(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 6.57%42.69亿 | ---- | ---- | ---- | -30.51%40.06亿 | ---- | ---- | ---- | 64.90%57.65亿 | --44.59亿 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | 51.41%3,011.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,988.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,011.5万 |
减值与拨备: | -12.41%57.67亿 | --0 | --0 | --0 | 42.14%65.84亿 | --0 | --0 | --0 | -23.34%46.32亿 | --31.41亿 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.22亿 |
-其他减值与拨备 | -12.41%57.67亿 | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84亿 | ---- | ---- | ---- | -3.38%46.32亿 | --19.19亿 |
重估盈余: | 196.24%452.7万 | --0 | --0 | --0 | ---470.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值变动 | 196.24%452.7万 | ---- | ---- | ---- | ---470.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,011.5万 | --0 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,011.5万 | ---- |
折旧及摊销: | -4.18%7,376.2万 | --0 | --0 | --0 | 16.69%7,698.3万 | --0 | --0 | --0 | 82.94%6,597.3万 | --3,596.5万 |
-折旧 | -4.18%7,376.2万 | ---- | ---- | ---- | 16.69%7,698.3万 | ---- | ---- | ---- | 82.94%6,597.3万 | --3,596.5万 |
汇兑损(益) | -101.47%-235.6万 | ---- | ---- | ---- | 550.70%1.6亿 | ---- | ---- | ---- | 64.99%-3,555万 | ---1,789.8万 |
经营调整特殊项目 | -7.08%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | -21.34%2亿 | ---- | ---- | ---- | -15.69%2.54亿 | --1.96亿 |
经营资金变动前经营溢利 | -6.47%103.27亿 | --0 | --0 | --0 | 3.48%110.42亿 | --0 | --0 | --0 | 9.18%106.71亿 | --78.05亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | 39.42%-4.25亿 | ---- | ---- | ---- | 45.17%-7.01亿 | ---- | ---- | ---- | 57.25%-12.78亿 | ---19.62亿 |
应付帐款增加(减少) | 20.87%4.08亿 | ---- | ---- | ---- | 178.35%3.37亿 | ---- | ---- | ---- | -58.03%1.21亿 | --6.88亿 |
预付款项(增)减 | -48.27%2.48亿 | ---- | ---- | ---- | 827.98%4.79亿 | ---- | ---- | ---- | -80.95%5,163.6万 | --6,132.5万 |
经营业务现金收入 | -5.37%105.58亿 | --0 | --0 | --0 | 16.64%111.58亿 | --0 | --0 | --0 | 30.26%95.66亿 | --65.92亿 |
其他税项 | 173.74%1.67亿 | ---- | ---- | ---- | -830.03%-2.27亿 | ---- | ---- | ---- | 130.09%3,111万 | --1.13亿 |
已收利息-经营 | -335.43%-1.36亿 | ---- | ---- | ---- | 37.36%-3,131.5万 | ---- | ---- | ---- | -250.59%-4,999.6万 | ---4,052.1万 |
经营业务特殊项目 | 30.26%-34.71亿 | ---- | ---- | ---- | -32.46%-49.77亿 | ---- | ---- | ---- | -92.92%-37.57亿 | ---28.87亿 |
经营活动现金净额 | 20.19%71.18亿 | 15.41%47.67亿 | 38.80%35.23亿 | 24.06%17.61亿 | 2.29%59.23亿 | 9.31%41.3亿 | 26.79%25.38亿 | --14.2亿 | 8.71%57.9亿 | --37.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | -52.29%-110.71亿 | ---- | ---- | ---- | -20.40%-72.7亿 | ---- | ---- | ---- | -764.90%-60.38亿 | ---56.96亿 |
购买固定资产 | -213.48%-8,455.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.58%-2,697.3万 | ---- | ---- | ---- | -65.71%-2,530.7万 | ---1,724.4万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.70%334.9万 | ---- | ---- | ---- | ---145.8万 | ---549.2万 |
收购附属公司 | ---2,623.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 1,595.37%3.03亿 | ---- | ---- | ---- | --1,789万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -306.77%-2.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---6,618.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,454.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -51.55%-111.48亿 | -63.19%-92.62亿 | -159.84%-70.01亿 | -45.98%-35.64亿 | -21.30%-73.56亿 | 0.76%-56.76亿 | -17.76%-26.94亿 | ---24.42亿 | -779.27%-60.64亿 | ---57.19亿 |
融资前现金净额 | -181.10%-40.29亿 | -190.86%-44.96亿 | -2,122.39%-34.79亿 | -76.42%-18.03亿 | -421.96%-14.33亿 | 20.35%-15.46亿 | 45.34%-1.57亿 | ---10.22亿 | -104.42%-2.75亿 | ---19.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 148.55%8.97亿 | ---- | ---- | ---- | -49.05%3.61亿 | ---- | ---- | ---- | 279.30%7.09亿 | --4.95亿 |
偿还借款 | 76.32%-1.76亿 | ---- | ---- | ---- | -31.57%-7.43亿 | ---- | ---- | ---- | -182.42%-5.65亿 | ---6,033.6万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | 4.74%-9.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---9.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | 20.20%104.1亿 | ---- | ---- | ---- | 37.18%86.61亿 | ---- | ---- | ---- | 104.17%63.13亿 | --49.32亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---6.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -95.51%-84.87亿 | ---- | ---- | ---- | -3.52%-43.41亿 | ---- | ---- | ---- | 34.08%-41.93亿 | ---35.6亿 |
融资业务现金净额 | -66.72%10.66亿 | -34.29%19.78亿 | -40.11%12.75亿 | -96.38%3,894万 | 41.54%32.04亿 | 66.61%30.1亿 | 57.54%21.29亿 | --10.77亿 | 168.97%22.64亿 | --18.07亿 |
汇率影响 | 152.85%961.5万 | 123.04%1,049.2万 | 333.82%555.8万 | 25.58%-284.3万 | -433.33%-1,819.2万 | 273.64%470.4万 | 13.63%-237.7万 | ---382万 | -252.55%-341.1万 | ---270.9万 |
现金净额 | -268.53%-29.53亿 | -270.61%-25.07亿 | -211.55%-21.98亿 | -3,553.50%-17.67亿 | -11.75%17.52亿 | 1,176.98%14.69亿 | 85.45%19.7亿 | --5,116.6万 | -32.42%19.86亿 | ---1.36亿 |
期初现金 | 20.00%105.12亿 | 20.00%105.12亿 | -88.00%105.12亿 | 20.00%105.12亿 | 29.31%87.6亿 | 29.31%87.6亿 | 1,193.12%875.99亿 | --87.6亿 | 76.60%67.74亿 | --67.74亿 |
期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---788.4亿 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -28.09%75.59亿 | -21.74%80.05亿 | -22.51%83.15亿 | -0.75%87.45亿 | 20.00%105.12亿 | 54.11%102.29亿 | 36.92%107.3亿 | --88.11亿 | 29.31%87.6亿 | --66.38亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据