%-65.1万 | 68.86%-59.2万 | 76.32%-33.7万 | 59.93%-190.1万 | ---142.3万 | -16.02%-474.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --428.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---33.4万 | ---- | 295.32%33.4万 | 0.00%-17.1万 | -200.00%-17.1万 | ---17.1万 | 127.27%17.1万 | ---- | 42.69%-62.7万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | --10.4万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 106.66%6万 | 99.78%-2,000 | -62.64%-90.1万 | ---89.9万 | -479.45%-55.4万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | 75.05%-12万 | -192.07%-47.9万 | 58.92%-48.1万 | 68.70%-16.4万 | 67.13%-117.1万 | ---52.4万 | -13.44%-356.3万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -587.50%-110万 | ---101万 | -128.57%-16万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -587.50%-110万 | ---101万 | -128.57%-16万 |
| 出售资产损(益): | --1,735.7万 | --405.2万 | ---- | -96.55%2,000 | ---- | -78.03%5.8万 | -80.23%5.2万 | 1,930.77%26.4万 | --26.3万 | -82.43%1.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --1,735.7万 | --650.3万 | ---- | -96.55%2,000 | ---- | -78.03%5.8万 | -80.23%5.2万 | 1,930.77%26.4万 | --26.3万 | -82.43%1.3万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---245.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -32.46%401.4万 | --1,587.3万 | 205.40%594.3万 | 56.22%656.3万 | -6.31%194.6万 | -4.35%420.1万 | 26.11%207.7万 | 46.89%439.2万 | --164.7万 | -2.42%299万 |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | -7.82%33万 | -58.79%6.8万 | -7.01%35.8万 | -14.06%16.5万 | 0.00%38.5万 | --19.2万 | 0.00%38.5万 |
| 财务费用 | 170.69%114.5万 | --8.1万 | -66.64%42.3万 | -10.87%290.4万 | -30.10%126.8万 | -47.02%325.8万 | -44.05%181.4万 | -20.75%615万 | --324.2万 | 3.05%776万 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2万 | ---- | ---- |
| 经营调整调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 87.01%-447.4万 | ---4,714.4万 | -191.15%-3,445.1万 | 44.19%8,573.6万 | 44.59%3,779.7万 | -6.45%5,946.2万 | 19.79%2,614万 | 20.09%6,356万 | --2,182.1万 | -6.43%5,292.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -11.68%1,695万 | --2,663.6万 | 50.34%1,919.2万 | -149.72%-793.5万 | 35.20%1,276.6万 | 290.40%1,595.9万 | 196.72%944.2万 | 76.17%-838.2万 | ---976.2万 | -499.05%-3,517.6万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -547.94%-1.49亿 | ---1.36亿 | 1,847.07%3,321.7万 | -3,191.05%-2,794.1万 | 116.22%170.6万 | 91.40%-84.9万 | 104.63%78.9万 | -143.85%-986.7万 | ---1,703.4万 | 148.76%2,250.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | 364.31%4,013.8万 | --5,347.6万 | 23.72%-1,518.6万 | -134.13%-452万 | -195.61%-1,990.7万 | 230.92%1,324.5万 | 204.39%2,082.2万 | -136.80%-1,011.7万 | ---1,994.7万 | 6,024.78%2,749.1万 |
| 预付款项(增)减 | -748.54%-1.69亿 | ---987.3万 | -403.40%-1,989.4万 | -111.95%-60.2万 | 279.55%655.7万 | 1,174.20%503.8万 | 22.87%-365.2万 | -101.93%-46.9万 | ---473.5万 | 2,144.87%2,433.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---27.5万 | -100.73%-9,000 | 218.53%49.9万 | 21.06%123万 | -267.06%-42.1万 | 640.43%101.6万 | 414.29%25.2万 | ---18.8万 | -96.47%4.9万 |
| 经营业务现金收入 | -1,446.82%-2.65亿 | ---1.13亿 | -142.67%-1,713.1万 | -51.06%4,523.7万 | -26.41%4,014.9万 | 164.27%9,243.4万 | 282.80%5,455.7万 | -62.03%3,497.7万 | ---2,984.5万 | 385.86%9,212.9万 |
