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03988 中国银行

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3.630
+0.170+4.91%

已收盘 04/29 16:08 (北京)

1.07万亿总市值4.18市盈率TTM

中国银行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

经营活动现金流量

除税前溢利

4.22%2,956.08亿

1.76%2,236.14亿

2.46%1,549.19亿

7.60%792.81亿

2.54%2,836.41亿

3.67%2,197.45亿

1.95%1,512亿

2.25%736.82亿

12.27%2,766.2亿

12.28%2,119.65亿

利润调整项

利息（收入）-调整

-16.78%-1,932.39亿

-16.40%-1,414.8亿

-15.05%-916.27亿

-15.14%-451.71亿

-7.04%-1,654.71亿

-5.83%-1,215.45亿

-5.10%-796.42亿

-4.92%-392.32亿

-1.84%-1,545.87亿

-0.35%-1,148.5亿

利息支出-调整

3.28%464.4亿

0.83%338.07亿

-0.64%221.71亿

1.95%112.72亿

5.61%449.65亿

6.24%335.28亿

7.80%223.14亿

13.13%110.56亿

16.50%425.78亿

19.11%315.58亿

股息(收入)-调整

11.80%-6.43亿

20.59%-4.86亿

28.09%-1.92亿

1.75%-5,600万

-18.34%-7.29亿

-19.07%-6.12亿

-41.27%-2.67亿

9.52%-5,700万

-21.50%-6.16亿

-13.47%-5.14亿

投资损(益)

57.91%-4.84亿

131.81%1.39亿

188.83%5.69亿

221.57%9.75亿

64.43%-11.5亿

85.49%-4.37亿

112.03%1.97亿

12.73%-8.02亿

62.60%-32.33亿

67.53%-30.12亿

减值与拨备:

2.50%1,065.62亿

10.13%911.03亿

14.90%605.81亿

11.32%330.6亿

-0.25%1,039.59亿

-2.55%827.24亿

-0.42%527.25亿

-8.23%296.99亿

-12.43%1,042.2亿

-12.39%848.92亿

-其他减值与拨备

2.50%1,065.62亿

10.13%911.03亿

14.90%605.81亿

11.32%330.6亿

-0.25%1,039.59亿

-2.55%827.24亿

-0.42%527.25亿

-8.23%296.99亿

-12.43%1,042.2亿

-12.39%848.92亿

重估盈余:

--0

出售资产损(益):

-4.59%-15.03亿

33.49%-5.7亿

-37.06%-3.92亿

-24.62%-8,100万

18.95%-14.37亿

39.43%-8.57亿

73.79%-2.86亿

89.55%-6,500万

-22.44%-17.73亿

-20.43%-14.15亿

-出售附属公司权益损(益)

98.04%-1,100万

----

43.45%-5.61亿

48.70%-5.32亿

95.83%-3,500万

98.17%-1,000万

-391.09%-9.92亿

-1,301.35%-10.37亿

-出售其他资产损(益)

-70.32%-14.92亿

-75.38%-5.7亿

-56.18%-3.92亿

-47.27%-8,100万

-12.16%-8.76亿

14.02%-3.25亿

0.40%-2.51亿

27.63%-5,500万

37.32%-7.81亿

65.67%-3.78亿

折旧及摊销:

