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SORENTO (0326)

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-0.005-0.81%

延时15分钟行情未开盘 01/15 16:55 (北京)

5.25亿总市值17.94市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0326 SORENTO

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(Q3)2025/03/31

(Q2)2024/12/31

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

--6,896.1万

379.29%5,839.83万

--5,839.83万

--5,666.1万

--5,962.9万

-6.46%1,218.43万

58.72%1,302.6万

9.95%820.7万

--746.46万

-现金及现金等价物

--4,349万

98.66%1,700.64万

--1,700.64万

--2,497.2万

--5,810万

7.09%856.04万

116.50%799.33万

24.71%369.2万

--296.06万

-其中：现金

--4,349万

98.66%1,700.64万

--1,700.64万

--2,497.2万

--5,810万

7.09%856.04万

116.50%799.33万

24.71%369.2万

--296.06万

-其中：现金等价物

----

----

----

--3,168.9万

--152.9万

-27.99%362.39万

11.47%503.26万

0.24%451.49万

--450.4万

-短期投资

--2,547.1万

1,042.19%4,139.19万

--4,139.19万

--3,168.9万

--152.9万

-27.99%362.39万

11.47%503.26万

0.24%451.49万

--450.4万

应收款项

--4,902.1万

23.76%4,728.08万

--4,728.08万

--4,406.5万

--5,294.2万

38.98%3,820.41万

-5.17%2,748.85万

26.19%2,898.63万

--2,297.11万

-应收账款净额

--4,089.4万

13.51%4,330.69万

--4,330.69万

--3,989.9万

--4,293.1万

40.57%3,815.33万

-2.10%2,714.19万

55.45%2,772.45万

--1,783.52万

-其中：应收账款

----

13.83%4,358.41万

--4,358.41万

----

----

40.35%3,829.01万

-4.13%2,728.14万

56.12%2,845.77万

--1,822.84万

-其中：坏账准备

----

-102.58%-27.72万

---27.72万

----

----

1.89%-13.68万

80.98%-13.95万

-86.48%-73.32万

---39.32万

-其他应收款

--812.7万

7,721.13%397.39万

--397.39万

--416.6万

--1,001.1万

-85.34%5.08万

-72.53%34.66万

-75.43%126.18万

--513.59万

存货

--3,104.6万

9.52%3,206.34万

--3,206.34万

--3,044.9万

--3,327.2万

12.03%2,927.65万

25.99%2,613.28万

14.39%2,074.21万

--1,813.35万

预付费用

----

13.96%977.32万

--977.32万

----

----

217.14%857.57万

238.29%270.41万

181.27%79.93万

--28.42万

税项资产

--166.2万

-23.13%199.66万

--199.66万

--251.9万

--207.1万

183.25%259.74万

-46.54%91.7万

11.24%171.53万

--154.2万

流动资产合计

--1.51亿

64.59%1.5亿

--1.5亿

--1.34亿

--1.48亿

29.27%9,083.79万

16.24%7,026.84万

19.95%6,044.99万

--5,039.54万

非流动资产

物业厂房及设备净额

--4,272.5万

-10.11%4,382.23万

--4,382.23万

--4,812.3万

--4,844.9万

626.92%4,875.37万

12.61%670.69万

182.13%595.61万

--211.11万

-物业、厂房及设备

----

-1.48%5,203.46万

--5,203.46万

----

----

479.28%5,281.85万

16.76%911.8万

112.85%780.9万

--366.88万

-累计折旧

----

-102.03%-821.24万

---821.24万

----

----

-68.59%-406.48万

-30.12%-241.11万

-18.96%-185.29万

---155.76万

投资物业

--88.3万

20.57%87.31万

--87.31万

--35.1万

--35.3万

-2.04%72.41万

-15.42%73.92万

46.76%87.4万

--59.55万

投资总额

----

--0

--0

----

----

--0

0.00%350

-13.58%350

--405

-长期股权投资

----

--0

--0

----

----

--0

0.00%350

-13.58%350

--405

商誉及其他无形资产

--140.5万

-16.22%147.62万

--147.62万

--154.7万

--161.9万

--176.19万

--0

--0

--0

-其他无形资产

----

-16.22%147.62万

--147.62万

----

----

--176.19万

----

----

----

非流动递延所得税资产

--16.8万

