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DENGKIL (0347)

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延时15分钟行情已收盘 01/16 16:50 (北京)

9992.38万总市值5.14市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0347 DENGKIL

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(Q3)2025/03/31

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

--3,291.1万

145.42%2,647.27万

--2,647.27万

--2,584.5万

58.23%1,078.65万

86.51%681.68万

46.23%365.49万

--249.94万

-现金及现金等价物

--2,721.3万

147.08%2,423.88万

--2,423.88万

--2,439.3万

43.91%981万

86.51%681.68万

46.23%365.49万

--249.94万

-其中：现金

--2,721.3万

147.08%2,423.88万

--2,423.88万

--2,439.3万

43.91%981万

86.51%681.68万

46.23%365.49万

--249.94万

-短期投资

--569.8万

128.78%223.39万

--223.39万

--145.2万

--97.65万

----

应收款项

--1.41亿

29.23%1.15亿

--1.15亿

--1.06亿

29.31%8,924.94万

13.23%6,902.16万

91.39%6,095.75万

--3,184.95万

-应收账款净额

--4,104.6万

8.28%3,480.94万

--3,480.94万

--4,102.7万

-25.51%3,214.77万

14.97%4,315.73万

36.03%3,753.87万

--2,759.62万

-其中：应收账款

----

7.77%3,655.81万

--3,655.81万

----

-23.82%3,392.29万

14.26%4,452.71万

29.80%3,896.92万

--3,002.19万

-其中：坏账准备

----

1.49%-174.88万

---174.88万

----

-29.60%-177.52万

4.25%-136.98万

41.03%-143.05万

---242.57万

-其他应收款

--9,970.9万

41.02%8,052.44万

--8,052.44万

--6,544.6万

120.77%5,710.17万

10.44%2,586.43万

450.60%2,341.88万

--425.33万

存货

--18.9万

302.32%17.79万

--17.79万

--12.9万

-76.67%4.42万

-9.97%18.96万

43.26%21.06万

--14.7万

预付费用

----

-10.42%378.21万

--378.21万

----

0.44%422.23万

213.88%420.36万

-27.03%133.92万

--183.53万

受限制现金

----

--97.65万

--0

税项资产

----

--0

--55.19万

--0

流动资产合计

--1.74亿

39.75%1.46亿

--1.46亿

--1.32亿

30.00%1.04亿

20.26%8,023.15万

83.63%6,671.4万

--3,633.12万

非流动资产

物业厂房及设备净额

--5,803.8万

-9.25%5,926.38万

--5,926.38万

--6,035.2万

1.50%6,530.52万

107.87%6,433.96万

-12.74%3,095.23万

--3,546.94万

-物业、厂房及设备

----

1.21%1.26亿

--1.26亿

----

10.58%1.25亿

30.13%1.13亿

2.36%8,656.47万

--8,457.01万

-累计折旧

----

-12.73%-6,680.03万

---6,680.03万

----

-22.66%-5,925.76万

13.13%-4,830.92万

-13.26%-5,561.24万

---4,910.08万

投资物业

--294.5万

0.00%294.55万

--294.55万

--294.5万

0.00%294.55万

-65.11%294.55万

--844.12万

投资总额

--77.7万

36.20%77.6万

--77.6万

--57.2万

46.38%56.97万

-85.78%38.92万

44.14%273.76万

--189.92万

-长期股权投资

----

--0

----

--0

30.98%248.76万

--189.92万

-金融资产投资

----

36.20%77.6万

--77.6万

----

46.38%56.97万

55.69%38.92万

--25万

--0

-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额

----

36.20%77.6万

--77.6万

----

--56.97万

----

-其中：可供出售证券

----

46.38%56.97万

55.69%38.92万

--25万

----

-其他投资

--77.7万

--77.6万

--57.2万

----

非流动资产合计

--6,176万

-8.48%6,298.53万

