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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
卡罗特 (02549)
- 4.640
- +0.040+0.87%
已收盘 05/07 15:56 (北京)
25.56亿总市值8.96市盈率TTM
4.760最高价4.510最低价11.70万股成交量4.540今开4.600昨收53.70万成交额0.02%换手率8.96市盈率(静)5.51亿总股本6.11952周最高1.64市净率25.56亿流通值4.04052周最低0.14股息TTM5.51亿流通股10.739历史最高0.142股息LFY5.44%振幅3.199历史最低4.590平均价500股每手3.06%股息率TTM3.06%股息率LFY
卡罗特 (02549) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | |||||||||
| 除税前溢利 | -24.48%3.15亿 | ---- | 49.92%4.17亿 | ---- | 63.62%1.06亿 | 120.10%2.78亿 | --6,455.8万 | 250.83%1.26亿 | --3,604.3万 |
| 利润调整项 | |||||||||
| 利息（收入）-调整 | -156.32%-4,844.9万 | ---- | -165.29%-1,890.2万 | ---- | ---- | ---712.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 2,621.74%438.2万 | ---- | 158.76%16.1万 | ---- | 94.32%-5,000 | -291.61%-27.4万 | ---8.8万 | 18.18%14.3万 | --12.1万 |
| -其他减值与拨备 | 2,621.74%438.2万 | ---- | 158.76%16.1万 | ---- | 94.32%-5,000 | -291.61%-27.4万 | ---8.8万 | 18.18%14.3万 | --12.1万 |
| 重估盈余: | -172.15%-81.1万 | ---- | -195.05%-29.8万 | ---- | ---- | 89.63%-10.1万 | ---2.5万 | -27.15%-97.4万 | ---76.6万 |
| -其他公平值变动 | -172.15%-81.1万 | ---- | -195.05%-29.8万 | ---- | ---- | 89.63%-10.1万 | ---2.5万 | -27.15%-97.4万 | ---76.6万 |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | 400.00%3,000 | ---- | ---- | -100.05%-1,000 | ---- | 1,382.96%200.2万 | --13.5万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,382.96%200.2万 | --13.5万 |
| 折旧及摊销: | -7.42%579.2万 | ---- | 37.71%625.6万 | ---- | 82.72%168.1万 | 3.56%454.3万 | --92万 | -23.01%438.7万 | --569.8万 |
| 财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.81%-73.9万 | ---- | ---133.9万 | 30.98%-230.8万 | ---334.4万 |
| 汇兑损(益) | 2,944.76%755.1万 | ---- | -61.07%24.8万 | ---- | -82.73%18.5万 | -63.39%63.7万 | --107.1万 | 9,057.89%174万 | --1.9万 |
| 经营调整特殊项目 | -3.90%209.5万 | ---- | 36.42%218万 | ---- | --59.4万 | --159.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -29.79%2.86亿 | ---- | 46.59%4.07亿 | ---- | 64.90%1.07亿 | 111.19%2.78亿 | --6,509.7万 | 246.75%1.31亿 | --3,790.6万 |
| 经营资金变动项目 | |||||||||
| 存货(增加)减少 | -172.92%-1.27亿 | ---- | 29.56%-4,656.7万 | ---- | -188.04%-4,468.1万 | -466.12%-6,611.1万 | ---1,551.2万 | -40.92%-1,167.8万 | ---828.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -937.17%-1.25亿 | ---- | 35.47%-1,205.9万 | ---- | -25.22%196.6万 | -372.98%-1,868.8万 | --262.9万 | 145.42%684.6万 | ---1,507.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | -48.19%1,988.6万 | ---- | -53.42%3,838.6万 | ---- | 247.31%6,674.9万 | 1,536.58%8,240.2万 | ---4,531.2万 | -104.82%-573.6万 | --1.19亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | -534.53%-6,720.8万 | ---- | 1,750.69%1,546.7万 | ---- | 124.45%655.3万 | -106.75%-93.7万 | ---2,680.6万 | 252.19%1,388.9万 | ---912.6万 |
| 经营业务现金收入 | -103.43%-1,380万 | -87.17%1,677.6万 | 46.63%4.02亿 | --1.31亿 | 792.98%1.38亿 | 103.51%2.74亿 | ---1,990.4万 | 8.37%1.35亿 | --1.24亿 |
| 其他税项 | 15.01%-5,074.6万 | 2.31%-4,117.5万 | -97.02%-5,970.6万 | ---4,214.7万 | -66.19%-1,581.3万 | -395.83%-3,030.5万 | ---951.5万 | -156.59%-611.2万 | ---238.2万 |
