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华润饮料 (02460)

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10.240
-0.150-1.44%

已收盘 01/16 16:08 (北京)

245.58亿总市值17.04市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华润饮料 (02460) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量

除税前溢利

-27.82%12.72亿

18.38%22.24亿

--17.62亿

36.57%18.78亿

14.10%13.75亿

--12.05亿

利润调整项

利息（收入）-调整

----

13.46%-1.68亿

----

-30.18%-1.94亿

16.95%-1.49亿

---1.79亿

投资损(益)

----

70.54%-1,872.1万

----

8.64%-6,355.1万

-528.92%-6,955.9万

---1,106万

减值与拨备:

----

106.31%44.7万

----

-149.55%-708.9万

174.96%1,430.6万

---1,908.6万

-其他减值与拨备

----

106.31%44.7万

----

-149.55%-708.9万

174.96%1,430.6万

---1,908.6万

出售资产损(益):

----

-1.97%1,356.7万

----

311.29%1,384万

-50.37%336.5万

--678万

-出售物业、机器及设备损(益)

----

-1.97%1,356.7万

----

311.29%1,384万

-50.37%336.5万

--678万

折旧及摊销:

----

25.01%5.59亿

----

44.58%4.47亿

22.50%3.09亿

--2.52亿

-其他折旧及摊销

----

1.79%-1,666.7万

----

-1.86%-1,697.1万

16.02%-1,666.1万

---1,984万

财务费用

----

-94.26%244.1万

----

2,529.31%4,251.6万

-9.26%161.7万

--178.2万

经营调整特殊项目

----

---544.2万

----

----

----

----

经营资金变动前经营溢利

-27.82%12.72亿

23.12%26.07亿

--17.62亿

42.54%21.17亿

18.16%14.86亿

--12.57亿

经营资金变动项目

存货(增加)减少

240.88%1.1亿

-150.03%-1.05亿

--3,237.2万

221.09%2.11亿

-8.62%-1.74亿

---1.6亿

应收帐款(增加)减少

-413.96%-1.67亿

592.31%3.09亿

--5,319.6万

17.03%-6,282.1万

32.21%-7,571.8万

---1.12亿

应付帐款增加(减少)

38.96%7.22亿

-4,626.00%-9.37亿

--5.2亿

-663.83%-1,982.9万

-101.22%-259.6万

--2.13亿

营运资金变动特殊项目

782.02%4.02亿

150.25%5,392.2万

---5,888.2万

-382.23%-1.07亿

-122.46%-2,225.2万

--9,907.2万

经营业务现金收入

1.33%23.39亿

-9.84%19.28亿

--23.08亿

76.58%21.38亿

-6.67%12.11亿

--12.98亿

其他税项

-295.03%-7,909.3万

-27.30%-5.35亿

---2,002.2万

-14.76%-4.2亿

22.18%-3.66亿

---4.7亿

经营活动现金净额

-1.24%22.6亿

-18.92%13.93亿

--22.88亿

103.35%17.18亿

2.14%8.45亿

--8.27亿

投资活动现金流量

已收利息-投资

340.43%1.52亿

-44.87%6,684.9万

--3,441.9万

135.15%1.21亿

24.40%5,156.9万

--4,145.4万

应收贷款(增)减

----

----

----

348.35%35.51亿

-4.99%7.92亿

--8.34亿

存款减少(增加)