5.36%304.16亿

6.04%226.62亿

5.77%150.19亿

4.41%72.99亿

0.26%288.68亿

-0.81%213.71亿

-0.73%142亿

0.46%69.91亿

4.68%287.92亿

5.08%215.45亿

-折旧

2.06%226.48亿

2.72%168.94亿

2.57%112.35亿

2.42%55.4亿

-1.06%221.9亿

-2.62%164.46亿

-2.74%109.54亿

-1.15%54.09亿

-0.06%224.28亿

0.54%168.88亿

-无形资产摊销

16.32%77.68亿

17.12%57.68亿

16.57%37.84亿

11.19%17.59亿

4.93%66.78亿

5.75%49.25亿

6.74%32.46亿

6.39%15.82亿

25.65%63.64亿

25.70%46.57亿

经营资金变动前经营溢利

-3.24%2,831.57亿

-2.19%2,287.89亿

0.38%1,610.48亿

6.53%865.79亿

0.22%2,926.46亿

1.63%2,339.17亿

1.83%1,604.41亿

-1.08%812.72亿

9.34%2,920.01亿

11.02%2,301.69亿

经营资金变动项目

发放贷款及垫款(增)减

-30.79%-2.46万亿

-29.59%-2.22万亿

-38.45%-1.74万亿

-30.11%-1.05万亿

-20.28%-1.88万亿

-23.52%-1.72万亿

-1.19%-1.26万亿

-2.91%-8,067.62亿

-29.91%-1.56万亿

-9.34%-1.39万亿

经营资产变动其他项目

74.02%-951.38亿

70.06%-1,922.46亿

-21.04%-2,327.19亿

58.64%-1,182.32亿

-300.69%-3,662.56亿

-1,487.92%-6,421.64亿

-102.65%-1,922.6亿

-219.90%-2,858.93亿

180.10%1,824.98亿

110.40%462.68亿

向中央银行借款增(减)

900.58%3,173.65亿

165.37%1,069.73亿

134.69%936.35亿

124.76%483.01亿

-158.96%-396.42亿

-467.91%-1,636.47亿

-5,172.15%-2,699.4亿

-571.18%-1,950.89亿

52.95%672.4亿

341.41%444.8亿

客戶存款增(减)

