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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
卓越教育集团 (03978)
- 3.260
- -0.010-0.31%
休市中 04/30 16:02 (北京)
27.62亿总市值8.27市盈率TTM
3.350最高价3.250最低价29.41万股成交量3.350今开3.270昨收96.03万成交额0.04%换手率8.27市盈率(静)8.47亿总股本5.87252周最高2.99市净率27.62亿流通值3.08052周最低0.24股息TTM8.47亿流通股5.872历史最高0.123股息LFY3.06%振幅-0.086历史最低3.265平均价1000股每手7.39%股息率TTM3.77%股息率LFY
卓越教育集团 (03978) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 53.07%3.8亿 | 121.15%2.5亿 | 120.35%2.48亿 | 78.92%1.13亿 | 154.85%1.13亿 | 3.35%6,321.7万 | 116.18%4,424.6万 | -77.77%6,116.6万 | -291.22%-2.73亿 | 396.14%2.75亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -33.60%-2,290.1万 | ---- | -23.41%-1,714.2万 | ---- | 51.51%-1,389万 | ---- | -3.37%-2,864.4万 | ---- | -289.42%-2,771.1万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 80.50%-23.6万 | ---- | -18.05%-121万 | ---- | 51.38%-102.5万 | ---- | -13.15%-210.8万 | ---- | -12.16%-186.3万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 1,025.15%192.4万 | ---- | -90.89%17.1万 | ---- | 56.16%187.7万 | ---- | -85.39%120.2万 | ---- | 248.88%823万 | ---- |
| 减值与拨备: | 57.31%1,165.8万 | ---- | 24.01%741.1万 | ---- | 131.15%597.6万 | ---- | -110.99%-1,918.5万 | ---- | --1.75亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,175.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 57.31%1,165.8万 | ---- | 24.01%741.1万 | ---- | 131.15%597.6万 | ---- | -111.78%-1,918.5万 | ---- | --1.63亿 | ---- |
| 重估盈余: | 550.23%570.9万 | ---- | -97.74%87.8万 | ---- | 213.73%3,891.2万 | ---- | -91.41%1,240.3万 | ---- | 256.04%1.44亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 550.23%570.9万 | ---- | -97.74%87.8万 | ---- | 213.73%3,891.2万 | ---- | -91.41%1,240.3万 | ---- | 256.04%1.44亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -36.49%357.1万 | ---- | 130.41%562.3万 | ---- | -1,503.11%-1,849.3万 | ---- | -99.02%131.8万 | ---- | 1,997.92%1.34亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 96.87%-61.1万 | ---- | -7,910.25%-1,954.5万 | ---- | 95.97%-24.4万 | ---- | -13,562.22%-605.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -53.46%290.1万 | ---- | 492.59%623.4万 | ---- | -32.65%105.2万 | ---- | -98.89%156.2万 | ---- | 2,107.50%1.4亿 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | --67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 52.40%1.4亿 | ---- | 11.98%9,162.9万 | ---- | -19.55%8,182.9万 | ---- | -66.65%1.02亿 | ---- | 6.78%3.05亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 47.73%534.8万 | ---- | -9.05%362万 | ---- | -36.33%398万 | ---- | -24.81%625.1万 | ---- | 79.53%831.4万 | ---- |
