(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -631.03%-235.66亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.86%-1.46亿 | ---- |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.91%3.12亿 | --0 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.91%3.12亿 | ---- |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.21%-21.48亿 | --0 |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.21%-21.48亿 | ---- |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.61%-6.55亿 | --0 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.67%-7.03亿 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.25%4,825万 | ---- |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.89%89.28亿 | --0 |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.89%89.28亿 | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.85%10.81亿 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.87%3,497.7万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.47%51.94亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -264.37%-109.65亿 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.78%-4,057.9万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.61%-7.47亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.40%105.89亿 | ---- |
预收款项增(减) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.63亿 | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.99%-31.63亿 | ---- |
经营业务现金收入 | --0 | --0 | 1,087.71%190.6亿 | --0 | --0 | --0 | -39.83%-19.3亿 | --0 | -143.88%-37.57亿 | --0 |
其他税项 | ---- | ---- | -24.72%-1.44亿 | ---- | ---- | ---- | 32.14%-1.15亿 | ---- | -195.13%-2.55亿 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.13%-2.92亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 255.10%405.22亿 | 310.05%301.28亿 | 1,025.07%189.16亿 | 171.38%80.5亿 | 384.47%114.11亿 | 231.39%73.47亿 | -31.95%-20.45亿 | -154.57%-112.78亿 | -147.33%-40.11亿 | -245.49%-55.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | ---- | ---- | -62.73%1,851万 | ---- | ---- | ---- | 192.63%4,966.6万 | ---- | 28.62%2,432.5万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 12.68%7.05亿 | ---- | ---- | ---- | 232.99%6.26亿 | ---- | 103.31%2,895.8万 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | 3.57%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | 206.71%1.21亿 | ---- | -62.03%1.06亿 | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.89%-4,435.5万 | ---- | ---8.67亿 | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | 53.65%9.46亿 | ---- | ---- | ---- | -99.75%6.16亿 | ---- | 81.63%3,653.14亿 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | -42.38%-124.24亿 | ---- | ---- | ---- | 96.67%-87.26亿 | ---- | -90.31%-4,231.55亿 | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | 192.10%8,114.9万 | ---- | ---- | ---- | -230.73%-8,810.9万 | ---- | -90.08%5,702万 | ---- |
投资业务现金净额 | -67.63%-246.64亿 | -60.04%-257.42亿 | -41.65%-105.48亿 | -106.95%-7.91亿 | 74.85%-147.14亿 | 59.83%-160.85亿 | 54.67%-74.47亿 | 140.35%113.85亿 | -175.49%-584.92亿 | -3,880.63%-400.38亿 |
融资前现金净额 | 580.24%158.58亿 | 150.20%43.86亿 | 188.16%83.68亿 | 6,647.64%72.59亿 | 94.72%-33.02亿 | 80.85%-87.37亿 | 47.21%-94.92亿 | -64.95%1.08亿 | -389.95%-625.03亿 | -1,707.86%-456.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | 16.67%83.58亿 | ---- | ---- | ---- | -47.45%71.63亿 | ---- | 132.53%253.46亿 | ---- |
偿还借款 | ---- | ---- | -129.03%-87.49亿 | ---- | ---- | ---- | -36.82%-38.2亿 | ---- | -75.79%-95.78亿 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | 28.68%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -99.79%9,082.7万 | ---- | 9,028.95%455.61亿 | ---- |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.62%192.89亿 | ---- |
已付利息-融资 | ---- | ---- | 43.97%-2.21亿 | ---- | ---- | ---- | -57.61%-3.94亿 | ---- | -183.67%-6.2亿 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | -22.34%-12.02亿 | ---- | ---- | ---- | -1,026.20%-9.82亿 | ---- | -70.35%-14亿 | ---- |
融资业务现金净额 | 72.16%-27.81亿 | 132.39%4.67亿 | -182.47%-16.97亿 | -119.95%-5.66亿 | -112.71%-99.9亿 | -101.81%-14.4亿 | -97.16%20.58亿 | 541.97%28.37亿 | 351.25%785.98亿 | 2,082.57%796.71亿 |
汇率影响 | -88.86%1.04亿 | -85.09%1.37亿 | -62.04%1.73亿 | 120.81%1,080.2万 | 238.85%9.38亿 | 567.67%9.21亿 | 244.14%4.57亿 | -4.88%-5,189.8万 | 29.94%-6.75亿 | -1.05%-1.97亿 |
现金净额 | 198.38%130.77亿 | 147.68%48.53亿 | 189.74%66.71亿 | 127.32%66.93亿 | -182.59%-132.92亿 | -129.90%-101.78亿 | -113.61%-74.33亿 | 293.21%29.44亿 | 245.31%160.95亿 | 424.65%340.41亿 |
期初现金 | -38.00%201.59亿 | -38.00%201.59亿 | -38.00%201.59亿 | -38.00%201.59亿 | 90.21%325.13亿 | 90.21%325.13亿 | 90.21%325.13亿 | 90.21%325.13亿 | 27.60%170.94亿 | 27.60%170.94亿 |
期末现金 | 65.39%333.4亿 | 8.14%251.49亿 | 5.74%270.03亿 | -24.13%268.63亿 | -38.00%201.59亿 | -54.34%232.57亿 | -64.23%255.37亿 | 98.99%354.06亿 | 90.21%325.13亿 | 158.70%509.37亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据