-80.11%3亿

71.86%-9.91亿

--15.09亿

-4,057.16%-35.23亿

-1,341.87%-8,474.5万

--682.4万

出售固定资产

46.97%441.5万

138.40%2,014.5万

--300.4万

268.51%845万

-7.35%229.3万

--247.5万

购买固定资产

31.00%-5.84亿

12.00%-19.81亿

---8.46亿

-211.37%-22.51亿

-129.72%-7.23亿

---3.15亿

购买无形资产

-1,405.21%-3,580.9万

94.86%-312.9万

---237.9万

55.40%-6,086.7万

---1.36亿

----

收购附属公司

----

---1.51亿

---1.51亿

----

--3.5万

----

收回投资所得现金

-48.27%15.02亿

102.42%118.69亿

--29.04亿

-43.34%58.64亿

158.03%103.5亿

--40.11亿

投资支付现金

48.24%-15.01亿

-104.31%-118.51亿

---29亿

43.59%-58亿

-157.07%-102.83亿

---40亿

投资业务其他项目

--900万

--4,810.5万

----

----

-67.95%3,241万

--1.01亿

投资业务现金净额

-127.88%-1.53亿

-42.25%-29.74亿

--5.5亿

-171,168.00%-20.9亿

-99.82%122.2万

--6.82亿

融资前现金净额

-25.80%21.07亿

-324.59%-15.81亿

--28.39亿

-144.00%-3.72亿

-43.93%8.46亿

--15.09亿

融资活动现金流量

新增借款

-69.67%1,474万

-99.18%4,860.6万

--4,860.6万

--59亿

----

----

偿还借款

95.18%-190万

98.69%-7,756.5万

---3,943.3万

-36,874,937.50%-59亿

68.00%-1.6万

---5万

发行股份

----

--52.98亿

----

----

----

----

已付利息-融资

-57.74%-104.9万

94.34%-240.6万

---66.5万

-2,529.31%-4,251.6万

9.26%-161.7万

---178.2万

发行费用及赎回证券支出

----

-7,891.33%-8,382.9万

---134.3万

---104.9万

----

----

融资业务其他项目

----

---288.2万

----

----

----

----

融资业务现金净额

181.35%284.8万

8,615.52%51.6亿

---350.1万

-185.83%-6,059.8万

-8.91%-2,120.1万

---1,946.7万

汇率影响

-48,146.93%-8,636.2万

69,408.96%4,643.7万

---17.9万

48.06%-6.7万

-108.78%-12.9万

--146.9万

现金净额

-25.60%21.09亿

926.96%35.8亿

--28.35亿

-152.47%-4.33亿

-44.62%8.25亿

--14.9亿

期初现金

174.78%57.01亿

-17.26%20.75亿

--20.75亿

49.01%25.08亿

778.01%16.83亿

--1.92亿

期末现金

57.31%77.24亿

174.78%57.01亿

--49.1亿

-17.26%20.75亿

49.01%25.08亿

--16.83亿

现金结存分析

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

香港会计准则

香港会计准则

香港会计准则

香港会计准则

香港会计准则

香港会计准则

审计意见

--

无保留意见

--

无保留意见

无保留意见

无保留意见

会计师事务所

--

德勤·关黄陈方会计师行

--

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

	(Q6)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利	-27.82%12.72亿	18.38%22.24亿	--17.62亿	36.57%18.78亿	14.10%13.75亿	--12.05亿
利润调整项
利息（收入）-调整	----	13.46%-1.68亿	----	-30.18%-1.94亿	16.95%-1.49亿	---1.79亿
投资损(益)	----	70.54%-1,872.1万	----	8.64%-6,355.1万	-528.92%-6,955.9万	---1,106万
减值与拨备:	----	106.31%44.7万	----	-149.55%-708.9万	174.96%1,430.6万	---1,908.6万
-其他减值与拨备	----	106.31%44.7万	----	-149.55%-708.9万	174.96%1,430.6万	---1,908.6万
出售资产损(益):	----	-1.97%1,356.7万	----	311.29%1,384万	-50.37%336.5万	--678万
-出售物业、机器及设备损(益)	----	-1.97%1,356.7万	----	311.29%1,384万	-50.37%336.5万	--678万
折旧及摊销:	----	25.01%5.59亿	----	44.58%4.47亿	22.50%3.09亿	--2.52亿
-其他折旧及摊销	----	1.79%-1,666.7万	----	-1.86%-1,697.1万	16.02%-1,666.1万	---1,984万
财务费用	----	-94.26%244.1万	----	2,529.31%4,251.6万	-9.26%161.7万	--178.2万
经营调整特殊项目	----	---544.2万	----	----	----	----
