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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
东方证券 (03958)
- 6.180
- -0.080-1.28%
休市中 04/30 16:04 (北京)
525.09亿总市值8.02市盈率TTM
6.350最高价6.140最低价2459.60万股成交量6.260今开6.260昨收1.53亿成交额2.40%换手率8.42市盈率(静)84.97亿总股本8.74852周最高0.57市净率63.48亿流通值4.34052周最低0.24股息TTM10.27亿流通股8.748历史最高0.191股息LFY3.36%振幅2.232历史最低6.235平均价400股每手3.88%股息率TTM3.09%股息率LFY
东方证券 (03958) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 81.57%66.44亿 | ---- | 89.06%42.94亿 | ---- | 25.35%36.59亿 | ---- | 5.79%22.71亿 | ---- | -13.58%29.19亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 22.47%-40.05亿 | ---- | ---- | ---- | -40.58%-51.66亿 | ---- | ---- | ---- | 7.14%-36.75亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | 17.36%49.73亿 | ---- | 10.60%23.03亿 | ---- | -1.45%42.38亿 | ---- | -0.20%20.82亿 | ---- | 6.28%43亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -91.71%-13.04亿 | ---- | -123.35%-6.2亿 | ---- | -69.65%-6.8亿 | ---- | -237.40%-2.78亿 | ---- | -19.63%-4.01亿 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,956.9万 | ---- | --4,744.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -65.73%-7.59亿 | ---- | -51.97%-3.42亿 | ---- | 21.60%-4.58亿 | ---- | 35.17%-2.25亿 | ---- | 12.27%-5.84亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -58.01%2.84亿 | ---- | -101.12%-349.4万 | ---- | -46.01%6.76亿 | ---- | -67.39%3.11亿 | ---- | 19.06%12.52亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -58.01%2.84亿 | ---- | -101.12%-349.4万 | ---- | -46.01%6.76亿 | ---- | -67.39%3.11亿 | ---- | 19.06%12.52亿 |
| 重估盈余: | ---- | -126.46%-1.47亿 | ---- | 10.37%-31.9亿 | ---- | 144.98%5.56亿 | ---- | -44.83%-35.59亿 | ---- | -629.40%-12.37亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | -91.32%8,196.5万 | ---- | 149.73%4.81亿 | ---- | 333.39%9.45亿 | ---- | -724.99%-9.68亿 | ---- | 55.58%-4.05亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 40.96%-2.29亿 | ---- | -41.68%-36.72亿 | ---- | 53.37%-3.88亿 | ---- | -10.73%-25.91亿 | ---- | -172.71%-8.32亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 1,691.60%4,969.9万 | ---- | 107.76%156.9万 | ---- | 102.03%277.4万 | ---- | 77.28%-2,022.2万 | ---- | -22.79%-1.36亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -94.41%105.7万 | ---- | ---- | ---- | 899.47%1,890万 | ---- | ---- | ---- | 167.37%189.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 401.64%4,864.2万 | ---- | 107.76%156.9万 | ---- | 88.34%-1,612.6万 | ---- | 77.28%-2,022.2万 | ---- | -27.72%-1.38亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | -5.13%7.58亿 | ---- | -3.09%3.91亿 | ---- | -1.25%7.99亿 | ---- | -0.02%4.04亿 | ---- | 4.03%8.09亿 |
