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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
首创环境 (03989)
- 0.097
- -0.001-1.02%
休市中 04/30 13:00 (北京)
13.87亿总市值4.62市盈率TTM
0.101最高价0.096最低价349.00万股成交量0.097今开0.098昨收33.87万成交额0.02%换手率4.62市盈率(静)142.95亿总股本0.14652周最高0.18市净率13.87亿流通值0.06852周最低--股息TTM142.95亿流通股1.211历史最高--股息LFY5.10%振幅0.066历史最低0.097平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
首创环境 (03989) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 11.43%3.77亿 | 8.95%2.57亿 | 14.48%3.39亿 | 79.08%2.36亿 | -90.50%2.96亿 | -66.28%1.32亿 | 261.70%31.14亿 | -16.55%3.91亿 | 10.75%8.61亿 | 36.94%4.69亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 6.41%-5.21亿 | 7.94%-2.67亿 | -4.00%-5.57亿 | -4.14%-2.9亿 | 17.60%-5.36亿 | 2.71%-2.78亿 | -60.40%-6.5亿 | -29.41%-2.86亿 | -29.07%-4.05亿 | -37.34%-2.21亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 3.74%-467.9万 | 375.55%340.3万 | -34.50%-486.1万 | 53.83%-123.5万 | 92.63%-361.4万 | 90.55%-267.5万 | 16.24%-4,903.5万 | -3.43%-2,830.2万 | -78.43%-5,854.4万 | -53.64%-2,736.3万 |
| 减值与拨备: | 21.75%2.92亿 | 86.87%1.11亿 | -25.29%2.4亿 | -54.53%5,922.6万 | 9.11%3.21亿 | 1,481.07%1.3亿 | 91.69%2.94亿 | -74.13%823.9万 | 62.58%1.54亿 | 482.82%3,185.1万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | 390.49%3,352万 | --1,865万 | -93.04%683.4万 | ---- | 268.64%9,817.5万 | ---- | --2,663.2万 | --498.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -23.66%6,558.1万 | ---- | 134.80%8,590.1万 | ---- | 20.10%3,658.5万 | 571.15%2,905.4万 | -19.40%3,046.3万 | -49.47%432.9万 | 223.71%3,779.3万 | 66.92%856.8万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.51%3,061.7万 | ---- | --676.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 87.96%2.27亿 | 172.75%1.11亿 | -56.60%1.21亿 | -59.91%4,057.6万 | 105.54%2.78亿 | 2,488.49%1.01亿 | 64.03%1.35亿 | -78.63%391万 | -0.48%8,239.9万 | 5,410.24%1,829.4万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19亿 | ---2,323万 | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19亿 | ---2,323万 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | 1,209.09%28.8万 | 3,830.77%97万 | 100.00%2.2万 | -100.32%-2.6万 | -9,486.61%-26.62亿 | 234.12%825.1万 | 3,537.58%2,836万 | -1,264.08%-615.2万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --252.2万 | ---540.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 1,209.09%28.8万 | 3,830.77%97万 | -97.67%2.2万 | -107.30%-2.6万 | 131.08%94.5万 | 147.40%35.6万 | -268.61%-304.1万 | -66.52%-75.1万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,321.20%-26.63亿 | --789.5万 | --2,887.9万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 7.03%2.83亿 | -4.02%1.38亿 | -10.18%2.65亿 | 4.58%1.44亿 | -3.72%2.95亿 | -24.77%1.38亿 | -40.27%3.06亿 | -20.59%1.83亿 | 12.74%5.12亿 | 9.42%2.3亿 |
| -折旧 | 7.03%2.83亿 | -4.02%1.38亿 | --2.65亿 | 4.58%1.44亿 | ---- | -24.77%1.38亿 | ---- | -20.59%1.83亿 | ---- | 9.42%2.3亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.08%2.2亿 | ---- | 19.54%1.68亿 | ---- | 14.68%1.4亿 | ---- |
