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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -255.90%-207.5万 | 87.64%-26.7万 | -137.30%-536.4万 | -188.12%-365.4万 | -140.93%-88万 | -79.77%133.1万 | -243.59%-216.1万 | 19.37%1,438.08万 | 283.59%414.68万 | -27.92%215万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -103.72%-323.3万 | -237.26%-392.7万 | -151.49%-1,068.95万 | -317.73%-673.85万 | -191.15%-522.5万 | -131.15%-158.7万 | -58.16%286.1万 | -21.44%2,075.9万 | -54.15%309.5万 | -3.09%573.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 45.41%31.7万 | -43.56%39万 | 127.08%649.04万 | 1,370.58%319.44万 | 218.69%238.7万 | -77.46%21.8万 | -25.30%69.1万 | 157.30%285.82万 | 41.17%21.72万 | 218.97%74.9万 |
| -折旧与摊销 | 18.82%60.6万 | 71.07%60.9万 | 75.80%215.09万 | 129.64%68.09万 | 95.47%60.4万 | 62.94%51万 | 16.72%35.6万 | 9.59%122.35万 | -1.95%29.65万 | 4.81%30.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 620.94%277.89万 | 387.38%124.99万 | ---- | ---- | ---- | 3,135.35%38.55万 | 2,052.59%25.65万 | ---- |
| -处置利润 | -25.79%-79.5万 | 41.04%-14.8万 | 0.88%-95.72万 | 101.91%6,850 | 82.88%-8.1万 | -953.33%-63.2万 | -239.19%-25.1万 | -1,392.37%-96.56万 | -188.55%-35.86万 | -357.53%-47.3万 |
| -汇兑损益净额 | ---9,000 | -581.25%-23.1万 | 2,694.07%120.56万 | 752.28%115.76万 | --0 | --0 | 1,700.00%4.8万 | 67.98%-4.65万 | -36.35%-17.75万 | 215.68%13.3万 |
| -以股票支付的报酬 | -55.10%14.1万 | -56.07%14.1万 | -49.89%122.8万 | 12.35%27.5万 | -54.44%31.8万 | -58.68%31.4万 | -57.09%32.1万 | 1,652.41%245.08万 | 75.04%24.48万 | --69.8万 |
| -其他非现金项目 | 1,338.46%37.4万 | -91.24%1.9万 | 144.37%8.41万 | -295.82%-17.59万 | 136.17%1.7万 | 155.32%2.6万 | 525.49%21.7万 | -118.12%-18.95万 | 3.06%-4.45万 | -3,893.38%-4.7万 |
| 营运资本变动 | -68.85%84.1万 | 157.24%327万 | 87.39%-116.49万 | -113.16%-10.99万 | 145.21%195.8万 | 421.24%270万 | 8.71%-571.3万 | 40.37%-923.64万 | 114.33%83.46万 | -36.76%-433.1万 |
| -应收款(增)减 | -92.17%24万 | 166.35%367.8万 | 105.13%49.92万 | 70.77%-31.88万 | 177.04%329.5万 | 254.45%306.6万 | -6.07%-554.3万 | 32.09%-972.88万 | 54.32%-109.08万 | -1.88%-427.7万 |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | -885.83%-17.96万 | -125,506.99%-17.96万 | --0 | --0 | --0 | 1,196.48%2.29万 | -108.11%-143 | --2万 |
| -应付款(减)增 | 160.05%25.7万 | 41.63%-40.8万 | -416.13%-148.44万 | -18.12%38.86万 | -265.04%-74.6万 | -189.73%-42.8万 | 25.16%-69.9万 | 140.34%46.96万 | 113.81%47.46万 | -57.73%45.2万 |
| -其他流动资产变动 | 454.84%34.4万 | --0 | ---- | ---- | -12.36%-59.1万 | 105.78%6.2万 | 259.86%52.9万 | ---- | ---- | -1,286.03%-52.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 80.92%-10万 | 77.39%-19.6万 | 66.63%-192.43万 | 99.97%-254 | 70.39%-53.3万 | 62.89%-52.4万 | 47.90%-86.7万 | 10.27%-576.62万 | 46.02%-89.02万 | 0.58%-180万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -369.52%-217.5万 | 84.71%-46.3万 | -184.60%-728.82万 | -212.21%-365.42万 | -503.71%-141.3万 | -84.38%80.7万 | -1,804.40%-302.8万 | 53.26%861.46万 | 673.32%325.66万 | -70.14%35万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 97.10%-2万 | 48.65%-47.6万 | -298.98%-255.39万 | 39.40%-12.19万 | -635.14%-81.6万 | -418.05%-68.9万 | -375.38%-92.7万 | 29.61%-64.01万 | -217.34%-20.11万 | -28.16%-11.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---199.9万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | 114.57%9万 | --0 | --0 | 4,400.00%9万 | --0 | -290.87%-61.76万 | -9,833.33%-596 | -4,900,100.00%-29.4万 |
