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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国船舶租赁 (03877)
- 2.470
- -0.020-0.80%
休市中 04/30 16:07 (北京)
153.15亿总市值8.29市盈率TTM
2.510最高价2.440最低价1811.40万股成交量2.500今开2.490昨收4479.37万成交额0.29%换手率8.29市盈率(静)62.00亿总股本2.61052周最高1.02市净率153.15亿流通值1.47652周最低0.11股息TTM62.00亿流通股2.610历史最高0.134股息LFY2.81%振幅0.206历史最低2.473平均价2000股每手4.45%股息率TTM5.43%股息率LFY
中国船舶租赁 (03877) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1.78%22.19亿 | ---- | 12.17%21.8亿 | ---- | 10.72%19.44亿 | ---- | 25.28%17.56亿 | ---- | 24.22%14.01亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -38.16%-1.02亿 | ---- | -21.21%-7,417.1万 | ---- | -23.65%-6,119.3万 | ---- | 10.98%-4,949万 | ---- | 29.68%-5,559.6万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.59%-840.2万 | ---- | 52.45%-1,414.2万 | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.13%1,604.7万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 50.64%-2.36亿 | ---- | -20.61%-4.78亿 | ---- | -22.35%-3.96亿 | ---- | -679.81%-3.24亿 | ---- | 59.42%-4,154.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | -82.25%7,931.6万 | ---- | 390.27%4.47亿 | ---- | 1.00%9,116.7万 | ---- | 532.13%9,026万 | ---- | ---2,088.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,026万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -82.25%7,931.6万 | ---- | 390.27%4.47亿 | ---- | --9,116.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,088.7万 | ---- |
| 重估盈余: | -266.27%-7,861.2万 | ---- | -45.51%4,727.9万 | ---- | 533.95%8,677.2万 | ---- | 39.46%-1,999.6万 | ---- | -365.32%-3,303万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -164.74%-4,931.6万 | ---- | -29.56%7,617.4万 | ---- | 231.62%1.08亿 | ---- | -37.72%-8,216.4万 | ---- | -223.33%-5,966.2万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -1.39%-2,929.6万 | ---- | -35.19%-2,889.5万 | ---- | -134.38%-2,137.4万 | ---- | 133.43%6,216.8万 | ---- | 174.13%2,663.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -106.08%-1.38亿 | ---- | -156.45%-6,720.6万 | ---- | 21.03%-2,620.6万 | ---- | -67.70%-3,318.5万 | ---- | 85.34%-1,978.8万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---993万 | ---- | ---- | ---- | ---942.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -80.81%-1.04亿 | ---- | -118.56%-5,727.6万 | ---- | -10,057.36%-2,620.6万 | ---- | 98.70%-25.8万 | ---- | 81.89%-1,978.8万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---3,493.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,349.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 15.10%6.66亿 | ---- | 17.40%5.79亿 | ---- | 3.40%4.93亿 | ---- | 29.11%4.77亿 | ---- | 35.31%3.69亿 | ---- |
| -折旧 | 15.10%6.66亿 | ---- | 17.40%5.79亿 | ---- | 3.40%4.93亿 | ---- | 29.11%4.77亿 | ---- | 35.31%3.69亿 | ---- |