254.72%16.74万

--16.74万

--4.7万

--4.7万

-36.24%4.72万

-57.23%7.4万

69.61%17.3万

--10.2万

非流动资产合计

--4,518.1万

-9.65%4,633.89万

--4,633.89万

--5,006.8万

--5,046.8万

581.97%5,128.69万

7.38%752.04万

149.32%700.34万

--280.9万

总资产

--1.96亿

37.80%1.96亿

--1.96亿

--1.84亿

--1.98亿

82.71%1.42亿

15.32%7,778.88万

26.78%6,745.33万

--5,320.44万

负债

流动负债

金融负债

--343.6万

-68.62%542.33万

--542.33万

--354.4万

--1,163.3万

78.63%1,728.45万

40.79%967.63万

172.14%687.3万

--252.55万

-短期借款及资本租赁负债

--343.6万

-68.62%542.33万

--542.33万

--354.4万

--1,163.3万

78.63%1,728.45万

40.79%967.63万

172.14%687.3万

--252.55万

-其中：短期借款

--43.3万

-83.40%245.09万

--245.09万

--64.3万

--890.4万

54.96%1,476.88万

40.17%953.08万

174.72%679.94万

--247.5万

-其中：资本租赁负债

--300.3万

18.16%297.24万

--297.24万

--290.1万

--272.9万

1,629.23%251.57万

97.55%14.55万

45.76%7.36万

--5.05万

应付款项

--787.1万

-63.98%371.39万

--371.39万

--593.8万

--1,219.1万

-16.04%1,030.93万

-50.15%1,227.92万

-5.27%2,463.07万

--2,600.16万

-应付账款

--32.2万

-90.90%27.37万

--27.37万

--47.9万

--27.5万

-72.12%300.67万

-53.05%1,078.48万

-3.20%2,297.1万

--2,373.02万

-应交税费

--171.8万

15.00%155.62万

--155.62万

--114.3万

--218.6万

--135.32万

--0

--0

--3.36万

-应付股息

----

--0

--0

----

----

--299.9万

--0

--0

--0

-其他应付款

--583.1万

-36.15%188.4万

--188.4万

--431.6万

--973万

97.44%295.05万

-9.96%149.44万

-25.84%165.96万

--223.77万

应计及递延所得

----

-25.28%512.12万

--512.12万

----

----

198.83%685.41万

426.25%229.36万

66.72%43.58万

--26.14万

流动负债合计

--1,130.7万

-58.61%1,425.84万

--1,425.84万

--948.2万

--2,382.4万

42.06%3,444.79万

-24.08%2,424.91万

10.95%3,193.95万

--2,878.85万

非流动负债

非流动金融负债

--3,750.9万

-8.32%3,827.2万

--3,827.2万

--3,884.2万

--4,113.4万

1,277.89%4,174.55万

9.03%302.97万

4,391.80%277.88万

--6.19万

-长期借款及资本租赁

--3,750.9万

-8.32%3,827.2万

--3,827.2万

--3,884.2万

--4,113.4万

1,277.89%4,174.55万

9.03%302.97万

4,391.80%277.88万

--6.19万

-其中：长期借款

--26万

-89.71%26.17万

--26.17万

--26.3万

--250.6万

-3.38%254.4万

2.11%263.3万

--257.86万

--0

-其中：长期资本租赁负债

--3,724.9万

-3.04%3,801.03万

--3,801.03万

--3,857.9万

--3,862.8万

9,783.04%3,920.15万

98.18%39.67万

223.53%20.01万

--6.19万

非流动递延所得税负债

--18.6万

-7.06%18.58万

--18.58万

--20万

--20万

-4.37%19.99万

40.38%20.9万

0.00%14.89万

--14.89万

非流动负债合计

--3,769.5万

-8.31%3,845.77万

--3,845.77万

--3,904.2万

--4,133.4万

1,195.14%4,194.54万

10.62%323.87万

1,289.13%292.77万

--21.08万

负债总额

--4,900.2万

-30.99%5,271.62万

--5,271.62万

--4,852.4万

--6,515.8万

177.92%7,639.33万

-21.16%2,748.78万

20.23%3,486.72万

--2,899.93万

所有者权益

股本

--9,776.7万

25,493.51%9,776.72万

--9,776.72万

--9,776.7万

--9,776.7万

0.00%38.2万

0.26%38.2万

0.00%38.1万

--38.1万

-普通股

--9,776.7万

25,493.51%9,776.72万

--9,776.72万

--9,776.7万

--9,776.7万

0.00%38.2万

0.26%38.2万

0.00%38.1万

--38.1万

留存收益

--9,102.1万

33.57%8,728.67万

--8,728.67万

--7,939万

--7,737.6万

30.91%6,534.95万

55.00%4,991.9万

35.18%3,220.51万

--2,382.41万

其他股本权益

---4,191.9万