| 财务费用 | -7.40%3.94亿 | -7.59%1.97亿 | -3.58%4.25亿 | -4.59%2.13亿 | -32.24%4.41亿 | -19.23%2.23亿 | 12.10%6.51亿 | -0.84%2.76亿 | 4.65%5.81亿 | 10.36%2.79亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.37%-283.8万 | ---- | -13.30%-2,082.7万 | ---- | -149.04%-1,838.2万 | --157.3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 16.07%8.21亿 | 21.35%4.39亿 | -12.79%7.07亿 | 5.91%3.62亿 | -6.19%8.11亿 | -35.39%3.42亿 | -47.73%8.64亿 | -30.05%5.29亿 | 8.36%16.53亿 | 19.80%7.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -149.20%-3,022万 | -134.46%-623.2万 | 2.09%-1,212.7万 | 70.42%-265.8万 | 51.52%-1,238.6万 | 53.30%-898.6万 | -249.30%-2,555.1万 | -199.28%-1,924.1万 | 158.87%1,711.4万 | -17.63%1,938万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 15.35%-3.77亿 | -13.74%-3.92亿 | -56.83%-4.46亿 | -17.82%-3.45亿 | 9.92%-2.84亿 | -182.32%-2.93亿 | 45.44%-3.16亿 | 70.92%-1.04亿 | -225.05%-5.79亿 | -534.65%-3.56亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -58.58%-1.27亿 | 44.72%-7,020.1万 | 70.19%-8,028.2万 | 56.40%-1.27亿 | 24.04%-2.69亿 | -4,454.44%-2.91亿 | -209.91%-3.55亿 | -97.81%668.8万 | -62.73%3.23亿 | 25.21%3.05亿 |
| 预付款项(增)减 | 812.57%5,181.8万 | 184.79%5,179.5万 | 80.32%-727.2万 | -1,221.33%-6,108.5万 | -158.82%-3,695.1万 | -101.88%-462.3万 | 282.24%6,282万 | 359.55%2.47亿 | 76.49%-3,447.1万 | -3.86%-9,498.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -37.21%1.2亿 | 90.72%1.74亿 | 136.89%1.91亿 | 224.92%9,098.4万 | -84.63%-5.18亿 | 86.49%-7,283.4万 | 84.12%-2.8亿 | 41.43%-5.39亿 | 5.98%-17.66亿 | -17.66%-9.2亿 |
| 经营业务现金收入 | 29.79%4.57亿 | 338.11%1.96亿 | 213.63%3.52亿 | 74.91%-8,239万 | -530.17%-3.1亿 | -372.92%-3.28亿 | 87.24%-4,920.6万 | 141.31%1.2亿 | -341.43%-3.86亿 | -824.88%-2.91亿 |
| 其他税项 | -28.87%-7,062.8万 | 9.63%-2,621万 | 27.06%-5,480.7万 | 56.19%-2,900.4万 | 58.89%-7,513.5万 | 28.38%-6,620.1万 | -207.39%-1.83亿 | -47.24%-9,242.8万 | -4.44%-5,946.4万 | -103.75%-6,277.2万 |
| 经营活动现金净额 | 29.96%3.87亿 | 252.59%1.7亿 | 177.24%2.98亿 | 71.77%-1.11亿 | -66.05%-3.85亿 | -1,514.29%-3.95亿 | 47.88%-2.32亿 | 107.88%2,790.1万 | -533.03%-4.45亿 | -468.29%-3.54亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -31.32%566万 | 174.34%475.7万 | -12.36%824.1万 | -71.19%173.4万 | -90.15%940.3万 | -34.07%601.9万 | 647.46%9,546.6万 | 54.25%913万 | -52.87%1,277.2万 | 32.68%591.9万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.76%439万 | ---- | -1.16%7,035.5万 | -48.58%2,147.3万 | 83.52%7,118.2万 | 131.20%4,176万 |
| 应收贷款(增)减 | ---6,174万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 1,356.83%3,100.6万 | -774.73%-990.5万 | 24.12%-246.7万 | 132.63%146.8万 | -725.19%-325.1万 | -2,470.86%-449.9万 | -97.02%52万 | -125.18%-17.5万 | 214.40%1,744.6万 | -96.50%69.5万 |
| 出售固定资产 | -74.92%137.1万 | ---- | 164.87%546.7万 | ---- | -93.67%206.4万 | -99.03%3.8万 | 260.68%3,259.5万 | 5.39%391万 | 59.50%903.7万 | -25.80%371万 |
| 购买固定资产 | 73.38%-1,456万 | 36.89%-686.3万 | -38.84%-5,469.7万 | -33.31%-1,087.4万 | 86.35%-3,939.7万 | 95.09%-815.7万 | 29.46%-2.89亿 | 11.14%-1.66亿 | 29.19%-4.09亿 | 26.49%-1.87亿 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --3,151.1万 | --3,556.7万 | ---- | ---- | --8,000万 | --5,000万 | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 15.10%-1.59亿 | -132.90%-1.73亿 | 25.33%-1.87亿 | 44.31%-7,433.4万 | 65.69%-2.51亿 | 59.01%-1.33亿 | 24.63%-7.31亿 | 43.72%-3.26亿 | 33.93%-9.7亿 | 10.56%-5.79亿 |
