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CLITE (0348)

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延时15分钟行情休市中 01/16 15:53 (北京)

1.47亿总市值16.33市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0348 CLITE

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

130.3万

935.4万

-508万

-32.79%836.12万

96.65%1,244.02万

1,388.98%632.6万

42.49万

扣除非现金调整前净利润

--142万

--101.6万

--69.9万

-28.38%867.78万

186.71%1,211.7万

83.34%422.62万

--230.5万

非现金项目调整总额

--105.5万

--100.7万

--104.3万

303.75%345.42万

-17.29%85.55万

18.04%103.44万

--87.63万

-折旧与摊销

--83.2万

--76.3万

--80.5万

109.77%281.17万

60.24%134.04万

-3.29%83.65万

--86.5万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

----

--0

--10.24万

--0

--0

-资产准备金与勾销

----

----

----

63.37%7.17万

455.50%4.39万

-370.55%-1.24万

---2,625

-处置利润

--0

--0

--0

--0

---100.98万

--0

---24.23万

-汇兑损益净额

--7.2万

--3.1万

--5,000

-1,067.78%-5.38万

-90.05%5,558

392.17%5.58万

---1.91万

-其他非现金项目

--15.1万

--21.3万

--23.3万

67.40%62.45万

141.62%37.3万

-43.92%15.44万

--27.53万

营运资本变动

---117.2万

--733.1万

---682.2万

-608.33%-377.07万

-149.96%-53.23万

138.65%106.55万

---275.65万

-应收款（增）减

---102.3万

--861.9万

---622.2万

-507.09%-319.28万

11.29%-52.59万

43.30%-59.28万

---104.56万

-存货（增）减

---46.7万

--18.9万

---84.3万

57.26%-13.72万

-361.78%-32.11万

239.38%12.27万

---8.8万

-应付款（减）增

--31.8万

---147.7万

--24.3万

-240.04%-44.07万

-79.51%31.47万

194.62%153.57万

---162.29万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-17.6万

-21.5万

-23.4万

-83.47%-6.25万

-15.41%-3.41万

-3.99%-2.95万

-2.84万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

2.5万

2,000

1,000

3.27%3.73万

208.77%3.62万

23,320.00%1.17万

50

已支付退税

-22.6万

-22.4万

-22.5万

24.30%-206.84万

-285.69%-273.22万

15.28%-70.84万

-83.61万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

--92.6万

--891.7万

---553.8万

-35.45%626.77万

73.40%971万

1,373.79%559.98万

---43.96万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---330.4万

---1,153.3万

---7.1万

46.27%-476.14万

-219.15%-886.24万

39.38%-277.68万

---458.05万

投资物业交易净额

----

----

----

--0

--292.15万

--0

---13.13万

其他投资变动净额

----

----

----

----

-23.43%9.63万

172.67%12.57万

--4.61万

投资活动现金净额

---330.4万

---1,153.3万

---7.1万

18.53%-476.14万

-120.46%-584.46万

43.18%-265.11万

---466.57万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---239.7万

---260.9万

---25.8万

-210.70%-217.11万

-43.92%196.13万

-22.33%349.76万

--450.31万

普通股发行/回购的净额

--0

--0

--2,800万

--1,000

--0

--0

--35万

租赁融资增减

---9.7万

---9.1万

---30万

-84.23%-104.13万

9.32%-56.52万

6.84%-62.33万

---66.91万

已支付现金股息

----

----

----

----

-233.33%-500万

---150万

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

----

----

----

-50.27%-94.18万

-35.90%-62.67万

-30.80%-46.12万

---35.26万

融资活动现金净额

---249.4万

---270万

--2,744.2万

1.83%-415.31万

-563.32%-423.06万

-76.17%91.31万

--383.15万

现金净流量

期初现金流

--1,692.6万

--2,228.6万

--45.3万

-11.71%309.87万

967.87%350.96万

-146.53%-40.44万

--86.91万

现金变动

---487.2万

---531.6万

--2,183.3万

-624.71%-264.69万

-109.46%-36.52万

403.15%386.18万

---127.39万

汇率变动影响

---7.1万

----

----

101.88%857

-187.48%-4.57万

12,018.10%5.22万

--431

期末现金