经营资金变动前经营溢利	-27.82%12.72亿	23.12%26.07亿	--17.62亿	42.54%21.17亿	18.16%14.86亿	--12.57亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少	240.88%1.1亿	-150.03%-1.05亿	--3,237.2万	221.09%2.11亿	-8.62%-1.74亿	---1.6亿
应收帐款(增加)减少	-413.96%-1.67亿	592.31%3.09亿	--5,319.6万	17.03%-6,282.1万	32.21%-7,571.8万	---1.12亿
应付帐款增加(减少)	38.96%7.22亿	-4,626.00%-9.37亿	--5.2亿	-663.83%-1,982.9万	-101.22%-259.6万	--2.13亿
营运资金变动特殊项目	782.02%4.02亿	150.25%5,392.2万	---5,888.2万	-382.23%-1.07亿	-122.46%-2,225.2万	--9,907.2万
经营业务现金收入	1.33%23.39亿	-9.84%19.28亿	--23.08亿	76.58%21.38亿	-6.67%12.11亿	--12.98亿
其他税项	-295.03%-7,909.3万	-27.30%-5.35亿	---2,002.2万	-14.76%-4.2亿	22.18%-3.66亿	---4.7亿
经营活动现金净额	-1.24%22.6亿	-18.92%13.93亿	--22.88亿	103.35%17.18亿	2.14%8.45亿	--8.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资	340.43%1.52亿	-44.87%6,684.9万	--3,441.9万	135.15%1.21亿	24.40%5,156.9万	--4,145.4万
应收贷款(增)减	----	----	----	348.35%35.51亿	-4.99%7.92亿	--8.34亿
存款减少(增加)	-80.11%3亿	71.86%-9.91亿	--15.09亿	-4,057.16%-35.23亿	-1,341.87%-8,474.5万	--682.4万
出售固定资产	46.97%441.5万	138.40%2,014.5万	--300.4万	268.51%845万	-7.35%229.3万	--247.5万
购买固定资产	31.00%-5.84亿	12.00%-19.81亿	---8.46亿	-211.37%-22.51亿	-129.72%-7.23亿	---3.15亿
购买无形资产	-1,405.21%-3,580.9万	94.86%-312.9万	---237.9万	55.40%-6,086.7万	---1.36亿	----
收购附属公司	----	---1.51亿	---1.51亿	----	--3.5万	----
收回投资所得现金	-48.27%15.02亿	102.42%118.69亿	--29.04亿	-43.34%58.64亿	158.03%103.5亿	--40.11亿
投资支付现金	48.24%-15.01亿	-104.31%-118.51亿	---29亿	43.59%-58亿	-157.07%-102.83亿	---40亿
投资业务其他项目	--900万	--4,810.5万	----	----	-67.95%3,241万	--1.01亿
投资业务现金净额	-127.88%-1.53亿	-42.25%-29.74亿	--5.5亿	-171,168.00%-20.9亿	-99.82%122.2万	--6.82亿
融资前现金净额	-25.80%21.07亿	-324.59%-15.81亿	--28.39亿	-144.00%-3.72亿	-43.93%8.46亿	--15.09亿
融资活动现金流量
新增借款	-69.67%1,474万	-99.18%4,860.6万	--4,860.6万	--59亿	----	----
偿还借款	95.18%-190万	98.69%-7,756.5万	---3,943.3万	-36,874,937.50%-59亿	68.00%-1.6万	---5万
发行股份	----	--52.98亿	----	----	----	----
已付利息-融资	-57.74%-104.9万	94.34%-240.6万	---66.5万	-2,529.31%-4,251.6万	9.26%-161.7万	---178.2万
发行费用及赎回证券支出	----	-7,891.33%-8,382.9万	---134.3万	---104.9万	----	----
融资业务其他项目	----	---288.2万	----	----	----	----
融资业务现金净额	181.35%284.8万	8,615.52%51.6亿	---350.1万	-185.83%-6,059.8万	-8.91%-2,120.1万	---1,946.7万
汇率影响	-48,146.93%-8,636.2万	69,408.96%4,643.7万	---17.9万	48.06%-6.7万	-108.78%-12.9万	--146.9万
现金净额	-25.60%21.09亿	926.96%35.8亿	--28.35亿	-152.47%-4.33亿	-44.62%8.25亿	--14.9亿
期初现金	174.78%57.01亿	-17.26%20.75亿	--20.75亿	49.01%25.08亿	778.01%16.83亿	--1.92亿
期末现金	57.31%77.24亿	174.78%57.01亿	--49.1亿	-17.26%20.75亿	49.01%25.08亿	--16.83亿
现金结存分析
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则
审计意见	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	德勤·关黄陈方会计师行	--	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码 5日涨跌幅

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