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02555 茶百道

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休市中 05/31 16:08 (北京)
151.90亿总市值12.08市盈率TTM

茶百道关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
18.69%13.66亿
50.86%3.41亿
24.85%11.51亿
--2.26亿
187.92%9.22亿
--3.2亿
利润调整项
利息（收入）-调整
-334.08%-695.4万
52.67%-26.6万
-18.40%-160.2万
---56.2万
-483.19%-135.3万
---23.2万
减值与拨备:
--0
--0
--0
--0
--0
--0
重估盈余:
348.64%4,671.9万
-131.48%-608.1万
-64.56%-1,879万
---262.7万
-8,295.59%-1,141.8万
---13.6万
-其他公平值变动
348.64%4,671.9万
-131.48%-608.1万
-64.56%-1,879万
---262.7万
-8,295.59%-1,141.8万
---13.6万
出售资产损(益):
-60.00%14.8万
--0
-29.79%37万
--0
--52.7万
--0
-出售物业、机器及设备损(益)
-60.00%14.8万
----
-29.79%37万
----
--52.7万
----
折旧及摊销:
39.94%6,700.7万
35.07%1,499.9万
85.25%4,788.3万
--1,110.5万
171.40%2,584.8万
--952.4万
-折旧
159.14%1,618.3万
118.41%244.4万
73.47%624.5万
--111.9万
59.15%360万
--226.2万
-无形资产摊销
22.06%5,082.4万
25.73%1,255.5万
87.15%4,163.8万
--998.6万
206.36%2,224.8万
--726.2万
财务费用
-19.19%369.2万
-14.51%97.8万
71.00%456.9万
--114.4万
158.41%267.2万
--103.4万
汇兑损(益)
127.27%7.5万
--7.5万
-80.81%3.3万
----
22.86%17.2万
--14万
经营调整特殊项目
----
----
-100.76%-87万
----
208,365.45%1.15亿
--5.5万
经营资金变动前经营溢利
24.88%14.77亿
49.17%3.5亿
12.31%11.82亿
--2.35亿
218.54%10.53亿
--3.3亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
89.05%-869.2万
155.10%3,651.8万
-224.30%-7,939.5万
---6,627.7万
64.49%-2,448.2万
---6,893.6万
应收帐款(增加)减少
-42.22%519.3万
105.82%330.7万
112.05%898.7万
---5,681万
-277.67%-7,455.6万
---1,974.1万
应付帐款增加(减少)
-45.84%1.26亿
-255.11%-4,009.7万
-48.86%2.33亿
--2,585万
283.82%4.55亿
--1.19亿
经营业务现金收入
18.68%16.09亿
136.26%3.44亿
-9.23%13.56亿
--1.46亿
179.15%14.94亿
--5.35亿
其他税项
-30.16%-2.21亿
-11.03%-3,955.6万
23.99%-1.7亿
---3,562.7万
-395.82%-2.24亿
---4,511.4万
经营业务特殊项目
-9.07%1,008.2万
-167.34%-554.1万
-86.89%1,108.8万
--822.8万
-51.58%8,456.2万
--1.75亿
经营活动现金净额
17.04%13.88亿
176.77%3.05亿
-6.63%11.86亿
--1.1亿
159.20%12.7亿
--4.9亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
75.05%3,335万
-46.76%514.2万
202.32%1,905.2万
--965.8万
1,612.50%630.2万
--36.8万
应收贷款(增)减
----
----
550.47%1.98亿
----
375.16%3,046.7万
--641.2万
存款减少(增加)
---2.3亿
----
----
----
----
----
出售固定资产
-90.48%7.4万
----
-90.89%77.7万
----
--852.7万
----
购买固定资产
-32.33%-8,502.7万
-229.88%-2,977.5万
0.91%-6,425.5万
---902.6万
-369.80%-6,484.7万
---1,380.3万
购买无形资产
55.36%-1,850.1万
24.65%-141.5万
-485.26%-4,144.2万
---187.8万
---708.1万
----
出售附属公司
--50万
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