--1,198.3万

--1,692.6万

--2,228.6万

-85.39%45.27万

-11.71%309.87万

967.87%350.96万

---40.44万

自由现金流

---237.8万

---261.6万

---560.9万

221.05%150.62万

-83.38%46.92万

152.07%282.3万

---542.15万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	130.3万	935.4万	-508万	-32.79%836.12万	96.65%1,244.02万	1,388.98%632.6万	42.49万
扣除非现金调整前净利润	--142万	--101.6万	--69.9万	-28.38%867.78万	186.71%1,211.7万	83.34%422.62万	--230.5万
非现金项目调整总额	--105.5万	--100.7万	--104.3万	303.75%345.42万	-17.29%85.55万	18.04%103.44万	--87.63万
-折旧与摊销	--83.2万	--76.3万	--80.5万	109.77%281.17万	60.24%134.04万	-3.29%83.65万	--86.5万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	--0	--10.24万	--0	--0
-资产准备金与勾销	----	----	----	63.37%7.17万	455.50%4.39万	-370.55%-1.24万	---2,625
-处置利润	--0	--0	--0	--0	---100.98万	--0	---24.23万
-汇兑损益净额	--7.2万	--3.1万	--5,000	-1,067.78%-5.38万	-90.05%5,558	392.17%5.58万	---1.91万
-其他非现金项目	--15.1万	--21.3万	--23.3万	67.40%62.45万	141.62%37.3万	-43.92%15.44万	--27.53万
营运资本变动	---117.2万	--733.1万	---682.2万	-608.33%-377.07万	-149.96%-53.23万	138.65%106.55万	---275.65万
-应收款（增）减	---102.3万	--861.9万	---622.2万	-507.09%-319.28万	11.29%-52.59万	43.30%-59.28万	---104.56万
-存货（增）减	---46.7万	--18.9万	---84.3万	57.26%-13.72万	-361.78%-32.11万	239.38%12.27万	---8.8万
-应付款（减）增	--31.8万	---147.7万	--24.3万	-240.04%-44.07万	-79.51%31.47万	194.62%153.57万	---162.29万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-17.6万	-21.5万	-23.4万	-83.47%-6.25万	-15.41%-3.41万	-3.99%-2.95万	-2.84万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	2.5万	2,000	1,000	3.27%3.73万	208.77%3.62万	23,320.00%1.17万	50
已支付退税	-22.6万	-22.4万	-22.5万	24.30%-206.84万	-285.69%-273.22万	15.28%-70.84万	-83.61万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	--92.6万	--891.7万	---553.8万	-35.45%626.77万	73.40%971万	1,373.79%559.98万	---43.96万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---330.4万	---1,153.3万	---7.1万	46.27%-476.14万	-219.15%-886.24万	39.38%-277.68万	---458.05万
投资物业交易净额	----	----	----	--0	--292.15万	--0	---13.13万
其他投资变动净额	----	----	----	----	-23.43%9.63万	172.67%12.57万	--4.61万
投资活动现金净额	---330.4万	---1,153.3万	---7.1万	18.53%-476.14万	-120.46%-584.46万	43.18%-265.11万	---466.57万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---239.7万	---260.9万	---25.8万	-210.70%-217.11万	-43.92%196.13万	-22.33%349.76万	--450.31万
普通股发行/回购的净额	--0	--0	--2,800万	--1,000	--0	--0	--35万
租赁融资增减	---9.7万	---9.1万	---30万	-84.23%-104.13万	9.32%-56.52万	6.84%-62.33万	---66.91万
已支付现金股息	----	----	----	----	-233.33%-500万	---150万	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	----	----	----	-50.27%-94.18万	-35.90%-62.67万	-30.80%-46.12万	---35.26万
融资活动现金净额	---249.4万	---270万	--2,744.2万	1.83%-415.31万	-563.32%-423.06万	-76.17%91.31万	--383.15万
现金净流量
期初现金流	--1,692.6万	--2,228.6万	--45.3万	-11.71%309.87万	967.87%350.96万	-146.53%-40.44万	--86.91万
现金变动	---487.2万	---531.6万	--2,183.3万	-624.71%-264.69万	-109.46%-36.52万	403.15%386.18万	---127.39万
汇率变动影响	---7.1万	----	----	101.88%857	-187.48%-4.57万	12,018.10%5.22万	--431
期末现金	--1,198.3万	--1,692.6万	--2,228.6万	-85.39%45.27万	-11.71%309.87万	967.87%350.96万	---40.44万
自由现金流	---237.8万	---261.6万	---560.9万	221.05%150.62万	-83.38%46.92万	152.07%282.3万	---542.15万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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