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CETECH (03024)

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延时15分钟行情休市中 07/29 10:12 (北京)

2.60亿总市值25.86市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

03024 CETECH

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/07/31

(FY)2024/07/31

(FY)2023/07/31

(FY)2022/07/31

(FY)2021/07/31

(FY)2020/07/31

(FY)2019/07/31

(Q2)2019/01/31

(Q1)2018/10/31

(FY)2018/07/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

1,477.52%1,908.8万

-78.27%121万

-81.68%556.93万

-17.87%3,039.96万

371.88%3,701.22万

2.56%784.35万

57.63%764.78万

189.9万

133.84%170.7万

2.90%485.16万

扣除非现金调整前净利润

65.83%1,165.8万

317.93%703万

-111.94%-322.58万

-38.20%2,702.56万

661.55%4,373.04万

49.84%574.23万

-27.62%383.23万

--147.8万

8.72%212万

-32.69%529.44万

非现金项目调整总额

6.65%1,097.9万

21.02%1,029.4万

60.37%850.6万

2.25%530.42万

13.29%518.76万

30.60%457.88万

15.07%350.6万

--147万

-72.57%6.5万

-2.31%304.68万

-折旧与摊销

17.66%848.3万

0.24%721万

32.05%719.26万

8.85%544.71万

25.64%500.43万

52.39%398.29万

3.00%261.37万

--121.6万

1.22%8.3万

2.25%253.77万

-在损益中确认的减值损失回拨

-66.67%2,000

-97.95%6,000

466.86%29.23万

4.84%5.16万

4,061.25%4.92万

-38.63%1,182

1,348.12%1,926

----

----

-99.89%133

-处置利润

--0

-113.83%-7,000

--5.06万

--0

--0

---1.36万

--0

--0

--0

--0

-汇兑损益净额

-159.76%-25.1万

142.54%42万

33.41%-98.74万

-139.55%-148.27万

-4,027.21%-61.9万

-13.61%1.58万

-50.82%1.82万

--3.1万

-258.90%-11.6万

876.15%3.71万

-其他非现金项目

3.00%274.5万

36.11%266.5万

51.98%195.79万

71.07%128.82万

27.09%75.3万

-32.06%59.25万

84.81%87.21万

--22.3万

19.51%9.8万

7.48%47.19万

营运资本变动

77.98%-354.9万

-5,674.62%-1,611.4万

114.98%28.91万

83.79%-193.02万

-380.53%-1,190.58万

-900.65%-247.76万

108.87%30.95万

---104.9万

67.19%-47.8万

44.34%-348.96万

-应收款（增）减

129.40%369.1万

-223.55%-1,255.5万

272.80%1,016.2万

11.37%-588.07万

-167.44%-663.54万

-282.58%-248.1万

142.88%135.89万

--140.5万

109.12%13.6万

-202.77%-316.87万

-存货（增）减

30.14%-310.4万

-346.27%-444.3万

-25.23%180.41万

127.20%241.3万

-477.03%-887.19万

206.54%235.31万

-721.73%-220.86万

---162.7万

-126.12%-23.9万

93.77%-26.88万

-应付款（减）增

-567.87%-413.6万

107.57%88.4万

-859.47%-1,167.71万

-57.31%153.75万

253.28%360.15万

-302.71%-234.97万

2,324.92%115.91万

---82.7万

57.39%-37.5万

98.97%-5.21万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-57.7万

0

79.95%-118万

-149.86%-588.43万

-554.50%-235.5万

9.27%-35.98万

-63.79%-39.66万

-5万

-100.00%-5万

-75.86%-24.21万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

1,429.83%1,851.1万

-72.43%121万

-82.10%438.93万

-29.26%2,451.53万

363.10%3,465.72万

3.21%748.37万

57.31%725.12万

--184.9万

135.04%165.7万

0.71%460.95万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-34.29%-544.4万

52.63%-405.4万

50.55%-855.87万

-8.45%-1,730.67万

-241.56%-1,595.8万

54.56%-467.21万

-99.30%-1,028.2万

---399万

-286.27%-354.6万

-39.68%-515.9万

无形资产交易净额

-106.34%-74.9万

---36.3万

--0

----

95.60%-7,454

-321.89%-16.94万

49.54%-4.02万

----

----

---7.96万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

-30.63%19.7万

-60.41%28.4万

456.48%71.74万

1,544.43%12.89万

-90.84%7,840

158.93%8.56万

118.68%3.3万

--9,000

400.00%1万

127.34%1.51万

其他投资变动净额

----

1,724.71%149.2万

93.44%-9.18万

---140万

----

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----

投资活动现金净额

-127.04%-599.6万

66.71%-264.1万

57.30%-793.31万

-16.42%-1,857.78万

-235.53%-1,595.76万

53.78%-475.6万