36.63%62.05亿
185.05%14.32亿
260.45%45.41亿
--5.02亿
1,965.80%12.6亿
--6,099万
投资支付现金
-34.69%-68.32亿
-442.37%-14.94亿
-163.22%-50.72亿
---2.75亿
-552.21%-19.27亿
---2.95亿
投资业务其他项目
29.30%411.7万
192.89%57.7万
22.84%318.4万
--19.7万
3,768.66%259.2万
--6.7万
投资业务现金净额
-122.02%-9.23亿
-138.34%-8,666.6万
39.88%-4.16亿
--2.26亿
-186.27%-6.91亿
---2.41亿
融资前现金净额
-39.59%4.65亿
-35.10%2.18亿
33.07%7.7亿
--3.36亿
132.91%5.79亿
--2.49亿
融资活动现金流量
偿还借款
----
----
-33,425.00%-2,145.6万
---502.6万
96.54%-6.4万
---185.2万
发行股份
--10.24亿
----
----
----
----
----
已付利息-融资
19.19%-369.2万
14.51%-97.8万
-71.00%-456.9万
---114.4万
-158.41%-267.2万
---103.4万
已付股息-融资
-57.42%-9.49亿
---4亿
-47.71%-6.03亿
----
-169.12%-4.08亿
---1.52亿
吸收投资所得
----
----
----
----
900.37%1.08亿
--1,080.3万
发行费用及赎回证券支出
-345.51%-148.8万
----
69.44%-33.4万
----
---109.3万
----
融资业务其他项目
-5.17%-4,522万
-45.88%-1,091.2万
84.36%-4,299.6万
---748万
-4,792.14%-2.75亿
---562万
融资业务现金净额
103.65%2,453.7万
-2,917.51%-4.12亿
-16.14%-6.73亿
---1,365万
-287.49%-5.79亿
---1.49亿
现金净额
400.50%4.9亿
-160.04%-1.94亿
97,993.00%9,789.3万
--3.23亿
-100.10%-10万
--9,914万
期初现金
76.40%2.26亿
76.40%2.26亿
-0.08%1.28亿
--1.28亿
340.71%1.28亿
--2,909.8万
期末现金
216.77%7.16亿
-92.82%3,235.3万
76.40%2.26亿
--4.51亿
-0.08%1.28亿
--1.28亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余
--0
--0
--0
--0
--0
--0
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
德勤·关黄陈方会计师行
(FY)2023/12/31(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 18.69%13.66亿50.86%3.41亿24.85%11.51亿--2.26亿187.92%9.22亿--3.2亿
利润调整项
利息（收入）-调整 -334.08%-695.4万52.67%-26.6万-18.40%-160.2万---56.2万-483.19%-135.3万---23.2万
减值与拨备: --0--0--0--0--0--0
重估盈余: 348.64%4,671.9万-131.48%-608.1万-64.56%-1,879万---262.7万-8,295.59%-1,141.8万---13.6万
-其他公平值变动 348.64%4,671.9万-131.48%-608.1万-64.56%-1,879万---262.7万-8,295.59%-1,141.8万---13.6万
出售资产损(益): -60.00%14.8万--0-29.79%37万--0--52.7万--0
-出售物业、机器及设备损(益) -60.00%14.8万-----29.79%37万------52.7万----
折旧及摊销: 39.94%6,700.7万35.07%1,499.9万85.25%4,788.3万--1,110.5万171.40%2,584.8万--952.4万
-折旧 159.14%1,618.3万118.41%244.4万73.47%624.5万--111.9万59.15%360万--226.2万
-无形资产摊销 22.06%5,082.4万25.73%1,255.5万87.15%4,163.8万--998.6万206.36%2,224.8万--726.2万
财务费用 -19.19%369.2万-14.51%97.8万71.00%456.9万--114.4万158.41%267.2万--103.4万
汇兑损(益) 127.27%7.5万--7.5万-80.81%3.3万----22.86%17.2万--14万
经营调整特殊项目 ---------100.76%-87万----208,365.45%1.15亿--5.5万
经营资金变动前经营溢利 24.88%14.77亿49.17%3.5亿12.31%11.82亿--2.35亿218.54%10.53亿--3.3亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 89.05%-869.2万155.10%3,651.8万-224.30%-7,939.5万---6,627.7万64.49%-2,448.2万---6,893.6万