| 其他税项 | -39.34%316万 | ---4,406万 | 279.68%520.9万 | 13.77%-864.2万 | 50.29%-289.9万 | -26.78%-1,002.2万 | -152.03%-583.2万 | -41.92%-790.5万 | ---231.4万 | 33.48%-557万 |
| 经营活动现金净额 | -2,096.16%-2.62亿 | ---1.57亿 | -132.01%-1,192.2万 | -55.60%3,659.5万 | -23.55%3,725万 | 204.42%8,241.2万 | 251.51%4,872.5万 | -68.72%2,707.2万 | ---3,215.9万 | 717.52%8,655.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -79.23%4.3万 | --73万 | -37.08%20.7万 | 67.36%64.6万 | 75.00%32.9万 | 25.73%38.6万 | 16.77%18.8万 | 12.45%30.7万 | --16.1万 | 118.40%27.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | --730万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | ---4万 | -90.54%7,000 | -2,387.04%-7,103万 | 103.29%7.4万 | 69.90%-285.6万 | 56.81%-224.7万 | -180.88%-948.8万 | ---520.3万 | -132.32%-337.8万 |
| 购买无形资产 | --952.5万 | ---- | ---- | ---952.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.3万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | --449.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 7,782.24%1,686.8万 | --568.1万 | -46.77%21.4万 | -3,135.18%-7,990.9万 | 119.52%40.2万 | 65.63%-247万 | 59.16%-205.9万 | -131.47%-718.7万 | ---504.2万 | -18.11%-310.5万 |
| 融资前现金净额 | -1,992.23%-2.45亿 | ---1.52亿 | -131.10%-1,170.8万 | -154.18%-4,331.4万 | -19.32%3,765.2万 | 302.02%7,994.2万 | 225.44%4,666.6万 | -76.17%1,988.5万 | ---3,720.1万 | 948.55%8,345.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --2亿 | ---- | ---- | -20.19%1,660万 | 822.22%1,660万 | -75.15%2,080万 | -92.93%180万 | -16.59%8,370万 | --2,545万 | -14.68%1亿 |
| 偿还借款 | ---- | ---1,819.9万 | 27.78%-1,765.8万 | 31.01%-4,447.7万 | 27.88%-2,444.9万 | 42.23%-6,447.3万 | 30.60%-3,390.2万 | -29.13%-1.12亿 | ---4,885万 | 11.20%-8,642.2万 |
| 发行股份 | ---- | --2,525.4万 | -83.74%1,981.3万 | --1.21亿 | --1.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -170.69%-114.5万 | ---8.1万 | 66.64%-42.3万 | 30.48%-290.4万 | 53.62%-126.8万 | 32.14%-417.7万 | 42.61%-273.4万 | 19.74%-615.5万 | ---476.4万 | -20.96%-766.9万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.32%1,315.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | -98.44%-495.7万 | -1,027.13%-1,030.2万 | -325.55%-249.8万 | -164.93%-91.4万 | 56.55%-58.7万 | ---34.5万 | -8.43%-135.1万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.65%-2.2万 | ---- | 38.18%-6.8万 |
| 融资业务现金净额 | 11,966.44%1.99亿 | --697.4万 | -98.39%164.8万 | 269.87%8,566.9万 | 385.90%1.02亿 | -44.50%-5,043.2万 | -24.68%-3,579.2万 | -296.65%-3,490.2万 | ---2,870.6万 | -45.40%1,774.8万 |
| 现金净额 | -358.28%-4,610.3万 | ---1.45亿 | -107.19%-1,006万 | 43.53%4,235.5万 | 1,187.32%1.4亿 | 296.51%2,951万 | 116.50%1,087.4万 | -114.84%-1,501.7万 | ---6,590.7万 | 150.09%1.01亿 |
| 期初现金 | -72.57%5,464.4万 | --1.99亿 | 27.01%1.99亿 | 23.18%1.57亿 | 23.18%1.57亿 | -10.55%1.27亿 | -10.55%1.27亿 | 246.02%1.42亿 | --1.42亿 | 6,039.70%4,113.6万 |
| 期末现金 | -95.48%854.1万 | --5,464.4万 | -36.28%1.89亿 | 27.01%1.99亿 | 114.78%2.97亿 | 23.18%1.57亿 | 80.81%1.38亿 | -10.55%1.27亿 | --7,643.1万 | 246.02%1.42亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司 | -- | 中正天恒会计师有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
