Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
药明康德 (02359)
- 136.000
- -1.800-1.31%
休市中 04/30 16:07 (北京)
4057.91亿总市值17.64市盈率TTM
139.800最高价134.000最低价605.54万股成交量137.800今开137.800昨收8.24亿成交额1.19%换手率19.10市盈率(静)29.84亿总股本148.00052周最高4.25市净率694.25亿流通值57.98252周最低1.77股息TTM5.10亿流通股192.390历史最高1.023股息LFY4.21%振幅22.246历史最低136.158平均价100股每手1.30%股息率TTM0.75%股息率LFY
药明康德 (02359) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 109.34%239.51亿 | ---- | ---- | ---- | -11.51%114.41亿 | ---- | ---- | ---- | 21.77%129.3亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -49.66%-9.38亿 | ---- | ---- | ---- | -41.01%-6.27亿 | ---- | ---- | ---- | -132.89%-4.44亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 14.92%-1,663万 | ---- | ---- | ---- | 57.00%-1,954.7万 | ---- | ---- | ---- | -331.25%-4,546.2万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -84.68%-4.53亿 | ---- | ---- | ---- | -462.74%-2.45亿 | ---- | ---- | ---- | 46.01%6,756万 |
| 减值与拨备: | ---- | -32.04%10.7亿 | ---- | ---- | ---- | 298.53%15.74亿 | ---- | ---- | ---- | 35.77%3.95亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -34.89%4,238.5万 | ---- | ---- | ---- | 75.88%6,509.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.49%3,701.3万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.61%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | -62.22%4,960.6万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -26.54%10.27亿 | ---- | ---- | ---- | 353.57%13.98亿 | ---- | ---- | ---- | 162.87%3.08亿 |
| 重估盈余: | ---- | -193.88%-3.28亿 | ---- | ---- | ---- | 49.65%3.5亿 | ---- | ---- | ---- | 221.44%2.34亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | -96.01%2,110.1万 | ---- | ---- | ---- | 19.92%5.28亿 | ---- | ---- | ---- | 504.27%4.41亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -95.81%-3.5亿 | ---- | ---- | ---- | 13.69%-1.79亿 | ---- | ---- | ---- | -147.59%-2.07亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -1,237.30%-73.18亿 | ---- | ---- | ---- | 48.95%-5.47亿 | ---- | ---- | ---- | -926.40%-10.72亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -1,095.41%-74.23亿 | ---- | ---- | ---- | 46.04%-6.21亿 | ---- | ---- | ---- | -817.44%-11.51亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 42.10%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -6.46%7,372万 | ---- | ---- | ---- | 275.37%7,880.9万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 18.24%35.63亿 | ---- | ---- | ---- | 19.98%30.14亿 | ---- | ---- | ---- | 31.05%25.12亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -24.16%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | 0.71%1.54亿 | ---- | ---- | ---- | 5.60%1.53亿 |
