Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
京东健康
06618
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.74%5,727.6万 | -98.96%37.3万 | 39.29%2,401.8万 | 311.56%1,758.5万 | 654.75%1,530万 | -27.35%4,188.6万 | 3,571.3万 | 1,724.3万 | -831.2万 | -275.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 42.43%1.39亿 | 24.83%5,460.6万 | 167.49%3,383万 | 23.17%2,717.6万 | 22.38%2,360.2万 | 29.08%9,774.3万 | --4,374.6万 | --1,264.7万 | --2,206.4万 | --1,928.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 63.37%624.9万 | -10.59%-691.3万 | -41.85%319.5万 | 16,984.62%439万 | 21.03%557.7万 | -65.77%382.5万 | ---625.1万 | --549.4万 | ---2.6万 | --460.8万 |
| -折旧与摊销 | 41.70%870.2万 | 42.09%242.4万 | 71.86%246.1万 | 29.00%191.7万 | 25.25%190万 | 7.91%614.1万 | --170.6万 | --143.2万 | --148.6万 | --151.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 107.14%4,000 | 96.49%-2,000 | 342.31%6.3万 | -314.81%-5.8万 | --1,000 | -117.18%-5.6万 | ---5.7万 | ---2.6万 | --2.7万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | 19.26%-352.1万 | -11.84%-959.7万 | -83.21%61.1万 | 195.62%231.4万 | 5.00%315.1万 | -194.70%-436.1万 | ---858.1万 | --363.9万 | ---242万 | --300.1万 |
| -联营企业份额 | -12.50%7,000 | --0 | --0 | --0 | 40.00%7,000 | --8,000 | --2,000 | ---2,000 | --3,000 | --5,000 |
| -处置利润 | -763.16%-32.8万 | -431.25%-8.5万 | -829.41%-15.8万 | -1,316.67%-8.5万 | --0 | 59.57%-3.8万 | ---1.6万 | ---1.7万 | ---6,000 | --1,000 |
| -其他非现金项目 | -35.01%138.5万 | -50.07%34.7万 | -53.42%21.8万 | -65.84%30.2万 | 516.67%51.8万 | 228.86%213.1万 | --69.5万 | --46.8万 | --88.4万 | --8.4万 |
| 营运资本变动 | -47.76%-8,818.7万 | -2,555.44%-4,732万 | -1,348.44%-1,300.7万 | 53.93%-1,398.1万 | 47.93%-1,387.9万 | -104.09%-5,968.2万 | ---178.2万 | ---89.8万 | ---3,035万 | ---2,665.2万 |
| -应收款(增)减 | -258.66%-8,846.7万 | -322.61%-4,929.1万 | -34.57%554.7万 | 56.33%-2,663.9万 | -416.26%-1,808.4万 | 63.16%-2,466.6万 | --2,214.2万 | --847.8万 | ---6,100.4万 | --571.8万 |
| -存货(增)减 | -1,106.59%-4,947万 | 55.40%-505.5万 | 135.87%423.9万 | -149.89%-1,530.7万 | -186.73%-3,334.7万 | -28.33%-410万 | ---1,133.4万 | ---1,181.7万 | --3,068.1万 | ---1,163万 |
| -应付款(减)增 | 162.15%2,628万 | 141.30%606.4万 | -33.54%-1,397.9万 | 93.05%1,270.1万 | 190.64%2,149.4万 | -215.26%-4,228.6万 | ---1,468.3万 | ---1,046.8万 | --657.9万 | ---2,371.4万 |
| -其他流动资产变动 | 106.42%2,347万 | -54.04%96.2万 | -168.28%-881.4万 | 331.06%1,526.4万 | 439.95%1,605.8万 | 169.94%1,137万 | --209.3万 | --1,290.9万 | ---660.6万 | --297.4万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.62%-49.8万 | 30.54%-11.6万 | -389.74%-38.2万 | 125.00%5.6万 | 26.32%-5.6万 | -135.93%-54.5万 | -16.7万 | -7.8万 | -22.4万 | -7.6万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -84.92%-3,360.5万 | -211.33%-1,456.4万 | -180.21%-1,217.5万 | 15.83%-328万 | 31.73%-358.6万 | 4.71%-1,817.3万 | -467.8万 | -434.5万 | -389.7万 | -525.