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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
金山软件 (03888)
- 22.800
- -0.280-1.21%
休市中 04/30 16:07 (北京)
315.05亿总市值14.20市盈率TTM
23.180最高价22.640最低价863.71万股成交量22.820今开23.080昨收1.97亿成交额0.63%换手率14.20市盈率(静)13.82亿总股本42.65052周最高1.09市净率315.05亿流通值22.18052周最低0.15股息TTM13.82亿流通股78.760历史最高0.152股息LFY2.34%振幅-1.011历史最低22.809平均价200股每手0.67%股息率TTM0.67%股息率LFY
金山软件 (03888) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 5.83%33.14亿 | ---- | 5.58%13.61亿 | ---- | 110.31%31.31亿 | ---- | 81.63%12.89亿 | ---- | 126.02%14.89亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 8.37%-6.6亿 | ---- | -0.58%-3.53亿 | ---- | -14.52%-7.21亿 | ---- | -28.14%-3.51亿 | ---- | -40.13%-6.29亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -64.81%3.18亿 | ---- | -2.89%3.43亿 | ---- | -22.52%9.04亿 | ---- | -36.88%3.53亿 | ---- | -15.60%11.66亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 50.04%3,500.8万 | ---- | 100.31%319.9万 | ---- | 11.86%2,333.2万 | ---- | -91.69%159.7万 | ---- | -99.68%2,085.8万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -6.71%1,421.8万 | ---- | 100.31%319.9万 | ---- | 10.61%1,524.1万 | ---- | -91.69%159.7万 | ---- | -45.90%1,377.9万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 156.95%2,079万 | ---- | ---- | ---- | 14.30%809.1万 | ---- | ---- | ---- | -99.89%707.9万 | ---- |
| 重估盈余: | -82.64%-1.03亿 | ---- | 43.53%-2,529.7万 | ---- | 45.73%-5,645.6万 | ---- | 31.39%-4,479.9万 | ---- | -9.73%-1.04亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -82.64%-1.03亿 | ---- | 43.53%-2,529.7万 | ---- | 45.73%-5,645.6万 | ---- | 31.39%-4,479.9万 | ---- | -9.73%-1.04亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -837.11%-11.71亿 | ---- | -766.60%-3.58亿 | ---- | 125.03%1.59亿 | ---- | -27.60%5,371.8万 | ---- | 344.02%7,061.6万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -836.32%-11.7亿 | ---- | -768.71%-3.58亿 | ---- | 156.63%1.59亿 | ---- | -22.14%5,353.6万 | ---- | 382.99%6,192万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -21,683.33%-129.5万 | ---- | -143.96%-8万 | ---- | -99.93%6,000 | ---- | -96.65%18.2万 | ---- | 20,804.76%869.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 10.27%2.5亿 | ---- | -0.30%1.16亿 | ---- | -5.32%2.27亿 | ---- | -6.47%1.16亿 | ---- | -12.18%2.4亿 | ---- |
| -折旧 | 18.97%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | 0.37%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | -4.70%1.56亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 13.94%2,778.3万 | ---- | 10.49%1,320万 | ---- | -22.07%2,438.3万 | ---- | -24.30%1,194.7万 | ---- | -11.65%3,129万 | ---- |