31.82%2.66万亿

37.22%2.46万亿

60.20%2.23万亿

66.13%1.72万亿

64.65%2.02万亿

73.37%1.79万亿

4.90%1.39万亿

1.11%1.03万亿

17.51%1.23万亿

-33.81%1.03万亿

经营负债变动特殊项目

-52.15%1,138.08亿

-58.31%1,366.78亿

2.25%1,252.15亿

----

--2,378.57亿

--3,278.61亿

--1,224.62亿

----

经营业务现金收入

3,544.25%8,752.03亿

288.86%5,365.77亿

811.14%6,851.6亿

260.81%5,174.86亿

-97.33%240.16亿

-157.35%-2,841.07亿

-113.10%-963.47亿

-154.94%-3,217.98亿

582.91%8,995.14亿

382.28%4,953.92亿

其他税项

-28.09%-587.57亿

-23.73%-504.18亿

-27.59%-498.78亿

-828.17%-287.27亿

18.46%-458.71亿

14.62%-407.48亿

16.80%-390.91亿

40.43%-30.95亿

4.15%-562.56亿

9.74%-477.23亿

经营业务特殊项目

122.96%547.71亿

120.64%235.79亿

187.63%464.57亿

-12.24%-1,681.59亿

-134.29%-2,385.35亿

-121.51%-1,142.38亿

-109.11%-530.16亿

-147.96%-1,498.16亿

232.80%6,956.82亿

668.05%5,310.94亿

经营活动现金净额

3,835.74%8,164.46亿

249.65%4,861.59亿

569.06%6,352.82亿

250.44%4,887.59亿

-102.59%-218.55亿

-172.57%-3,248.55亿

-119.67%-1,354.38亿

-155.97%-3,248.93亿

1,054.71%8,432.58亿

798.14%4,476.69亿

投资活动现金流量

已收利息-投资

11.74%1,850.33亿

10.15%1,416.81亿

15.44%908.84亿

16.20%405.43亿

9.53%1,655.92亿

6.71%1,286.3亿

4.98%787.28亿

14.92%348.9亿

-0.61%1,511.83亿

-3.08%1,205.47亿

已收股息-投资

13.10%18.13亿

3.01%10.26亿

-61.54%1.7亿

-66.08%7,700万

24.46%16.03亿

7.68%9.96亿

54.01%4.42亿

44.59%2.27亿

41.69%12.88亿

6.81%9.25亿

出售固定资产

-56.79%55.53亿

-33.81%29.42亿

-55.39%15.97亿

53.72%8.67亿

65.15%128.5亿

5.46%44.45亿

11.94%35.8亿

-54.74%5.64亿

90.38%77.81亿

31.97%42.15亿

购买固定资产

-5.08%-291.48亿

-75.84%-186.79亿

-55.00%-126.17亿

-119.63%-42.3亿

8.07%-277.38亿

41.91%-106.23亿

29.47%-81.4亿

73.10%-19.26亿

23.85%-301.73亿

19.79%-182.86亿

出售附属公司

-80.88%1.61亿

----

-48.02%8.42亿

-63.02%5.41亿

-88.51%1.62亿

-96.95%1,700万

49.31%16.2亿

104.90%14.63亿

收回投资所得现金

2.17%3.63万亿

-2.57%2.61万亿

-7.49%1.62万亿

-14.90%6,873.72亿

14.47%3.55万亿

15.14%2.68万亿

24.08%1.75万亿

22.03%8,077.67亿

-5.98%3.11万亿

-14.31%2.33万亿

投资支付现金

-16.54%-4.33万亿

-11.90%-3.02万亿

-2.92%-1.96万亿

-13.33%-9,018.5亿

-2.40%-3.72万亿

-0.61%-2.7万亿

-14.85%-1.91万亿

6.07%-7,957.9亿

-5.65%-3.63万亿

-3.39%-2.68万亿

投资业务现金净额

-4,501.06%-5,394.28亿

-357.74%-2,788.12亿

-236.77%-2,587.76亿

-487.38%-1,772.21亿

97.04%-117.24亿

144.48%1,081.76亿

56.68%-768.4亿

128.58%457.49亿

-2,217.83%-3,955.61亿

-205.10%-2,431.85亿

融资前现金净额

924.97%2,770.18亿

195.69%2,073.47亿

277.36%3,765.06亿

211.60%3,115.38亿

-107.50%-335.79亿

-205.96%-2,166.79亿

-141.53%-2,122.78亿

-166.40%-2,791.44亿

700.00%4,476.97亿

-27.29%2,044.84亿

融资活动现金流量

偿还借款

-20.25%-1.08万亿

-5.15%-7,403.28亿

-10.81%-5,525.71亿

-15.41%-2,803.02亿

-3.11%-8,960.96亿

-3.57%-7,040.92亿

2.86%-4,986.76亿

3.15%-2,428.81亿

11.71%-8,690.59亿

-22.11%-6,798.42亿

发行债券

30.06%1.32万亿

22.22%8,133.14亿

-46.55%2,891.47亿

-37.17%1,973.35亿

0.67%1.01万亿

-12.59%6,654.59亿

-3.40%5,409.64亿

-4.70%3,140.97亿

-11.45%1.01万亿

1.19%7,612.7亿

已付利息-融资

-4.79%-293.17亿

-18.92%-175.89亿