| 投资产品交易净额 | 105.87%19.4万 | 99.53%-2.8万 | -2.13%-1,429.77万 | -89.59%-382.57万 | -13.97%-124.8万 | 59.41%-330.7万 | -115.95%-591.7万 | -498.30%-1,399.99万 | 2.75%-201.79万 | -139.87%-109.5万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 61.98%19.6万 | -29.69%4.5万 | 97.96%41.21万 | 84.72%14.81万 | 64.58%7.9万 | 137.25%12.1万 | 120.69%6.4万 | 256.26%20.82万 | 242.13%8.02万 | 1,207.19%4.8万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -62.50%3,000 | -46.15%7,000 | -84.27%3.43万 | -87.42%6,295 | -87.93%7,000 | -84.91%8,000 | -77.19%1.3万 | 230.26%21.8万 | -3.81%5万 | 1,060.00%5.8万 |
| 其他投资变动净额 | 103.97%13.5万 | -98.13%6.7万 | 212.62%377.77万 | 199.96%350.77万 | -23.64%8.4万 | -17,090.00%-339.8万 | 14,236.00%358.4万 | -9,963.24%-335.43万 | -19,587.40%-350.93万 | 1,533.26%11万 |
| 投资活动现金净额 | 107.08%50.8万 | 87.90%-38.5万 | 37.89%-1,253.74万 | 96.24%-28.54万 | -47.51%-189.4万 | 12.01%-717.5万 | -1.08%-318.3万 | -521.28%-2,018.47万 | -271.55%-759.77万 | -143.32%-128.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -83.80%37.73万 | -99.99%307 | --2.3万 | --12.6万 | --22.8万 | -97.77%232.85万 | --232.85万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -11.97%-34.6万 | -62.74%-34.5万 | -111.71%-120.87万 | -268.04%-42.67万 | -80.00%-26.1万 | -98.08%-30.9万 | -37.66%-21.2万 | 5.52%-57.09万 | 24.87%-11.59万 | 3.10%-14.5万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | -0.60%-512.03万 | -162.75%-251 | --1,000 | ---192.1万 | ---320万 | ---508.96万 | --400 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 83.56%-34.6万 | 89.16%-34.5万 | -78.62%-595.17万 | -119.28%-42.67万 | -63.45%-23.7万 | 59.89%-210.4万 | -1,967.53%-318.4万 | -103.29%-333.21万 | -97.82%221.29万 | 3.10%-14.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -19.51%7,276.6万 | -25.91%7,395.6万 | -13.01%9,981.45万 | -23.13%7,838.3万 | -20.50%8,192.7万 | -18.77%9,039.9万 | -13.01%9,981.4万 | 927.11%1.15亿 | 549.46%1.02亿 | 576.96%1.03亿 |
| 现金变动 | 76.24%-201.3万 | 87.30%-119.3万 | -72.98%-2,577.73万 | -105.17%-436.63万 | -228.45%-354.4万 | -2.90%-847.2万 | -171.37%-939.5万 | -114.39%-1,490.21万 | -102.15%-212.81万 | -318.04%-107.9万 |
| 汇率变动影响 | --0 | 115.00%3,000 | -243.27%-8.06万 | -105.59%-6.06万 | --0 | --0 | -433.33%-2万 | -123.57%-2.35万 | -435.62%-2.95万 | --0 |
| 期末现金 | -13.64%7,075.3万 | -19.51%7,276.6万 | -25.91%7,395.65万 | -25.91%7,395.65万 | -23.13%7,838.3万 | -20.50%8,192.7万 | -18.77%9,039.9万 | -13.01%9,981.45万 | -13.01%9,981.45万 | 549.46%1.02亿 |
| 自由现金流 | -1,960.17%-219.5万 | 76.26%-93.9万 | -264.71%-984.21万 | -457.41%-377.61万 | -1,032.64%-222.9万 | -97.66%11.8万 | -1,017.23%-395.5万 | 26.83%597.55万 | 267.33%105.65万 | -77.98%23.9万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。