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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
万物云 (02602)
- 18.230
- +0.080+0.44%
交易中 05/14 14:49 (北京)
210.27亿总市值27.33市盈率TTM
18.300最高价18.010最低价106.88万股成交量18.150今开18.150昨收1944.75万成交额0.09%换手率27.33市盈率(静)11.53亿总股本26.39352周最高1.30市净率210.27亿流通值15.20652周最低1.67股息TTM11.53亿流通股51.888历史最高1.670股息LFY1.60%振幅11.974历史最低18.196平均价100股每手9.16%股息率TTM9.16%股息率LFY
万物云 (02602) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -39.49%10.2亿 | 2.13%11.01亿 | -36.60%16.85亿 | -22.98%10.78亿 | 31.52%26.58亿 | 21.91%13.99亿 | -12.90%20.21亿 | 8.84%11.48亿 | 8.45%4.27亿 | 10.01%23.2亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 56.65%-3,954.2万 | 51.13%-2,780.5万 | 26.72%-9,121.7万 | -1.33%-5,689.6万 | -170.21%-1.24亿 | -173.55%-5,614.7万 | 45.92%-4,606.8万 | 47.14%-2,052.5万 | 17.04%-1,047.3万 | -113.57%-8,518.9万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -71.71%1,077.9万 | -173.46%-1,236.7万 | 61.12%3,810.4万 | 1,837.25%1,683.4万 | 147.66%2,364.9万 | 80.02%-96.9万 | 128.50%954.9万 | 82.63%-485.1万 | -39.09%432.8万 | 40.32%-3,350.4万 |
| 减值与拨备: | 69.76%11.77亿 | 13.64%2.68亿 | 155.83%6.93亿 | 1.47%2.36亿 | 73.68%2.71亿 | 30.95%2.32亿 | 127.23%1.56亿 | 164.04%1.77亿 | 193.36%8,157.6万 | -41.46%6,866.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 41.09%7.43亿 | 17.70%1.45亿 | 171.42%5.26亿 | 3.48%1.23亿 | 113.12%1.94亿 | 131.66%1.19亿 | 1,229.06%9,100.1万 | 145.94%5,127.5万 | 116.31%3,382.8万 | -30.84%684.7万 |
| -其他减值与拨备 | 160.18%4.34亿 | 9.21%1.23亿 | 116.58%1.67亿 | -0.63%1.13亿 | 18.50%7,706.6万 | -9.96%1.14亿 | 5.20%6,503.6万 | 172.18%1.26亿 | 292.41%4,774.8万 | -42.44%6,182.2万 |
| 重估盈余: | 49.46%-6,166.6万 | 55.89%-3,450.8万 | 53.79%-1.22亿 | 65.33%-7,823.3万 | -17.26%-2.64亿 | -1.70%-2.26亿 | -346.83%-2.25亿 | -444.13%-2.22亿 | 74.38%-538.4万 | 8.59%-5,038.9万 |
| -其他公平值变动 | 49.46%-6,166.6万 | 55.89%-3,450.8万 | 53.79%-1.22亿 | 65.33%-7,823.3万 | -17.26%-2.64亿 | -1.70%-2.26亿 | -346.83%-2.25亿 | -444.13%-2.22亿 | 74.38%-538.4万 | 8.59%-5,038.9万 |
| 出售资产损(益): | 323.97%1,127万 | -23.00%-1,222.5万 | 96.85%-503.2万 | 77.39%-993.9万 | -198.69%-1.6亿 | -44.82%-4,395.3万 | 32.58%-5,345.9万 | 26.53%-3,035.1万 | -13.51%-2,034.4万 | 43.11%-7,928.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 250.36%780.2万 | -21.09%-1,203.5万 | 93.26%-518.9万 | 68.42%-993.9万 | -242.27%-7,701.8万 | -90.46%-3,147.5万 | 71.61%-2,250.2万 | -18,260.44%-1,652.6万 | -596.30%-13.4万 | -17,520.44%-7,926.3万 |
