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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中集安瑞科 (03899)
- 10.490
- -0.410-3.76%
休市中 04/30 16:07 (北京)
221.51亿总市值17.63市盈率TTM
10.960最高价10.390最低价443.40万股成交量10.820今开10.900昨收4676.11万成交额0.21%换手率17.63市盈率(静)21.12亿总股本13.88052周最高1.65市净率221.51亿流通值5.69052周最低0.29股息TTM21.12亿流通股13.880历史最高0.288股息LFY5.23%振幅-0.875历史最低10.546平均价2000股每手2.75%股息率TTM2.75%股息率LFY
中集安瑞科 (03899) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3.54%13.93亿 | ---- | -0.92%14.44亿 | ---- | 4.22%14.57亿 | ---- | 22.71%13.98亿 | ---- | 47.37%11.4亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 18.77%-3,760万 | ---- | -16.86%-4,628.6万 | ---- | -62.12%-3,960.7万 | ---- | 11.77%-2,443万 | ---- | -26.33%-2,768.8万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -6.17%8,786.2万 | ---- | 8.95%9,364.3万 | ---- | 16.77%8,594.9万 | ---- | 26.14%7,360.4万 | ---- | 66.67%5,835.3万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -355.55%-4,500.8万 | ---- | 62.00%-988万 | ---- | -300.94%-2,599.7万 | ---- | -351.61%-648.4万 | ---- | 142.96%257.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 283.27%9,228.1万 | ---- | -47.20%2,407.7万 | ---- | -60.12%4,559.9万 | ---- | 49.61%1.14亿 | ---- | -65.37%7,642.3万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 43.86%4,235.6万 | ---- | -54.78%2,944.3万 | ---- | 105.39%6,510.5万 | ---- | 125.46%3,169.8万 | ---- | -66.09%1,405.9万 | ---- |
| -商誉减值 | 97.43%2,252.7万 | ---- | -2.23%1,141万 | ---- | --1,167万 | ---- | ---- | ---- | -41.94%2,800万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 263.32%2,739.8万 | ---- | 52.79%-1,677.6万 | ---- | -143.00%-3,553.8万 | ---- | 140.49%8,264.1万 | ---- | -73.77%3,436.4万 | ---- |
| 重估盈余: | -80.43%2,395.2万 | ---- | -17.58%1.22亿 | ---- | -29.01%1.49亿 | ---- | 320.74%2.09亿 | ---- | -299.17%-9,477.9万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -80.43%2,395.2万 | ---- | -17.58%1.22亿 | ---- | -29.01%1.49亿 | ---- | 320.74%2.09亿 | ---- | ---9,477.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 50.75%-3,637.2万 | ---- | -693.62%-7,385.8万 | ---- | 257.99%1,244.2万 | ---- | -29.06%-787.5万 | ---- | 65.95%-610.2万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -76.23%-3,808.4万 | ---- | -1,066.22%-2,161万 | ---- | -110.09%-185.3万 | ---- | 91.33%-88.2万 | ---- | ---1,017.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 103.28%171.2万 | ---- | -465.50%-5,224.8万 | ---- | 304.42%1,429.5万 | ---- | -271.73%-699.3万 | ---- | 6.37%407.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.56%5.08亿 | ---- | 16.19%4.81亿 | ---- | 7.05%4.14亿 | ---- | 11.55%3.87亿 | ---- | -3.78%3.47亿 | ---- |