| 已收利息-经营 | 28.91%1,005.4万 | 370.64%572.3万 | --779.9万 | --121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -115.56%-5,449.2万 | -120.78%-1,867.6万 | 43.56%3.5亿 | --8,986.4万 | 515.10%1.22亿 | 89.63%2.44亿 | ---2,941.9万 | 5.48%1.29亿 | --1.22亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 已收利息-投资 | 419.93%3,438.8万 | ---- | -11.19%661.4万 | --644.8万 | 174.23%346.9万 | 36.57%744.7万 | --126.5万 | 12.13%545.3万 | --486.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | -99.88%7,000 | --7,000 | --7,000 | 148.79%590.9万 | ---- | -436.08%-1,211万 | ---225.9万 |
| 存款减少(增加) | 99.26%-578万 | ---- | -7,248.15%-7.76亿 | ---3,820万 | -318.81%-9,570万 | 80.45%-1,055.9万 | --4,373.6万 | -323.85%-5,402.4万 | ---1,274.6万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.96%219.2万 | --300.1万 |
| 购买固定资产 | 90.84%-632.2万 | -3,738.54%-368.5万 | -1,076.84%-6,899.8万 | ---9.6万 | ---- | 95.01%-586.3万 | ---154.1万 | -756.03%-1.17亿 | ---1,371.4万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,704.6万 |
| 收回投资所得现金 | --3,705.4万 | --3,705.4万 | ---- | ---- | ---- | -59.71%2.6亿 | --4,018.8万 | 18.64%6.46亿 | --5.44亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 82.89%-3,594.5万 | ---- | ---- | 67.92%-2.1亿 | ---1,010.1万 | -16.35%-6.55亿 | ---5.63亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | 1.83%100万 | --98.2万 |
| 投资业务现金净额 | 106.79%5,934万 | 204.80%3,336.9万 | -1,917.36%-8.74亿 | ---3,184.1万 | -225.39%-9,222.4万 | 126.14%4,809.7万 | --7,354.7万 | -92.77%-1.84亿 | ---9,543.9万 |
| 融资前现金净额 | 100.93%484.8万 | -74.68%1,469.3万 | -279.38%-5.24亿 | --5,802.3万 | -32.26%2,989.3万 | 627.89%2.92亿 | --4,412.8万 | -308.53%-5,532.4万 | --2,653.1万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.14%500万 | ---- | 6.43%5,068.7万 | --4,762.3万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | 74.00%-500万 | ---- | ---- | 63.68%-1,923.1万 | ---- | -82.62%-5,295万 | ---2,899.4万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | 111,964.41%7.62亿 | ---- | ---- | --68万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | ---- | 49.39%-8.3万 | ---8.1万 | 14.89%-4万 | 89.47%-16.4万 | ---4.7万 | -29.97%-155.7万 | ---119.8万 |
| 已付股息-融资 | 28.39%-7,161.3万 | ---- | -100.00%-1亿 | ---1亿 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.31%68.7万 | ---- | -69.28%587.5万 | --1,912.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -292.20%-779.3万 | ---258.3万 | -3,355.32%-162.4万 | ---198.7万 | ---4.7万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---1,863.6万 | ---349.9万 | ---- | ---- | ---- | ---2,951.7万 | ---52.8万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -114.42%-9,345.7万 | 93.58%-664.9万 | 759.73%6.48亿 | ---1.04亿 | -162.64%-169.4万 | -16,309.57%-9,823万 | ---64.5万 | -98.27%60.6万 | --3,492.8万 |
| 汇率影响 | -140.71%-695.4万 | -455.09%-101.2万 | 7,400.00%1,708.2万 | --28.5万 | 55.66%-9.4万 | 56.67%-23.4万 | ---21.2万 | -5,009.09%-54万 | --1.1万 |
| 现金净额 | -171.35%-8,860.9万 | 117.67%804.4万 | -35.93%1.24亿 | ---4,551.9万 | -35.15%2,819.9万 | 454.21%1.94亿 | --4,348.3万 | -189.03%-5,471.8万 | --6,145.9万 |
| 期初现金 | 59.84%3.77亿 | 59.84%3.77亿 | 455.71%2.36亿 | --2.36亿 | 455.71%2.36亿 | -56.54%4,248万 | --4,248万 | 169.49%9,773.8万 | --3,626.8万 |
| 期末现金 | -25.33%2.82亿 | 101.42%3.84亿 | 59.84%3.77亿 | --1.91亿 | 208.07%2.64亿 | 455.71%2.36亿 | --8,575.1万 | -56.54%4,248万 | --9,773.8万 |
| 现金结存分析 | |||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