| -出售其他资产损(益) | 2,108.92%346.8万 | ---19万 | 100.19%15.7万 | ---- | -167.02%-8,266万 | 9.74%-1,247.8万 | -118,965.38%-3,095.7万 | 66.61%-1,382.5万 | -12.59%-2,021万 | 99.98%-2.6万 |
| 折旧及摊销: | -0.78%10.49亿 | -0.23%5.31亿 | 3.99%10.57亿 | 4.20%5.33亿 | 18.89%10.16亿 | 24.48%5.11亿 | 116.21%8.55亿 | 200.18%4.11亿 | 182.72%1.82亿 | 84.91%3.95亿 |
| -折旧 | -0.78%10.49亿 | -0.23%5.31亿 | 3.99%10.57亿 | 4.20%5.33亿 | 18.89%10.16亿 | 24.48%5.11亿 | 116.21%8.55亿 | 4,496.41%4.11亿 | -60.69%272.6万 | 2,889.52%3.95亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.62%1.27亿 | ---- |
| 财务费用 | -10.67%2,486.9万 | 48.18%1,554.6万 | 226.08%2,784.1万 | 160.06%1,049.1万 | -23.96%853.8万 | -32.85%403.4万 | 10.00%1,122.8万 | 12.62%600.7万 | 16.94%301.7万 | -29.26%1,020.7万 |
| 汇兑损(益) | 233.64%187.1万 | 234.21%423.3万 | 75.06%-140万 | ---315.4万 | 52.33%-561.3万 | ---- | -14,435.80%-1,177.4万 | 56.52%-1万 | ---- | 93.72%-8.1万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,175.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -2.70%31.93亿 | 6.24%18.33亿 | -4.15%32.81亿 | -5.21%17.25亿 | 26.60%34.23亿 | 24.30%18.2亿 | 6.22%27.04亿 | 31.32%14.64亿 | 48.94%6.62亿 | 15.80%25.46亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -127.07%-1.05亿 | 119.06%1,862.5万 | -465.94%-4,638.6万 | -60.89%-9,773.2万 | -93.38%1,267.6万 | -239.41%-6,074.6万 | 174.54%1.91亿 | 2,747.27%4,357.4万 | -45.93%4,136.6万 | 26.37%6,969.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -67.44%-9.14亿 | 38.00%-16.65亿 | 25.14%-5.46亿 | -115.89%-26.86亿 | 61.13%-7.29亿 | 37.51%-12.44亿 | -156.50%-18.75亿 | -98.38%-19.91亿 | -24.13%-14.02亿 | 2.49%-7.31亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -73.85%5,779.6万 | -629.41%-4.16亿 | -68.51%2.21亿 | 93.29%-5,705.7万 | -70.39%7.02亿 | -701.41%-8.5亿 | 110.82%23.7亿 | 122.64%1.41亿 | -4,246.92%-4.13亿 | 26.17%11.24亿 |
| 预付款项(增)减 | 109.88%8,349.1万 | 150.27%4.78亿 | -63.95%-8.45亿 | -77.28%-9.51亿 | -4.51%-5.15亿 | 50.41%-5.37亿 | -1,526.73%-4.93亿 | -662.35%-10.82亿 | -4,976.65%-8.8亿 | -31.95%3,455.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -128.12%-5,081.4万 | -224.06%-1.99亿 | -11.93%1.81亿 | --1.6亿 | -48.06%2.05亿 | ---- | 37.64%3.95亿 | -20.61%-3,972.3万 | 403.06%2.62亿 | -39.90%2.87亿 |
| 经营业务现金收入 | 0.80%22.64亿 | 102.62%4,989.5万 | -27.52%22.46亿 | -118.80%-19.06亿 | -5.87%30.99亿 | 40.47%-8.71亿 | -1.15%32.92亿 | -89,534.29%-14.64亿 | -146.33%-17.3亿 | 13.92%33.3亿 |
