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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中康科技控股 (02361)
- 5.020
- +0.150+3.08%
休市中 04/30 15:50 (北京)
22.68亿总市值21.92市盈率TTM
5.020最高价5.020最低价1000股成交量5.020今开4.870昨收5020.00成交额0.00%换手率21.92市盈率(静)4.52亿总股本5.60052周最高2.71市净率22.68亿流通值2.68052周最低0.12股息TTM4.52亿流通股6.782历史最高0.216股息LFY0.00%振幅1.672历史最低5.020平均价500股每手2.39%股息率TTM4.30%股息率LFY
中康科技控股 (02361) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -12.17%1.06亿 | -38.52%2,615.5万 | 8.49%1.2亿 | -11.17%4,254.4万 | 103.29%1.11亿 | 1,119.87%4,789.2万 | -42.98%5,447.4万 | -79.98%392.6万 | 25.58%9,552.9万 | 61.37%8,188.1万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.11%-2,258.2万 | 11.97%-1,184万 | 1.41%-2,629.2万 | -7.42%-1,345万 | -303.14%-2,666.8万 | -15,952.56%-1,252.1万 | -2,567.34%-661.5万 | 54.12%-7.8万 | 95.21%-24.8万 | 94.95%-22.4万 |
| 投资损(益) | -56.85%-91.6万 | -417.65%-61.6万 | -16.80%-58.4万 | -495.00%-11.9万 | 94.12%-50万 | 99.30%-2万 | -26.45%-849.9万 | -5.18%-284.2万 | 7.67%-672.1万 | 23.06%-379.7万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | --46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.6万 | --26.2万 |
| 减值与拨备: | -37.10%809万 | -82.25%101.6万 | -46.59%1,286.1万 | 6.79%572.5万 | 799.14%2,407.9万 | 425.07%536.1万 | -6.20%267.8万 | 7.14%102.1万 | 313.17%285.5万 | 79.53%161.4万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -13.32%809万 | -82.25%101.6万 | -46.99%933.3万 | 6.79%572.5万 | 557.47%1,760.7万 | 425.07%536.1万 | 6.69%267.8万 | 62.58%102.1万 | 263.24%251万 | 41.16%126.9万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | -45.49%352.8万 | ---- | --647.2万 | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | --34.5万 |
| 重估盈余: | 67.79%74.5万 | 117.57%125.1万 | --44.4万 | 375.12%57.5万 | ---- | 93.90%-20.9万 | 99.21%-3.8万 | -42.53%-342.5万 | -60.82%-481.5万 | -172.49%-453.7万 |
| -其他公平值变动 | 67.79%74.5万 | 117.57%125.1万 | --44.4万 | 375.12%57.5万 | ---- | 93.90%-20.9万 | 99.21%-3.8万 | -42.53%-342.5万 | -60.82%-481.5万 | -172.49%-453.7万 |
| 出售资产损(益): | -88.89%3,000 | -88.89%1,000 | 800.00%2.7万 | 800.00%9,000 | 101.52%3,000 | -75.00%1,000 | -367.57%-19.8万 | 33.33%4,000 | 276.19%7.4万 | 125.58%1.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -88.89%3,000 | -88.89%1,000 | 800.00%2.7万 | 800.00%9,000 | 0.00%3,000 | -75.00%1,000 | -95.95%3,000 | 33.33%4,000 | 825.00%7.4万 | 57.14%1.1万 |
| 折旧及摊销: | 6.23%854.5万 | 7.79%427.6万 | -6.09%804.4万 | -13.04%396.7万 | -1.87%856.6万 | 14.68%456.2万 | 18.73%872.9万 | 13.40%397.8万 | -6.74%735.2万 | -7.05%542.8万 |
| -无形资产摊销 | -14.92%65.6万 | 7.14%39万 | -3.26%77.1万 | -15.35%36.4万 | -10.55%79.7万 | 28.36%43万 | 112.14%89.1万 | 134.27%33.5万 | -2.33%42万 | -7.67%28.9万 |
| 财务费用 | -29.79%43.6万 | -27.05%24万 | -2.97%62.1万 | 18.35%32.9万 | 55.34%64万 | 29.91%27.8万 | -22.56%41.2万 | -22.18%21.4万 | -56.46%53.2万 | -54.87%41.2万 |
| 汇兑损(益) | 286.85%907.7万 | 175.99%174.1万 | -112.51%-485.8万 | 84.14%-229.1万 | 76.01%-228.6万 | -5,114.80%-1,444.5万 | -26,372.22%-953万 | -248.92%-27.7万 | -3,500.00%-3.6万 | -6,650.00%-13.5万 |