--6,298.53万

--6,386.9万

1.69%6,882.04万

84.72%6,767.43万

-20.03%3,663.53万

--4,580.97万

总资产

--2.36亿

20.58%2.09亿

--2.09亿

--1.96亿

17.05%1.73亿

43.11%1.48亿

25.82%1.03亿

--8,214.1万

负债

流动负债

金融负债

--3,905.7万

20.22%2,832.43万

--2,832.43万

--3,036.1万

70.22%2,356.11万

8.49%1,384.18万

36.42%1,275.81万

--935.2万

-短期借款及资本租赁负债

--3,905.7万

20.22%2,832.43万

--2,832.43万

--3,036.1万

70.22%2,356.11万

8.49%1,384.18万

36.42%1,275.81万

--935.2万

-其中：短期借款

--2,828.7万

50.89%1,733.15万

--1,733.15万

--1,935.9万

91.20%1,148.62万

-29.33%600.75万

122.30%850.09万

--382.4万

-其中：资本租赁负债

--1,077万

-8.96%1,099.28万

--1,099.28万

--1,100.2万

54.13%1,207.49万

84.03%783.42万

-22.99%425.71万

--552.79万

应付款项

--7,041万

16.42%5,390.74万

--5,390.74万

--4,013.7万

-0.36%4,630.4万

44.93%4,647.14万

46.71%3,206.55万

--2,185.67万

-应付账款

--5,943.2万

15.92%4,672.45万

--4,672.45万

--3,324.9万

26.60%4,030.89万

16.04%3,184.01万

89.87%2,743.8万

--1,445.06万

-应交税费

--9.1万

-85.81%25.24万

--25.24万

--29万

194.60%177.91万

--60.39万

--0

--167.04万

-应付股息

----

--0

--300万

-其他应付款

--1,088.7万

64.39%693.05万

--693.05万

--659.8万

-69.94%421.6万

203.13%1,402.74万

69.15%462.75万

--273.57万

应计及递延所得

--169.1万

-36.44%331.16万

--331.16万

--218.1万

-25.82%521.03万

19.29%702.35万

221.48%588.76万

--183.14万

流动负债合计

--1.11亿

13.94%8,554.32万

--8,554.32万

--7,267.9万

11.49%7,507.54万

32.78%6,733.68万

53.48%5,071.12万

--3,304万

非流动负债

非流动金融负债

--1,840.3万

-35.68%1,966.71万

--1,966.71万

--2,238.7万

29.64%3,057.73万

394.61%2,358.72万

-43.83%476.88万

--849.07万

-长期借款及资本租赁

--1,840.3万

-35.68%1,966.71万

--1,966.71万

--2,238.7万

29.64%3,057.73万

394.61%2,358.72万

-43.83%476.88万

--849.07万

-其中：长期借款

--284.5万

-5.63%373.85万

--373.85万

--431.6万

-10.41%396.14万

45.78%442.16万

-20.25%303.31万

--380.3万

-其中：长期资本租赁负债

--1,555.8万

-40.15%1,592.86万

--1,592.86万

--1,807.1万

38.87%2,661.59万

1,004.16%1,916.56万

-62.97%173.58万

--468.77万

非流动递延所得税负债

--93.7万

2.69%112.7万

--112.7万

--102.5万

-43.23%109.75万

23.89%193.34万

19.58%156.05万

--130.5万

非流动负债合计

--1,934万

-34.35%2,079.42万

--2,079.42万

--2,341.2万

24.12%3,167.48万

303.21%2,552.05万

-35.39%632.94万

--979.57万

负债总额

--1.3亿

-0.39%1.06亿

--1.06亿

--9,609.1万

14.96%1.07亿

62.79%9,285.73万

33.16%5,704.05万

--4,283.57万

所有者权益

股本

--8,617.6万

861,768,500.00%8,617.69万

--8,617.69万

--8,617.6万

0.00%10

--10

--0

-普通股

--8,617.6万

861,768,500.00%8,617.69万

--8,617.69万

--8,617.6万

0.00%10

--10

--0

留存收益

--7,843.5万

15.85%7,573.19万

--7,573.19万

--7,354.3万

20.95%6,537.25万

19.29%5,404.86万

18.28%4,530.88万

--3,830.52万

其他储备

---5,949.4万

---5,949.44万

---5,949.4万

--0

----

其他股本权益

----

0.00%100万

--100万

股东权益

--1.05亿

