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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
上海医药 (02607)
- 11.990
- +0.030+0.25%
交易中 05/14 13:49 (北京)
444.63亿总市值6.76市盈率TTM
12.070最高价11.970最低价305.10万股成交量11.970今开11.960昨收3666.32万成交额0.33%换手率7.02市盈率(静)37.08亿总股本12.98852周最高0.51市净率110.20亿流通值10.63152周最低0.45股息TTM9.19亿流通股24.163历史最高0.404股息LFY0.84%振幅1.588历史最低12.017平均价100股每手3.74%股息率TTM3.37%股息率LFY
上海医药 (02607) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 18.80%69.74亿 | ---- | 38.85%49.95亿 | ---- | 13.62%58.7亿 | ---- | 5.28%35.97亿 | ---- | -26.11%51.67亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | -474.89%-34.09亿 | ---- | -880.60%-33.54亿 | ---- | -236.94%-5.93亿 | ---- | -622.31%-3.42亿 | ---- | 73.90%-1.76亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 89.55%15.93亿 | ---- | 152.91%8.34亿 | ---- | -0.08%8.41亿 | ---- | 22.04%3.3亿 | ---- | 30.64%8.41亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 89.55%15.93亿 | ---- | 152.91%8.34亿 | ---- | -0.08%8.41亿 | ---- | 22.04%3.3亿 | ---- | 30.64%8.41亿 |
| 重估盈余: | ---- | -62.92%-3.32亿 | ---- | 33.72%-7,575.18万 | ---- | 49.63%-2.04亿 | ---- | 41.94%-1.14亿 | ---- | -85.03%-4.05亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -62.92%-3.32亿 | ---- | 33.72%-7,575.18万 | ---- | 49.63%-2.04亿 | ---- | 41.94%-1.14亿 | ---- | -85.03%-4.05亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 16.39%-1.57亿 | ---- | 71.30%-3,998.64万 | ---- | -103.26%-1.88亿 | ---- | -88.91%-1.39亿 | ---- | 93.57%-9,247.53万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 16.39%-1.57亿 | ---- | 71.30%-3,998.64万 | ---- | -103.26%-1.88亿 | ---- | -88.91%-1.39亿 | ---- | 93.57%-9,247.53万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 17.33%30.58亿 | ---- | 17.26%14.63亿 | ---- | 9.72%26.07亿 | ---- | 5.97%12.48亿 | ---- | -1.36%23.76亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 50.65%6.02亿 | ---- | 28.41%2.55亿 | ---- | 5.08%4亿 | ---- | 5.22%1.99亿 | ---- | -2.14%3.81亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | 3.87%1.98亿 | ---- | 14.50%9,840.59万 | ---- | -0.64%1.91亿 | ---- | -13.56%8,594.52万 | ---- | -1.46%1.92亿 |
| 财务费用 | ---- | -9.13%16.7亿 | ---- | -2.28%8.95亿 | ---- | -1.37%18.37亿 | ---- | -4.95%9.16亿 | ---- | 9.47%18.63亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -126.17%-51.97亿 | ---- | -154.45%-7.27亿 | ---- | 0.27%-22.98亿 | ---- | -8.38%13.35亿 | ---- | 67.61%-23.04亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 9.22%-36.69亿 | ---- | 8.39%-72.08亿 | ---- | 37.18%-40.41亿 | ---- | 25.37%-78.69亿 | ---- | 36.20%-64.32亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 140.05%50.48亿 | ---- | 123.96%36.33亿 | ---- | -54.14%21.03亿 | ---- | -68.98%16.22亿 | ---- | -63.74%45.86亿 |
| 经营业务特殊项目 | 54.19%-10.1亿 | 638.46%5.75亿 | -15.56%23.5亿 | 937.76%5.74亿 | 59.73%-22.04亿 | 44.10%-1.07亿 | 20.87%27.83亿 | 46.66%-6,855.46万 | -108.65%-54.74亿 | -55.73%-1.91亿 |
| 经营活动现金净额 | 54.19%-10.1亿 | 5.61%61.54亿 | -15.56%23.5亿 | 91.98%9.89亿 | 59.73%-22.04亿 | 11.39%58.27亿 | 20.87%27.83亿 | -68.55%5.15亿 | -108.65%-54.74亿 | 10.29%52.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -62.98%1,424.33万 | -60.40%5.33亿 | -62.24%3.67亿 | -75.88%1.69亿 | -68.18%3,847.45万 | 37.06%13.47亿 | 36.03%9.71亿 | 122.44%7.02亿 | 4.18%1.21亿 | 11.68%9.83亿 |
| 出售固定资产 | 736.34%1.06亿 | -57.02%1.05亿 | -49.77%7,991.16万 | -51.49%6,727.68万 | 1,458.69%1,271.48万 | 36.57%2.45亿 | 8.20%1.59亿 | 46.92%1.39亿 | -95.96%81.57万 | 11.73%1.79亿 |