| 经营调整特殊项目 | 6.56%-5.7万 | ---- | -1,120.00%-6.1万 | 21.43%-1.1万 | -100.72%-5,000 | ---1.4万 | 162.33%69万 | ---- | -51.64%-110.7万 | -53.11%-110.7万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -0.92%1.09亿 | -40.38%2,222.4万 | -3.68%1.1亿 | 20.70%3,727.8万 | 172.12%1.15亿 | 1,125.11%3,088.5万 | -55.13%4,210.3万 | -86.20%252.1万 | 34.74%9,383.1万 | 71.30%7,980.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -214.15%-60.5万 | 86.22%-67.5万 | -29.89%53万 | -369.51%-489.7万 | 146.18%75.6万 | 47.32%-104.3万 | -1,429.91%-163.7万 | -170.49%-198万 | -511.54%-10.7万 | 31.62%-110.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -161.73%-3,447.2万 | 104.19%53.8万 | 16.12%-1,317.1万 | -199.81%-1,284万 | -23.33%-1,570.2万 | 17.25%1,286.4万 | 77.16%-1,273.2万 | 261.20%1,097.1万 | -464.88%-5,573.7万 | -112.24%-3,631.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | 809.17%1,219.2万 | -198.70%-302.6万 | 111.15%134.1万 | -61.04%306.6万 | -301.36%-1,202.3万 | 328.35%786.9万 | -85.48%597.1万 | -109.20%-344.6万 | 257.00%4,111.2万 | 23.40%2,674.6万 |
| 预付款项(增)减 | -342.96%-354万 | -229.60%-376.4万 | 177.05%145.7万 | -300.70%-114.2万 | -8.68%-189.1万 | 110.78%56.9万 | -207.14%-174万 | -48.48%-527.7万 | 137.59%162.4万 | 164.35%170.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 165.13%99.2万 | --96.5万 | ---152.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -15.24%8,390.3万 | -24.24%1,626.2万 | 15.49%9,898.4万 | -58.03%2,146.5万 | 168.14%8,571万 | 1,733.78%5,114.4万 | -60.40%3,196.5万 | -93.75%278.9万 | 20.49%8,072.3万 | 51.08%7,083.9万 |
| 其他税项 | -45.96%-1,279.9万 | -128.78%-479.3万 | 35.29%-876.9万 | 70.79%-209.5万 | -765.94%-1,355.2万 | -600.29%-717.1万 | 92.53%-156.5万 | 81.88%-102.4万 | -98.04%-2,095.1万 | -69.37%-826万 |
| 已收利息-经营 | -86.86%21.4万 | 3.14%19.7万 | -76.39%162.9万 | -94.52%19.1万 | 208.82%689.9万 | 4,367.95%348.5万 | 800.81%223.4万 | -54.12%7.8万 | -95.21%24.8万 | -94.95%22.4万 |
| 经营活动现金净额 | -22.35%7,131.8万 | -40.36%1,166.6万 | 16.17%9,184.4万 | -58.78%1,956.1万 | 142.25%7,905.7万 | 2,475.04%4,745.8万 | -45.63%3,263.4万 | -95.29%184.3万 | -2.56%6,002万 | 35.22%6,280.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 21.71%2,466.5万 | -19.45%370.7万 | 86.07%2,026.5万 | --460.2万 | 384.04%1,089.1万 | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 626.42%1.97亿 | -7.26%-2,833.5万 | 84.71%-3,735.5万 | 87.42%-2,641.6万 | 3.87%-2.44亿 | ---2.1亿 | ---2.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 87.50%6万 | -91.67%1,000 | 3,100.00%3.2万 | 1,100.00%1.2万 | -99.64%1,000 | -98.63%1,000 | --28.1万 | --7.3万 | ---- | 8,300.00%8.4万 |
| 购买固定资产 | -74.77%-422.6万 | -2,207.74%-357.7万 | 22.45%-241.8万 | 90.28%-15.5万 | -9.21%-311.8万 | -64.50%-159.4万 | -52.02%-285.5万 | 19.72%-96.9万 | -101.29%-187.8万 | -218.97%-161.4万 |
| 购买无形资产 | 33.53%-66.8万 | 4.94%-30.8万 | -244.18%-100.5万 | -244.68%-32.4万 | 78.03%-29.2万 | 69.28%-9.4万 | -13.11%-132.9万 | 64.00%-30.6万 | -368.13%-117.5万 | -1,172.94%-108.2万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,750.00%38.5万 | 1,740.00%18.4万 | --1万 | --1万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---1,197.2万 | ---1,197.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.7万 | ---63.7万 |