| 出售附属公司 | --37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.62%1.35亿 | -96.19%500万 | --1.3亿 | --1.31亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.07%-604万 | 88.07%-604万 | 63.35%-5,062万 | -989.30%-5,062万 | -872.11%-1.38亿 | ---464.7万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.26亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---1,043.7万 | ---597.5万 | ---- | ---- | ---- | 117.78%500万 | -8,770.98%-2,812.1万 | -8,799.05%-2,812.1万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | -110.59%-490万 | ---- | -99.10%4,627.5万 | ---- | 22,974.49%51.31亿 | 376.34%1,037万 | -488.48%-2,243.1万 | 236.75%217.7万 |
| 投资业务现金净额 | 8.24%-1.97亿 | -253.22%-1.85亿 | 9.61%-2.15亿 | 64.13%-5,241.4万 | -103.12%-2.37亿 | 66.62%-1.46亿 | 672.57%76.01亿 | 28.58%-4.38亿 | 32.88%-13.27亿 | 28.38%-6.13亿 |
| 融资前现金净额 | 128.80%1.9亿 | 90.74%-1,516.4万 | 113.32%8,295.1万 | 69.71%-1.64亿 | -108.45%-6.23亿 | -31.94%-5.41亿 | 515.72%73.69亿 | 57.62%-4.1亿 | 5.47%-17.73亿 | -5.32%-9.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 112.91%29.39亿 | -57.67%2.65亿 | -55.83%13.8亿 | -74.61%6.27亿 | -31.70%31.25亿 | -15.50%24.68亿 | -21.44%45.75亿 | 39.69%29.21亿 | 110.67%58.24亿 | 28.23%20.91亿 |
| 偿还借款 | -286.53%-46.36亿 | 34.88%-3.31亿 | 31.65%-11.99亿 | 53.47%-5.08亿 | 74.97%-17.55亿 | 41.16%-10.93亿 | -177.41%-70.12亿 | -15.07%-18.57亿 | -83.39%-25.28亿 | -286.11%-16.14亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%5,075.6万 | --5,075.6万 |
| 发行债券 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -139.34%-6.55亿 | 15.57%-1.22亿 | 21.10%-2.74亿 | 27.23%-1.45亿 | 29.88%-3.47亿 | 34.24%-1.99亿 | 18.29%-4.94亿 | 0.75%-3.03亿 | -3.57%-6.05亿 | -25.37%-3.05亿 |
| 已付股息-融资 | 71.26%-1,196万 | ---608.6万 | 83.67%-4,161.1万 | ---- | 85.22%-2.55亿 | -297.47%-1.23亿 | -4,761.97%-17.24亿 | 12.85%-3,090.4万 | 25.33%-3,546万 | 25.33%-3,546万 |
| 吸收投资所得 | -79.22%1,566万 | -77.63%821.4万 | 223.44%7,535.8万 | 555.75%3,672.2万 | 101.86%2,329.9万 | 460.00%560万 | -15,845.64%-12.52亿 | 2,273.91%100万 | 159.36%795.3万 | -102.64%-4.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.51%-10亿 | ---10亿 | 17.55%-15.75亿 | ---- | ---19.1亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---558.3万 | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -344.52%-3.64亿 | -1,977.56%-1.88亿 | 62.72%-8,185.4万 | -82.94%1,002.7万 | 97.07%-2.2亿 | -91.80%5,876.6万 | -1,081.13%-75.04亿 | 318.29%7.16亿 | -74.60%7.65亿 | -91.05%1.71亿 |
| 汇率影响 | 180.22%289.6万 | 135.82%46.1万 | 59.03%-361万 | 76.03%-128.7万 | 74.57%-881.1万 | -120.98%-536.9万 | 51.61%-3,464.8万 | 518.24%2,559.6万 | -183.48%-7,160.5万 | -235.76%-612万 |
| 现金净额 | -15,967.18%-1.74亿 | -32.28%-2.03亿 | 100.13%109.7万 | 68.09%-1.54亿 | -522.50%-8.42亿 | -257.16%-4.82亿 | 86.57%-1.35亿 | 138.54%3.07亿 | -188.69%-10.08亿 | -179.89%-7.96亿 |
| 期初现金 | -0.38%6.59亿 | -0.38%6.59亿 | -56.25%6.62亿 | -56.25%6.62亿 | -10.10%15.13亿 | -10.10%15.13亿 | -39.08%16.83亿 | -39.08%16.83亿 | 79.35%27.62亿 | 79.35%27.62亿 |
| 期末现金 | -25.96%4.88亿 | -9.95%4.56亿 | -0.38%6.59亿 | -50.59%5.07亿 | -56.25%6.62亿 | -49.11%10.25亿 | -10.10%15.13亿 | 2.79%20.15亿 | -39.08%16.83亿 | -22.84%19.6亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.30%19.28亿 | ---- | --20.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