| 其他税项 | 15.79%-5.74亿 | 18.17%-4.24亿 | -33.06%-6.82亿 | -69.96%-5.19亿 | 4.31%-5.12亿 | 20.16%-3.05亿 | -7.89%-5.35亿 | -7.22%-3.82亿 | 9.25%-1.87亿 | -35.69%-4.96亿 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,084.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 8.03%16.9亿 | 84.56%-3.74亿 | -39.52%15.64亿 | -121.35%-24.25亿 | -6.17%25.86亿 | 40.65%-10.96亿 | -2.73%27.56亿 | -415.57%-18.46亿 | -110.99%-19.17亿 | 10.81%28.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -56.65%3,954.2万 | -51.13%2,780.5万 | -15.86%9,121.7万 | 1.33%5,689.6万 | 135.34%1.08亿 | 173.55%5,614.7万 | -45.92%4,606.8万 | -47.14%2,052.5万 | -17.04%1,047.3万 | 113.57%8,518.9万 |
| 已收股息-投资 | 4.28%3,318.6万 | -49.45%110万 | -6.84%3,182.4万 | -75.92%217.6万 | 115.18%3,416.2万 | --903.5万 | -66.31%1,587.6万 | ---- | ---- | 291.54%4,713万 |
| 应收贷款(增)减 | 161.71%2.01亿 | ---- | ---3.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 118.43%1,063万 | 379.33%1.26亿 | 45.03%-5,769.3万 | -18.37%2,629.5万 | -123.35%-1.05亿 | 113.52%3,221.4万 | -62.76%4.5亿 | 126.40%1,508.7万 | 87.39%-628万 | 224.80%12.07亿 |
| 出售固定资产 | 44.90%914.9万 | -37.73%242.8万 | -84.48%631.4万 | -81.95%389.9万 | 188.12%4,067.1万 | 59.69%2,160.7万 | -43.88%1,411.6万 | -21.25%1,353.1万 | -80.11%57.1万 | 35.77%2,515.4万 |
| 购买固定资产 | 40.51%-1.18亿 | 28.88%-9,645.4万 | 28.51%-1.98亿 | -8.97%-1.36亿 | -27.27%-2.77亿 | -66.36%-1.24亿 | 4.54%-2.18亿 | 37.10%-7,481.1万 | -87.29%-3,532.5万 | -61.51%-2.28亿 |
| 购买无形资产 | 33.89%-3,799.4万 | 8.87%-2,157.6万 | 34.40%-5,747.1万 | -28.37%-2,367.6万 | 63.60%-8,761.2万 | 91.13%-1,844.4万 | -415.99%-2.41亿 | -622.59%-2.08亿 | -604.60%-1.91亿 | -526.88%-4,664万 |
| 出售附属公司 | -49.94%508.1万 | --212万 | -96.97%1,015万 | ---- | 359.47%3.35亿 | 372.36%2.04亿 | --7,297.5万 | --4,316.1万 | --4,114.2万 | ---- |
| 收购附属公司 | -96.00%-11.61亿 | -1,330.48%-11.17亿 | -2,580.55%-5.92亿 | 546.19%9,076.4万 | 88.42%-2,209.9万 | 89.34%-2,034.2万 | 95.69%-1.91亿 | 86.89%-1.91亿 | ---- | -9,273.88%-44.34亿 |
| 收回投资所得现金 | 34.48%1.77亿 | 16.58%7,377.7万 | -11.84%1.31亿 | -5.98%6,328.7万 | 25.07%1.49亿 | 16.56%6,731.3万 | -97.01%1.19亿 | -64.98%5,775.2万 | -59.65%3,703万 | 1,183.20%39.87亿 |
| 投资支付现金 | -57.54%-2.03亿 | -1,770.83%-1.36亿 | -457.37%-1.29亿 | 63.01%-728.5万 | 77.90%-2,314.4万 | 68.27%-1,969.6万 | 14.92%-1.05亿 | 6.97%-6,208.1万 | -415.77%-3,488.9万 | 90.23%-1.23亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 298.56%2.01亿 | ---- | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 4.18%-10.45亿 | -3,730.18%-9.37亿 | -815.33%-10.9亿 | -111.80%-2,446.2万 | 517.65%1.52亿 | 153.75%2.07亿 | -107.03%-3,649万 | 74.41%-3.86亿 | -892.05%-1.78亿 | 126.61%5.19亿 |