| -折旧 | ---- | -5.13%7.58亿 | ---- | -3.09%3.91亿 | ---- | -1.25%7.99亿 | ---- | -0.02%4.04亿 | ---- | 4.03%8.09亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -345.07%-2.65亿 | ---- | -1,429.58%-2.34亿 | ---- | -202.87%-5,952.5万 | ---- | -112.12%-1,526.9万 | ---- | -67.56%5,786.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 0.27%-2,364万 | ---- | ---- | ---- | 54.80%-2,370.4万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 74.58%62.29亿 | ---- | 180.84%25.77亿 | ---- | 6.43%35.68亿 | ---- | -65.87%9.18亿 | ---- | -27.06%33.52亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -857.57%-17.56亿 | ---- | -194.71%-12.04亿 | ---- | 16.02%2.32亿 | ---- | -138.31%-4.08亿 | ---- | 111.08%2亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 1,523.74%335.53亿 | ---- | 141.38%66.12亿 | ---- | 118.01%20.66亿 | ---- | 28.79%-159.8亿 | ---- | -134.73%-114.7亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -502.71%-258.71亿 | ---- | -1,311.70%-276.64亿 | ---- | 160.98%64.24亿 | ---- | 86.91%-19.6亿 | ---- | -204.70%-105.34亿 |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | ---- | 3,486.57%94.43亿 | ---- | 822.13%45.7亿 | ---- | 94.19%-2.79亿 | ---- | 85.31%-6.33亿 | ---- | -348.98%-47.98亿 |
| 买入返售金融资产(增)减 | ---- | 127.53%24.25亿 | ---- | -27.69%9.72亿 | ---- | -39.82%10.66亿 | ---- | 51.04%13.44亿 | ---- | 12.76%17.71亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -406.60%-373.8亿 | ---- | -85.94%26.11亿 | ---- | -68.02%121.92亿 | ---- | -42.81%185.75亿 | ---- | 257.94%381.2亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -152.86%-133.56亿 | ---- | -721.28%-115.26亿 | ---- | 51.86%252.69亿 | ---- | 140.37%18.55亿 | ---- | -25.22%166.4亿 |
| 其他税项 | ---- | -35.62%-4.78亿 | ---- | 17.56%-1.95亿 | ---- | 43.00%-3.52亿 | ---- | 45.34%-2.36亿 | ---- | 44.36%-6.18亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | -29.55%-28.31亿 | ---- | -1.73%-11.23亿 | ---- | -10.55%-21.85亿 | ---- | -14.88%-11.04亿 | ---- | -43.52%-19.77亿 |
| 经营业务特殊项目 | 337.78%112.66亿 | ---- | 125.19%17.95亿 | ---- | 79.22%-47.38亿 | ---- | 49.17%-71.28亿 | ---- | -54.35%-227.98亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 337.78%112.66亿 | -173.31%-166.65亿 | 125.19%17.95亿 | -2,595.52%-128.44亿 | 79.22%-47.38亿 | 61.85%227.31亿 | 49.17%-71.28亿 | 108.59%5.15亿 | -54.35%-227.98亿 | -28.93%140.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 16.44%11.3亿 | 12.92%44.63亿 | 6.68%29.51亿 | 3.18%22.64亿 | -20.07%9.7亿 | 12.71%39.52亿 | 3.57%27.66亿 | 95.20%21.94亿 | 48.20%12.14亿 | -3.78%35.07亿 |
| 出售固定资产 | --64.89万 | -98.62%223.9万 | -38.58%124.51万 | -96.02%645.9万 | ---- | -31.27%1.62亿 | -61.58%202.73万 | 10.28%1.62亿 | ---- | 28.14%2.36亿 |
| 购买固定资产 | 7.73%-8,970.44万 | -8.78%-3.26亿 | 2.14%-2.51亿 | -6.17%-1.33亿 | -78.39%-9,722.15万 | 72.59%-3亿 | 74.24%-2.56亿 | 85.34%-1.25亿 | 93.14%-5,450.08万 | -256.59%-10.94亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.95%-275.6万 |
| 出售附属公司 | ---- | 14.45%2.01亿 | ---- | 48.33%2.22亿 | ---- | -32.64%1.76亿 | ---- | 146.83%1.5亿 | ---- | 16.22%2.61亿 |
| 收回投资所得现金 | -87.07%1,402.75万 | 21.76%3,646.72亿 | -28.79%9,961.21万 | 13.06%1,935.72亿 | -6.79%1.08亿 | 50.62%2,995.05亿 | -60.46%1.4亿 | 72.33%1,712.12亿 | 135.18%1.16亿 | 1,434.35%1,988.48亿 |