| 财务费用 | -23.60%7.96亿 | ---- | -5.44%10.42亿 | ---- | 45.12%11.02亿 | ---- | 55.60%7.59亿 | ---- | -15.66%4.88亿 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | 563.73%4.84亿 | ---- | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 80.47%-3,847.9万 | ---- | -205.08%-1.97亿 | ---- | -78.70%-6,459.2万 | ---- | -136.64%-3,614.5万 | ---- | 59.06%-1,527.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 8.19%36.51亿 | ---- | 6.51%33.74亿 | ---- | 21.35%31.68亿 | ---- | 25.85%26.11亿 | ---- | 28.41%20.74亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -73.57%15.17亿 | ---- | 98.85%57.41亿 | ---- | 44.44%28.87亿 | ---- | 248.71%19.99亿 | ---- | -69.05%5.73亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -149.41%-4.4亿 | ---- | 508.51%8.89亿 | ---- | -193.52%-2.18亿 | ---- | 781.62%2.33亿 | ---- | -180.67%-3,415.7万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -145.81%-4.44亿 | ---- | 298.46%9.7亿 | ---- | -3,602.59%-4.89亿 | ---- | 84.38%-1,319.8万 | ---- | 62.69%-8,449.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 117.59%5.62亿 | ---- | 33.63%-31.93亿 | ---- | -1,978.64%-48.11亿 | ---- | 96.73%-2.31亿 | ---- | -246.28%-70.87亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -37.73%48.46亿 | -64.77%17.25亿 | 1,346.76%77.81亿 | 121.96%48.96亿 | -88.30%5.38亿 | 69.77%22.06亿 | 200.86%45.98亿 | 231.85%12.99亿 | -468.57%-45.58亿 | -489.70%-9.86亿 |
| 其他税项 | 27.44%-2,900.1万 | -4.56%-1,931.9万 | -510.73%-3,996.6万 | -766.80%-1,847.7万 | 79.39%-654.4万 | 116.75%277.1万 | -158.20%-3,174.8万 | -328.52%-1,654.5万 | -198.88%-1,229.6万 | -180.60%-386.1万 |
| 已收利息-经营 | 128.06%1.13亿 | 226.02%4,187.7万 | -18.68%4,952.6万 | -55.01%1,284.5万 | 18.06%6,090.2万 | 27.71%2,855.1万 | -23.59%5,158.6万 | -23.57%2,235.6万 | -9.71%6,751.5万 | 26.34%2,924.9万 |
| 已付利息-经营 | 28.99%-7.26亿 | 30.85%-4.27亿 | 2.08%-10.23亿 | -18.31%-6.18亿 | -35.14%-10.44亿 | -89.66%-5.22亿 | -49.66%-7.73亿 | -77.62%-2.75亿 | 20.95%-5.16亿 | 56.32%-1.55亿 |
| 经营活动现金净额 | -37.90%42.03亿 | -69.10%13.2亿 | 1,596.85%67.68亿 | 149.13%42.73亿 | -111.76%-4.52亿 | 66.54%17.15亿 | 176.60%38.45亿 | 192.37%10.3亿 | -867.31%-50.19亿 | -1,291.99%-11.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 12.06%2.41亿 | --2.41亿 | 487.62%2.15亿 | ---- | 335.21%3,656.6万 | ---- | -40.59%840.2万 | -57.76%420.1万 | -52.45%1,414.2万 | -16.95%994.5万 |
| 应收贷款(增)减 | -61.35%4,358.5万 | -83.29%4,822.7万 | 15.71%1.13亿 | 352.17%2.89亿 | 211.34%9,745.9万 | -63.04%-1.14亿 | 124.27%3,130.3万 | -684.29%-7,021.4万 | -190.38%-1.29亿 | --1,201.7万 |
| 存款减少(增加) | -31.85%4,675.8万 | -94.30%824.7万 | 2,803.47%6,860.9万 | 159.03%1.45亿 | 109.46%236.3万 | 1,896.33%5,586.6万 | -105.97%-2,497.8万 | -104.56%-311万 | 745.88%4.18亿 | 156.01%6,824.9万 |
| 出售固定资产 | 47.19%5.37亿 | ---- | 106.90%3.65亿 | 206,664.20%3.64亿 | 37,768.03%1.76亿 | -83.94%17.6万 | -99.84%46.6万 | --109.6万 | 61.46%2.98亿 | ---- |
