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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
滇池水务 (03768)
- 0.640
- +0.010+1.59%
休市中 05/29 16:05 (北京)
6.59亿总市值3.03市盈率TTM
0.640最高价0.610最低价7000股成交量0.610今开0.630昨收4370.00成交额0.00%换手率3.03市盈率(静)10.29亿总股本0.90052周最高0.11市净率2.18亿流通值0.56052周最低--股息TTM3.40亿流通股2.912历史最高--股息LFY4.76%振幅0.465历史最低0.624平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
滇池水务 (03768) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -24.86%2.36亿 | -20.26%1.58亿 | -17.64%3.14亿 | -1.76%1.98亿 | 3.87%3.82亿 | -2.63%2.01亿 | -7.37%3.67亿 | 1.93%2.07亿 | -4.52%3.97亿 | 3.08%2.03亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 应占附属公司(盈)亏 | 27.13%-366.9万 | ---- | ---503.5万 | ---151.7万 | ---- | ---- | -60.01%69.1万 | 102.79%36.3万 | 453.85%172.8万 | 219.64%17.9万 |
| 减值与拨备: | 34.81%1.74亿 | -14.01%4,995.3万 | 17.22%1.29亿 | 87.68%5,809.2万 | -8.31%1.1亿 | 209.62%3,095.3万 | 109.36%1.2亿 | -33.76%999.7万 | 115.02%5,734.7万 | 68.67%1,509.3万 |
| -其他减值与拨备 | 34.81%1.74亿 | -14.01%4,995.3万 | 17.22%1.29亿 | 87.68%5,809.2万 | -8.31%1.1亿 | 209.62%3,095.3万 | 109.36%1.2亿 | -33.76%999.7万 | 115.02%5,734.7万 | 68.67%1,509.3万 |
| 重估盈余: | 19.21%2,521.7万 | ---- | 2,594.46%2,115.3万 | ---- | 96.16%-84.8万 | ---- | -195.02%-2,205.8万 | ---- | -73.04%2,321.5万 | 138.42%2,155万 |
| -投资物业公平值(增)减 | 19.21%2,521.7万 | ---- | 2,594.46%2,115.3万 | ---- | 21.84%-84.8万 | ---- | 58.62%-108.5万 | ---- | 94.15%-262.2万 | ---31.4万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.98%2,186.4万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.17%-2,097.3万 | ---- | --2,583.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 98.46%-24.1万 | 99.17%-17万 | -244.04%-1,564万 | -2,175.33%-2,052.5万 | 77.03%-454.6万 | 542.21%98.9万 | -188.76%-1,978.8万 | 569.57%15.4万 | 2,924.83%2,229.3万 | 53.33%2.3万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | -83.95%-984.5万 | -9,792.90%-1,773.8万 | 73.09%-535.2万 | --18.3万 | ---1,988.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 95.84%-24.1万 | 93.90%-17万 | -818.98%-579.5万 | -445.78%-278.7万 | 722.45%80.6万 | 423.38%80.6万 | -99.56%9.8万 | 569.57%15.4万 | 2,924.83%2,229.3万 | 53.33%2.3万 |
| 折旧及摊销: | -2.83%2.73亿 | 7.45%1.38亿 | 5.97%2.81亿 | 8.02%1.29亿 | 20.77%2.65亿 | 1.83%1.19亿 | -13.67%2.2亿 | -10.16%1.17亿 | 4.90%2.54亿 | 8.25%1.3亿 |
| -无形资产摊销 | -13.43%5,761.5万 | 51.60%2,735.8万 | 109.42%6,655.2万 | 38.42%1,804.6万 | 57.38%3,177.9万 | 15.07%1,303.7万 | 14.45%2,019.2万 | 25.39%1,133万 | 52.69%1,764.2万 | 81.45%903.6万 |
| -其他折旧及摊销 | 12.92%-669.4万 | ---- | 23.41%-768.7万 | ---- | 18.66%-1,003.7万 | ---- | 6.25%-1,233.9万 | ---- | -29.55%-1,316.2万 | ---- |
| 财务费用 | -10.94%1.92亿 | -10.97%9,821.6万 | -7.83%2.16亿 | -5.32%1.1亿 | 6.75%2.34亿 | 2.88%1.17亿 | 29.63%2.19亿 | 50.95%1.13亿 | 14.97%1.69亿 | -9.90%7,503.1万 |
| 汇兑损(益) | -79.09%281.9万 | -15.93%-693.7万 | 26.72%1,348万 | -126.12%-598.4万 | -84.27%1,063.8万 | 169.61%2,291万 | 273.11%6,764.8万 | -25.75%-3,291.1万 | 69.56%-3,907.9万 | -161.54%-2,617.1万 |
