(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.31%2.32亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.18%-432.1万 | ---- |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---98万 | --0 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98万 | ---- |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.15%1.1亿 | --0 |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.15%1.1亿 | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.09%7,636.9万 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.63%-21.1万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.31%-739.1万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.32%4.06亿 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -431.71%-1,230.9万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -906.12%-1.33亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,204.11%2.23亿 | ---- |
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.99%3.05亿 | --0 |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.86%-6,339.5万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.27%-1.79亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 2.00%6.09亿 | -24.00%2.36亿 | 11.18%5.97亿 | 20.43%3.11亿 | 45.41%5.37亿 | 247.29%2.58亿 | 52.93%3.69亿 | -210.67%-1.75亿 | -30.13%2.42亿 | -6.12%1.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.84%309.2万 | -0.18%432.1万 | 68.84%346.8万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---545万 | ---- |
出售固定资产 | 6,446.85%398.55万 | -76.21%200 | -97.55%6.09万 | -95.42%840.71 | 396.47%248.48万 | -95.80%1.84万 | -49.90%50.05万 | --43.7万 | 1,075.29%99.9万 | ---- |
购买固定资产 | 22.96%-5.23亿 | 48.47%-1.83亿 | 10.07%-6.78亿 | 13.66%-3.55亿 | 24.34%-7.54亿 | -47.35%-4.11亿 | ---9.97亿 | 18.09%-2.79亿 | ---- | -55.53%-3.41亿 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.64%-1.05亿 | ---1.05亿 |
收回投资所得现金 | --4,162.21万 | ---- | ---- | ---- | --110.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175万 | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --788.8万 | -55.44%-6.99亿 | ---- |
投资业务现金净额 | 29.67%-4.77亿 | 48.47%-1.83亿 | 9.65%-6.78亿 | 13.66%-3.55亿 | 24.67%-7.51亿 | -52.20%-4.11亿 | -23.98%-9.97亿 | 38.88%-2.7亿 | -63.63%-8.04亿 | -124.53%-4.42亿 |
融资前现金净额 | 262.97%1.32亿 | 221.68%5,348.24万 | 62.03%-8,109.12万 | 71.25%-4,395.29万 | 65.95%-2.14亿 | 65.69%-1.53亿 | -11.54%-6.27亿 | -57.13%-4.46亿 | -286.37%-5.62亿 | -910.12%-2.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -33.19%7.36亿 | -57.72%3.4亿 | 46.03%11.01亿 | 71.55%8.04亿 | -11.32%7.54亿 | -6.55%4.69亿 | -7.70%8.51亿 | 14.61%5.01亿 | 95.49%9.21亿 | 98.30%4.38亿 |
偿还借款 | 16.92%-9.1亿 | 61.25%-2.57亿 | -130.72%-10.95亿 | -198.60%-6.63亿 | 10.64%-4.74亿 | -14.78%-2.22亿 | -26.68%-5.31亿 | -18.22%-1.93亿 | -36.60%-4.19亿 | -21.34%-1.64亿 |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.97亿 | --4.98亿 |
已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.49%-6,958.6万 | -58.72%-5,338.3万 | -75.50%-2,428.9万 |
已付股息-融资 | 14.23%-1.61亿 | 16.31%-6,501.11万 | 6.15%-1.87亿 | -6.36%-7,768.45万 | -24.22%-2亿 | ---7,303.73万 | -206.71%-1.61亿 | ---- | 25.98%-5,238.3万 | 19.19%-80万 |
吸收投资所得 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | 8.09%1,600万 | 639.71%1,600万 | -14.65%1,480.19万 | 12.66%216.3万 | 333.55%1,734.2万 | --192万 |
融资业务其他项目 | -11,549.87%-2,752.19万 | --20万 | 99.50%-23.62万 | ---- | -111.95%-4,703.96万 | -211,598.43%-3,810.57万 | 1,036,221.27%3.94亿 | -28.57%-1.8万 | 99.95%-3.8万 | ---1.4万 |
融资业务现金净额 | -94.25%-3.51亿 | -71.28%1,813.15万 | -468.30%-1.81亿 | -58.30%6,312.5万 | -91.34%4,911.77万 | -37.06%1.51亿 | -48.90%5.67亿 | -67.85%2.41亿 | 15,929.38%11.1亿 | 954.57%7.48亿 |
汇率影响 | ---- | ---- | ---- | ---1,470.68 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.4万 | -81.51%2.7万 | -78.95%8,000 |
现金净额 | 16.31%-2.19亿 | 273.56%7,161.4万 | -59.31%-2.62亿 | 1,369.61%1,917.07万 | -175.36%-1.64亿 | 99.26%-151万 | -110.89%-5,972.1万 | -144.12%-2.05亿 | 459.36%5.48亿 | 983.67%4.65亿 |
期初现金 | -30.05%6.1亿 | -30.05%6.1亿 | -15.87%8.72亿 | -15.87%8.72亿 | -5.45%10.36亿 | -5.45%10.36亿 | 100.10%10.96亿 | 100.09%10.96亿 | -21.77%5.48亿 | -21.77%5.48亿 |
期末现金 | -35.96%3.91亿 | -23.52%6.81亿 | -30.05%6.1亿 | -13.90%8.91亿 | -15.87%8.72亿 | 16.14%10.35亿 | -5.45%10.36亿 | -12.00%8.91亿 | 100.09%10.96亿 | 36.26%10.12亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据