54.30%1.02亿

--1.02亿

--1亿

20.57%6,637.25万

18.87%5,504.86万

17.82%4,630.88万

--3,930.52万

总权益

--1.05亿

54.30%1.02亿

--1.02亿

--1亿

20.57%6,637.25万

18.87%5,504.86万

17.82%4,630.88万

--3,930.52万

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(Q3)2025/03/31	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	--3,291.1万	145.42%2,647.27万	--2,647.27万	--2,584.5万	58.23%1,078.65万	86.51%681.68万	46.23%365.49万	--249.94万
-现金及现金等价物	--2,721.3万	147.08%2,423.88万	--2,423.88万	--2,439.3万	43.91%981万	86.51%681.68万	46.23%365.49万	--249.94万
-其中：现金	--2,721.3万	147.08%2,423.88万	--2,423.88万	--2,439.3万	43.91%981万	86.51%681.68万	46.23%365.49万	--249.94万
-短期投资	--569.8万	128.78%223.39万	--223.39万	--145.2万	--97.65万	----	----	----
应收款项	--1.41亿	29.23%1.15亿	--1.15亿	--1.06亿	29.31%8,924.94万	13.23%6,902.16万	91.39%6,095.75万	--3,184.95万
-应收账款净额	--4,104.6万	8.28%3,480.94万	--3,480.94万	--4,102.7万	-25.51%3,214.77万	14.97%4,315.73万	36.03%3,753.87万	--2,759.62万
-其中：应收账款	----	7.77%3,655.81万	--3,655.81万	----	-23.82%3,392.29万	14.26%4,452.71万	29.80%3,896.92万	--3,002.19万
-其中：坏账准备	----	1.49%-174.88万	---174.88万	----	-29.60%-177.52万	4.25%-136.98万	41.03%-143.05万	---242.57万
-其他应收款	--9,970.9万	41.02%8,052.44万	--8,052.44万	--6,544.6万	120.77%5,710.17万	10.44%2,586.43万	450.60%2,341.88万	--425.33万
存货	--18.9万	302.32%17.79万	--17.79万	--12.9万	-76.67%4.42万	-9.97%18.96万	43.26%21.06万	--14.7万
预付费用	----	-10.42%378.21万	--378.21万	----	0.44%422.23万	213.88%420.36万	-27.03%133.92万	--183.53万
受限制现金	----	----	----	----	--97.65万	--0	--0	--0
税项资产	----	----	----	----	--0	--0	--55.19万	--0
流动资产合计	--1.74亿	39.75%1.46亿	--1.46亿	--1.32亿	30.00%1.04亿	20.26%8,023.15万	83.63%6,671.4万	--3,633.12万
非流动资产
物业厂房及设备净额	--5,803.8万	-9.25%5,926.38万	--5,926.38万	--6,035.2万	1.50%6,530.52万	107.87%6,433.96万	-12.74%3,095.23万	--3,546.94万
-物业、厂房及设备	----	1.21%1.26亿	--1.26亿	----	10.58%1.25亿	30.13%1.13亿	2.36%8,656.47万	--8,457.01万
-累计折旧	----	-12.73%-6,680.03万	---6,680.03万	----	-22.66%-5,925.76万	13.13%-4,830.92万	-13.26%-5,561.24万	---4,910.08万
投资物业	--294.5万	0.00%294.55万	--294.55万	--294.5万	0.00%294.55万	0.00%294.55万	-65.11%294.55万	--844.12万
投资总额	--77.7万	36.20%77.6万	--77.6万	--57.2万	46.38%56.97万	-85.78%38.92万	44.14%273.76万	--189.92万
-长期股权投资	----	--0	--0	----	--0	--0	30.98%248.76万	--189.92万
-金融资产投资	----	36.20%77.6万	--77.6万	----	46.38%56.97万	55.69%38.92万	--25万	--0
-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	----	36.20%77.6万	--77.6万	----	--56.97万	----	----	----
-其中：可供出售证券	----	----	----	----	46.38%56.97万	55.69%38.92万	--25万	----
-其他投资	--77.7万	--77.6万	--77.6万	--57.2万	----	----	----	----
非流动资产合计	--6,176万	-8.48%6,298.53万	--6,298.53万	--6,386.9万	1.69%6,882.04万	84.72%6,767.43万	-20.03%3,663.53万	--4,580.97万