-147.14%-86.4亿

-88.39%-46.74亿

-22.28%-279.77亿

-7.00%-147.91亿

32.41%-34.96亿

-237.55%-24.81亿

3.69%-228.79亿

9.44%-138.23亿

已付股息-融资

-7.94%-908.7亿

-8.17%-875.85亿

-18.80%-123.43亿

19.05%-26.39亿

-9.64%-841.82亿

-9.06%-809.69亿

85.24%-103.9亿

32.98%-32.6亿

-5.28%-767.82亿

-4.87%-742.46亿

吸收投资所得

-97.49%6,200万

-40.38%6,200万

-35.42%6,200万

-30.00%6,300万

5,931.71%24.73亿

160.00%1.04亿

140.00%9,600万

130.77%9,000万

-96.98%4,100万

-97.04%4,000万

发行费用及赎回证券支出

---212.96亿

----

12.50%-280亿

---280亿

融资业务其他项目

-51.69%225.9亿

-84.56%73.35亿

-38.89%297.09亿

37.61%-4.08亿

-28.85%467.63亿

1.52%475.01亿

0.70%486.18亿

5.22%-6.54亿

-36.16%657.24亿

-14.07%467.9亿

融资业务现金净额

125.95%1,198.62亿

71.43%-247.91亿

-430.20%-2,546.36亿

-239.61%-906.25亿

-28.65%530.47亿

-812.02%-867.88亿

996.07%771.16亿

45.68%649.11亿

-41.28%743.44亿

-92.63%121.89亿

汇率影响

-70.55%283.79亿

-73.64%269.59亿

7.32%449.09亿

6.34%-104.43亿

333.46%963.67亿

579.82%1,022.63亿

333.82%418.45亿

-161.74%-111.5亿

-22.84%-412.78亿

-73.53%-213.13亿

现金净额

267.12%4,252.59亿

204.13%2,095.15亿

278.72%1,667.79亿

193.38%2,104.7亿

-75.91%1,158.35亿

-202.99%-2,012.04亿

-119.25%-933.17亿

-148.92%-2,253.83亿

222.71%4,807.63亿

-55.01%1,953.6亿

期初现金

5.86%2.09万亿

32.16%1.98万亿

11.07%1.49万亿

期末现金

20.33%2.52万亿

29.67%2.3万亿

19.97%2.26万亿

31.52%2.3万亿

5.86%2.09万亿

4.98%1.77万亿

-4.91%1.88万亿

-10.50%1.75万亿

32.16%1.98万亿

-5.05%1.69万亿

现金结存分析

现金及现金等值项目结余

--0

货币单位

人民币

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利	4.22%2,956.08亿	1.76%2,236.14亿	2.46%1,549.19亿	7.60%792.81亿	2.54%2,836.41亿	3.67%2,197.45亿	1.95%1,512亿	2.25%736.82亿	12.27%2,766.2亿	12.28%2,119.65亿
利润调整项
利息（收入）-调整	-16.78%-1,932.39亿	-16.40%-1,414.8亿	-15.05%-916.27亿	-15.14%-451.71亿	-7.04%-1,654.71亿	-5.83%-1,215.45亿	-5.10%-796.42亿	-4.92%-392.32亿	-1.84%-1,545.87亿	-0.35%-1,148.5亿
利息支出-调整	3.28%464.4亿	0.83%338.07亿	-0.64%221.71亿	1.95%112.72亿	5.61%449.65亿	6.24%335.28亿	7.80%223.14亿	13.13%110.56亿	16.50%425.78亿	19.11%315.58亿
股息(收入)-调整	11.80%-6.43亿	20.59%-4.86亿	28.09%-1.92亿	1.75%-5,600万	-18.34%-7.29亿	-19.07%-6.12亿	-41.27%-2.67亿	9.52%-5,700万	-21.50%-6.16亿	-13.47%-5.14亿
投资损(益)	57.91%-4.84亿	131.81%1.39亿	188.83%5.69亿	221.57%9.75亿	64.43%-11.5亿	85.49%-4.37亿	112.03%1.97亿	12.73%-8.02亿	62.60%-32.33亿	67.53%-30.12亿
减值与拨备:	2.50%1,065.62亿	10.13%911.03亿	14.90%605.81亿	11.32%330.6亿	-0.25%1,039.59亿	-2.55%827.24亿	-0.42%527.25亿	-8.23%296.99亿	-12.43%1,042.2亿	-12.39%848.92亿
-其他减值与拨备	2.50%1,065.62亿	10.13%911.03亿	14.90%605.81亿	11.32%330.6亿	-0.25%1,039.59亿	-2.55%827.24亿	-0.42%527.25亿	-8.23%296.99亿	-12.43%1,042.2亿	-12.39%848.92亿
重估盈余:	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
出售资产损(益):	-4.59%-15.03亿	33.49%-5.7亿	-37.06%-3.92亿	-24.62%-8,100万	18.95%-14.37亿	39.43%-8.57亿	73.79%-2.86亿	89.55%-6,500万	-22.44%-17.73亿	-20.43%-14.15亿
-出售附属公司权益损(益)	98.04%-1,100万	----	----	----	43.45%-5.61亿	48.70%-5.32亿	95.83%-3,500万	98.17%-1,000万	-391.09%-9.92亿	-1,301.35%-10.37亿
