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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国织材控股 (03778)
- 3.000
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
3.76亿总市值-50.85市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量3.000今开3.000昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)1.25亿总股本3.70052周最高0.52市净率3.76亿流通值2.40052周最低0.15股息TTM1.25亿流通股15.850历史最高0.150股息LFY0.00%振幅1.100历史最低--平均价2000股每手5.00%股息率TTM5.00%股息率LFY
中国织材控股 (03778) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 155.07%760.9万 | ---- | 66.78%-1,381.7万 | ---- | -265.66%-4,159.8万 | ---- | -104.83%-1,137.6万 | ---- | 209.69%2.35亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 15.00%-238万 | ---- | 50.59%-280万 | ---- | -29.50%-566.7万 | ---- | 10.13%-437.6万 | ---- | -315.09%-486.9万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -15.55%1,597.1万 | ---- | -11.61%1,891.2万 | ---- | -15.90%2,139.6万 | ---- | 3.02%2,544.2万 | ---- | -15.96%2,469.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -188.80%-57.9万 | ---- | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | -350.25%-1,882.5万 | ---- | 20.99%-418.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.70%-1,882.5万 | ---- | 24.23%-390.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -110.28%-6.7万 | ---- | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.73%-27.3万 | ---- |
| 重估盈余: | -170.83%-6.8万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -170.83%-6.8万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 88.47%121万 | ---- | 284.43%64.2万 | ---- | -97.29%16.7万 | ---- | -65.67%615.9万 | ---- | 5,576.90%1,793.9万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 88.47%121万 | ---- | 284.43%64.2万 | ---- | -97.29%16.7万 | ---- | -65.67%615.9万 | ---- | 5,576.90%1,793.9万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.52%7,696万 | ---- | 2.71%7,894.6万 | ---- | 16.35%7,686.1万 | ---- | -3.66%6,606万 | ---- | 6.06%6,856.8万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 103.64%2,000 | ---- | 21.43%-5.5万 | ---- | -105.85%-7万 | ---- | 253.33%119.6万 | ---- | 69.57%-78万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.16%50.1万 | ---- | 167.68%109.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 19.62%9,846.2万 | ---- | 61.95%8,231.2万 | ---- | -21.22%5,082.5万 | ---- | -80.89%6,451.7万 | ---- | 111.89%3.38亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -53.53%1,444.3万 | ---- | 134.03%3,108.1万 | ---- | -150.39%-9,133.1万 | ---- | 236.21%1.81亿 | ---- | -637.96%-1.33亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 2.73%874.3万 | ---- | 161.71%851.1万 | ---- | -149.58%-1,379.3万 | ---- | 680.45%2,782.1万 | ---- | -131.97%-479.3万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 117.10%269.7万 | ---- | -34.91%-1,577.4万 | ---- | -83.92%-1,169.2万 | ---- | 82.55%-635.7万 | ---- | 47.18%-3,643.7万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 114.35%89.7万 | ---- | -413.22%-625.1万 | ---- | 90.30%-121.8万 | ---- | -258.07%-1,255.4万 | ---- | 8,122.22%794.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 25.39%1.25亿 | ---- | 248.61%9,987.9万 | ---- | -126.39%-6,720.9万 | ---- | 48.73%2.55亿 | ---- | 31.74%1.71亿 | ---- |
