(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 44.21%177.54亿 | -140.78%-18.71亿 | -129.84%-24.36亿 | 28.49%-82.04亿 | -65.14%123.11亿 | -72.49%45.87亿 | -45.97%81.64亿 | -5,482.21%-114.72亿 | 581.61%353.16亿 | 6,522.45%166.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | 9.61%4.84亿 | -41.09%1.24亿 | -42.15%1.11亿 | 2,039.91%2,095.71万 | -28.57%4.42亿 | 50.51%2.11亿 | 57.67%1.92亿 | -93.79%97.93万 | 119.41%6.18亿 | 6.06%1.4亿 |
购买固定资产 | -2.53%-167.13亿 | -3.67%-95.14亿 | -9.07%-77.53亿 | 16.72%-31.26亿 | -24.52%-163.01亿 | -54.17%-91.77亿 | -85.49%-71.09亿 | -87.95%-37.53亿 | -62.39%-130.91亿 | -36.55%-59.52亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --1,514.02万 | --2,506.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.03亿 | ---- |
收回投资所得现金 | -22.52%183.62亿 | -46.58%86.8亿 | -39.35%64.9亿 | -25.39%57.52亿 | -36.38%236.99亿 | -40.99%162.5亿 | -38.18%107.01亿 | -42.15%77.1亿 | -14.28%372.51亿 | -8.70%275.39亿 |
投资支付现金 | 25.37%-141.39亿 | 46.23%-90.39亿 | 49.09%-45.59亿 | 27.21%-20.89亿 | 47.59%-189.45亿 | 44.41%-168.1亿 | 52.59%-89.55亿 | 69.14%-28.7亿 | 25.67%-361.47亿 | 11.92%-302.41亿 |
投资业务其他项目 | 170.13%15.55亿 | 139.29%9.29亿 | 66.27%6.01亿 | 10.77%2.74亿 | -35.79%5.76亿 | -34.03%3.88亿 | 4.72%3.62亿 | 1.91%2.48亿 | 35.50%8.97亿 | 75.43%5.89亿 |
投资业务现金净额 | 0.52%-104.51亿 | 3.49%-88.19亿 | -6.25%-51.09亿 | -36.49%8.48亿 | 5.99%-105.05亿 | -15.29%-91.38亿 | 2.76%-48.09亿 | -41.62%13.35亿 | 3.57%-111.75亿 | -7.72%-79.26亿 |
融资前现金净额 | 304.29%73.03亿 | -134.89%-106.9亿 | -324.89%-75.46亿 | 27.43%-73.56亿 | -92.52%18.06亿 | -152.00%-45.51亿 | -66.99%33.55亿 | -505.42%-101.37亿 | 476.78%241.41亿 | 214.88%87.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -13.00%192.31亿 | -23.17%140.78亿 | -39.94%88.29亿 | -34.21%31.01亿 | 139.90%221.06亿 | 164.79%183.23亿 | 168.82%147亿 | 86.02%47.14亿 | -54.17%92.15亿 | -58.49%69.2亿 |
偿还借款 | -40.78%-192.29亿 | -44.79%-126.49亿 | -6.86%-69.69亿 | -78.45%-28.66亿 | 6.49%-136.59亿 | 25.19%-87.36亿 | 35.64%-65.22亿 | 61.14%-16.06亿 | -18.86%-146.06亿 | -17.83%-116.78亿 |
发行债券 | 9.62%5.24亿 | --5.24亿 | ---- | ---- | -90.98%4.78亿 | ---- | ---- | 51.60%6.17亿 | -11.68%52.99亿 | -3.26%48.37亿 |
已付股息-融资 | -188.66%-35.38亿 | -202.70%-30.77亿 | 59.17%-3.84亿 | -103.81%-1.81亿 | 79.15%-12.26亿 | 64.53%-10.16亿 | 66.33%-9.42亿 | 96.65%-8,861.14万 | -131.57%-58.78亿 | -16.45%-28.65亿 |
吸收投资所得 | 90.79%6.82亿 | 92.59%6.64亿 | -43.86%1.84亿 | ---- | -55.75%3.57亿 | -56.84%3.45亿 | 55.89%3.27亿 | --497.22万 | 274.71%8.07亿 | 274.98%7.98亿 |
融资业务其他项目 | 130.23%33.83亿 | 210.31%54.34亿 | 144.57%47.2亿 | 14.79%21.91亿 | -150.37%-111.9亿 | -495.50%-49.26亿 | -4,579.24%-105.92亿 | 916.83%19.09亿 | -3,437.90%-44.69亿 | -3,642.37%-8.27亿 |
融资业务现金净额 | 133.58%10.52亿 | 24.69%49.74亿 | 310.71%63.8亿 | -59.54%22.46亿 | 67.47%-31.33亿 | 241.71%39.89亿 | -14.66%-30.28亿 | 236.42%55.5亿 | -184.73%-96.32亿 | -129.52%-28.15亿 |
汇率影响 | -94.19%1,843.73万 | -48.11%-2.57亿 | 70.45%-1,928.64万 | 25.71%-8,621.55万 | 264.92%3.17亿 | -78.84%-1.73亿 | -28.01%-6,526.27万 | -290.34%-1.16亿 | -31.66%-1.92亿 | -12.87%-9,701.13万 |
现金净额 | 929.72%83.74亿 | -712.41%-59.72亿 | -551.93%-11.85亿 | -10.49%-51.97亿 | -107.05%-10.09亿 | -112.59%-7.35亿 | -96.49%2.62亿 | -194.37%-47.03亿 | 197.37%143.16亿 | 218.40%58.39亿 |
期初现金 | -3.62%268.99亿 | -3.62%268.99亿 | -3.62%268.99亿 | -3.62%268.99亿 | 105.33%279.08亿 | 105.33%279.08亿 | 105.33%279.08亿 | 105.33%279.08亿 | 54.85%135.91亿 | 54.85%135.91亿 |
期末现金 | 31.13%352.72亿 | -22.99%209.26亿 | -8.72%257.13亿 | -6.48%217.02亿 | -3.62%268.99亿 | 39.85%271.73亿 | 33.73%281.7亿 | 93.47%232.05亿 | 105.33%279.08亿 | 83.11%194.3亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据