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中金公司 (03908)

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未开盘 12/30 16:07 (北京)

939.38亿总市值9.12市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

中金公司 (03908) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

经营活动现金流量

利润调整项

经营资金变动项目

经营业务调整项目

157.26%627.01亿

经营活动现金净额

157.26%627.01亿

投资活动现金流量

已收股息-投资

27.96%23.63亿

出售固定资产

-36.68%73.49万

购买固定资产

9.09%-5.73亿

收回投资所得现金

2.74%1,356.2亿

投资支付现金

-9.47%-1,571.05亿

投资业务其他项目

--1.43亿

投资业务现金净额

-89.79%-195.51亿

融资前现金净额

206.65%431.49亿

融资活动现金流量

偿还借款

13.06%-197亿

发行债券

-26.87%193亿

已付股息-融资

11.25%-52.1亿

融资业务其他项目

-74.97%-26.96亿

融资业务现金净额

-125.68%-83.06亿

汇率影响

-35.37%-6.83亿

现金净额

235.33%348.43亿

期初现金

6.39%1,550.82亿

期末现金

21.58%1,892.41亿

现金结存分析

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30
经营活动现金流量
利润调整项
经营资金变动项目
经营业务调整项目	157.26%627.01亿
经营活动现金净额	157.26%627.01亿
投资活动现金流量
已收股息-投资	27.96%23.63亿
出售固定资产	-36.68%73.49万
购买固定资产	9.09%-5.73亿
收回投资所得现金	2.74%1,356.2亿
投资支付现金	-9.47%-1,571.05亿
投资业务其他项目	--1.43亿
投资业务现金净额	-89.79%-195.51亿
融资前现金净额	206.65%431.49亿
融资活动现金流量
偿还借款	13.06%-197亿
发行债券	-26.87%193亿
已付股息-融资	11.25%-52.1亿
融资业务其他项目	-74.97%-26.96亿
融资业务现金净额	-125.68%-83.06亿
汇率影响	-35.37%-6.83亿
现金净额	235.33%348.43亿
期初现金	6.39%1,550.82亿
期末现金	21.58%1,892.41亿
现金结存分析
货币单位	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码 5日涨跌幅

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