0.00%-4,191.89万

---4,191.89万

---4,191.9万

---4,191.9万

---4,191.89万

----

----

----

股东权益

--1.47亿

117.76%1.43亿

--1.43亿

--1.35亿

--1.33亿

30.68%6,573.15万

54.36%5,030.1万

34.62%3,258.61万

--2,420.51万

总权益

--1.47亿

117.76%1.43亿

--1.43亿

--1.35亿

--1.33亿

30.68%6,573.15万

54.36%5,030.1万

34.62%3,258.61万

--2,420.51万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(Q3)2025/03/31	(Q2)2024/12/31	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	--6,896.1万	379.29%5,839.83万	--5,839.83万	--5,666.1万	--5,962.9万	-6.46%1,218.43万	58.72%1,302.6万	9.95%820.7万	--746.46万
-现金及现金等价物	--4,349万	98.66%1,700.64万	--1,700.64万	--2,497.2万	--5,810万	7.09%856.04万	116.50%799.33万	24.71%369.2万	--296.06万
-其中：现金	--4,349万	98.66%1,700.64万	--1,700.64万	--2,497.2万	--5,810万	7.09%856.04万	116.50%799.33万	24.71%369.2万	--296.06万
-其中：现金等价物	----	----	----	--3,168.9万	--152.9万	-27.99%362.39万	11.47%503.26万	0.24%451.49万	--450.4万
-短期投资	--2,547.1万	1,042.19%4,139.19万	--4,139.19万	--3,168.9万	--152.9万	-27.99%362.39万	11.47%503.26万	0.24%451.49万	--450.4万
应收款项	--4,902.1万	23.76%4,728.08万	--4,728.08万	--4,406.5万	--5,294.2万	38.98%3,820.41万	-5.17%2,748.85万	26.19%2,898.63万	--2,297.11万
-应收账款净额	--4,089.4万	13.51%4,330.69万	--4,330.69万	--3,989.9万	--4,293.1万	40.57%3,815.33万	-2.10%2,714.19万	55.45%2,772.45万	--1,783.52万
-其中：应收账款	----	13.83%4,358.41万	--4,358.41万	----	----	40.35%3,829.01万	-4.13%2,728.14万	56.12%2,845.77万	--1,822.84万
-其中：坏账准备	----	-102.58%-27.72万	---27.72万	----	----	1.89%-13.68万	80.98%-13.95万	-86.48%-73.32万	---39.32万
-其他应收款	--812.7万	7,721.13%397.39万	--397.39万	--416.6万	--1,001.1万	-85.34%5.08万	-72.53%34.66万	-75.43%126.18万	--513.59万
存货	--3,104.6万	9.52%3,206.34万	--3,206.34万	--3,044.9万	--3,327.2万	12.03%2,927.65万	25.99%2,613.28万	14.39%2,074.21万	--1,813.35万
预付费用	----	13.96%977.32万	--977.32万	----	----	217.14%857.57万	238.29%270.41万	181.27%79.93万	--28.42万
税项资产	--166.2万	-23.13%199.66万	--199.66万	--251.9万	--207.1万	183.25%259.74万	-46.54%91.7万	11.24%171.53万	--154.2万
流动资产合计	--1.51亿	64.59%1.5亿	--1.5亿	--1.34亿	--1.48亿	29.27%9,083.79万	16.24%7,026.84万	19.95%6,044.99万	--5,039.54万
非流动资产
物业厂房及设备净额	--4,272.5万	-10.11%4,382.23万	--4,382.23万	--4,812.3万	--4,844.9万	626.92%4,875.37万	12.61%670.69万	182.13%595.61万	--211.11万
-物业、厂房及设备	----	-1.48%5,203.46万	--5,203.46万	----	----	479.28%5,281.85万	16.76%911.8万	112.85%780.9万	--366.88万
-累计折旧	----	-102.03%-821.24万	---821.24万	----	----	-68.59%-406.48万	-30.12%-241.11万	-18.96%-185.29万	---155.76万
投资物业	--88.3万	20.57%87.31万	--87.31万	--35.1万	--35.3万	-2.04%72.41万	-15.42%73.92万	46.76%87.4万	--59.55万
投资总额	----	--0	--0	----	----	--0	0.00%350	-13.58%350	--405
-长期股权投资	----	--0	--0	----	----	--0	0.00%350	-13.58%350	--405
商誉及其他无形资产	--140.5万	-16.22%147.62万	--147.62万	--154.7万	--161.9万	--176.19万	--0	--0	--0
-其他无形资产	----	-16.22%147.62万	--147.62万	----	----	--176.19万	----	----	----
非流动递延所得税资产	--16.8万	254.72%16.74万	--16.74万	--4.7万	--4.7万	-36.24%4.72万	-57.23%7.4万	69.61%17.3万	--10.2万
非流动资产合计	--4,518.1万	-9.65%4,633.89万	--4,633.89万	--5,006.8万	--5,046.8万	581.97%5,128.69万	7.38%752.04万	149.32%700.34万	--280.9万