| 融资前现金净额 | 36.10%6.45亿 | 46.46%-13.11亿 | -82.69%4.74亿 | -175.75%-24.49亿 | 0.69%27.39亿 | 60.19%-8.88亿 | -18.87%27.2亿 | -19.67%-22.31亿 | -136.48%-20.96亿 | 452.41%33.53亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | --5.8亿 | --5.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -2,638.10%-5.75亿 | 68.75%-500万 | ---2,100万 | ---1,600万 | ---- | ---- | 15.35%-1,557.7万 | -57.01%-1,557.7万 | ---1,107.7万 | 95.89%-1,840.2万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 6.21%-2,551万 | -17.22%-1,229.8万 | -218.58%-2,720万 | -160.06%-1,049.1万 | 23.96%-853.8万 | 32.85%-403.4万 | -10.00%-1,122.8万 | -12.62%-600.7万 | -20.78%-301.7万 | 29.26%-1,020.7万 |
| 已付股息-融资 | 12.18%-21.69亿 | 16.35%-10.22亿 | -645.06%-24.7亿 | -3,152.18%-12.22亿 | 74.70%-3.31亿 | 97.10%-3,756.3万 | 42.27%-13.1亿 | -151,068.34%-12.94亿 | ---4.46亿 | -602.77%-22.7亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 59.57%-1.34亿 | -12.11%-1.04亿 | -526.82%-3.31亿 | -810.16%-9,294.6万 | 45.69%-5,277万 | 23.70%-1,021.2万 | ---9,717.1万 | ---1,338.4万 | ---346万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 101.63%350万 | 101.93%204.5万 | -9,094.87%-2.15亿 | -2,695.28%-1.06亿 | -126.33%-233.9万 | -179.52%-379.4万 | -85.48%888.2万 | -80.39%477.1万 | -83.26%384.7万 | 1,536.80%6,115.1万 |
| 融资业务现金净额 | -15.87%-30.11亿 | -30.12%-12亿 | -402.88%-25.99亿 | -663.06%-9.23亿 | -112.36%-5.17亿 | 91.29%-1.21亿 | 280.35%41.83亿 | -4,022.28%-13.88亿 | -25,823.85%-4.8亿 | -493.94%-23.19亿 |
| 汇率影响 | -233.64%-187.1万 | -234.21%-423.3万 | -75.06%140万 | -21.48%315.4万 | -52.29%561.3万 | 452.54%401.7万 | 3,730.86%1,176.4万 | 280.40%72.7万 | -86.34%3.1万 | 90.87%-32.4万 |
| 现金净额 | -11.35%-23.66亿 | 25.51%-25.12亿 | -195.64%-21.25亿 | -234.13%-33.72亿 | -67.81%22.22亿 | 72.11%-10.09亿 | 568.07%69.03亿 | -90.64%-36.19亿 | -190.07%-25.76亿 | 377.46%10.33亿 |
| 期初现金 | -13.63%134.53亿 | -13.63%134.53亿 | 16.72%155.77亿 | 16.72%155.77亿 | 107.53%133.45亿 | 107.53%133.45亿 | 19.14%64.31亿 | 19.14%64.31亿 | 19.14%64.31亿 | 4.11%53.98亿 |
| 期末现金 | -17.60%110.85亿 | -10.41%109.37亿 | -13.61%134.53亿 | -1.07%122.08亿 | 16.69%155.72亿 | 338.80%123.4亿 | 107.53%133.45亿 | -19.63%28.12亿 | -14.53%38.54亿 | 19.14%64.31亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