| 经营调整特殊项目 | ---368.7万 | 22.36%-335.8万 | ---- | 14.03%-432.5万 | ---- | 21.98%-503.1万 | ---- | 3.08%-644.8万 | ---- | -43.04%-665.3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -6.11%8.96亿 | -6.24%4.34亿 | -4.23%9.54亿 | -4.98%4.63亿 | 4.56%9.96亿 | 19.26%4.87亿 | 7.58%9.53亿 | -0.96%4.08亿 | 11.72%8.86亿 | 7.32%4.12亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -68.34%43万 | -4,857.14%-104.1万 | -90.52%135.8万 | 99.68%-2.1万 | 370.44%1,432万 | -285.66%-656万 | -104.44%-529.5万 | 0.29%-170.1万 | -129.99%-259万 | -117.85%-170.6万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 40.01%-8.44亿 | -115.74%-4.42亿 | -58.30%-14.07亿 | 54.82%-2.05亿 | 3.00%-8.89亿 | -129.21%-4.53亿 | 6.22%-9.16亿 | 68.10%-1.98亿 | 24.91%-9.77亿 | 32.44%-6.2亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -128.32%-2.99亿 | 120.89%1,478.4万 | 147.80%10.54亿 | -128.64%-7,076.2万 | 537.36%4.26亿 | 233.34%2.47亿 | 300.18%6,676.1万 | -84.62%-1.85亿 | -127.05%-3,335.1万 | -314.80%-1亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 64.10%-2,401.2万 | 45.14%1,556.8万 | -181.53%-6,688.5万 | 133.66%1,072.6万 | 78.94%-2,375.8万 | -10,478.50%-3,186.2万 | 60.81%-1.13亿 | 100.16%30.7万 | -867.73%-2.88亿 | -4,705.53%-1.91亿 |
| 经营业务现金收入 | -150.53%-2.71亿 | -89.28%2,120.3万 | 2.38%5.36亿 | -18.35%1.98亿 | 3,579.59%5.23亿 | 917.19%2.42亿 | 96.38%-1,503.8万 | 104.75%2,380.8万 | -22.42%-4.15亿 | 7.97%-5.01亿 |
| 其他税项 | -0.28%-2,184.3万 | 83.65%-411.1万 | 6.97%-2,178.1万 | -103.48%-2,514.8万 | 74.12%-2,341.2万 | 77.83%-1,235.9万 | -45.04%-9,047万 | -26.97%-5,573.7万 | -9.28%-6,237.7万 | -24.91%-4,389.8万 |
| 已付利息-经营 | -5.24%-2.32亿 | 19.79%-1.16亿 | 21.08%-2.2亿 | -15.40%-1.44亿 | -41.49%-2.79亿 | -12.81%-1.25亿 | 17.57%-1.97亿 | 6.64%-1.11亿 | -10.19%-2.39亿 | -10.75%-1.19亿 |
| 经营活动现金净额 | -278.40%-5.24亿 | -446.05%-9,850.7万 | 32.98%2.94亿 | -72.87%2,846.6万 | 173.01%2.21亿 | 173.56%1.05亿 | 57.79%-3.03亿 | 78.49%-1.43亿 | -16.87%-7.17亿 | 3.37%-6.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -48.28%2,041.8万 | -51.61%1,160.3万 | -12.07%3,947.7万 | -14.85%2,397.7万 | 53.84%4,489.5万 | 131.46%2,815.9万 | -67.79%2,918.3万 | -72.41%1,216.6万 | 26.22%9,061.3万 | 48.49%4,409.4万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --844万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -97.56%20万 | ---- | -83.67%820万 | -77.41%1,129.3万 | -75.87%5,020万 | -92.31%5,000万 | -40.57%2.08亿 | 0.00%6.5亿 | -65.00%3.5亿 | -35.00%6.5亿 |
| 出售固定资产 | -98.79%6.9万 | --2万 | 5,285.85%570.9万 | ---- | 1,225.00%10.6万 | -65.03%5.7万 | -98.10%8,000 | 219.61%16.3万 | -26.35%42.2万 | -42.70%5.1万 |
