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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
天润云 (02167)
- 3.010
- 0.0000.00%
休市中 05/29 16:04 (北京)
5.22亿总市值7.76市盈率TTM
3.010最高价2.900最低价3.52万股成交量2.990今开3.010昨收10.45万成交额0.02%换手率7.76市盈率(静)1.73亿总股本7.52052周最高0.86市净率5.22亿流通值2.17052周最低0.10股息TTM1.73亿流通股15.800历史最高0.100股息LFY3.65%振幅0.450历史最低2.969平均价200股每手3.32%股息率TTM3.32%股息率LFY
天润云 (02167) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 71.03%6,053.4万 | 98.85%2,763.8万 | 491.69%3,539.3万 | 698.32%1,389.9万 | -16.26%-903.6万 | 41.00%-232.3万 | -142.04%-777.2万 | -121.35%-393.7万 | -76.50%1,848.6万 | -46.60%1,844.2万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 17.17%-673.1万 | 7.76%-373.4万 | -8.87%-812.6万 | -9.79%-404.8万 | -114.48%-746.4万 | -550.26%-368.7万 | -324.91%-348万 | -397.37%-56.7万 | -415.09%-81.9万 | -10.68%-11.4万 |
| 投资损(益) | 11.39%-158万 | 28.39%-69.1万 | -7.15%-178.3万 | -65.52%-96.5万 | 25.41%-166.4万 | 51.38%-58.3万 | -0.90%-223.1万 | -75.81%-119.9万 | 54.00%-221.1万 | 62.09%-68.2万 |
| 减值与拨备: | -126.45%-122.6万 | -53.33%154.8万 | -18.45%463.6万 | 49.89%331.7万 | 20.27%568.5万 | 3.80%221.3万 | 38.10%472.7万 | -28.62%213.2万 | 81.78%342.3万 | 90.74%298.7万 |
| -其他减值与拨备 | -126.45%-122.6万 | -53.33%154.8万 | -18.45%463.6万 | 49.89%331.7万 | 20.27%568.5万 | 3.80%221.3万 | 38.10%472.7万 | -28.62%213.2万 | 81.78%342.3万 | 90.74%298.7万 |
| 重估盈余: | -505.33%-68.5万 | 63.76%-5.4万 | 294.25%16.9万 | 14.86%-14.9万 | 82.81%-8.7万 | 57.63%-17.5万 | -6.75%-50.6万 | 21.93%-41.3万 | 56.43%-47.4万 | 60.11%-52.9万 |
| -其他公平值变动 | -505.33%-68.5万 | 63.76%-5.4万 | 294.25%16.9万 | 14.86%-14.9万 | 82.81%-8.7万 | 57.63%-17.5万 | -6.75%-50.6万 | 21.93%-41.3万 | 56.43%-47.4万 | 60.11%-52.9万 |
| 出售资产损(益): | -63.93%2.2万 | -600.00%-5,000 | 117.86%6.1万 | -80.00%1,000 | -50.00%2.8万 | -68.75%5,000 | 166.67%5.6万 | 119.05%1.6万 | -271.43%-8.4万 | -660.00%-8.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -63.93%2.2万 | -600.00%-5,000 | 117.86%6.1万 | -80.00%1,000 | -50.00%2.8万 | -68.75%5,000 | 1,966.67%5.6万 | 633.33%1.6万 | -106.12%-3,000 | -120.00%-3,000 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | ---8.1万 |
| 折旧及摊销: | -7.58%1,063.8万 | -7.29%537.9万 | -8.08%1,151万 | -8.27%580.2万 | 38.56%1,252.2万 | 47.57%632.5万 | 5.73%903.7万 | 2.78%428.6万 | 8.18%854.7万 | 16.94%417万 |
| -无形资产摊销 | 2.80%326.5万 | 2.97%163.1万 | 4.68%317.6万 | 6.52%158.4万 | 433.22%303.4万 | 407.51%148.7万 | 0.53%56.9万 | 8.92%29.3万 | 13.65%56.6万 | 10.70%26.9万 |
| 财务费用 | -28.78%33.4万 | -36.84%15.6万 | -6.94%46.9万 | -6.08%24.7万 | -19.62%50.4万 | -21.02%26.3万 | -1.42%62.7万 | 11.37%33.3万 | -6.06%63.6万 | -8.84%29.9万 |