| -折旧 | -0.02%4.42亿 | ---- | 17.43%4.43亿 | ---- | 7.47%3.77亿 | ---- | 8.63%3.51亿 | ---- | -5.42%3.23亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 317.34%3.01亿 | ---- | -145.59%-1.38亿 | ---- | 73.55%-5,637.4万 | ---- | -1,549.03%-2.13亿 | ---- | -75.48%1,471万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -288.42%-8,439.8万 | ---- | -34.68%4,479.3万 | ---- | -34.89%6,857.1万 | ---- | 183.81%1.05亿 | ---- | 366.10%3,710.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 13.46%21.69亿 | ---- | -8.24%19.12亿 | ---- | 3.55%20.84亿 | ---- | 31.21%20.12亿 | ---- | 11.36%15.34亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 112.44%5,848.8万 | ---- | -296.08%-4.7亿 | ---- | 66.62%-1.19亿 | ---- | 11.01%-3.56亿 | ---- | -49.86%-4亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 828.62%6,152.1万 | ---- | 133.82%662.5万 | ---- | 96.31%-1,958.8万 | ---- | 20.04%-5.31亿 | ---- | -313.51%-6.64亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 64.12%11.75亿 | ---- | -41.29%7.16亿 | ---- | 182.75%12.2亿 | ---- | -56.98%4.31亿 | ---- | 280.40%10.03亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -878.63%-7.68亿 | ---- | 120.88%9,862.4万 | ---- | -107.98%-4.72亿 | ---- | 33.00%-2.27亿 | ---- | -850.75%-3.39亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -223.61%-6.1亿 | ---- | 178.87%4.94亿 | ---- | -138.64%-6.26亿 | ---- | 483.56%16.2亿 | ---- | 21.60%-4.22亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -24.32%20.86亿 | -72.54%1.95亿 | 33.39%27.57亿 | -4.02%7.1亿 | -29.95%20.67亿 | -56.38%7.4亿 | 314.89%29.5亿 | 806.29%16.96亿 | -35.96%7.11亿 | -188.21%-2.4亿 |
| 其他税项 | -27.00%-3.43亿 | -58.35%-1.48亿 | 5.51%-2.7亿 | 45.65%-9,338.2万 | 26.48%-2.86亿 | -48.22%-1.72亿 | -40.83%-3.89亿 | 31.25%-1.16亿 | -83.86%-2.76亿 | -276.26%-1.69亿 |
| 经营活动现金净额 | -29.90%17.43亿 | -92.36%4,713.8万 | 39.65%24.86亿 | 8.57%6.17亿 | -30.48%17.8亿 | -64.05%5.68亿 | 489.21%25.61亿 | 486.63%15.8亿 | -54.73%4.35亿 | -279.71%-4.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -9.38%4,194.4万 | -59.24%4,194.4万 | 30.12%4,628.6万 | 189.40%1.03亿 | 45.61%3,557.3万 | 628.24%3,556万 | -11.77%2,443万 | 24.76%488.3万 | 26.33%2,768.8万 | -32.60%391.4万 |
| 已收股息-投资 | --2,580万 | ---- | ---- | ---- | 364.11%483.6万 | 62.19%169万 | -79.33%104.2万 | -73.62%104.2万 | 3.92%504万 | -18.56%395万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 125.51%1.85亿 | 234.84%9.03亿 | -18.82%-7.24亿 | 147.39%2.7亿 | ---6.09亿 | ---5.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -93.55%906.9万 | -98.96%6.9万 | 632.83%1.41亿 | 80.36%662.1万 | -65.68%1,918.4万 | 36.57%367.1万 | 830.66%5,590.5万 | -72.73%268.8万 | -74.91%600.7万 | 73.54%985.7万 |
| 购买固定资产 | 16.98%-8.95亿 | 19.10%-2.73亿 | -27.85%-10.78亿 | -37.96%-3.37亿 | -87.96%-8.43亿 | -19.08%-2.44亿 | 34.63%-4.48亿 | -0.38%-2.05亿 | -85.87%-6.86亿 | -26.11%-2.05亿 |
| 购买无形资产 | 30.21%-4,107.7万 | -49.02%-2,333.6万 | -1,216.53%-5,886.2万 | -377.00%-1,566万 | 59.25%-447.1万 | 63.11%-328.3万 | 0.40%-1,097.3万 | -282.59%-889.9万 | 37.74%-1,101.7万 | 35.24%-232.6万 |
| 出售附属公司 | ---- | 102.66%1,080万 | ---- | --532.9万 | 59.67%3,304.5万 | ---- | -82.37%2,069.6万 | --1,116.8万 | --1.17亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---848.8万 | ---4,835.8万 | ---- | ---- | ---1.49亿 | ---- | ---- | ---- | 8.24%-4,797.2万 | 43.24%-2,967.2万 |