| 其他税项 | -281.60%-190.8万 | ---- | -105.88%-50万 | ---- | 131.94%849.9万 | ---- | -5.17%-2,660.6万 | ---- | -474.17%-2,529.8万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 15.55%-1,597.1万 | ---- | 11.61%-1,891.2万 | ---- | 15.90%-2,139.6万 | ---- | -3.08%-2,544.2万 | ---- | 16.40%-2,468.1万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 163.92%1,790.2万 | ---- | 78.23%-2,800.9万 | ---- | -763.67%-1.29亿 | ---- | -7.10%1,938.4万 | ---- | -60.40%2,086.5万 |
| 经营活动现金净额 | 33.42%1.07亿 | 163.92%1,790.2万 | 200.45%8,046.7万 | 78.23%-2,800.9万 | -139.53%-8,010.6万 | -763.67%-1.29亿 | 67.11%2.03亿 | -7.10%1,938.4万 | 26.24%1.21亿 | -60.40%2,086.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -15.00%238万 | -20.34%130.8万 | -50.59%280万 | -52.38%164.2万 | 29.50%566.7万 | 67.95%344.8万 | -10.13%437.6万 | 10.02%205.3万 | 315.09%486.9万 | 235.01%186.6万 |
| 存款减少(增加) | 1,139.12%3,620.7万 | -66.88%958.9万 | -94.82%292.2万 | -59.88%2,895.6万 | 192.75%5,639万 | 246.71%7,218.2万 | -297.85%-6,079.8万 | -447.04%-4,920万 | 153.75%3,073万 | 120.53%1,417.7万 |
| 出售固定资产 | 64.95%86.6万 | -21.26%23.7万 | 105.88%52.5万 | 58.42%30.1万 | -98.35%25.5万 | -85.47%19万 | 295.68%1,549.1万 | 131.10%130.8万 | 1,453.57%391.5万 | 130.08%56.6万 |
| 购买固定资产 | -207.91%-1,311.7万 | -1.35%-278.2万 | 74.34%-426万 | 67.79%-274.5万 | 81.24%-1,660.4万 | 90.60%-852.1万 | -62.33%-8,849.5万 | -4,307.34%-9,061.5万 | -294.29%-5,451.4万 | 70.90%-205.6万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---1,093.3万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | --1,090.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 1,224.01%2,630.8万 | -70.45%832万 | -95.65%198.7万 | -58.17%2,815.4万 | 135.32%4,570.8万 | 149.50%6,729.9万 | -762.84%-1.29亿 | -1,034.20%-1.36亿 | 78.44%-1,500万 | 114.04%1,455.3万 |
| 融资前现金净额 | 62.12%1.34亿 | 17,984.14%2,622.2万 | 339.71%8,245.4万 | 100.24%14.5万 | -146.99%-3,439.8万 | 47.37%-6,134.7万 | -31.11%7,320.8万 | -429.13%-1.17亿 | 301.23%1.06亿 | 169.51%3,541.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.27%3.78亿 | -9.90%2.28亿 | 4.68%4.16亿 | 23.47%2.53亿 | -23.10%3.98亿 | -34.45%2.05亿 | -9.95%5.17亿 | -14.46%3.12亿 | 1.14%5.74亿 | 17.79%3.65亿 |
| 偿还借款 | 14.61%-4.1亿 | -1.54%-2.68亿 | -10.03%-4.8亿 | -13.01%-2.64亿 | 21.32%-4.36亿 | 13.15%-2.33亿 | -7.67%-5.54亿 | 10.02%-2.69亿 | 4.72%-5.15亿 | -1.74%-2.98亿 |
| 已付股息-融资 | ---1,711.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.42%-5,357.4万 | ---- | -103,728.57%-3,634万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,320.00%-1,610万 | -3,320.00%-1,610万 |
| 融资业务现金净额 | 22.66%-4,905.8万 | -261.25%-4,017.1万 | -62.93%-6,343.1万 | 62.14%-1,112万 | 58.07%-3,893.2万 | -169.72%-2,937.4万 | -1,085.29%-9,284.4万 | 15.21%4,213万 | -134.76%-783.3万 | 170.12%3,656.9万 |
| 现金净额 | 344.79%8,461.3万 | -27.10%-1,394.9万 | 125.94%1,902.3万 | 87.90%-1,097.5万 | -273.45%-7,333万 | -21.87%-9,072.1万 | -119.95%-1,963.6万 | -203.41%-7,444万 | 100.79%9,842.8万 | 292.39%7,198.7万 |
| 期初现金 | 10.01%2.09亿 | 10.01%2.09亿 | -27.84%1.9亿 | -27.84%1.9亿 | -6.94%2.63亿 | -6.94%2.63亿 | 53.32%2.83亿 | 53.32%2.83亿 | 36.16%1.85亿 | 36.16%1.85亿 |
| 期末现金 | 40.47%2.94亿 | 8.96%1.95亿 | 10.01%2.09亿 | 3.72%1.79亿 | -27.84%1.9亿 | -17.22%1.73亿 | -6.94%2.63亿 | -18.71%2.09亿 | 53.32%2.83亿 | 161.38%2.57亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 8.96%1.95亿 | ---- | 3.72%1.79亿 | --1.9亿 | --1.73亿 | ---- | ---- | ---- | --2.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
