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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
正利控股 (03728)
- 0.061
- -0.001-1.61%
休市中 04/30 15:47 (北京)
6179.30万总市值7.63市盈率TTM
0.061最高价0.060最低价4.00万股成交量0.061今开0.062昨收2420.00成交额0.00%换手率6.78市盈率(静)10.13亿总股本0.09852周最高0.44市净率6179.30万流通值0.02252周最低--股息TTM10.13亿流通股5.958历史最高--股息LFY1.61%振幅0.022历史最低0.061平均价20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正利控股 (03728) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -10.92%1,202.7万 | ---- | -4.86%1,350.1万 | ---- | 168.15%1,419.1万 | ---- | -262.60%-2,082.3万 | ---- | -12.38%1,280.6万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -129.79%-121.1万 | ---- | -3,000.00%-52.7万 | ---- | -750.00%-1.7万 | ---- | 92.00%-2,000 | ---- | 75.96%-2.5万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | 82.71%-80.5万 | ---- | ---465.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 93.87%-3.2万 | ---- | 65.68%-52.2万 | ---- | 0.13%-152.1万 | ---- | 0.46%-152.3万 | ---- | 16.39%-153万 |
| 减值与拨备: | ---- | 1,043.00%228.6万 | ---- | -85.22%20万 | ---- | -28.15%135.3万 | ---- | 112.77%188.3万 | ---- | -11.50%88.5万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,043.00%228.6万 | ---- | -85.22%20万 | ---- | -28.15%135.3万 | ---- | 112.77%188.3万 | ---- | -11.50%88.5万 |
| 重估盈余: | ---- | -52.30%121.4万 | ---- | -60.40%254.5万 | ---- | 446.79%642.6万 | ---- | ---185.3万 | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | -52.30%121.4万 | ---- | -60.40%254.5万 | ---- | 446.79%642.6万 | ---- | ---185.3万 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | 16.62%437.1万 | ---- | -13.44%374.8万 | ---- | -1.95%433万 | ---- | -43.26%441.6万 | ---- | -3.26%778.3万 |
| 财务费用 | ---- | 3.31%1,203.3万 | ---- | 83.93%1,164.8万 | ---- | 89.61%633.3万 | ---- | -33.24%334万 | ---- | -46.29%500.3万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | --511.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 20.19%3,580.3万 | ---- | 12.68%2,978.8万 | ---- | 281.54%2,643.6万 | ---- | -158.50%-1,456.2万 | ---- | -19.22%2,489.2万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -394.58%-4,595.1万 | ---- | 140.22%1,559.9万 | ---- | -512.72%-3,878.5万 | ---- | -115.01%-633万 | ---- | 364.39%4,216.8万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 314.96%8,331.3万 | ---- | -121.88%-3,875.8万 | ---- | 382.23%1.77亿 | ---- | -73.77%-6,277.1万 | ---- | -134.81%-3,612.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 9.43%-3,011.5万 | ---- | 81.25%-3,324.9万 | ---- | -336.39%-1.77亿 | ---- | 44.25%7,500.2万 | ---- | 184.00%5,199.6万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 261.72%4,305万 | ---- | -113.15%-2,662万 | ---- | -44.20%-1,248.9万 | ---- | -110.44%-866.1万 | ---- | 46.19%8,293.4万 |
| 其他税项 | ---- | -36.12%-265.7万 | ---- | -204.44%-195.2万 | ---- | 473.80%186.9万 | ---- | 81.21%-50万 | ---- | -51.11%-266.1万 |