| 投资支付现金 | -1,663.91%-4,368.89万 | -10.51%-3,624.29亿 | -230.93%-3,500万 | -5.84%-1,819.58亿 | 58.72%-247.68万 | -52.68%-3,279.55亿 | 97.61%-1,057.64万 | -80.45%-1,719.22亿 | 68.28%-600万 | -1,217.71%-2,147.96亿 |
| 投资业务其他项目 | 78.17%78.68亿 | ---- | 594.09%174.11亿 | ---- | -43.63%44.16亿 | 80.61%-567.1万 | 168.16%25.08亿 | ---567.1万 | 238.33%78.34亿 | 99.82%-2,924.4万 |
| 投资业务现金净额 | 64.58%88.79亿 | 126.90%65.82亿 | 291.78%201.77亿 | 739.67%139.73亿 | -40.74%53.95亿 | -87.18%-244.66亿 | 103.61%51.5亿 | -63.44%16.64亿 | 262.35%91.03亿 | 18.41%-130.71亿 |
| 融资前现金净额 | 2,967.09%201.45亿 | -481.36%-100.83亿 | 1,211.07%219.72亿 | -48.19%11.29亿 | 104.80%6.57亿 | -278.07%-17.34亿 | 82.79%-19.78亿 | 251.61%21.79亿 | 32.79%-136.95亿 | -73.97%9.74亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 699.49%89.05亿 | 655.37%239.91亿 | 739.92%115.95亿 | 309.32%42.9亿 | 125.84%11.14亿 | 13.63%31.76亿 | 7.79%13.8亿 | 29.89%10.48亿 | 24.39%4.93亿 | -12.03%27.95亿 |
| 偿还借款 | -170.67%-182.18亿 | -603.12%-237.02亿 | -95.06%-284.39亿 | -171.86%-40.65亿 | 11.17%-67.31亿 | -8.34%-33.71亿 | 56.24%-145.8亿 | -32.03%-14.95亿 | -843.73%-75.77亿 | -77.72%-31.11亿 |
| 发行债券 | 420.50%221.99亿 | 88.68%749.9亿 | 42.25%199.62亿 | 57.91%219.44亿 | 98.89%42.65亿 | -4.99%397.45亿 | -55.88%140.33亿 | -39.02%138.96亿 | -64.36%21.44亿 | 9.09%418.33亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 2.49%-23.23亿 | ---- | 6.19%-10.31亿 | ---- | 1.90%-23.82亿 | ---- | -7.34%-10.99亿 | ---- | 16.72%-24.28亿 |
| 已付股息-融资 | 3.27%-3.42亿 | 2.25%-20.93亿 | 15.88%-25.96亿 | 33.55%-8.43亿 | 34.24%-3.53亿 | -41.63%-21.41亿 | 3.41%-30.86亿 | 0.41%-12.69亿 | -54.38%-5.37亿 | 35.99%-15.12亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --30亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -49.21%-542.76亿 | ---- | -9.94%-212.9亿 | ---- | 11.99%-363.76亿 | ---- | -7.59%-193.65亿 | ---- | 11.50%-413.31亿 |
| 融资业务其他项目 | 5.16%-8,928.04万 | ---- | -1,829.89%-55.34亿 | ---- | 9.46%-9,414.06万 | ---- | 2.43%-2.87亿 | ---- | -6.44%-1.04亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 792.15%124.55亿 | 1,048.85%162.33亿 | 20.76%-20.12亿 | 86.11%-11.76亿 | 67.76%-18亿 | 58.64%-17.11亿 | 31.64%-25.39亿 | -529.05%-84.65亿 | -208.07%-55.81亿 | -2,673.95%-41.36亿 |
| 汇率影响 | -394.50%-1.38亿 | 91.18%1.9亿 | 776.56%5.09亿 | 5,559.36%3.4亿 | 594.97%4,696.54万 | 1.93%9,950.7万 | -32.35%5,801.34万 | -104.75%-623.5万 | -128.70%-948.86万 | -69.01%9,762.7万 |
| 现金净额 | 2,952.93%326亿 | 278.52%61.5亿 | 541.88%199.6亿 | 99.25%-4,690.2万 | 94.07%-11.43亿 | -8.95%-34.45亿 | 70.30%-45.17亿 | -1,272.94%-62.86亿 | -26.70%-192.76亿 | -181.04%-31.62亿 |
| 期初现金 | 31.14%977.08亿 | -14.49%197.45亿 | -24.06%745.06亿 | -14.49%197.45亿 | -24.06%745.06亿 | -11.72%230.9亿 | 4.64%981.08亿 | -11.72%230.9亿 | 4.64%981.08亿 | 19.22%261.55亿 |
| 期末现金 | 77.32%1,301.7亿 | 32.11%260.85亿 | 1.42%949.75亿 | 19.29%200.38亿 | -6.87%734.11亿 | -14.49%197.45亿 | 19.09%936.49亿 | -37.37%167.98亿 | 0.31%788.23亿 | -11.72%230.9亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