| 购买固定资产 | 90.41%-306.3万 | 58.27%-2,867.3万 | 62.34%-3,194.3万 | -110.27%-6,870.3万 | 76.85%-8,482.8万 | 73.07%-3,267.4万 | -535.24%-3.66亿 | -265.10%-1.21亿 | 69.12%-5,767.7万 | 48.49%-3,322.8万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --5,003.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.46%-90万 | ---19.8万 | -59.56%-294.7万 | ---- | 63.71%-184.7万 | ---425.3万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | -45.25%7,665.1万 | 174.87%7,619.8万 | 159.50%1.4亿 | --2,772.1万 | --5,395万 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---634.2万 | ---473.5万 | ---- | ---- | 98.51%-24.4万 | ---- | 13.17%-1,635.8万 | 7.45%-1,743.5万 | 70.67%-1,883.9万 | ---1,883.9万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.64%-1.42亿 | ---- | -12.00%-5.6亿 | ---- | 23.08%-5亿 |
| 投资业务其他项目 | -7.80%-7,811.6万 | ---2,886.4万 | -149.58%-7,246.1万 | ---- | 7,463.38%1.46亿 | 157.93%1,770.5万 | 98.49%-198.5万 | -395.03%-3,056.5万 | -1,782.61%-1.32亿 | --1,036万 |
| 投资业务现金净额 | -188.33%-6,683.4万 | -218.44%-5,064.9万 | -75.10%7,566.6万 | 183.48%4,276.5万 | 414.73%3.04亿 | 23.52%-5,123万 | -141.81%-9,653.7万 | -136.57%-6,698.5万 | 179.42%2.31亿 | -41.90%1.83亿 |
| 融资前现金净额 | -259.95%-5.91亿 | -309.40%-1.49亿 | -29.59%3.69亿 | 32.66%7,123.1万 | 231.47%5.25亿 | 125.62%5,369.6万 | 17.88%-3.99亿 | 56.33%-2.1亿 | 46.25%-4.86亿 | -29.37%-4.8亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 22.20%28.4亿 | 21.33%18.7亿 | 20.06%23.24亿 | -18.97%15.41亿 | -46.80%19.36亿 | -7.74%19.02亿 | 4.44%36.39亿 | 3.34%20.61亿 | 57.59%34.84亿 | 96.50%19.94亿 |
| 偿还借款 | 22.44%-22.39亿 | 4.24%-16.38亿 | -13.47%-28.86亿 | 14.08%-17.1亿 | 40.67%-25.44亿 | 30.44%-19.91亿 | -111.90%-42.87亿 | -175.01%-28.62亿 | -19.44%-20.23亿 | -65.51%-10.41亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-1.05亿 | ---169.3万 | 5.80%-1.75亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -59.48%1,171万 | ---2,385.5万 | -77.25%2,890.2万 | ---- | 157.48%1.27亿 | ---- | -430.54%-2.21亿 | 37.14%-1,296.3万 | -169.46%-4,166万 | -134.37%-2,062.1万 |
| 融资业务现金净额 | 215.17%6.14亿 | 222.68%2.08亿 | -10.88%-5.33亿 | -90.66%-1.7亿 | 50.64%-4.81亿 | 89.10%-8,890.7万 | -178.25%-9.74亿 | -187.46%-8.15亿 | 221.03%12.44亿 | 109.93%9.32亿 |
| 汇率影响 | -101.26%-3,000 | -99.18%9,000 | 114.58%23.8万 | 66.62%109.8万 | -995.30%-163.2万 | 90.46%65.9万 | 95.94%-14.9万 | 169.34%34.6万 | 84.46%-366.9万 | -102.84%-49.9万 |
| 现金净额 | 113.87%2,265.5万 | 159.82%5,878.8万 | -469.35%-1.63亿 | -179.11%-9,827.6万 | 103.22%4,422.6万 | 96.56%-3,521.1万 | -281.08%-13.73亿 | -326.65%-10.25亿 | 246.73%7.58亿 | 519.27%4.52亿 |
| 期初现金 | -93.69%1,097.7万 | -93.69%1,097.7万 | 32.39%1.74亿 | 32.39%1.74亿 | -91.26%1.31亿 | -91.26%1.31亿 | 100.60%15.04亿 | 100.60%15.04亿 | -41.87%7.5亿 | -41.87%7.5亿 |
| 期末现金 | 206.36%3,362.9万 | -9.28%6,977.4万 | -93.69%1,097.7万 | -20.66%7,691.1万 | 32.39%1.74亿 | -79.79%9,694.2万 | -91.26%1.31亿 | -60.08%4.8亿 | 100.60%15.04亿 | -12.97%12.02亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 | -- | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 | -- | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 中审众环（香港）会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