| 财务费用 | -68.55%5,618.6万 | ---- | -38.48%5,434.5万 | ---- | 5.78%1.79亿 | ---- | 7.11%8,833.4万 | ---- | 7.27%1.69亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -99.76%10.3万 | ---- | -575.15%-3,726.1万 | ---- | -35.51%4,333.7万 | ---- | -85.79%784.2万 | ---- | 23.06%6,719.6万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 7.44%2.96亿 | ---- | -21.16%1.25亿 | ---- | -12.14%2.76亿 | ---- | -3.33%1.58亿 | ---- | 26.26%3.14亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -43.94%23.35亿 | ---- | -26.56%12.28亿 | ---- | 48.59%41.65亿 | ---- | 15.42%16.72亿 | ---- | 15.90%28.03亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -127.64%-115万 | ---- | -126.33%-23.8万 | ---- | 53.60%416.1万 | ---- | 668.55%90.4万 | ---- | 4,083.82%270.9万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -247.58%-1.07亿 | ---- | 72.32%-3,841.1万 | ---- | 48.94%7,224.6万 | ---- | -621.97%-1.39亿 | ---- | 10,974.89%4,850.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -22.85%-1.5亿 | ---- | -48.89%-3.54亿 | ---- | -191.16%-1.22亿 | ---- | -129.54%-2.38亿 | ---- | 276.52%1.34亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 90.67%-258.7万 | ---- | 52.67%4,521.8万 | ---- | 26.27%-2,773.2万 | ---- | -14.85%2,961.8万 | ---- | -183.06%-3,761.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -30.87%5.02亿 | ---- | -90.26%2,105万 | ---- | 40.77%7.26亿 | ---- | 134.02%2.16亿 | ---- | 46.22%5.16亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -46.53%25.76亿 | ---- | -41.54%9.01亿 | ---- | 38.96%48.17亿 | ---- | -34.71%15.42亿 | ---- | 26.48%34.66亿 | ---- |
| 其他税项 | -8.58%-3.92亿 | ---- | -19.32%-2.85亿 | ---- | -22.75%-3.61亿 | ---- | -46.27%-2.39亿 | ---- | -21.72%-2.94亿 | ---- |
| 已收利息-经营 | -17.85%1.08亿 | ---- | -32.04%4,846.4万 | ---- | -58.38%1.32亿 | ---- | -35.01%7,130.9万 | ---- | 323.61%3.17亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -58.04%11.59亿 | ---- | -131.05%-1.02亿 | ---- | 57.34%27.62亿 | ---- | -9.25%3.29亿 | ---- | 30.83%17.55亿 |
| 经营活动现金净额 | -50.04%22.92亿 | -58.04%11.59亿 | -51.62%6.65亿 | -131.05%-1.02亿 | 31.48%45.87亿 | 57.34%27.62亿 | -40.45%13.74亿 | -9.25%3.29亿 | 35.56%34.89亿 | 30.83%17.55亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -40.54%3.45亿 | ---- | -42.06%2.62亿 | ---- | 539.91%5.81亿 | ---- | 234.00%4.53亿 | ---- | -64.43%9,076.1万 | ---- |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.1万 | ---- | --29.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 300.46%10.01亿 | ---- | 100.10%100万 | ---- | 1.83%-5亿 | ---- | ---10亿 | ---- | -207.32%-5.09亿 | ---- |
| 存款减少(增加) | 107.14%6.07亿 | ---- | 136.96%21.08亿 | ---- | -93.31%-85.04亿 | ---- | -262.18%-57.04亿 | ---- | -195.15%-43.99亿 | ---- |
| 出售固定资产 | -3.18%76.2万 | ---- | 651.76%63.9万 | ---- | 72.97%78.7万 | ---- | -96.12%8.5万 | ---- | -39.41%45.5万 | ---- |
| 购买固定资产 | 23.37%-3.14亿 | ---- | -17.97%-1.88亿 | ---- | 10.41%-4.1亿 | ---- | 11.23%-1.59亿 | ---- | 5.13%-4.57亿 | ---- |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -71.05%-2,804.7万 | ---- | -181.12%-1,511.6万 | ---- | 1.09%-1,639.7万 | ---- | -33.79%-537.7万 | ---- | 37.49%-1,657.8万 | ---- |