| 财务费用 | ---- | 14.12%3.06亿 | ---- | ---- | ---- | 38.74%2.69亿 | ---- | ---- | ---- | 21.11%1.94亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 323.71%10.14亿 | ---- | ---- | ---- | -317.85%-4.53亿 | ---- | ---- | ---- | 58.85%-1.08亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 420.45%4亿 | ---- | ---- | ---- | -66.04%7,686万 | ---- | ---- | ---- | 168.28%2.26亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 43.27%212.5亿 | ---- | ---- | ---- | -0.37%148.32亿 | ---- | ---- | ---- | 20.50%148.87亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -354.09%-34.4亿 | ---- | ---- | ---- | -173.60%-7.58亿 | ---- | ---- | ---- | 83.92%10.29亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 63.20%-3.03亿 | ---- | ---- | ---- | 59.02%-8.22亿 | ---- | ---- | ---- | -16.98%-20.07亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 75.47%11.39亿 | ---- | ---- | ---- | -28.70%6.49亿 | ---- | ---- | ---- | -34.75%9.1亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 156.66%7.25亿 | ---- | ---- | ---- | 134.94%2.83亿 | ---- | ---- | ---- | 2.64%-8.09亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 36.57%193.71亿 | ---- | ---- | ---- | 1.23%141.84亿 | ---- | ---- | ---- | 19.11%140.12亿 |
| 其他税项 | ---- | -34.03%-29.45亿 | ---- | ---- | ---- | -60.32%-21.97亿 | ---- | ---- | ---- | 10.65%-13.71亿 |
| 经营业务特殊项目 | 12.55%34.1亿 | ---- | 35.03%108.73亿 | 49.12%70.66亿 | 41.75%30.3亿 | ---- | -18.23%80.52亿 | -11.27%47.39亿 | -27.59%21.37亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 12.55%34.1亿 | 37.04%164.26亿 | 35.03%108.73亿 | 49.12%70.66亿 | 41.75%30.3亿 | -5.18%119.87亿 | -18.23%80.52亿 | -11.27%47.39亿 | -27.59%21.37亿 | 23.57%126.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 32.17%1.89亿 | 28.70%9.12亿 | 35.78%5.18亿 | 16.19%3.39亿 | -25.05%1.43亿 | 33.11%7.09亿 | 16.07%3.82亿 | 31.51%2.92亿 | 160.50%1.91亿 | 394.62%5.33亿 |
| 已收股息-投资 | 112.03%1,373.5万 | 111.24%2.06亿 | 153.60%1.89亿 | 25.82%2,837.3万 | -75.72%647.8万 | 8.86%9,741.7万 | 101.67%7,436.8万 | -3.15%2,255.1万 | 494.32%2,668.5万 | 44.41%8,949.1万 |
| 存款减少(增加) | -13,047,836.36%-28.71亿 | -19.79%-3.41亿 | 309.14%8.3亿 | 310.11%8.34亿 | -100.01%-2.2万 | 88.42%-2.85亿 | -179.44%-3.97亿 | -179.35%-3.97亿 | 57,622.54%3.41亿 | -4,095.43%-24.61亿 |
| 出售固定资产 | 334.07%728.8万 | 473.20%7,461.9万 | 2.86%976.1万 | 1.85%937.6万 | 10,393.75%167.9万 | -4.00%1,301.8万 | -12.02%949万 | -5.28%920.6万 | -99.34%1.6万 | -95.42%1,356万 |
| 购买固定资产 | -62.66%-11.95亿 | -39.41%-55.27亿 | -42.78%-35.56亿 | -38.57%-20.91亿 | 9.40%-7.35亿 | 26.62%-39.65亿 | 29.46%-24.91亿 | 34.26%-15.09亿 | 36.13%-8.11亿 | 44.85%-54.03亿 |
| 出售无形资产 | --1,740万 | -82.26%50万 | ---- | ---- | ---- | 10.16%281.9万 | -14.69%24.4万 | 44.58%24万 | 280.77%9.9万 | 69.69%255.9万 |
| 购买无形资产 | ---- | 71.82%-1,089.8万 | -803.25%-1,028.8万 | -803.25%-1,028.8万 | ---- | 65.80%-3,866.8万 | 99.04%-113.9万 | 99.04%-113.9万 | ---- | 32.47%-1.13亿 |
| 出售附属公司 | -85.35%3.98亿 | 921.65%85.33亿 | 76,830.60%48.47亿 | --47.59亿 | --27.17亿 | 911.19%8.35亿 | --630.1万 | ---- | ---- | 489.75%8,259.9万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.32%-2,209.2万 |
| 收回投资所得现金 | 149.81%33.82亿 | 114.92%100.52亿 | 60.57%68.6亿 | 17.76%25.24亿 | -1.48%13.54亿 | 273.82%46.77亿 | 351.36%42.72亿 | 285.43%21.43亿 | 456.33%13.74亿 | -19.29%12.51亿 |