-出售其他资产损(益)	-70.32%-14.92亿	-75.38%-5.7亿	-56.18%-3.92亿	-47.27%-8,100万	-12.16%-8.76亿	14.02%-3.25亿	0.40%-2.51亿	27.63%-5,500万	37.32%-7.81亿	65.67%-3.78亿
折旧及摊销:	5.36%304.16亿	6.04%226.62亿	5.77%150.19亿	4.41%72.99亿	0.26%288.68亿	-0.81%213.71亿	-0.73%142亿	0.46%69.91亿	4.68%287.92亿	5.08%215.45亿
-折旧	2.06%226.48亿	2.72%168.94亿	2.57%112.35亿	2.42%55.4亿	-1.06%221.9亿	-2.62%164.46亿	-2.74%109.54亿	-1.15%54.09亿	-0.06%224.28亿	0.54%168.88亿
-无形资产摊销	16.32%77.68亿	17.12%57.68亿	16.57%37.84亿	11.19%17.59亿	4.93%66.78亿	5.75%49.25亿	6.74%32.46亿	6.39%15.82亿	25.65%63.64亿	25.70%46.57亿
经营资金变动前经营溢利	-3.24%2,831.57亿	-2.19%2,287.89亿	0.38%1,610.48亿	6.53%865.79亿	0.22%2,926.46亿	1.63%2,339.17亿	1.83%1,604.41亿	-1.08%812.72亿	9.34%2,920.01亿	11.02%2,301.69亿
经营资金变动项目
发放贷款及垫款(增)减	-30.79%-2.46万亿	-29.59%-2.22万亿	-38.45%-1.74万亿	-30.11%-1.05万亿	-20.28%-1.88万亿	-23.52%-1.72万亿	-1.19%-1.26万亿	-2.91%-8,067.62亿	-29.91%-1.56万亿	-9.34%-1.39万亿
经营资产变动其他项目	74.02%-951.38亿	70.06%-1,922.46亿	-21.04%-2,327.19亿	58.64%-1,182.32亿	-300.69%-3,662.56亿	-1,487.92%-6,421.64亿	-102.65%-1,922.6亿	-219.90%-2,858.93亿	180.10%1,824.98亿	110.40%462.68亿
向中央银行借款增(减)	900.58%3,173.65亿	165.37%1,069.73亿	134.69%936.35亿	124.76%483.01亿	-158.96%-396.42亿	-467.91%-1,636.47亿	-5,172.15%-2,699.4亿	-571.18%-1,950.89亿	52.95%672.4亿	341.41%444.8亿
客戶存款增(减)	31.82%2.66万亿	37.22%2.46万亿	60.20%2.23万亿	66.13%1.72万亿	64.65%2.02万亿	73.37%1.79万亿	4.90%1.39万亿	1.11%1.03万亿	17.51%1.23万亿	-33.81%1.03万亿
经营负债变动特殊项目	-52.15%1,138.08亿	-58.31%1,366.78亿	2.25%1,252.15亿	----	--2,378.57亿	--3,278.61亿	--1,224.62亿	----	----	----
经营业务现金收入	3,544.25%8,752.03亿	288.86%5,365.77亿	811.14%6,851.6亿	260.81%5,174.86亿	-97.33%240.16亿	-157.35%-2,841.07亿	-113.10%-963.47亿	-154.94%-3,217.98亿	582.91%8,995.14亿	382.28%4,953.92亿
其他税项	-28.09%-587.57亿	-23.73%-504.18亿	-27.59%-498.78亿	-828.17%-287.27亿	18.46%-458.71亿	14.62%-407.48亿	16.80%-390.91亿	40.43%-30.95亿	4.15%-562.56亿	9.74%-477.23亿
经营业务特殊项目	122.96%547.71亿	120.64%235.79亿	187.63%464.57亿	-12.24%-1,681.59亿	-134.29%-2,385.35亿	-121.51%-1,142.38亿	-109.11%-530.16亿	-147.96%-1,498.16亿	232.80%6,956.82亿	668.05%5,310.94亿
经营活动现金净额	3,835.74%8,164.46亿	249.65%4,861.59亿	569.06%6,352.82亿	250.44%4,887.59亿	-102.59%-218.55亿	-172.57%-3,248.55亿	-119.67%-1,354.38亿	-155.97%-3,248.93亿	1,054.71%8,432.58亿	798.14%4,476.69亿
投资活动现金流量
已收利息-投资	11.74%1,850.33亿	10.15%1,416.81亿	15.44%908.84亿	16.20%405.43亿	9.53%1,655.92亿	6.71%1,286.3亿	4.98%787.28亿	14.92%348.9亿	-0.61%1,511.83亿	-3.08%1,205.47亿
已收股息-投资	13.10%18.13亿	3.01%10.26亿	-61.54%1.7亿	-66.08%7,700万	24.46%16.03亿	7.68%9.96亿	54.01%4.42亿	44.59%2.27亿	41.69%12.88亿	6.81%9.25亿
出售固定资产	-56.79%55.53亿	-33.81%29.42亿	-55.39%15.97亿	53.72%8.67亿	65.15%128.5亿	5.46%44.45亿	11.94%35.8亿	-54.74%5.64亿	90.38%77.81亿	31.97%42.15亿
购买固定资产	-5.08%-291.48亿	-75.84%-186.79亿	-55.00%-126.17亿	-119.63%-42.3亿	8.07%-277.38亿	41.91%-106.23亿	29.47%-81.4亿	73.10%-19.26亿	23.85%-301.73亿	19.79%-182.86亿