| 财务费用 | 15.39%1,354.3万 | ---- | 30.89%1,173.7万 | ---- | -27.49%896.7万 | ---- | -78.60%1,236.6万 | ---- | 8.97%5,779.5万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | --436.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -837.50%-761.1万 | ---- | 128.38%103.2万 | ---- | 70.82%-363.7万 | ---- | 44.06%-1,246.2万 | ---- | -250.93%-2,227.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 52.04%5.3亿 | 121.15%2.5亿 | 63.45%3.49亿 | 78.92%1.13亿 | 92.39%2.13亿 | 3.35%6,321.7万 | -77.78%1.11亿 | -77.77%6,116.6万 | 33.21%4.99亿 | 82.21%2.75亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -99.43%1.5万 | 35.33%180.4万 | 6,371.43%263.4万 | 375.41%133.3万 | ---4.2万 | ---48.4万 | ---- | ---- | ---13万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -28.07%9,784.2万 | 232.33%1,583.9万 | 241.34%1.36亿 | -82.44%476.6万 | 151.63%3,984.9万 | 133.96%2,713.9万 | -6.26%-7,718.4万 | -20,132.15%-7,991.7万 | -196.08%-7,263.5万 | -104.48%-39.5万 |
| 预付款项(增)减 | 141.43%1,301.4万 | -177.29%-4,958.8万 | -29.10%-3,141.5万 | 0.26%-1,788.3万 | -211.16%-2,433.3万 | -185.45%-1,792.9万 | 87.68%-782万 | 73.21%-628.1万 | -5,088.14%-6,345.1万 | -50.91%-2,344.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -99.39%235.4万 | -106.11%-1,507.5万 | 519.47%3.87亿 | 1,935.68%2.47亿 | 251.32%6,241.6万 | 125.99%1,211.6万 | 88.50%-4,124.9万 | -98.98%-4,662.2万 | -1,689.96%-3.59亿 | 90.38%-2,343.1万 |
| 经营业务现金收入 | -23.65%6.43亿 | -41.62%2.03亿 | 189.35%8.42亿 | 313.96%3.48亿 | 1,991.06%2.91亿 | 217.31%8,405.9万 | -478.49%-1,539.7万 | -131.44%-7,165.4万 | -99.14%406.8万 | 329.53%2.28亿 |
| 其他税项 | -130.94%-5,000.7万 | -107.02%-4,021.2万 | -541,450.00%-2,165.4万 | ---1,942.4万 | 100.02%4,000 | ---- | 71.21%-1,655.1万 | 40.53%-1,657.5万 | -131.12%-5,749.8万 | -52.42%-2,787万 |
| 已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.05%397.5万 |
| 经营活动现金净额 | -27.73%5.93亿 | -50.41%1.63亿 | 181.91%8.21亿 | 290.85%3.29亿 | 1,011.39%2.91亿 | 195.27%8,405.9万 | 40.21%-3,194.8万 | -143.25%-8,822.9万 | -111.85%-5,343万 | 276.29%2.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 108.93%1,671.2万 | -93.05%39.9万 | -17.23%799.9万 | -34.16%573.9万 | -52.37%966.4万 | -79.30%871.7万 | -69.47%2,029万 | --4,211.5万 | --6,645.8万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -80.50%23.6万 | ---- | 18.05%121万 | ---- | -51.38%102.5万 | ---- | 2.18%210.8万 | 462.50%112.5万 | 20.22%206.3万 | 263.64%20万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.79%-1,094.1万 | ---- | ---283.6万 | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 861.56%342.7万 | 631.50%146.3万 | ---45万 | 105.81%20万 | ---- | ---344万 | 200.00%700万 | ---- | ---700万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 125.86%9,975万 | -81.09%-6,804.1万 | -174.80%-3.86亿 | 52.80%-3,757.2万 | -779.23%-1.4亿 | -6,846.77%-7,961万 | -117.36%-1,596.4万 | 98.36%-114.6万 | 191.95%9,195万 | ---7,000万 |
| 出售固定资产 | 1,790.00%18.9万 | 289.58%18.7万 | -94.54%1万 | -66.67%4.8万 | -96.50%18.3万 | -96.28%14.4万 | 599.07%523.6万 | --387.1万 | 1,368.63%74.9万 | ---- |
| 购买固定资产 | 11.45%-4,438.2万 | -61.11%-2,639.2万 | -195.29%-5,012.2万 | -204.88%-1,638.1万 | 61.50%-1,697.4万 | 16.76%-537.3万 | 65.95%-4,409万 | 90.56%-645.5万 | -118.36%-1.29亿 | -197.84%-6,834.5万 |
| 购买无形资产 | -2,471.62%-5,698.7万 | ---373.2万 | -269.95%-221.6万 | ---- | 90.69%-59.9万 | ---- | 59.35%-643.5万 | 90.92%-69.4万 | 17.51%-1,583.2万 | 4.34%-764.7万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | 208.17%146.9万 | ---- | -344.24%-135.8万 | ---156.9万 | 100.28%55.6万 | ---- | -493,535.00%-1.97亿 | 4,282.69%2,051.1万 |
