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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
金山云 (03896)
- 7.630
- -0.290-3.66%
休市中 04/30 16:07 (北京)
345.78亿总市值-33.32市盈率TTM
7.960最高价7.440最低价8191.03万股成交量7.930今开7.920昨收6.23亿成交额1.81%换手率亏损市盈率(静)45.32亿总股本9.75052周最高3.35市净率345.78亿流通值5.44052周最低--股息TTM45.32亿流通股11.400历史最高--股息LFY6.57%振幅1.080历史最低7.602平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金山云 (03896) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 52.32%-9.44亿 | ---- | -7.76%-7.73亿 | ---- | 9.37%-19.79亿 | ---- | 35.21%-7.17亿 | ---- | 18.77%-21.84亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | -83.19%2.11亿 | ---- | 3.07%1.41亿 | ---- | 7.18%12.53亿 | ---- | -71.23%1.37亿 | ---- | 216.85%11.69亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -83.19%2.11亿 | ---- | 3.07%1.41亿 | ---- | 7.18%12.53亿 | ---- | -71.23%1.37亿 | ---- | 216.85%11.69亿 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.09%1,052.6万 | ---- | -17.80%1,602.6万 | ---- | -13.01%2,511.3万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.09%1,052.6万 | ---- | -17.80%1,602.6万 | ---- | -13.01%2,511.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -130.74%-1.03亿 | ---- | 67.18%-781.8万 | ---- | -362.90%-4,462.5万 | ---- | -209.92%-2,382.1万 | ---- | -41.04%1,697.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---602.2万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -130.74%-1.03亿 | ---- | 67.18%-781.8万 | ---- | -294.06%-4,462.5万 | ---- | -209.92%-2,382.1万 | ---- | -20.12%2,299.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 96.37%24.8亿 | ---- | 91.68%10.13亿 | ---- | 34.30%12.63亿 | ---- | 3.51%5.28亿 | ---- | -18.74%9.4亿 | ---- |
| -折旧 | 96.37%24.8亿 | ---- | 91.68%10.13亿 | ---- | 34.30%12.63亿 | ---- | 3.51%5.28亿 | ---- | -18.74%9.4亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -407.96%-6,014.7万 | ---- | -38.73%3,047.5万 | ---- | -65.86%1,953.1万 | ---- | -67.15%4,973.6万 | ---- | -82.90%5,721.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 109.75%4.56亿 | ---- | 97.98%2.45亿 | ---- | 8.83%2.17亿 | ---- | 165.64%1.24亿 | ---- | -54.15%2亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 175.59%20.4亿 | ---- | 468.89%6.49亿 | ---- | 228.54%7.4亿 | ---- | -4.84%1.14亿 | ---- | 167.50%2.25亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -165.65%-7.16亿 | ---- | -198.82%-8.81亿 | ---- | -174.42%-2.7亿 | ---- | -30,022.94%-2.95亿 | ---- | -54.03%3.62亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 932.46%25.96亿 | ---- | 751.21%13.62亿 | ---- | 149.16%2.51亿 | ---- | 194.15%1.6亿 | ---- | -46.61%-5.11亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -81.40%-8,887.7万 | ---- | 32.40%-7,384.7万 | ---- | 77.35%-4,899.6万 | ---- | -5.59%-1.09亿 | ---- | -263.08%-2.16亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 469.12%38.32亿 | ---- | 913.96%10.57亿 | ---- | 580.22%6.73亿 | ---- | 14.88%-1.3亿 | ---- | -158.92%-1.4亿 | ---- |
| 其他税项 | -22.19%409.1万 | ---- | 374.60%1,311.2万 | ---- | -38.30%525.8万 | ---- | -161.35%-477.5万 | ---- | 261.92%852.2万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 30.92%-3,459万 | 4,639.77%27.58亿 | 20.69%-2,819.9万 | -30.20%-4.18亿 | -33.88%-5,007.1万 | 131.32%5,819.7万 | 42.10%-3,555.4万 | -18.41%-3.21亿 | 14.42%-3,740.1万 | -2.38%-1.86亿 |