-96.98%-1,028.91万

---398.1万

-286.03%-353.6万

-41.68%-522.35万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

8.93%241.6万

134.94%221.8万

-5.35%-634.75万

-167.23%-602.5万

1,026.27%896.22万

-822.81%-96.76万

-109.44%-10.48万

--43.4万

105.40%16.3万

-56.90%111.01万

普通股发行/回购的净额

----

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----

--1,248万

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----

--0

租赁融资增减

-13.03%-806.5万

-3.98%-713.5万

-129.31%-686.2万

-91.97%-299.25万

-4.05%-155.89万

16.80%-149.82万

-1,151.22%-180.07万

--148.3万

600.00%12万

5.01%-14.39万

已支付现金股息

-217.85%-121.1万

35.25%-38.1万

66.00%-58.84万

-150.00%-173.06万

0.00%-69.22万

---69.22万

----

----

----

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-9.85%-177.4万

-0.40%-161.5万

-62.85%-160.86万

-74.93%-98.78万

-36.18%-56.47万

54.19%-41.47万

-85.86%-90.52万

---23.2万

-28.57%-10.8万

-9.27%-48.7万

其他筹资费用净额

-187.30%-5.5万

--6.3万

----

----

--35.4万

----

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----

----

----

融资活动现金净额

-26.85%-868.9万

55.54%-685万

-31.28%-1,540.65万

-280.54%-1,173.59万

281.95%650.05万

-136.95%-357.26万

1,917.97%966.92万

--168.5万

105.60%17.5万

-75.78%47.92万

现金净流量

期初现金流

-71.16%337.2万

-60.46%1,169.2万

-13.04%2,957.19万

309.08%3,400.74万

-9.11%831.32万

257.50%914.61万

-7.39%255.83万

--85.4万

-7.39%255.8万

2,112.76%276.25万

现金变动

146.20%382.6万

56.30%-828.1万

-226.82%-1,895.02万

-123.01%-579.83万

3,082.42%2,520万

-112.74%-84.5万

5,017.46%663.13万

---44.7万

48.95%-170.4万

-104.70%-13.49万

汇率变动影响

171.79%2.8万

-103.65%-3.9万

-21.50%106.99万

175.79%136.29万

4,022.36%49.42万

127.55%1.2万

37.18%-4.35万

----

----

-321.47%-6.93万

期末现金

114.29%722.6万

-71.16%337.2万

-60.46%1,169.16万

-13.04%2,957.19万

309.08%3,400.74万

-9.11%831.32万

257.50%914.61万

--40.7万

248.26%85.4万

-7.39%255.83万

自由现金流

482.31%1,231.8万

25.49%-322.2万

-159.99%-432.43万

-61.43%720.86万

623.71%1,869.17万

184.10%258.28万

-388.14%-307.1万

---214.3万

-786.85%-188.9万

-180.58%-62.91万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/07/31	(FY)2024/07/31	(FY)2023/07/31	(FY)2022/07/31	(FY)2021/07/31	(FY)2020/07/31	(FY)2019/07/31	(Q2)2019/01/31	(Q1)2018/10/31	(FY)2018/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	1,477.52%1,908.8万	-78.27%121万	-81.68%556.93万	-17.87%3,039.96万	371.88%3,701.22万	2.56%784.35万	57.63%764.78万	189.9万	133.84%170.7万	2.90%485.16万
扣除非现金调整前净利润	65.83%1,165.8万	317.93%703万	-111.94%-322.58万	-38.20%2,702.56万	661.55%4,373.04万	49.84%574.23万	-27.62%383.23万	--147.8万	8.72%212万	-32.69%529.44万
非现金项目调整总额	6.65%1,097.9万	21.02%1,029.4万	60.37%850.6万	2.25%530.42万	13.29%518.76万	30.60%457.88万	15.07%350.6万	--147万	-72.57%6.5万	-2.31%304.68万
-折旧与摊销	17.66%848.3万	0.24%721万	32.05%719.26万	8.85%544.71万	25.64%500.43万	52.39%398.29万	3.00%261.37万	--121.6万	1.22%8.3万	2.25%253.77万
-在损益中确认的减值损失回拨	-66.67%2,000	-97.95%6,000	466.86%29.23万	4.84%5.16万	4,061.25%4.92万	-38.63%1,182	1,348.12%1,926	----	----	-99.89%133
-处置利润	--0	-113.83%-7,000	--5.06万	--0	--0	---1.36万	--0	--0	--0	--0
-汇兑损益净额	-159.76%-25.1万	142.54%42万	33.41%-98.74万	-139.55%-148.27万	-4,027.21%-61.9万	-13.61%1.58万	-50.82%1.82万	--3.1万	-258.90%-11.6万	876.15%3.71万
-其他非现金项目	3.00%274.5万	36.11%266.5万	51.98%195.79万	71.07%128.82万	27.09%75.3万	-32.06%59.25万	84.81%87.21万	--22.3万	19.51%9.8万	7.48%47.19万
营运资本变动	77.98%-354.9万	-5,674.62%-1,611.4万	114.98%28.91万	83.79%-193.02万	-380.53%-1,190.58万	-900.65%-247.76万	108.87%30.95万	---104.9万	67.19%-47.8万	44.34%-348.96万