| 收购附属公司 | --2,633.9万 | ---116万 | ---- | ---- | ---37.3万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 收回投资所得现金 | 5,377.18%8,736.1万 | 403.68%259.9万 | -87.09%159.5万 | -94.61%51.6万 | -97.47%1,235.1万 | -97.84%956.9万 | -55.40%4.88亿 | --4.43亿 | 1,538.53%10.94亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -220.23%-1.77亿 | -748.96%-2,706.5万 | -582.91%-5,519.3万 | ---318.8万 | -26.80%-808.2万 | ---- | 99.35%-637.4万 | ---- | 38.54%-9.74亿 | -2.47%-9.73亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.52%5.91亿 |
| 投资业务调整项目 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 90.84%-4,409.9万 | -140.42%-1.22亿 | -233.10%-4.81亿 | 38.70%-5,063.7万 | -132.08%-1.45亿 | -117.24%-8,260.3万 | 763.87%4.5亿 | 194.37%4.79亿 | -250.03%-6,785.4万 | -916.16%-5.08亿 |
| 融资前现金净额 | 61.78%5.49亿 | -85.18%4,117.5万 | 131.46%3.39亿 | 18,987.09%2.78亿 | -64.96%1.47亿 | -99.63%145.6万 | 445.07%4.19亿 | 228.70%3.91亿 | -124.45%-1.21亿 | -467.88%-3.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%2.6亿 | -17.17%2.08亿 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.82%-3.33亿 | -17.68%-2.38亿 | -27,478.20%-2.76亿 | ---2.02亿 |
| 发行股份 | ---- | --6,349.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --456.3万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -15.39%-1,354.3万 | -37.81%-715.1万 | -30.89%-1,173.7万 | -13.64%-518.9万 | 30.14%-896.7万 | -4.89%-456.6万 | -1.57%-1,283.5万 | 85.70%-435.3万 | 76.02%-1,263.6万 | -23.93%-3,044.8万 |
| 已付股息-融资 | -595.03%-1.7亿 | -259.14%-8,755.4万 | ---2,439.8万 | ---2,437.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.90%-3,406.8万 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,560.00%93.2万 | 2,350.00%49万 | -75.00%2万 | --2万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -52.76%-1,697.9万 | -30.05%-286.9万 | -158,685.71%-1,111.5万 | ---220.6万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | 0.19%-7,832.8万 | -187.20%-7,885万 |
| 融资业务其他项目 | --6,349.8万 | ---- | ---- | ---- | -141.57%-107.5万 | ---- | ---44.5万 | ---- | ---- | --2,456.5万 |
| 融资业务现金净额 | -113.05%-2.33亿 | -25.12%-8,020.2万 | -82.94%-1.09亿 | -100.30%-6,410.1万 | 86.25%-5,976.6万 | 89.03%-3,200.3万 | -20.27%-4.35亿 | -58.72%-2.92亿 | -26,340.16%-3.61亿 | -337.36%-1.84亿 |
| 汇率影响 | -39,545.45%-436.1万 | ---- | 71.05%-1.1万 | ---- | -31.03%-3.8万 | ---- | -150.00%-2.9万 | ---- | 147.54%5.8万 | -351.53%-41万 |
| 现金净额 | 37.42%3.16亿 | -118.25%-3,902.7万 | 164.84%2.3亿 | 799.93%2.14亿 | 640.75%8,688.2万 | -130.78%-3,054.7万 | 96.67%-1,606.7万 | 120.36%9,925.7万 | -197.02%-4.83亿 | -2,137.03%-4.88亿 |
| 期初现金 | 81.61%5.12亿 | 81.61%5.12亿 | 44.52%2.82亿 | 44.52%2.82亿 | -7.62%1.95亿 | -7.62%1.95亿 | -69.56%2.11亿 | -69.56%2.11亿 | 253.17%6.94亿 | 253.17%6.94亿 |
| 期末现金 | 60.90%8.24亿 | -4.59%4.73亿 | 81.61%5.12亿 | 201.29%4.96亿 | 44.52%2.82亿 | -47.00%1.65亿 | -7.62%1.95亿 | 50.87%3.1亿 | -69.56%2.11亿 | -6.70%2.06亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