| 购买固定资产 | 5.87%-6.87亿 | 3.12%-23.26亿 | 12.16%-16.12亿 | 19.28%-11.25亿 | 16.25%-7.3亿 | 19.18%-24.01亿 | 19.67%-18.35亿 | 7.35%-13.93亿 | -25.93%-8.72亿 | -10.64%-29.71亿 |
| 出售附属公司 | -83.53%261.72万 | --4,022.17万 | 94.99%2,410.86万 | --1,686.55万 | 38.02%1,589.24万 | ---- | --1,236.43万 | ---- | 105.03%1,151.43万 | -99.53%50万 |
| 收购附属公司 | ---- | -228.64%-2.8亿 | -600.47%-6.56亿 | -650.47%-6.27亿 | -362.39%-1,865.71万 | 76.11%-8,529.22万 | 40.23%-9,369.27万 | 44.69%-8,350.86万 | 96.94%-403.49万 | -323.42%-3.57亿 |
| 收回投资所得现金 | -58.01%66.02亿 | 35.76%649.05亿 | 191.90%509.49亿 | 219.93%363.13亿 | 56.46%157.24亿 | 77.87%478.09亿 | -25.97%174.55亿 | -9.52%113.5亿 | 8.92%100.5亿 | -8.54%268.79亿 |
| 投资支付现金 | 60.61%-63.15亿 | -45.50%-668.33亿 | -214.77%-499.14亿 | -328.91%-360.28亿 | -125.81%-160.32亿 | -67.78%-459.34亿 | 37.51%-158.57亿 | 41.37%-84亿 | 33.81%-71亿 | 31.01%-273.77亿 |
| 投资业务其他项目 | -159.37%-1,000万 | 77.44%-1.27亿 | 93.89%-2,767.56万 | 90.53%-2,657.41万 | 104.60%1,684.33万 | -429.60%-5.65亿 | -219.59%-4.53亿 | -167.90%-2.81亿 | -580.74%-3.66亿 | 130.92%1.71亿 |
| 投资业务现金净额 | 70.53%-2.87亿 | -1,057.31%-39.82亿 | -320.77%-7.9亿 | -161.00%-12.4亿 | -152.83%-9.73亿 | 116.69%4.16亿 | 111.93%3.58亿 | 177.76%20.33亿 | 187.44%18.42亿 | 80.02%-24.92亿 |
| 融资前现金净额 | 59.20%-12.96亿 | -65.21%21.72亿 | -50.35%15.6亿 | -109.85%-2.51亿 | 12.52%-31.77亿 | 127.88%62.43亿 | 550.58%31.41亿 | 361.05%25.48亿 | 23.21%-36.32亿 | 135.44%27.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 0.69%202.09亿 | -0.97%613.27亿 | 5.66%480.9亿 | 0.48%357.74亿 | 8.88%200.72亿 | -3.53%619.28亿 | -2.80%455.13亿 | 5.04%356.04亿 | -8.90%184.35亿 | 31.95%641.97亿 |
| 偿还借款 | -18.78%-221.25亿 | -0.16%-702.16亿 | -4.74%-529.38亿 | -1.36%-363.15亿 | -6.96%-186.26亿 | 3.09%-701.02亿 | -0.08%-505.41亿 | 6.68%-358.29亿 | 14.68%-174.14亿 | -20.95%-723.38亿 |
| 发行债券 | 0.03%30亿 | -33.34%79.97亿 | -11.12%79.97亿 | -0.02%59.98亿 | -0.02%29.99亿 | -20.00%119.97亿 | -25.00%89.98亿 | -50.00%59.99亿 | -50.00%30亿 | 0.03%149.97亿 |
| 已付股息-融资 | -40.56%-8.3亿 | 10.63%-38.52亿 | 8.70%-31.33亿 | -22.21%-13.48亿 | 10.10%-5.91亿 | 12.33%-43.1亿 | 21.23%-34.32亿 | 20.87%-11.03亿 | 32.40%-6.57亿 | -30.44%-49.16亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | -72.24%2,392.82万 | -59.72%737.82万 | 97.08%737.82万 | --737.82万 | -75.67%8,619.61万 | -94.84%1,831.5万 | -98.81%374.37万 | ---- | -97.49%3.54亿 |
| 融资业务其他项目 | -4,117.28%-1.02亿 | 36.32%-9.32亿 | -37.31%-5.77亿 | 60.25%-3.62亿 | 102.24%253.73万 | 29.00%-14.64亿 | 72.44%-4.2亿 | 29.36%-9.12亿 | 83.70%-1.13亿 | -0.48%-20.62亿 |
| 融资业务现金净额 | -96.06%1.52亿 | -203.22%-56.52亿 | -504.78%-5.54亿 | -0.26%37.53亿 | 18.89%38.64亿 | -903.93%-18.64亿 | -95.11%1.37亿 | -26.67%37.63亿 | -24.64%32.5亿 | -98.09%2.32亿 |
| 汇率影响 | -317.35%-877.83万 | -244.46%-311.56万 | 49.92%-1,145.47万 | -68.22%-1,377.27万 | -47.79%403.87万 | 138.65%215.67万 | 62.41%-2,287.27万 | -762.80%-818.74万 | 161.07%773.62万 | 55.14%-558.01万 |
| 现金净额 | -266.55%-11.44亿 | -179.46%-34.8亿 | -69.31%10.06亿 | -44.51%35.02亿 | 280.01%6.87亿 | 47.38%43.79亿 | 56.17%32.78亿 | 51.89%63.12亿 | 8.37%-3.82亿 | -32.60%29.71亿 |
| 期初现金 | -10.92%283.98亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 21.83%245.34亿 |
| 期末现金 | -16.35%272.45亿 | -10.92%283.98亿 | 6.90%328.76亿 | 4.63%353.7亿 | 20.08%325.72亿 | 15.93%318.81亿 | 15.74%307.55亿 | 17.83%338.03亿 | 12.53%271.26亿 | 12.09%275亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