| 购买固定资产 | 77.12%-2.36亿 | 99.82%-120万 | 60.70%-10.32亿 | 39.54%-6.5亿 | -31.91%-26.26亿 | -43.65%-10.76亿 | 62.87%-19.91亿 | 61.75%-7.49亿 | -267.00%-53.62亿 | -166.12%-19.57亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --1,078.8万 | --1,091.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -19.99%789万 | -32,581.82%-357.3万 | -97.08%986.1万 | -99.99%1.1万 | -31.82%3.37亿 | -15.00%2.18亿 | 17.21%4.95亿 | -27.99%2.56亿 | -37.99%4.22亿 | 201.28%3.56亿 |
| 投资支付现金 | 92.37%-1.11亿 | ---- | -187.07%-14.48亿 | -228.44%-11.13亿 | -663.51%-5.04亿 | ---3.39亿 | -0.98%-6,606.4万 | ---- | 95.80%-6,542.5万 | 86.92%-9,027.1万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 86.86%-561.2万 | 329.40%1.21亿 | -248.95%-4,272.5万 | -409.32%-5,256.9万 | -61.66%2,868.4万 | 123.28%1,699.5万 | 3,629.41%7,481.2万 | -176.56%-7,301.5万 | --200.6万 |
| 投资业务现金净额 | 133.59%5.3亿 | 128.76%2.87亿 | 37.73%-15.77亿 | 18.67%-9.97亿 | -65.54%-25.33亿 | -152.47%-12.26亿 | 65.82%-15.3亿 | 69.64%-4.86亿 | -116.07%-44.77亿 | -12.86%-16亿 |
| 融资前现金净额 | -8.82%47.33亿 | -50.94%16.07亿 | 273.88%51.91亿 | 569.85%32.76亿 | -228.98%-29.85亿 | -10.15%4.89亿 | 124.37%23.15亿 | 120.05%5.44亿 | -569.80%-94.96亿 | -81.29%-27.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 19.93%111.78亿 | 63.07%59.51亿 | -38.18%93.2亿 | -29.38%36.49亿 | 8.35%150.77亿 | 62.98%51.67亿 | 25.29%139.15亿 | -27.50%31.71亿 | 32.71%111.07亿 | 39.79%43.73亿 |
| 偿还借款 | 21.56%-107.79亿 | 20.09%-51.74亿 | 2.47%-137.41亿 | 4.89%-64.74亿 | 11.36%-140.89亿 | -76.35%-68.07亿 | -178.99%-158.95亿 | -74.34%-38.6亿 | 53.95%-56.97亿 | 72.25%-22.14亿 |
| 发行股份 | -75.67%1,575.8万 | -28.74%1,470.1万 | 5,941.51%6,476.5万 | --2,062.9万 | --107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | 22.65%10.72亿 | ---- | -63.40%8.74亿 | ---- | --23.89亿 | --11.22亿 | ---- | ---- | -37.36%38.87亿 | ---- |
| 已付股息-融资 | -37.47%-10.85亿 | ---- | -24.28%-7.89亿 | ---- | -14.99%-6.35亿 | ---583.5万 | 0.00%-5.52亿 | ---- | -12.50%-5.52亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---31.12亿 | ---31.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 36.22%-27.63亿 | 16.59%-23.46亿 | -258.85%-43.32亿 | -429.38%-28.12亿 | 207.00%27.27亿 | 23.78%-5.31亿 | -129.19%-25.48亿 | -132.35%-6.97亿 | 413.04%87.31亿 | 115.34%21.54亿 |
| 汇率影响 | -61.32%-3,770.2万 | 4,502.04%1,725.6万 | -257.17%-2,337.1万 | 97.43%-39.2万 | 221.13%1,487万 | -190.92%-1,527.9万 | -197.42%-1,227.6万 | -126.00%-525.2万 | 1,074.37%1,260.1万 | 384.93%2,020.2万 |
| 现金净额 | 129.32%19.7亿 | -259.31%-7.38亿 | 432.63%8.59亿 | 1,198.54%4.64亿 | -10.42%-2.58亿 | 72.37%-4,219.8万 | 69.43%-2.34亿 | 72.74%-1.53亿 | -369.41%-7.65亿 | -12.75%-5.6亿 |
| 期初现金 | 89.11%17.74亿 | 89.11%17.74亿 | -20.61%9.38亿 | -20.61%9.38亿 | -17.25%11.81亿 | -17.25%11.81亿 | -34.52%14.28亿 | -34.52%14.28亿 | 15.04%21.8亿 | 15.04%21.8亿 |
| 期末现金 | 108.96%37.07亿 | -24.87%10.53亿 | 89.11%17.74亿 | 24.66%14.01亿 | -20.61%9.38亿 | -11.48%11.24亿 | -17.25%11.81亿 | -22.59%12.7亿 | -34.52%14.28亿 | 16.96%16.4亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