出售附属公司	-80.88%1.61亿	----	----	----	-48.02%8.42亿	-63.02%5.41亿	-88.51%1.62亿	-96.95%1,700万	49.31%16.2亿	104.90%14.63亿
收回投资所得现金	2.17%3.63万亿	-2.57%2.61万亿	-7.49%1.62万亿	-14.90%6,873.72亿	14.47%3.55万亿	15.14%2.68万亿	24.08%1.75万亿	22.03%8,077.67亿	-5.98%3.11万亿	-14.31%2.33万亿
投资支付现金	-16.54%-4.33万亿	-11.90%-3.02万亿	-2.92%-1.96万亿	-13.33%-9,018.5亿	-2.40%-3.72万亿	-0.61%-2.7万亿	-14.85%-1.91万亿	6.07%-7,957.9亿	-5.65%-3.63万亿	-3.39%-2.68万亿
投资业务现金净额	-4,501.06%-5,394.28亿	-357.74%-2,788.12亿	-236.77%-2,587.76亿	-487.38%-1,772.21亿	97.04%-117.24亿	144.48%1,081.76亿	56.68%-768.4亿	128.58%457.49亿	-2,217.83%-3,955.61亿	-205.10%-2,431.85亿
融资前现金净额	924.97%2,770.18亿	195.69%2,073.47亿	277.36%3,765.06亿	211.60%3,115.38亿	-107.50%-335.79亿	-205.96%-2,166.79亿	-141.53%-2,122.78亿	-166.40%-2,791.44亿	700.00%4,476.97亿	-27.29%2,044.84亿
融资活动现金流量
偿还借款	-20.25%-1.08万亿	-5.15%-7,403.28亿	-10.81%-5,525.71亿	-15.41%-2,803.02亿	-3.11%-8,960.96亿	-3.57%-7,040.92亿	2.86%-4,986.76亿	3.15%-2,428.81亿	11.71%-8,690.59亿	-22.11%-6,798.42亿
发行债券	30.06%1.32万亿	22.22%8,133.14亿	-46.55%2,891.47亿	-37.17%1,973.35亿	0.67%1.01万亿	-12.59%6,654.59亿	-3.40%5,409.64亿	-4.70%3,140.97亿	-11.45%1.01万亿	1.19%7,612.7亿
已付利息-融资	-4.79%-293.17亿	-18.92%-175.89亿	-147.14%-86.4亿	-88.39%-46.74亿	-22.28%-279.77亿	-7.00%-147.91亿	32.41%-34.96亿	-237.55%-24.81亿	3.69%-228.79亿	9.44%-138.23亿
已付股息-融资	-7.94%-908.7亿	-8.17%-875.85亿	-18.80%-123.43亿	19.05%-26.39亿	-9.64%-841.82亿	-9.06%-809.69亿	85.24%-103.9亿	32.98%-32.6亿	-5.28%-767.82亿	-4.87%-742.46亿
吸收投资所得	-97.49%6,200万	-40.38%6,200万	-35.42%6,200万	-30.00%6,300万	5,931.71%24.73亿	160.00%1.04亿	140.00%9,600万	130.77%9,000万	-96.98%4,100万	-97.04%4,000万
发行费用及赎回证券支出	---212.96亿	----	----	----	----	----	----	----	12.50%-280亿	---280亿
融资业务其他项目	-51.69%225.9亿	-84.56%73.35亿	-38.89%297.09亿	37.61%-4.08亿	-28.85%467.63亿	1.52%475.01亿	0.70%486.18亿	5.22%-6.54亿	-36.16%657.24亿	-14.07%467.9亿
融资业务现金净额	125.95%1,198.62亿	71.43%-247.91亿	-430.20%-2,546.36亿	-239.61%-906.25亿	-28.65%530.47亿	-812.02%-867.88亿	996.07%771.16亿	45.68%649.11亿	-41.28%743.44亿	-92.63%121.89亿
汇率影响	-70.55%283.79亿	-73.64%269.59亿	7.32%449.09亿	6.34%-104.43亿	333.46%963.67亿	579.82%1,022.63亿	333.82%418.45亿	-161.74%-111.5亿	-22.84%-412.78亿	-73.53%-213.13亿
现金净额	267.12%4,252.59亿	204.13%2,095.15亿	278.72%1,667.79亿	193.38%2,104.7亿	-75.91%1,158.35亿	-202.99%-2,012.04亿	-119.25%-933.17亿	-148.92%-2,253.83亿	222.71%4,807.63亿	-55.01%1,953.6亿
期初现金	5.86%2.09万亿	5.86%2.09万亿	5.86%2.09万亿	5.86%2.09万亿	32.16%1.98万亿	32.16%1.98万亿	32.16%1.98万亿	32.16%1.98万亿	11.07%1.49万亿	11.07%1.49万亿
期末现金	20.33%2.52万亿	29.67%2.3万亿	19.97%2.26万亿	31.52%2.3万亿	5.86%2.09万亿	4.98%1.77万亿	-4.91%1.88万亿	-10.50%1.75万亿	32.16%1.98万亿	-5.05%1.69万亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则
审计意见	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--
会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	--	--	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	--	--	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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