| 收回投资所得现金 | 79.40%2.68亿 | 232.18%1.13亿 | 61.55%1.49亿 | 653.02%3,396.1万 | -90.55%9,236万 | -99.16%451万 | -10.37%9.77亿 | -25.06%5.4亿 | 0.18%10.9亿 | 8.75%8.1亿 |
| 投资支付现金 | -67.26%-3.28亿 | 12.71%-1.06亿 | -117.14%-1.96亿 | -147.94%-1.21亿 | 85.33%-9,030万 | 89.69%-4,900万 | 44.16%-6.16亿 | 25.29%-4.75亿 | 12.54%-11.02亿 | 7.05%-8.47亿 |
| 投资业务其他项目 | 56.85%91.6万 | 417.65%61.6万 | 8.55%58.4万 | 495.00%11.9万 | -93.67%53.8万 | -99.30%2万 | 26.45%849.9万 | 5.18%284.2万 | -7.67%672.1万 | -23.06%379.7万 |
| 投资业务现金净额 | 299.52%1.57亿 | 82.63%-2,113.4万 | 66.38%-7,874.1万 | 52.51%-1.22亿 | -304.64%-2.34亿 | -485.87%-2.56亿 | 1,308.63%1.14亿 | -21.09%6,638.9万 | 94.31%-946.9万 | 77.43%-3,659.5万 |
| 融资前现金净额 | 1,643.26%2.28亿 | 90.73%-946.8万 | 108.45%1,310.3万 | 51.08%-1.02亿 | -205.48%-1.55亿 | -405.90%-2.09亿 | 190.95%1.47亿 | -44.65%6,823.2万 | 148.16%5,055.1万 | 122.65%2,620.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | --514.5万 | --525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---154.7万 | ---154.7万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.60%3.33亿 | ---- | --1.84亿 | --1.84亿 |
| 已付利息-融资 | 29.79%-43.6万 | 27.05%-24万 | 2.97%-62.1万 | -18.35%-32.9万 | -55.34%-64万 | -29.91%-27.8万 | 22.56%-41.2万 | 22.18%-21.4万 | 56.46%-53.2万 | 54.87%-41.2万 |
| 已付股息-融资 | 28.06%-5,000万 | ---- | -341.22%-6,950.5万 | ---- | ---1,575.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2亿 | ---1.2亿 |
| 吸收投资所得 | -6.21%80万 | ---- | --85.3万 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.56%325万 | 103.25%325万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.03%-1.11亿 | -356.68%-547.1万 | -2,218.56%-1.08亿 | ---119.8万 | ---465.6万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | -12,723.64%-705.3万 | ---160.9万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.88亿 | ---1.88亿 |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---367万 |
| 融资业务现金净额 | 28.21%-5,435万 | -269.69%-258.6万 | 42.88%-7,570.2万 | 118.78%152.4万 | -160.58%-1.33亿 | -103.21%-811.4万 | 265.21%2.19亿 | 96.83%-399.3万 | -128,653.40%-1.32亿 | -51,557.94%-1.3亿 |
| 汇率影响 | -287.33%-446.4万 | -157.66%-23.7万 | 4.24%238.3万 | -93.87%41.1万 | -76.01%228.6万 | 2,322.02%670.9万 | 26,372.22%953万 | 248.92%27.7万 | 3,500.00%3.6万 | 6,650.00%13.5万 |
| 现金净额 | 378.07%1.74亿 | 88.02%-1,205.4万 | 78.24%-6,259.9万 | 53.61%-1.01亿 | -178.64%-2.88亿 | -437.54%-2.17亿 | 546.91%3.66亿 | 2,399.18%6,423.9万 | 21.93%-8,185.9万 | 10.33%-1.04亿 |
| 期初现金 | -48.59%6,371.5万 | -48.59%6,371.5万 | -69.72%1.24亿 | -69.72%1.24亿 | 1,105.47%4.09亿 | 1,105.47%4.09亿 | -70.67%3,395.5万 | -70.67%3,395.5万 | -47.53%1.16亿 | -47.53%1.16亿 |
| 期末现金 | 266.19%2.33亿 | 116.39%5,142.4万 | -48.59%6,371.5万 | -88.07%2,376.4万 | -69.72%1.24亿 | 102.29%1.99亿 | 1,105.47%4.09亿 | -12.70%9,847.1万 | -70.67%3,395.5万 | -88.59%1,194.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -43.74%3,482.9万 | 116.39%5,142.4万 | --6,190.4万 | --2,376.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
