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DENGKIL (0347)

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延时15分钟行情休市中 01/16 16:50 (北京)

9992.38万总市值5.14市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0347 DENGKIL

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

150.8万

-47.80%946.04万

343.24万

39.32%1,812.51万

779.90%1,300.96万

-116.82%-191.35万

1,137.79万

扣除非现金调整前净利润

--359万

-3.51%1,513.35万

--386.85万

34.36%1,568.48万

50.86%1,167.37万

-23.22%773.79万

--1,007.85万

非现金项目调整总额

--422万

-2.23%1,616.38万

--328.98万

69.89%1,653.26万

123.47%973.13万

-56.65%435.47万

--1,004.56万

-折旧与摊销

--326.6万

-0.31%1,364.17万

--323.77万

27.20%1,368.4万

15.98%1,075.79万

-12.15%927.55万

--1,055.85万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

-85.37%6.82万

---8.18万

5,678.74%46.64万

98.17%-8,360

-1,105.05%-45.66万

---3.79万

-联营企业份额

----

----

----

--0

55.57%-26.14万

-47.73%-58.84万

---39.83万

-处置利润

--18.3万

-92.42%-80.15万

---64.95万

81.38%-41.65万

51.66%-223.64万

-377.85%-462.64万

---96.82万

-其他非现金项目

--77.1万

16.31%325.54万

--78.34万

89.16%279.88万

97.13%147.96万

-15.81%75.06万

--89.15万

营运资本变动

---630.2万

-54.96%-2,183.7万

---372.6万

-67.86%-1,409.24万

40.06%-839.54万

-60.14%-1,400.61万

---874.62万

-应收款（增）减

---2,164万

-24.75%-2,576.35万

---1,132.05万

-87.97%-2,065.29万

61.05%-1,098.76万

-416.94%-2,821.2万

---545.75万

-存货（增）减

---1.1万

-192.00%-13.37万

---4.97万

592.26%14.53万

133.02%2.1万

-515.18%-6.36万

--1.53万

-应付款（减）增

--1,561.6万

-29.64%600.12万

--786.72万

458.36%852.94万

-117.24%-238.01万

481.61%1,380.28万

---361.7万

-其他流动资产变动

---26.7万

8.20%-194.1万

---22.3万

-142.70%-211.42万

960.87%495.13万

49.12%46.67万

--31.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1.3万

2,069.85%7.62万

4.12万

829.37%3,513

-29.35%378

31.77%535

406

已支付退税

-123.8万

-55.95%-627.13万

-161.53万

-186.16%-402.15万

47.97%-140.53万

-154.59%-270.11万

-106.1万

其他经营现金流入（流出）

0

0

1,000

0

0

0

0

经营活动现金净额

--28.3万

-76.85%326.53万

--185.93万

21.56%1,410.71万

351.51%1,160.46万

-144.72%-461.4万

--1,031.74万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---30.3万

154.27%31.03万

--553.23万

-1,032.24%-57.18万

103.04%6.13万

-249.61%-201.69万

--134.81万

业务交易净额

----

----

----

--0

--300.1万

--0

---149.99万

投资物业交易净额

----

----

----

--0

--0

636.90%931.67万

--126.43万

投资产品交易净额

----

-13.64%-20.25万

----

-29.19%-17.82万

44.81%-13.8万

---25万

--0

向其他方提供的预付现金及贷款

----

--0

----

--0

79.51%-17.29万

31.03%-84.36万

---122.32万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

14,215.79%13.6万

----

-99.60%950

-73.31%24.03万

-33.94%90.04万

--136.29万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

----

--0

----

--0

----

----

----

其他投资变动净额

---346.4万

-28.78%-125.75万

---78.15万

---97.65万

----

----

----

投资活动现金净额

---376.7万

33.37%-114.97万

--454.83万

-157.67%-172.55万

-57.90%299.18万

467.55%710.66万

--125.22万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--550.1万

201.55%681.18万

--54.58万

2,061.90%225.89万

-105.02%-11.51万

1,030.02%229.15万

---24.64万

普通股发行/回购的净额

----

--2,568.25万

--450

--0

--0

--10

--0

租赁融资增减

---281.8万

-48.59%-1,565.62万

---313.22万

-62.91%-1,053.62万

-6.43%-646.75万

40.94%-607.66万

---1,028.9万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

---78.6万

-18.91%-333.53万

---82.53万

-88.92%-280.5万

-96.83%-148.47万

15.42%-75.43万

---89.19万

其他筹资费用净额

----

----

----

-178.01%-39.07万

-68.44%50.08万

216.01%158.69万

---136.79万

融资活动现金净额

--189.7万

217.69%1,350.27万

---341.13万

-51.63%-1,147.3万

-156.27%-756.65万

76.92%-295.26万

---1,279.51万

现金净流量

期初现金流

--2,213.9万

16.19%652.05万

--1,914.3万

495.76%561.19万

-48.02%-141.8万

-457.93%-95.79万

--26.76万

现金变动

---158.7万

1,618.85%1,561.83万

--299.63万

-87.07%90.86万

1,628.09%702.99万

62.46%-46万

---122.56万

期末现金