总资产	--2.36亿	20.58%2.09亿	--2.09亿	--1.96亿	17.05%1.73亿	43.11%1.48亿	25.82%1.03亿	--8,214.1万
负债
流动负债
金融负债	--3,905.7万	20.22%2,832.43万	--2,832.43万	--3,036.1万	70.22%2,356.11万	8.49%1,384.18万	36.42%1,275.81万	--935.2万
-短期借款及资本租赁负债	--3,905.7万	20.22%2,832.43万	--2,832.43万	--3,036.1万	70.22%2,356.11万	8.49%1,384.18万	36.42%1,275.81万	--935.2万
-其中：短期借款	--2,828.7万	50.89%1,733.15万	--1,733.15万	--1,935.9万	91.20%1,148.62万	-29.33%600.75万	122.30%850.09万	--382.4万
-其中：资本租赁负债	--1,077万	-8.96%1,099.28万	--1,099.28万	--1,100.2万	54.13%1,207.49万	84.03%783.42万	-22.99%425.71万	--552.79万
应付款项	--7,041万	16.42%5,390.74万	--5,390.74万	--4,013.7万	-0.36%4,630.4万	44.93%4,647.14万	46.71%3,206.55万	--2,185.67万
-应付账款	--5,943.2万	15.92%4,672.45万	--4,672.45万	--3,324.9万	26.60%4,030.89万	16.04%3,184.01万	89.87%2,743.8万	--1,445.06万
-应交税费	--9.1万	-85.81%25.24万	--25.24万	--29万	194.60%177.91万	--60.39万	--0	--167.04万
-应付股息	----	----	----	----	--0	--0	--0	--300万
-其他应付款	--1,088.7万	64.39%693.05万	--693.05万	--659.8万	-69.94%421.6万	203.13%1,402.74万	69.15%462.75万	--273.57万
应计及递延所得	--169.1万	-36.44%331.16万	--331.16万	--218.1万	-25.82%521.03万	19.29%702.35万	221.48%588.76万	--183.14万
流动负债合计	--1.11亿	13.94%8,554.32万	--8,554.32万	--7,267.9万	11.49%7,507.54万	32.78%6,733.68万	53.48%5,071.12万	--3,304万
非流动负债
非流动金融负债	--1,840.3万	-35.68%1,966.71万	--1,966.71万	--2,238.7万	29.64%3,057.73万	394.61%2,358.72万	-43.83%476.88万	--849.07万
-长期借款及资本租赁	--1,840.3万	-35.68%1,966.71万	--1,966.71万	--2,238.7万	29.64%3,057.73万	394.61%2,358.72万	-43.83%476.88万	--849.07万
-其中：长期借款	--284.5万	-5.63%373.85万	--373.85万	--431.6万	-10.41%396.14万	45.78%442.16万	-20.25%303.31万	--380.3万
-其中：长期资本租赁负债	--1,555.8万	-40.15%1,592.86万	--1,592.86万	--1,807.1万	38.87%2,661.59万	1,004.16%1,916.56万	-62.97%173.58万	--468.77万
非流动递延所得税负债	--93.7万	2.69%112.7万	--112.7万	--102.5万	-43.23%109.75万	23.89%193.34万	19.58%156.05万	--130.5万
非流动负债合计	--1,934万	-34.35%2,079.42万	--2,079.42万	--2,341.2万	24.12%3,167.48万	303.21%2,552.05万	-35.39%632.94万	--979.57万
负债总额	--1.3亿	-0.39%1.06亿	--1.06亿	--9,609.1万	14.96%1.07亿	62.79%9,285.73万	33.16%5,704.05万	--4,283.57万
所有者权益
股本	--8,617.6万	861,768,500.00%8,617.69万	--8,617.69万	--8,617.6万	0.00%10	0.00%10	--10	--0
-普通股	--8,617.6万	861,768,500.00%8,617.69万	--8,617.69万	--8,617.6万	0.00%10	0.00%10	--10	--0
留存收益	--7,843.5万	15.85%7,573.19万	--7,573.19万	--7,354.3万	20.95%6,537.25万	19.29%5,404.86万	18.28%4,530.88万	--3,830.52万
其他储备	---5,949.4万	---5,949.44万	---5,949.44万	---5,949.4万	--0	----	----	----
其他股本权益	----	----	----	----	0.00%100万	0.00%100万	0.00%100万	--100万
股东权益	--1.05亿	54.30%1.02亿	--1.02亿	--1亿	20.57%6,637.25万	18.87%5,504.86万	17.82%4,630.88万	--3,930.52万
总权益	--1.05亿	54.30%1.02亿	--1.02亿	--1亿	20.57%6,637.25万	18.87%5,504.86万	17.82%4,630.88万	--3,930.52万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP