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RTECH (0342)

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延时15分钟行情未开盘 01/15 16:50 (北京)
4049.06万总市值7.14市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0342 RTECH

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q4)2025/03/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
258.8万
175.8万
760.57万
-123.2万
185.11%360.13万
-67.78%126.31万
392.06万
扣除非现金调整前净利润
--148.6万
--63.3万
--666.24万
---128.5万
28.13%706.2万
35.98%551.18万
--405.33万
非现金项目调整总额
--46万
---4.7万
---22.92万
--4.6万
-1,912.10%-17.75万
61.17%-8,820
---2.27万
-折旧与摊销
--2.8万
--2.8万
--13.54万
--10.8万
1.78%6.22万
12.03%6.11万
--5.45万
-处置利润
--0
---2.2万
----
----
--0
--0
--1,025
-其他非现金项目
--43.2万
---5.3万
---36.46万
---6.2万
-242.74%-23.97万
10.68%-6.99万
---7.83万
营运资本变动
--64.2万
--117.2万
--117.25万
--7,000
22.56%-328.32万
-3,754.86%-423.98万
---11万
-应收款（增）减
----
----
--33.72万
--61.9万
-281.85%-16.23万
-61.85%8.93万
--23.4万
-存货（增）减
---26.4万
--250.7万
--32.52万
---120.5万
17.65%-297.49万
-389.56%-361.24万
---73.79万
-预付费用（增）减
--99.2万
---139.9万
--29.99万
--44.8万
82.68%-13.57万
-292.37%-78.35万
--40.73万
-应付款（减）增
---5,000
--6.4万
--21.02万
--14.5万
-115.44%-1.03万
600.19%6.68万
---1.33万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-43.2万
5.3万
36.46万
6.2万
242.74%23.97万
10.74%6.99万
6.31万
已支付退税
-34万
-34万
-249.65万
-41.5万
-153.50%-184.63万
49.39%-72.83万
-143.91万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
--181.6万
--147.1万
--547.38万
---158.5万
229.84%199.47万
-76.23%60.47万
--254.46万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---1.5万
--1.7万
---24.12万
---8.6万
-127.58%-1.51万
97.45%-6,616
---25.96万
投资产品交易净额
---100万
---130万
---1,500万
---1,500万
--0
--0
--25万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
----
--0
--0
--1.6万
投资活动现金净额
---101.5万
---128.3万
---1,524.12万
---1,508.6万
-127.58%-1.51万
-204.37%-6,616
--6,339
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
----
----
--1,284.65万
--1,284.7万
--2,000
--0
--0
租赁融资增减
----
----
----
----
--0
--0
---3.48万
已支付现金股息
----
----
---101.23万
---101.2万
-16.67%-140万
40.00%-120万
---200万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
----
----
----
----
--0
--0
---820
其他筹资费用净额
----
----
----
----
----
-201.50%-4.2万
--4.14万
融资活动现金净额
----
----
--1,183.42万
--1,183.5万
-12.56%-139.8万
37.72%-124.2万
---199.42万
现金净流量
期初现金流
--698.5万
--679.7万
--473.05万
--1,163.4万
-13.43%414.89万
13.14%479.28万
--423.61万
现金变动
--80.1万
--18.8万
--206.68万
---483.6万
190.33%58.16万
-215.66%-64.39万
--55.67万
期末现金
--778.6万
--698.5万
--679.73万
--679.8万
14.02%473.05万
-13.43%414.89万
--479.28万
自由现金流
--180.1万
--146.6万
--523.26万
---167.1万
230.98%197.96万
-73.82%59.81万
--228.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q4)2025/03/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 258.8万175.8万760.57万-123.2万185.11%360.13万-67.78%126.31万392.06万
扣除非现金调整前净利润 --148.6万--63.3万--666.24万---128.5万28.13%706.2万35.98%551.18万--405.33万
非现金项目调整总额 --46万---4.7万---22.92万--4.6万-1,912.10%-17.75万61.17%-8,820---2.27万
-折旧与摊销 --2.8万--2.8万--13.54万--10.8万1.78%6.22万12.03%6.11万--5.45万
-处置利润 --0---2.2万----------0--0--1,025
-其他非现金项目 --43.2万---5.3万---36.46万---6.2万-242.74%-23.97万10.68%-6.99万---7.83万
营运资本变动 --64.2万--117.2万--117.25万--7,00022.56%-328.32万-3,754.86%-423.98万---11万
-应收款（增）减 ----------33.72万--61.9万-281.85%-16.23万-61.85%8.93万--23.4万
-存货（增）减 ---26.4万--250.7万--32.52万---120.5万17.65%-297.49万-389.56%-361.24万---73.79万
-预付费用（增）减 --99.2万---139.9万--29.99万--44.8万82.68%-13.57万-292.37%-78.35万--40.73万
-应付款（减）增 ---5,000--6.4万--21.02万--14.5万-115.44%-1.03万600.19%6.68万---1.33万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -43.2万5.3万36.46万6.2万242.74%23.97万10.74%6.99万6.31万
已支付退税 -34万-34万-249.65万-41.5万-153.50%-184.63万49.39%-72.83万-143.91万
其他经营现金流入（流出） 0000000
经营活动现金净额 --181.6万--147.1万--547.38万---158.5万229.84%199.47万-76.23%60.47万--254.46万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---1.5万--1.7万---24.12万---8.6万-127.58%-1.51万97.45%-6,616---25.96万
投资产品交易净额 ---100万---130万---1,500万---1,500万--0--0--25万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） ------------------0--0--1.6万
投资活动现金净额 ---101.5万---128.3万---1,524.12万---1,508.6万-127.58%-1.51万-204.37%-6,616--6,339
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 ----------1,284.65万--1,284.7万--2,000--0--0
租赁融资增减 ------------------0--0---3.48万
已支付现金股息 -----------101.23万---101.2万-16.67%-140万40.00%-120万---200万
已付利息（筹资活动产生的现金流） ------------------0--0---820
其他筹资费用净额 ---------------------201.50%-4.2万--4.14万
融资活动现金净额 ----------1,183.42万--1,183.5万-12.56%-139.8万37.72%-124.2万---199.42万
现金净流量
期初现金流 --698.5万--679.7万--473.05万--1,163.4万-13.43%414.89万13.14%479.28万--423.61万
现金变动 --80.1万--18.8万--206.68万---483.6万190.33%58.16万-215.66%-64.39万--55.67万
期末现金 --778.6万--698.5万--679.73万--679.8万14.02%473.05万-13.43%414.89万--479.28万
自由现金流 --180.1万--146.6万--523.26万---167.1万230.98%197.96万-73.82%59.81万--228.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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