| 出售附属公司 | 599.09%6,495.2万 | ---- | 46,116.04%4,898.9万 | ---- | -3.14%929.1万 | ---- | -92.66%10.6万 | ---- | 154.31%959.2万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | 163.62%2.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.74亿 | ---- | ---5.5亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -841.85%-23.33亿 | ---- | ---5.39亿 | ---- | 148.76%3.14亿 | ---- | ---- | ---- | -45.79%-6.45亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 111.70%9.59亿 | ---- | 89.68%-1.36亿 | ---- | -63.39%-81.91亿 | ---- | 57.36%-13.13亿 | ---- | -168.63%-50.13亿 |
| 投资业务现金净额 | 92.31%-6.55亿 | 111.70%9.59亿 | 128.25%19.17亿 | 89.68%-1.36亿 | -31.62%-85.24亿 | -63.39%-81.91亿 | -357.82%-67.88亿 | 57.36%-13.13亿 | -246.46%-64.76亿 | -168.63%-50.13亿 |
| 融资前现金净额 | 141.56%16.36亿 | 139.00%21.17亿 | 147.70%25.82亿 | 75.84%-2.38亿 | -31.78%-39.37亿 | -66.65%-54.29亿 | -756.23%-54.13亿 | 63.78%-9.84亿 | -142.71%-29.87亿 | -521.04%-32.58亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---7,541.8万 | ---- | ---7,541.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | -45.08%6,153.8万 | ---- | -0.10%5,825.4万 | ---- | 226.57%1.12亿 | ---- | 70.36%5,831.3万 | ---- | 247.60%3,431.2万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 81.43%-375.4万 | ---- | 69.34%-323.9万 | ---- | 7.31%-2,021万 | ---- | 6.06%-1,056.5万 | ---- | 13.12%-2,180.3万 | ---- |
| 已付股息-融资 | -17.62%-7.07亿 | ---- | -6.24%-5.03亿 | ---- | -14.30%-6.01亿 | ---- | -54.63%-4.74亿 | ---- | -20.79%-5.26亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | --488万 | ---- | --488万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -126.21%-12.07亿 | ---- | -121.27%-9.35亿 | ---- | -91.24%-5.34亿 | ---- | -1,655.00%-4.22亿 | ---- | -69.95%-2.79亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -5,311.12%-2.2亿 | -80.35%-19.14亿 | ---2.16亿 | 22.92%-2.75亿 | -100.26%-406.4万 | -213.12%-10.61亿 | ---- | -205.72%-3.57亿 | 3,313.93%15.43亿 | 272.05%9.38亿 |
| 融资业务现金净额 | -99.27%-21.59亿 | -80.35%-19.14亿 | -92.83%-16.77亿 | 22.92%-2.75亿 | -265.23%-10.84亿 | -213.12%-10.61亿 | -187.91%-8.69亿 | -205.72%-3.57亿 | 205.95%6.56亿 | 272.05%9.38亿 |
| 汇率影响 | -459.19%-5,914.8万 | -154.84%-3,716.1万 | -355.75%-1,673.1万 | -150.25%-296.3万 | -17.31%1,646.7万 | -133.67%-1,458.2万 | -89.07%654.2万 | 127.94%589.7万 | -77.72%1,991.5万 | -64.78%4,331.1万 |
| 现金净额 | 89.58%-5.23亿 | 103.14%2.04亿 | 114.42%9.06亿 | 61.74%-5.13亿 | -115.33%-50.2亿 | -179.81%-64.9亿 | -446.36%-62.83亿 | 52.66%-13.41亿 | -136.57%-23.31亿 | -116.82%-23.2亿 |
| 期初现金 | -57.47%37.04亿 | -57.47%37.04亿 | -57.47%37.04亿 | -57.47%37.04亿 | -20.98%87.07亿 | -20.98%87.07亿 | -20.98%87.07亿 | -20.98%87.07亿 | 141.99%110.19亿 | 141.99%110.19亿 |
| 期末现金 | -15.73%31.21亿 | 75.71%38.7亿 | 88.92%45.93亿 | -56.76%31.88亿 | -57.47%37.04亿 | -74.81%22.02亿 | -81.14%24.31亿 | -9.71%73.72亿 | -20.98%87.07亿 | 142.41%87.43亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -42.10%15.4亿 | 38.77%25.36亿 | 38.77%25.36亿 | ---- | -49.55%26.6亿 | -80.42%18.27亿 | -80.42%18.27亿 | ---- | -41.75%52.72亿 | --93.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