| 经营活动现金净额 | 504.86%38.01亿 | 4,639.77%27.58亿 | 712.19%10.42亿 | -30.20%-4.18亿 | 471.69%6.28亿 | 131.32%5,819.7万 | 17.46%-1.7亿 | -18.41%-3.21亿 | -189.47%-1.69亿 | -2.38%-1.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | 43,738.02%1.15亿 | ---- | 183,225.00%1,466.6万 | ---- | -97.86%26.3万 | ---- | -99.93%8,000 | ---- | -64.46%1,231万 | ---- |
| 购买固定资产 | -29.15%-47.42亿 | ---- | 20.50%-14.84亿 | ---- | -87.47%-36.72亿 | ---- | -1,296.86%-18.66亿 | ---- | -38.07%-19.59亿 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.98%-1,112万 | ---- | ---70.6万 | ---- | 68.15%-597.9万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.36%395.2万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | --1.61亿 | ---- | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.66%18.33亿 | ---- |
| 投资支付现金 | 23.52%-7,095.3万 | ---- | -2,284.48%-6,605万 | ---- | 83.50%-9,277万 | ---- | 99.51%-277万 | ---- | 79.71%-5.62亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | -95.54%692万 | -79.72%-41.02亿 | ---- | 58.05%-4.9亿 | 3,451.03%1.55亿 | -407.79%-22.82亿 | --4,592万 | -465.69%-11.69亿 | -95.61%437.2万 | 179.41%7.42亿 |
| 投资业务现金净额 | -25.12%-45.3亿 | -79.72%-41.02亿 | 24.43%-13.78亿 | 58.05%-4.9亿 | -437.81%-36.2亿 | -407.79%-22.82亿 | -416.37%-18.24亿 | -465.69%-11.69亿 | -1,948.34%-6.73亿 | 179.41%7.42亿 |
| 融资前现金净额 | 75.65%-7.29亿 | 39.59%-13.44亿 | 83.13%-3.36亿 | 39.02%-9.09亿 | -255.24%-29.92亿 | -500.20%-22.24亿 | -638.44%-19.94亿 | -3,186.70%-14.9亿 | -639.53%-8.42亿 | 149.83%5.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.10%54.58亿 | ---- | 19.90%29.51亿 | ---- | 177.40%60.04亿 | ---- | 352.46%24.61亿 | ---- | 75.02%21.64亿 | ---- |
| 偿还借款 | -71.00%-41亿 | ---- | -85.58%-13.95亿 | ---- | -40.64%-23.98亿 | ---- | -22.24%-7.52亿 | ---- | 19.99%-17.05亿 | ---- |
| 发行股份 | 37,685.79%45.64亿 | ---- | 421.70%1,651.7万 | ---- | 213.98%1,207.9万 | ---- | 48.29%316.6万 | ---- | -78.39%384.7万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -307.77%-9.19亿 | 83.72%26.69亿 | 3,531.71%18.04亿 | -50.54%5.5亿 | 66.77%-2.25亿 | 205.06%14.53亿 | -5.16%-5,257.9万 | 969.38%11.12亿 | -1,441.14%-6.78亿 | -300.20%-13.83亿 |
| 融资业务现金净额 | 28.49%41.83亿 | 83.72%26.69亿 | 89.64%31.03亿 | -50.54%5.5亿 | 1,528.74%32.55亿 | 205.06%14.53亿 | 1,477.46%16.36亿 | 969.38%11.12亿 | 80.22%-2.28亿 | -300.20%-13.83亿 |
| 汇率影响 | -194.86%-6,714.6万 | 33.93%-494.1万 | 159.67%2,094.9万 | 173.44%1,502.8万 | -188.05%-2,277.2万 | -130.18%-747.8万 | -192.87%-3,511万 | -3.26%-2,046.4万 | -64.64%2,586.3万 | -88.23%2,477.9万 |
| 现金净额 | 1,211.46%34.54亿 | 271.73%13.25亿 | 872.72%27.66亿 | 5.15%-3.59亿 | 124.61%2.63亿 | 6.68%-7.72亿 | -242.30%-3.58亿 | -348.40%-3.78亿 | -7.44%-10.7亿 | 43.39%-8.27亿 |
| 期初现金 | 9.67%27.3亿 | 9.67%27.3亿 | 9.67%27.3亿 | 9.67%27.3亿 | -29.55%24.89亿 | -29.55%24.89亿 | -29.55%24.89亿 | -29.55%24.89亿 | -20.71%35.34亿 | -20.71%35.34亿 |
| 期末现金 | 124.07%61.17亿 | 136.80%40.5亿 | 163.17%55.17亿 | 14.14%23.86亿 | 9.67%27.3亿 | -37.39%17.1亿 | -45.16%20.96亿 | -42.97%20.91亿 | -29.55%24.89亿 | -14.81%27.32亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 未经审计 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