| 经营调整特殊项目 | -46.01%123.8万 | -36.60%74.5万 | -47.04%229.3万 | -47.31%117.5万 | 9,313.04%433万 | 9,595.65%223万 | -96.75%4.6万 | -98.08%2.3万 | 5.29%141.4万 | 23.94%120.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 40.16%6,254.4万 | 60.70%3,098.2万 | 826.15%4,462.2万 | 351.71%1,927.9万 | 855.95%481.8万 | 533.23%426.8万 | -98.26%50.4万 | -97.38%67.4万 | -65.76%2,891.8万 | -31.95%2,569万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -47.19%-2,867.9万 | 9.57%-2,685.6万 | -368.59%-1,948.4万 | -315.95%-2,969.9万 | 84.50%-415.8万 | 79.89%-714万 | -443.68%-2,682.1万 | -41.22%-3,549.8万 | 127.15%780.4万 | -15.51%-2,513.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | 2,919.48%752.8万 | 114.85%157.1万 | -101.72%-26.7万 | -289.11%-1,058万 | -10.50%1,550.8万 | -114.97%-271.9万 | 114.99%1,732.8万 | 117.39%1,816.3万 | 246.79%806万 | 1,533.10%835.5万 |
| 预付款项(增)减 | 32.00%349.4万 | -180.02%-268.3万 | 136.83%264.7万 | 164.43%335.3万 | -129.32%-718.7万 | -404.33%-520.4万 | 47.26%-313.4万 | 144.25%171万 | -788.19%-594.2万 | 54.93%-386.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -104.25%-39.5万 | 68.69%978.9万 | 101.28%929.5万 | 187.70%580.3万 | 270.22%461.8万 | 115.58%201.7万 | -210.11%-271.3万 | -5,681.47%-1,294.9万 | 150.45%246.4万 | 106.12%23.2万 |
| 经营业务现金收入 | 20.86%4,449.2万 | 208.10%1,280.3万 | 170.70%3,681.3万 | -34.93%-1,184.4万 | 191.66%1,359.9万 | 68.54%-877.8万 | -135.92%-1,483.6万 | -628.71%-2,790万 | -7.52%4,130.4万 | 73.47%527.7万 |
| 已缴香港利得税 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已缴中国所得税 | -1,574.21%-266.2万 | -2,724.44%-254.2万 | ---15.9万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.39%42.2万 | -79.79%49万 | 160.03%239.7万 | 256.49%242.4万 | 15.85%-399.3万 | -328.13%-154.9万 |
| 已收利息-经营 | 31.61%122万 | -28.38%42.4万 | --92.7万 | --59.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-经营 | 28.78%-33.4万 | 36.84%-15.6万 | 6.94%-46.9万 | 6.08%-24.7万 | 19.62%-50.4万 | 21.02%-26.3万 | 1.42%-62.7万 | -11.37%-33.3万 | 6.06%-63.6万 | 8.84%-29.9万 |
| 经营活动现金净额 | 14.56%4,251.4万 | 190.85%1,052.9万 | 174.56%3,711.2万 | -35.53%-1,158.9万 | 203.45%1,351.7万 | 66.87%-855.1万 | -135.63%-1,306.6万 | -852.67%-2,580.9万 | -6.54%3,667.5万 | 1.06%342.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -19.88%527.7万 | -4.06%309.3万 | -0.33%658.6万 | 125.77%322.4万 | 272.28%660.8万 | 66.05%142.8万 | 237.45%177.5万 | 654.39%86万 | 230.82%52.6万 | 10.68%11.4万 |
| 存款减少(增加) | 153.57%2,316.3万 | 183.98%662.5万 | -239.96%-4,323.7万 | -130.82%-788.9万 | 120.74%3,089.2万 | --2,559.8万 | ---1.49亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 20.00%1.8万 | --2.5万 | -37.50%1.5万 | ---- | 100.00%2.4万 | 240.00%1.7万 | 300.00%1.2万 | 66.67%5,000 | -50.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 购买固定资产 | -8.24%-94.6万 | 7.40%-31.3万 | -5.17%-87.4万 | 45.13%-33.8万 | -123.39%-83.1万 | -91.30%-61.6万 | 80.78%-37.2万 | 57.52%-32.2万 | -67.24%-193.5万 | -204.42%-75.8万 |
| 购买无形资产 | 57.14%-89.5万 | 28.46%-88.5万 | -189.60%-208.8万 | -74.72%-123.7万 | 21.46%-72.1万 | ---70.8万 | -20.95%-91.8万 | ---- | -65.00%-75.9万 | 0.00%-46万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -9.01%2.47亿 | 16.81%1.53亿 | 19.42%2.72亿 | 97.12%1.31亿 | -54.65%2.28亿 | -80.79%6,632.8万 | -10.55%5.02亿 | 50.46%3.45亿 | 33.41%5.61亿 | 24.10%2.29亿 |
| 投资支付现金 | 8.00%-2.71亿 | 3.88%-1.62亿 | -19.35%-2.95亿 | -53.23%-1.69亿 | 55.97%-2.47亿 | 70.11%-1.1亿 | -30.36%-5.61亿 | -206.67%-3.68亿 | -4.88%-4.3亿 | 35.14%-1.2亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 104.60%286.9万 | 98.34%-72.9万 | -147.89%-6,241.3万 | 32.09%-4,403.9万 | 87.85%-2,517.8万 | -191.37%-6,485.3万 | -260.92%-2.07亿 | -120.55%-2,225.8万 | 1,328.91%1.29亿 | 14,758.19%1.08亿 |
| 融资前现金净额 | 279.37%4,538.3万 | 117.62%980万 | -116.97%-2,530.1万 | 24.22%-5,562.8万 | 94.71%-1,166.1万 | -52.71%-7,340.4万 | -233.15%-2.2亿 | -143.01%-4,806.7万 | 242.90%1.65亿 | 4,110.74%1.12亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,053.6万 | --1,053.6万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,099万 | ---1,099万 | ---- | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.52亿 | --2.52亿 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---1,587万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18%-2,885.8万 | ---2,885.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 11.63%-50.9万 | ---37.7万 | ---57.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,100万 | 200.00%2,100万 | ---2,100万 | ---2,100万 |
| 融资业务现金净额 | -197.85%-2,312.5万 | -10.63%-410.2万 | -1.85%-776.4万 | 13.81%-370.8万 | -103.00%-762.3万 | -101.66%-430.2万 | 653.91%2.54亿 | 708.76%2.58亿 | -38.82%-4,587万 | -1,976.52%-4,244.4万 |
| 汇率影响 | -227.91%-22万 | -735.85%-33.7万 | -50.86%17.2万 | -77.06%5.3万 | -83.29%35万 | 371.43%23.1万 | 209,500.00%209.4万 | 104.17%4.9万 | ---1,000 | --2.4万 |
| 现金净额 | 167.32%2,225.8万 | 109.60%569.8万 | -71.46%-3,306.5万 | 23.64%-5,933.6万 | -157.11%-1,928.4万 | -136.95%-7,770.6万 | -71.77%3,376.7万 | 203.45%2.1亿 | 686.18%1.2亿 | 11,262.13%6,930.9万 |
| 期初现金 | -19.41%1.37亿 | -19.41%1.37亿 | -10.05%1.69亿 | -10.05%1.69亿 | 23.51%1.88亿 | 23.51%1.88亿 | 362.92%1.53亿 | 362.92%1.53亿 | 85.74%3,295.3万 | 85.74%3,295.3万 |
| 期末现金 | 16.14%1.59亿 | 28.82%1.42亿 | -19.41%1.37亿 | -0.67%1.1亿 | -10.05%1.69亿 | -69.43%1.11亿 | 23.51%1.88亿 | 254.80%3.63亿 | 362.92%1.53亿 | 457.39%1.02亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -15.68%8,495.9万 | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