| 收回投资所得现金 | -36.34%1,080万 | ---- | 86.66%1,696.4万 | ---- | --908.8万 | 160.09%220万 | ---- | -103.80%-366.1万 | 531.08%1.37亿 | 9,562.41%9,642.2万 |
| 投资支付现金 | -20.92%-2.92亿 | 34.75%-1.12亿 | 58.18%-2.41亿 | -33.11%-1.72亿 | -322.47%-5.77亿 | -650.59%-1.29亿 | -42.23%-1.37亿 | -12.50%-1,716.8万 | -263.91%-9,605.5万 | -27.72%-1,526万 |
| 投资业务现金净额 | 49.21%-9.64亿 | 456.62%4.99亿 | 8.82%-18.98亿 | 84.49%-1.4亿 | -330.02%-20.81亿 | -319.25%-9.02亿 | 13.21%-4.84亿 | -56.40%-2.15亿 | -15.97%-5.58亿 | 35.89%-1.38亿 |
| 融资前现金净额 | 32.30%7.79亿 | 14.57%5.46亿 | 295.88%5.89亿 | 242.65%4.77亿 | -114.47%-3.01亿 | -124.48%-3.34亿 | 1,789.20%20.77亿 | 349.85%13.65亿 | -125.66%-1.23亿 | -4,367.78%-5.46亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 54.57%14.05亿 | 7.99%2.6亿 | -23.10%9.09亿 | -69.90%2.41亿 | 66.04%11.82亿 | 82.07%8亿 | -76.13%7.12亿 | -46.17%4.39亿 | -4.62%29.82亿 | 99.08%8.16亿 |
| 偿还借款 | 42.45%-9.07亿 | 13.63%-2.98亿 | -151.12%-15.77亿 | -28.15%-3.45亿 | 14.36%-6.28亿 | 7.81%-2.7亿 | 78.30%-7.33亿 | 45.39%-2.92亿 | -7.45%-33.79亿 | -141.10%-5.35亿 |
| 发行股份 | --1,366万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.17%536.4万 | -65.73%4,308.7万 | 3,027.42%3,878万 | 107,352.99%1.26亿 |
| 发行债券 | -79.94%5亿 | 0.46%5亿 | --24.91亿 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -27.36%-8,042.3万 | -51.62%-2,838.4万 | -58.69%-6,314.8万 | -20.98%-1,872万 | -23.27%-3,979.3万 | 66.48%-1,547.4万 | 35.94%-3,228.2万 | -73.24%-4,616.4万 | -73.29%-5,039万 | -59.37%-2,664.7万 |
| 已付股息-融资 | -0.91%-6.55亿 | 89.85%-6,214.7万 | -18.50%-6.49亿 | -37.51%-6.12亿 | -46.37%-5.48亿 | -21.04%-4.45亿 | -57.11%-3.74亿 | -54.49%-3.68亿 | 35.23%-2.38亿 | 34.91%-2.38亿 |
| 吸收投资所得 | 9.90%1.27亿 | 443.46%1.14亿 | -94.45%1.15亿 | 7.80%2,096万 | 682.68%20.77亿 | 95.42%1,944.4万 | 726.87%2.65亿 | -5.24%995万 | 817.11%3,209.9万 | --1,050万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 68.68%-5亿 | ---5亿 | -11,932.91%-15.96亿 | ---- | ---1,326.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -119.19%-833万 | ---- | 502.58%4,339.8万 | 27.34%4,114.2万 | -108.93%-1,078万 | -50.55%3,230.8万 | 250.02%1.21亿 | 775.67%6,533.7万 | 42.06%3,447.1万 | 48.21%-967万 |
| 融资业务现金净额 | 57.10%-1.61亿 | 85.45%-2,936.4万 | -118.96%-3.75亿 | -299.89%-2.02亿 | 2,668.22%19.8亿 | 162.10%1.01亿 | -110.23%-7,708.4万 | -227.56%-1.63亿 | 285.44%7.54亿 | 158.56%1.27亿 |
| 汇率影响 | -347.68%-1.31亿 | 96.25%-99.2万 | -44.84%5,276.6万 | -789.76%-2,647.3万 | 90.84%9,565.6万 | -54.93%383.8万 | 374.39%5,012.3万 | 172.99%851.6万 | 60.85%-1,826.7万 | -1,889.42%-1,166.7万 |
| 现金净额 | 189.58%6.18亿 | 87.92%5.17亿 | -87.29%2.13亿 | 217.89%2.75亿 | -16.05%16.79亿 | -119.40%-2.33亿 | 217.09%20亿 | 387.04%12.03亿 | 766.36%6.31亿 | -104.60%-4.19亿 |
| 期初现金 | 3.80%72.64亿 | 3.80%72.64亿 | 33.98%69.98亿 | 33.98%69.98亿 | 64.60%52.23亿 | 64.60%52.23亿 | 23.92%31.73亿 | 23.92%31.73亿 | 1.03%25.61亿 | 1.03%25.61亿 |
| 期末现金 | 6.71%77.52亿 | 7.36%77.8亿 | 3.80%72.64亿 | 45.11%72.47亿 | 33.98%69.98亿 | 13.90%49.94亿 | 64.60%52.23亿 | 105.82%43.85亿 | 23.92%31.73亿 | -8.60%21.3亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