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 0.02%2,317.3万 | -146.35%-1,430.7万 | -10.60%1,146.1万 | 215.51%1,436.1万 | 244.16%1,165.8万 | -39.59%2,316.8万 | --3,086.8万 | --1,282万 | ---1,243.3万 | ---808.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -338.59%-1,974.1万 | -437.78%-1,073.4万 | -11.94%-115.3万 | -574.56%-230.7万 | -389.59%-554.7万 | 59.89%-450.1万 | ---199.6万 | ---103万 | ---34.2万 | ---113.3万 |
| 业务交易净额 | --211.6万 | --136.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 412.68%141.5万 | 114.81%11.6万 | 1,778.85%97.7万 | 209.84%18.9万 | 22.02%13.3万 | -39.87%27.6万 | --5.4万 | --5.2万 | --6.1万 | --10.9万 |
| 投资活动现金净额 | -292.97%-1,621万 | -125.90%-416.1万 | -438.45%-526.6万 | -120.28%-61.9万 | -501.95%-616.4万 | 76.36%-412.5万 | ---184.2万 | ---97.8万 | ---28.1万 | ---102.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -212.00%-2,844.5万 | -195.64%-318.4万 | -193.44%-885.1万 | -929.02%-1,407.7万 | -116.71%-233.3万 | 265.74%2,539.7万 | --332.9万 | --947.2万 | ---136.8万 | --1,396.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --1.13亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -35.01%-401.1万 | -107.79%-141.3万 | -97.01%-145万 | 51.92%-45.1万 | -12.97%-69.7万 | -2.48%-297.1万 | ---68万 | ---73.6万 | ---93.8万 | ---61.7万 |
| 已支付现金股息 | -67.87%-3,332.1万 | 13.41%-746.2万 | ---1,215.6万 | --0 | -22.01%-1,370.3万 | -29.50%-1,984.9万 | ---861.8万 | --0 | --0 | ---1,123.1万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -32.36%-209万 | -69.18%-49.4万 | -3.29%-43.9万 | -0.36%-55.9万 | -96.07%-59.8万 | -80.05%-157.9万 | ---29.2万 | ---42.5万 | ---55.7万 | ---30.5万 |
| 其他筹资费用净额 | -5,310.95%-1,877.6万 | -21,217.50%-1,705.4万 | -914.29%-156.2万 | -41.51%-7.5万 | -41.67%-8.5万 | -108.36%-34.7万 | ---8万 | ---15.4万 | ---5.3万 | ---6万 |
| 融资活动现金净额 | 3,908.29%2,609.4万 | -366.91%-2,960.7万 | -399.84%-2,445.8万 | 3,446.19%9,757.5万 | -1,094.63%-1,741.6万 | 102.15%65.1万 | ---634.1万 | --815.7万 | ---291.6万 | --175.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 95.61%4,029.3万 | 589.60%1.21亿 | 5,942.24%1.4亿 | 114.30%2,837.1万 | 95.61%4,029.3万 | -31.27%2,059.9万 | --1,760.8万 | ---239.1万 | --1,323.9万 | --2,059.9万 |
| 现金变动 | 67.85%3,305.7万 | -311.92%-4,807.5万 | -191.32%-1,826.3万 | 812.20%1.11亿 | -61.98%-1,192.2万 | 310.18%1,969.4万 | --2,268.5万 | --1,999.9万 | ---1,563万 | ---736万 |
| 期末现金 | 82.04%7,335万 | 82.04%7,335万 | 589.60%1.21亿 | 5,942.24%1.4亿 | 114.30%2,837.1万 | 95.61%4,029.3万 | --4,029.3万 | --1,760.8万 | ---239.1万 | --1,323.9万 |
| 自由现金流 | -130.94%-576.4万 | -214.71%-3,312.4万 | -20.00%940.2万 | 192.69%1,184.7万 | 166.28%611.1万 | -30.77%1,862.8万 | --2,887.6万 | --1,175.3万 | ---1,278.1万 | ---922万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。