--2,055.2万

239.52%2,213.88万

--2,213.88万

16.19%652.05万

495.76%561.19万

-48.02%-141.8万

---95.79万

自由现金流

---20万

-81.99%233.85万

--630.65万

54.20%1,298.64万

209.43%842.2万

-175.29%-769.65万

--1,022.24万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	150.8万	-47.80%946.04万	343.24万	39.32%1,812.51万	779.90%1,300.96万	-116.82%-191.35万	1,137.79万
扣除非现金调整前净利润	--359万	-3.51%1,513.35万	--386.85万	34.36%1,568.48万	50.86%1,167.37万	-23.22%773.79万	--1,007.85万
非现金项目调整总额	--422万	-2.23%1,616.38万	--328.98万	69.89%1,653.26万	123.47%973.13万	-56.65%435.47万	--1,004.56万
-折旧与摊销	--326.6万	-0.31%1,364.17万	--323.77万	27.20%1,368.4万	15.98%1,075.79万	-12.15%927.55万	--1,055.85万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	-85.37%6.82万	---8.18万	5,678.74%46.64万	98.17%-8,360	-1,105.05%-45.66万	---3.79万
-联营企业份额	----	----	----	--0	55.57%-26.14万	-47.73%-58.84万	---39.83万
-处置利润	--18.3万	-92.42%-80.15万	---64.95万	81.38%-41.65万	51.66%-223.64万	-377.85%-462.64万	---96.82万
-其他非现金项目	--77.1万	16.31%325.54万	--78.34万	89.16%279.88万	97.13%147.96万	-15.81%75.06万	--89.15万
营运资本变动	---630.2万	-54.96%-2,183.7万	---372.6万	-67.86%-1,409.24万	40.06%-839.54万	-60.14%-1,400.61万	---874.62万
-应收款（增）减	---2,164万	-24.75%-2,576.35万	---1,132.05万	-87.97%-2,065.29万	61.05%-1,098.76万	-416.94%-2,821.2万	---545.75万
-存货（增）减	---1.1万	-192.00%-13.37万	---4.97万	592.26%14.53万	133.02%2.1万	-515.18%-6.36万	--1.53万
-应付款（减）增	--1,561.6万	-29.64%600.12万	--786.72万	458.36%852.94万	-117.24%-238.01万	481.61%1,380.28万	---361.7万
-其他流动资产变动	---26.7万	8.20%-194.1万	---22.3万	-142.70%-211.42万	960.87%495.13万	49.12%46.67万	--31.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1.3万	2,069.85%7.62万	4.12万	829.37%3,513	-29.35%378	31.77%535	406
已支付退税	-123.8万	-55.95%-627.13万	-161.53万	-186.16%-402.15万	47.97%-140.53万	-154.59%-270.11万	-106.1万
其他经营现金流入（流出）	0	0	1,000	0	0	0	0
经营活动现金净额	--28.3万	-76.85%326.53万	--185.93万	21.56%1,410.71万	351.51%1,160.46万	-144.72%-461.4万	--1,031.74万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---30.3万	154.27%31.03万	--553.23万	-1,032.24%-57.18万	103.04%6.13万	-249.61%-201.69万	--134.81万
业务交易净额	----	----	----	--0	--300.1万	--0	---149.99万
投资物业交易净额	----	----	----	--0	--0	636.90%931.67万	--126.43万
投资产品交易净额	----	-13.64%-20.25万	----	-29.19%-17.82万	44.81%-13.8万	---25万	--0
向其他方提供的预付现金及贷款	----	--0	----	--0	79.51%-17.29万	31.03%-84.36万	---122.32万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	14,215.79%13.6万	----	-99.60%950	-73.31%24.03万	-33.94%90.04万	--136.29万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	----	--0	----	--0	----	----	----
其他投资变动净额	---346.4万	-28.78%-125.75万	---78.15万	---97.65万	----	----	----
投资活动现金净额	---376.7万	33.37%-114.97万	--454.83万	-157.67%-172.55万	-57.90%299.18万	467.55%710.66万	--125.22万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--550.1万	201.55%681.18万	--54.58万	2,061.90%225.89万	-105.02%-11.51万	1,030.02%229.15万	---24.64万
普通股发行/回购的净额	----	--2,568.25万	--450	--0	--0	--10	--0
租赁融资增减	---281.8万	-48.59%-1,565.62万	---313.22万	-62.91%-1,053.62万	-6.43%-646.75万	40.94%-607.66万	---1,028.9万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	---78.6万	-18.91%-333.53万	---82.53万	-88.92%-280.5万	-96.83%-148.47万	15.42%-75.43万	---89.19万
其他筹资费用净额	----	----	----	-178.01%-39.07万	-68.44%50.08万	216.01%158.69万	---136.79万
融资活动现金净额	--189.7万	217.69%1,350.27万	---341.13万	-51.63%-1,147.3万	-156.27%-756.65万	76.92%-295.26万	---1,279.51万
现金净流量
期初现金流	--2,213.9万	16.19%652.05万	--1,914.3万	495.76%561.19万	-48.02%-141.8万	-457.93%-95.79万	--26.76万
现金变动	---158.7万	1,618.85%1,561.83万	--299.63万	-87.07%90.86万	1,628.09%702.99万	62.46%-46万	---122.56万
期末现金	--2,055.2万	239.52%2,213.88万	--2,213.88万	16.19%652.05万	495.76%561.19万	-48.02%-141.8万	---95.79万
自由现金流	---20万	-81.99%233.85万	--630.65万	54.20%1,298.64万	209.43%842.2万	-175.29%-769.65万	--1,022.24万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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