应收帐款(增加)减少 -42.22%519.3万105.82%330.7万112.05%898.7万---5,681万-277.67%-7,455.6万---1,974.1万
应付帐款增加(减少) -45.84%1.26亿-255.11%-4,009.7万-48.86%2.33亿--2,585万283.82%4.55亿--1.19亿
经营业务现金收入 18.68%16.09亿136.26%3.44亿-9.23%13.56亿--1.46亿179.15%14.94亿--5.35亿
其他税项 -30.16%-2.21亿-11.03%-3,955.6万23.99%-1.7亿---3,562.7万-395.82%-2.24亿---4,511.4万
经营业务特殊项目 -9.07%1,008.2万-167.34%-554.1万-86.89%1,108.8万--822.8万-51.58%8,456.2万--1.75亿
经营活动现金净额 17.04%13.88亿176.77%3.05亿-6.63%11.86亿--1.1亿159.20%12.7亿--4.9亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 75.05%3,335万-46.76%514.2万202.32%1,905.2万--965.8万1,612.50%630.2万--36.8万
应收贷款(增)减 --------550.47%1.98亿----375.16%3,046.7万--641.2万
存款减少(增加) ---2.3亿--------------------
出售固定资产 -90.48%7.4万-----90.89%77.7万------852.7万----
购买固定资产 -32.33%-8,502.7万-229.88%-2,977.5万0.91%-6,425.5万---902.6万-369.80%-6,484.7万---1,380.3万
购买无形资产 55.36%-1,850.1万24.65%-141.5万-485.26%-4,144.2万---187.8万---708.1万----
出售附属公司 --50万--------------------
收回投资所得现金 36.63%62.05亿185.05%14.32亿260.45%45.41亿--5.02亿1,965.80%12.6亿--6,099万
投资支付现金 -34.69%-68.32亿-442.37%-14.94亿-163.22%-50.72亿---2.75亿-552.21%-19.27亿---2.95亿
投资业务其他项目 29.30%411.7万192.89%57.7万22.84%318.4万--19.7万3,768.66%259.2万--6.7万
投资业务现金净额 -122.02%-9.23亿-138.34%-8,666.6万39.88%-4.16亿--2.26亿-186.27%-6.91亿---2.41亿
融资前现金净额 -39.59%4.65亿-35.10%2.18亿33.07%7.7亿--3.36亿132.91%5.79亿--2.49亿
融资活动现金流量
偿还借款 ---------33,425.00%-2,145.6万---502.6万96.54%-6.4万---185.2万
发行股份 --10.24亿--------------------
已付利息-融资 19.19%-369.2万14.51%-97.8万-71.00%-456.9万---114.4万-158.41%-267.2万---103.4万
已付股息-融资 -57.42%-9.49亿---4亿-47.71%-6.03亿-----169.12%-4.08亿---1.52亿
吸收投资所得 ----------------900.37%1.08亿--1,080.3万
发行费用及赎回证券支出 -345.51%-148.8万----69.44%-33.4万-------109.3万----
融资业务其他项目 -5.17%-4,522万-45.88%-1,091.2万84.36%-4,299.6万---748万-4,792.14%-2.75亿---562万
融资业务现金净额 103.65%2,453.7万-2,917.51%-4.12亿-16.14%-6.73亿---1,365万-287.49%-5.79亿---1.49亿
现金净额 400.50%4.9亿-160.04%-1.94亿97,993.00%9,789.3万--3.23亿-100.10%-10万--9,914万
期初现金 76.40%2.26亿76.40%2.26亿-0.08%1.28亿--1.28亿340.71%1.28亿--2,909.8万
期末现金 216.77%7.16亿-92.82%3,235.3万76.40%2.26亿--4.51亿-0.08%1.28亿--1.28亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余 --0--0--0--0--0--0
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见无保留意见
会计师事务所 德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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