| 投资支付现金 | -364.09%-51.03亿 | -109.66%-150.44亿 | -82.22%-86.77亿 | -79.86%-42亿 | 41.31%-11亿 | -517.45%-71.75亿 | -29.85%-47.62亿 | -733.90%-23.35亿 | -924.25%-18.74亿 | 20.35%-11.62亿 |
| 投资业务其他项目 | 99.48%-11.1万 | -172.49%-2,262万 | -261.42%-6,396.3万 | -161.32%-1,782.9万 | -222.16%-2,131.5万 | -91.63%3,120.3万 | -80.12%3,962.6万 | -70.25%2,907.7万 | 772.40%1,744.8万 | 71.80%3.73亿 |
| 投资业务现金净额 | -318.11%-51.61亿 | 77.10%-11.67亿 | 133.01%9.46亿 | 224.56%21.75亿 | 422.15%23.66亿 | 25.22%-50.98亿 | 46.08%-28.67亿 | -33.50%-17.46亿 | 35.84%-7.35亿 | 26.79%-68.17亿 |
| 融资前现金净额 | -132.46%-17.52亿 | 121.50%152.59亿 | 127.92%118.19亿 | 208.77%92.41亿 | 284.69%53.96亿 | 18.28%68.89亿 | 14.45%51.86亿 | -25.79%29.93亿 | -22.36%14.03亿 | 534.08%58.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -29.15%33.77亿 | 70.42%140.91亿 | 40.05%115.76亿 | 38.09%76.77亿 | 63.22%47.67亿 | 20.81%82.68亿 | 34.14%82.66亿 | 15.90%55.59亿 | 16.66%29.21亿 | 105.40%68.44亿 |
| 偿还借款 | 0.25%-34亿 | -24.30%-105.29亿 | -25.31%-87.19亿 | -24.42%-52.23亿 | -120.40%-34.09亿 | -28.55%-84.7亿 | -30.78%-69.58亿 | 7.22%-41.97亿 | 29.01%-15.47亿 | -295.96%-65.89亿 |
| 发行股份 | ---- | --69.96亿 | --69.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 61.10%-1,695.4万 | 53.93%-9,344.8万 | 59.36%-6,814.8万 | 54.80%-5,185万 | -109.38%-4,358.6万 | -90.07%-2.03亿 | -98.53%-1.68亿 | -111.26%-1.15亿 | 44.49%-2,081.7万 | -54.67%-1.07亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | -69.97%-48.99亿 | -69.97%-48.99亿 | -52.96%-38.64亿 | ---1,583万 | -8.79%-28.82亿 | -8.79%-28.82亿 | 4.64%-25.26亿 | ---- | -73.21%-26.49亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | -72.22%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.8亿 | ---- | ---- | ---- | 119.51%1.8亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -9.73%-42.89亿 | -9.73%-42.89亿 | -67.21%-33.44亿 | ---- | -210.46%-39.09亿 | -210.46%-39.09亿 | -2,502.47%-20亿 | -1,632.09%-13.31亿 | -31.12%-12.59亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | 99.86%-6.1万 | 99.86%-6.1万 | ---- | ---- | 2.65%-4,419.2万 | -175.93%-4,214.2万 | -227.25%-4,096.4万 | --868.2万 | -269.65%-4,539.3万 |
| 融资业务现金净额 | -106.14%-7,589.6万 | 129.29%11.23亿 | 107.13%4.21亿 | -42.36%-49.3亿 | 2,957.41%12.35亿 | 2.70%-38.33亿 | -78.95%-59.06亿 | -32.54%-34.63亿 | -129.45%-4,322.9万 | -210.03%-39.39亿 |
| 汇率影响 | -225.44%-1.99亿 | -195.60%-3.7亿 | -2,119.26%-2.09亿 | -220.65%-2.03亿 | -139.03%-6,107.8万 | 193.27%3.88亿 | -104.07%-942.7万 | -6.85%1.69亿 | 325.44%1.56亿 | -17.74%1.32亿 |
| 现金净额 | -127.56%-18.28亿 | 436.02%163.82亿 | 1,800.04%122.4亿 | 1,017.01%43.11亿 | 387.79%66.31亿 | 62.13%30.56亿 | -158.50%-7.2亿 | -133.11%-4.7亿 | -30.40%13.59亿 | 635.41%18.85亿 |
| 期初现金 | 119.09%294.56亿 | 34.43%134.45亿 | 34.43%134.45亿 | 34.43%134.45亿 | 34.43%134.45亿 | 25.27%100.01亿 | 25.27%100.01亿 | 25.27%100.01亿 | 25.27%100.01亿 | -2.34%79.84亿 |
| 期末现金 | 37.05%274.3亿 | 119.09%294.56亿 | 174.77%254.76亿 | 80.96%175.52亿 | 73.79%200.15亿 | 34.43%134.45亿 | -1.85%92.72亿 | 1.19%97亿 | 16.71%115.17亿 | 25.27%100.01亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