总资产	--1.96亿	37.80%1.96亿	--1.96亿	--1.84亿	--1.98亿	82.71%1.42亿	15.32%7,778.88万	26.78%6,745.33万	--5,320.44万
负债
流动负债
金融负债	--343.6万	-68.62%542.33万	--542.33万	--354.4万	--1,163.3万	78.63%1,728.45万	40.79%967.63万	172.14%687.3万	--252.55万
-短期借款及资本租赁负债	--343.6万	-68.62%542.33万	--542.33万	--354.4万	--1,163.3万	78.63%1,728.45万	40.79%967.63万	172.14%687.3万	--252.55万
-其中：短期借款	--43.3万	-83.40%245.09万	--245.09万	--64.3万	--890.4万	54.96%1,476.88万	40.17%953.08万	174.72%679.94万	--247.5万
-其中：资本租赁负债	--300.3万	18.16%297.24万	--297.24万	--290.1万	--272.9万	1,629.23%251.57万	97.55%14.55万	45.76%7.36万	--5.05万
应付款项	--787.1万	-63.98%371.39万	--371.39万	--593.8万	--1,219.1万	-16.04%1,030.93万	-50.15%1,227.92万	-5.27%2,463.07万	--2,600.16万
-应付账款	--32.2万	-90.90%27.37万	--27.37万	--47.9万	--27.5万	-72.12%300.67万	-53.05%1,078.48万	-3.20%2,297.1万	--2,373.02万
-应交税费	--171.8万	15.00%155.62万	--155.62万	--114.3万	--218.6万	--135.32万	--0	--0	--3.36万
-应付股息	----	--0	--0	----	----	--299.9万	--0	--0	--0
-其他应付款	--583.1万	-36.15%188.4万	--188.4万	--431.6万	--973万	97.44%295.05万	-9.96%149.44万	-25.84%165.96万	--223.77万
应计及递延所得	----	-25.28%512.12万	--512.12万	----	----	198.83%685.41万	426.25%229.36万	66.72%43.58万	--26.14万
流动负债合计	--1,130.7万	-58.61%1,425.84万	--1,425.84万	--948.2万	--2,382.4万	42.06%3,444.79万	-24.08%2,424.91万	10.95%3,193.95万	--2,878.85万
非流动负债
非流动金融负债	--3,750.9万	-8.32%3,827.2万	--3,827.2万	--3,884.2万	--4,113.4万	1,277.89%4,174.55万	9.03%302.97万	4,391.80%277.88万	--6.19万
-长期借款及资本租赁	--3,750.9万	-8.32%3,827.2万	--3,827.2万	--3,884.2万	--4,113.4万	1,277.89%4,174.55万	9.03%302.97万	4,391.80%277.88万	--6.19万
-其中：长期借款	--26万	-89.71%26.17万	--26.17万	--26.3万	--250.6万	-3.38%254.4万	2.11%263.3万	--257.86万	--0
-其中：长期资本租赁负债	--3,724.9万	-3.04%3,801.03万	--3,801.03万	--3,857.9万	--3,862.8万	9,783.04%3,920.15万	98.18%39.67万	223.53%20.01万	--6.19万
非流动递延所得税负债	--18.6万	-7.06%18.58万	--18.58万	--20万	--20万	-4.37%19.99万	40.38%20.9万	0.00%14.89万	--14.89万
非流动负债合计	--3,769.5万	-8.31%3,845.77万	--3,845.77万	--3,904.2万	--4,133.4万	1,195.14%4,194.54万	10.62%323.87万	1,289.13%292.77万	--21.08万
负债总额	--4,900.2万	-30.99%5,271.62万	--5,271.62万	--4,852.4万	--6,515.8万	177.92%7,639.33万	-21.16%2,748.78万	20.23%3,486.72万	--2,899.93万
所有者权益
股本	--9,776.7万	25,493.51%9,776.72万	--9,776.72万	--9,776.7万	--9,776.7万	0.00%38.2万	0.26%38.2万	0.00%38.1万	--38.1万
-普通股	--9,776.7万	25,493.51%9,776.72万	--9,776.72万	--9,776.7万	--9,776.7万	0.00%38.2万	0.26%38.2万	0.00%38.1万	--38.1万
留存收益	--9,102.1万	33.57%8,728.67万	--8,728.67万	--7,939万	--7,737.6万	30.91%6,534.95万	55.00%4,991.9万	35.18%3,220.51万	--2,382.41万
其他股本权益	---4,191.9万	0.00%-4,191.89万	---4,191.89万	---4,191.9万	---4,191.9万	---4,191.89万	----	----	----
股东权益	--1.47亿	117.76%1.43亿	--1.43亿	--1.35亿	--1.33亿	30.68%6,573.15万	54.36%5,030.1万	34.62%3,258.61万	--2,420.51万
总权益	--1.47亿	117.76%1.43亿	--1.43亿	--1.35亿	--1.33亿	30.68%6,573.15万	54.36%5,030.1万	34.62%3,258.61万	--2,420.51万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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