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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
沪上阿姨 (02589)
- 152.500
- +4.100+2.76%
延时15分钟行情交易中 06/12 14:59 (北京)
160.43亿总市值28.90市盈率TTM
156.000最高价147.400最低价3.94万股成交量148.400今开148.400昨收597.75万成交额0.07%换手率28.90市盈率(静)1.05亿总股本181.95652周最高7.53市净率90.63亿流通值73.50052周最低0.74股息TTM5942.67万流通股196.856历史最高--股息LFY5.80%振幅73.500历史最低151.867平均价30股每手0.49%股息率TTM--股息率LFY
沪上阿姨 (02589) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 50.30%6.75亿 | 23.41%2.8亿 | -11.97%4.49亿 | -11.43%2.27亿 | 152.80%5.11亿 | 185.76%4.33亿 | --2.57亿 | 79.28%2.02亿 | --1.51亿 | --1.13亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -19.08%-755.3万 | 52.51%-212.1万 | -4.62%-634.3万 | -114.40%-446.6万 | -300.20%-606.3万 | -300.68%-410.3万 | ---208.3万 | -170.05%-151.5万 | ---102.4万 | ---56.1万 |
| 减值与拨备: | --133.7万 | --133.7万 | ---- | ---- | --259.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --133.7万 | --133.7万 | ---- | ---- | --259.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 0.69%-2,016.1万 | -23.14%-1,068.5万 | -77.39%-2,030.1万 | -108.63%-867.7万 | -231.61%-1,144.4万 | -22.63%-809.5万 | ---415.9万 | 49.29%-345.1万 | ---660.1万 | ---680.5万 |
| -其他公平值变动 | 0.69%-2,016.1万 | -23.14%-1,068.5万 | -77.39%-2,030.1万 | -108.63%-867.7万 | -231.61%-1,144.4万 | -22.63%-809.5万 | ---415.9万 | 49.29%-345.1万 | ---660.1万 | ---680.5万 |
| 出售资产损(益): | 347.49%632.3万 | -6.45%26.1万 | 107.18%141.3万 | 50.00%27.9万 | 264.71%68.2万 | 6,107.14%84.1万 | --18.6万 | 592.11%18.7万 | ---1.4万 | ---3.8万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 347.49%632.3万 | -6.45%26.1万 | 107.18%141.3万 | 50.00%27.9万 | 264.71%68.2万 | 6,107.14%84.1万 | --18.6万 | 592.11%18.7万 | ---1.4万 | ---3.8万 |
| 折旧及摊销: | -21.68%6,492万 | -22.44%3,386.3万 | -11.04%8,289.5万 | -2.80%4,366万 | 15.44%9,317.9万 | 17.79%6,969.2万 | --4,492万 | 146.39%8,071.7万 | --5,916.7万 | --3,276万 |
| -无形资产摊销 | 3.67%274万 | -4.50%138万 | -17.77%264.3万 | -5.00%144.5万 | 9.66%321.4万 | 7.69%236.7万 | --152.1万 | 126.51%293.1万 | --219.8万 | --129.4万 |
| 财务费用 | -18.56%421.7万 | -37.81%173万 | -16.35%517.8万 | -11.91%278.2万 | -2.61%619万 | 6.86%520.5万 | --315.8万 | 145.22%635.6万 | --487.1万 | --259.2万 |
| 汇兑损(益) | 348.59%61.9万 | 71,900.00%143.6万 | ---24.9万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -0.72%5,697.3万 | 1.71%2,901.8万 | 291.15%5,738.9万 | 630.39%2,852.9万 | 186.00%1,467.2万 | 82.31%616.4万 | --390.6万 | 324.32%513万 | --338.1万 | --120.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 37.37%7.82亿 | 15.87%3.35亿 | -6.71%5.69亿 | -4.35%2.89亿 | 110.92%6.1亿 | 137.87%5.02亿 | --3.02亿 | 104.07%2.89亿 | --2.11亿 | --1.42亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -326.09%-6,246.1万 | -101.70%-85.7万 | -789.51%-1,465.9万 | 745.97%5,051.3万 | 103.58%212.6万 | 111.94%248.7万 | --597.1万 | -11.25%-5,944.5万 | ---2,082.9万 | ---5,343.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -3,003.49%-2,402.1万 | -141.62%-89.4万 | -11.05%-77.4万 | ---37万 | ---69.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 496.33%2.55亿 | 175.72%3,973.1万 | -52.52%4,275.6万 | -186.66%-5,247万 | 2.89%9,005.1万 | -66.97%1,889.3万 | --6,054.7万 | -17.50%8,751.8万 | --5,719.9万 | --1.06亿 |
| 预付款项(增)减 | -177.46%-9,999万 | -387.56%-7,742万 | -2,748.85%-3,603.8万 | -1,306.61%-1,587.9万 | 81.10%-126.5万 | 74.06%-332.2万 | --131.6万 | 64.93%-669.3万 | ---1,280.7万 | ---1,908.7万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 274.86%8,121.1万 | 84.57%-882.9万 | -655.42%-4,644.4万 | -312.74%-5,720.6万 | -11.85%836.2万 | -648.66%-1,122万 | --2,689万 | -71.27%948.6万 | --204.5万 | --3,301.7万 |
| 经营业务现金收入 | 81.21%9.32亿 | 34.16%2.87亿 | -27.46%5.14亿 | -46.15%2.14亿 | 121.37%7.09亿 | 115.03%5.09亿 | --3.97亿 | 53.68%3.2亿 | --2.37亿 | --2.08亿 |