-应收款（增）减	129.40%369.1万	-223.55%-1,255.5万	272.80%1,016.2万	11.37%-588.07万	-167.44%-663.54万	-282.58%-248.1万	142.88%135.89万	--140.5万	109.12%13.6万	-202.77%-316.87万
-存货（增）减	30.14%-310.4万	-346.27%-444.3万	-25.23%180.41万	127.20%241.3万	-477.03%-887.19万	206.54%235.31万	-721.73%-220.86万	---162.7万	-126.12%-23.9万	93.77%-26.88万
-应付款（减）增	-567.87%-413.6万	107.57%88.4万	-859.47%-1,167.71万	-57.31%153.75万	253.28%360.15万	-302.71%-234.97万	2,324.92%115.91万	---82.7万	57.39%-37.5万	98.97%-5.21万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-57.7万	0	79.95%-118万	-149.86%-588.43万	-554.50%-235.5万	9.27%-35.98万	-63.79%-39.66万	-5万	-100.00%-5万	-75.86%-24.21万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	1,429.83%1,851.1万	-72.43%121万	-82.10%438.93万	-29.26%2,451.53万	363.10%3,465.72万	3.21%748.37万	57.31%725.12万	--184.9万	135.04%165.7万	0.71%460.95万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-34.29%-544.4万	52.63%-405.4万	50.55%-855.87万	-8.45%-1,730.67万	-241.56%-1,595.8万	54.56%-467.21万	-99.30%-1,028.2万	---399万	-286.27%-354.6万	-39.68%-515.9万
无形资产交易净额	-106.34%-74.9万	---36.3万	--0	----	95.60%-7,454	-321.89%-16.94万	49.54%-4.02万	----	----	---7.96万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	-30.63%19.7万	-60.41%28.4万	456.48%71.74万	1,544.43%12.89万	-90.84%7,840	158.93%8.56万	118.68%3.3万	--9,000	400.00%1万	127.34%1.51万
其他投资变动净额	----	1,724.71%149.2万	93.44%-9.18万	---140万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金净额	-127.04%-599.6万	66.71%-264.1万	57.30%-793.31万	-16.42%-1,857.78万	-235.53%-1,595.76万	53.78%-475.6万	-96.98%-1,028.91万	---398.1万	-286.03%-353.6万	-41.68%-522.35万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	8.93%241.6万	134.94%221.8万	-5.35%-634.75万	-167.23%-602.5万	1,026.27%896.22万	-822.81%-96.76万	-109.44%-10.48万	--43.4万	105.40%16.3万	-56.90%111.01万
普通股发行/回购的净额	----	----	----	----	----	----	--1,248万	----	----	--0
租赁融资增减	-13.03%-806.5万	-3.98%-713.5万	-129.31%-686.2万	-91.97%-299.25万	-4.05%-155.89万	16.80%-149.82万	-1,151.22%-180.07万	--148.3万	600.00%12万	5.01%-14.39万
已支付现金股息	-217.85%-121.1万	35.25%-38.1万	66.00%-58.84万	-150.00%-173.06万	0.00%-69.22万	---69.22万	----	----	----	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-9.85%-177.4万	-0.40%-161.5万	-62.85%-160.86万	-74.93%-98.78万	-36.18%-56.47万	54.19%-41.47万	-85.86%-90.52万	---23.2万	-28.57%-10.8万	-9.27%-48.7万
其他筹资费用净额	-187.30%-5.5万	--6.3万	----	----	--35.4万	----	----	----	----	----
融资活动现金净额	-26.85%-868.9万	55.54%-685万	-31.28%-1,540.65万	-280.54%-1,173.59万	281.95%650.05万	-136.95%-357.26万	1,917.97%966.92万	--168.5万	105.60%17.5万	-75.78%47.92万
现金净流量
期初现金流	-71.16%337.2万	-60.46%1,169.2万	-13.04%2,957.19万	309.08%3,400.74万	-9.11%831.32万	257.50%914.61万	-7.39%255.83万	--85.4万	-7.39%255.8万	2,112.76%276.25万
现金变动	146.20%382.6万	56.30%-828.1万	-226.82%-1,895.02万	-123.01%-579.83万	3,082.42%2,520万	-112.74%-84.5万	5,017.46%663.13万	---44.7万	48.95%-170.4万	-104.70%-13.49万
汇率变动影响	171.79%2.8万	-103.65%-3.9万	-21.50%106.99万	175.79%136.29万	4,022.36%49.42万	127.55%1.2万	37.18%-4.35万	----	----	-321.47%-6.93万
期末现金	114.29%722.6万	-71.16%337.2万	-60.46%1,169.16万	-13.04%2,957.19万	309.08%3,400.74万	-9.11%831.32万	257.50%914.61万	--40.7万	248.26%85.4万	-7.39%255.83万
自由现金流	482.31%1,231.8万	25.49%-322.2万	-159.99%-432.43万	-61.43%720.86万	623.71%1,869.17万	184.10%258.28万	-388.14%-307.1万	---214.3万	-786.85%-188.9万	-180.58%-62.91万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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