| 经营业务特殊项目 | 174.19%1,502.1万 | ---- | 37.77%-2,024.8万 | ---- | 40.27%-3,253.7万 | ---- | -106.33%-5,447.4万 | ---- | -168.08%-2,640.1万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 174.19%1,502.1万 | 241.37%4,039.3万 | 37.77%-2,024.8万 | -169.04%-2,857.2万 | 40.27%-3,253.7万 | -15.93%-1,062万 | -106.33%-5,447.4万 | -111.41%-916.1万 | -168.08%-2,640.1万 | 46.04%8,027.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 129.79%121.1万 | ---- | 3,000.00%52.7万 | ---- | 750.00%1.7万 | ---- | -92.00%2,000 | ---- | -75.96%2.5万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | -30.33%144.5万 | ---- | -40.91%207.4万 | ---- | 95.00%351万 | ---- | --180万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | -2,000.00%-315万 | ---- | 0.66%-15万 | ---- | -102.41%-15.1万 | ---- | 188.21%625.7万 | ---- | --217.1万 |
| 存款减少(增加) | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | 10,650.00%21.1万 | ---- | 98.72%-2,000 | ---- | 98.44%-15.6万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | -59.73%-176.5万 | ---- | -194.67%-110.5万 | ---- | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,015.13%-530.8万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---778万 | ---- | ---- | ---- | -787.65%-2,157万 | ---- | ---243万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | -107.43%-187.6万 | ---- | 45,158.93%2,523.3万 | ---- | 99.73%-5.6万 | ---- | -2,098,900.00%-2,099万 | ---- | 99.97%-1,000 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -107.43%-187.6万 | 1,785.08%1,351.6万 | 45,158.93%2,523.3万 | 103.62%71.7万 | 99.73%-5.6万 | -369.73%-1,979万 | -2,098,900.00%-2,099万 | 599.80%733.7万 | 99.97%-1,000 | 88.17%-146.8万 |
| 融资前现金净额 | 163.69%1,314.5万 | 293.53%5,390.9万 | 115.29%498.5万 | 8.40%-2,785.5万 | 56.81%-3,259.3万 | -1,567.21%-3,041万 | -185.83%-7,546.4万 | -102.31%-182.4万 | -175.14%-2,640.2万 | 85.18%7,880.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 109.64%7.7亿 | ---- | 0.95%3.67亿 | ---- | 3.66%3.64亿 | ---- | -31.06%3.51亿 | ---- | 145.60%5.09亿 |
| 偿还借款 | ---- | -136.22%-8.03亿 | ---- | -15.06%-3.4亿 | ---- | 20.58%-2.95亿 | ---- | 34.96%-3.72亿 | ---- | -131.31%-5.72亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -3.31%-1,203.3万 | ---- | -83.93%-1,164.8万 | ---- | -89.61%-633.3万 | ---- | 33.24%-334万 | ---- | 46.29%-500.3万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%-303.9万 | ---- | -116.68%-658.5万 |
| 融资业务其他项目 | -88.90%176.7万 | ---- | 19.98%1,591.6万 | ---- | -82.36%1,326.5万 | ---- | 581.19%7,521.5万 | ---- | -332.63%-1,563.1万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -88.90%176.7万 | -437.67%-4,680.4万 | 19.98%1,591.6万 | -76.96%1,386.1万 | -82.36%1,326.5万 | 304.12%6,015.5万 | 581.19%7,521.5万 | 61.65%-2,947万 | -332.63%-1,563.1万 | -39.57%-7,684.7万 |
| 现金净额 | -28.65%1,491.2万 | 150.77%710.5万 | 208.14%2,090.1万 | -147.05%-1,399.4万 | -7,662.25%-1,932.8万 | 195.05%2,974.5万 | 99.41%-24.9万 | -1,698.26%-3,129.4万 | -233.34%-4,203.3万 | 115.66%195.8万 |
| 期初现金 | 16.52%5,011.1万 | -24.55%4,300.6万 | -24.55%4,300.6万 | 109.14%5,700万 | 109.14%5,700万 | -53.45%2,725.5万 | -53.45%2,725.4万 | 3.46%5,854.9万 | 3.46%5,854.9万 | -18.10%5,659.1万 |
| 期末现金 | 1.75%6,502.3万 | 16.52%5,011.1万 | 69.64%6,390.7万 | -24.55%4,300.6万 | 39.50%3,767.2万 | 109.14%5,700万 | 63.51%2,700.5万 | -53.45%2,725.5万 | -81.26%1,651.6万 | 3.46%5,854.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