| 其他税项 | -90.93%-1.79亿 | -14.68%-6,379.6万 | 19.29%-9,368.1万 | -56.70%-5,563.2万 | -121.28%-1.16亿 | -129.11%-7,350万 | ---3,550.3万 | -44.33%-5,245.7万 | ---3,208.1万 | ---3,634.5万 |
| 经营活动现金净额 | 79.05%7.53亿 | 41.01%2.23亿 | -29.06%4.21亿 | -56.24%1.58亿 | 121.39%5.93亿 | 112.82%4.36亿 | --3.62亿 | 55.66%2.68亿 | --2.05亿 | --1.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -4.09%584.5万 | -49.40%223万 | 0.51%609.4万 | 111.57%440.7万 | 300.20%606.3万 | 300.68%410.3万 | --208.3万 | 170.05%151.5万 | --102.4万 | --56.1万 |
| 受限制现金(增)减 | 21.05%-1.5亿 | -275.00%-1.5亿 | -533.33%-1.9亿 | ---4,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -1,550.89%-3.3亿 | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 192.36%267.8万 | 60.24%52.4万 | -29.38%91.6万 | -34.21%32.7万 | -7.95%129.7万 | -25.25%82.6万 | --49.7万 | 203.66%140.9万 | --110.5万 | --46.4万 |
| 购买固定资产 | -40.91%-2,461.9万 | 56.21%-534.1万 | 37.70%-1,747.1万 | 22.34%-1,219.8万 | 36.38%-2,804.4万 | 13.31%-2,212.1万 | ---1,570.6万 | 8.08%-4,407.8万 | ---2,551.7万 | ---4,795万 |
| 购买无形资产 | 25.45%-497.7万 | -28.59%-373.8万 | -26.13%-667.6万 | -657.03%-290.7万 | -50.50%-529.3万 | 45.36%-189.5万 | ---38.4万 | -0.31%-351.7万 | ---346.8万 | ---350.6万 |
| 收回投资所得现金 | 34.96%45.79亿 | 83.15%23.02亿 | 107.49%33.93亿 | 133.98%12.57亿 | 85.09%16.35亿 | 40.02%8.8亿 | --5.37亿 | -39.86%8.83亿 | --6.28亿 | --14.69亿 |
| 投资支付现金 | -11.20%-41.7亿 | -19.28%-19.8亿 | -109.50%-37.5亿 | -151.52%-16.6亿 | -94.99%-17.9亿 | -85.23%-12.9亿 | ---6.6亿 | 41.46%-9.18亿 | ---6.96亿 | ---15.68亿 |
| 投资业务其他项目 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 87.67%-7,203万 | 139.14%1.85亿 | -177.21%-5.84亿 | -247.26%-4.74亿 | -166.12%-2.11亿 | -352.13%-4.29亿 | ---1.36亿 | 47.10%-7,919.1万 | ---9,494.4万 | ---1.5亿 |
| 融资前现金净额 | 516.05%6.81亿 | 229.54%4.09亿 | -142.84%-1.64亿 | -239.99%-3.15亿 | 102.60%3.82亿 | -94.22%634万 | --2.25亿 | 744.98%1.89亿 | --1.1亿 | --2,231.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 89.93%1.51亿 | 60.39%7,953.6万 | 354.11%7,946.9万 | 451.00%4,959万 | 1,650.00%1,750万 | --1,750万 | --900万 | --100万 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -260.60%-1.79亿 | ---7,967.9万 | -168.05%-4,958.9万 | ---- | ---1,850万 | ---1,000万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | --2.88亿 | --2.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 17.02%-426.1万 | 34.57%-176万 | 17.04%-513.5万 | 14.82%-269万 | 2.61%-619万 | -6.86%-520.5万 | ---315.8万 | -145.22%-635.6万 | ---487.1万 | ---259.2万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | -2,313.70%-2.1亿 | ---2.1亿 | ---870.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | -11.26%1.17亿 | --1.17亿 | --1.32亿 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | --5,300万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---2,352.8万 | -1,325.08%-2,352.8万 | ---- | ---165.1万 | ---228.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 248.21%1.85亿 | 415.66%2.35亿 | -322.59%-1.25亿 | -228.33%-7,459.1万 | 215.32%5,622万 | 357.09%8,965.6万 | ---2,271.8万 | -394.40%-4,875.2万 | ---3,487.3万 | --1,656万 |
| 汇率影响 | -554.09%-72.2万 | 2,255.26%81.9万 | --15.9万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 400.00%8.66亿 | 265.14%6.44亿 | -165.89%-2.89亿 | -292.52%-3.9亿 | 213.45%4.38亿 | 28.23%9,599.6万 | --2.03亿 | 259.66%1.4亿 | --7,486.3万 | --3,887.8万 |
| 期初现金 | -45.72%3.43亿 | -45.72%3.43亿 | 227.08%6.31亿 | 227.08%6.31亿 | 262.92%1.93亿 | 262.92%1.93亿 | --1.93亿 | 271.76%5,318.4万 | --5,318.4万 | --1,430.6万 |
| 期末现金 | 252.64%12.08亿 | 309.22%9.87亿 | -45.72%3.43亿 | -39.00%2.41亿 | 227.08%6.31亿 | 125.71%2.89亿 | --3.96亿 | 262.92%1.93亿 | --1.28亿 | --5,318.4万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | 232.14%11.38亿 | ---- | -45.72%3.43亿 | ---- | 227.08%6.31亿 | ---- | ---- | --1.93亿 | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
