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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
日照港裕廊 (06117)
- 0.710
- 0.0000.00%
交易中 05/14 09:00 (北京)
11.79亿总市值6.23市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.710昨收0.00成交额0.00%换手率6.23市盈率(静)16.60亿总股本1.10052周最高0.35市净率5.82亿流通值0.63052周最低0.03股息TTM8.20亿流通股5.370历史最高0.033股息LFY0.00%振幅0.281历史最低--平均价2000股每手4.65%股息率TTM4.65%股息率LFY
日照港裕廊 (06117) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -16.34%2.31亿 | ---- | -5.59%2.76亿 | ---- | 8.32%2.92亿 | ---- | 19.18%2.69亿 | ---- | 12.00%2.26亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 36.25%-507.2万 | ---- | 28.54%-795.6万 | ---- | 21.26%-1,113.3万 | ---- | -101.73%-1,413.9万 | ---- | -280.92%-700.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | -216.78%-16.7万 | ---- | 12.60%14.3万 | ---- | 123.69%12.7万 | ---- | -535.77%-53.6万 | ---- | 147.49%12.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -225.44%-21.2万 | ---- | -19.52%16.9万 | ---- | 136.97%21万 | ---- | -776.19%-56.8万 | ---- | 132.43%8.4万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 273.08%4.5万 | ---- | 68.67%-2.6万 | ---- | -359.38%-8.3万 | ---- | -17.95%3.2万 | ---- | --3.9万 | ---- |
| 重估盈余: | -1,675.93%-95.9万 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -1,675.93%-95.9万 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -105.49%-12.9万 | ---- | 157.47%234.9万 | ---- | -1,169.25%-408.7万 | ---- | 14.81%-32.2万 | ---- | ---37.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -105.49%-12.9万 | ---- | 157.47%234.9万 | ---- | -1,169.25%-408.7万 | ---- | 14.81%-32.2万 | ---- | ---37.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -10.75%1.11亿 | ---- | -2.92%1.24亿 | ---- | 2.72%1.28亿 | ---- | 1.34%1.24亿 | ---- | 6.10%1.23亿 | ---- |
| -折旧 | -13.02%1.01亿 | ---- | -3.24%1.16亿 | ---- | 2.87%1.19亿 | ---- | 1.44%1.16亿 | ---- | 6.42%1.14亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 273.29%229.2万 | ---- | 30.36%61.4万 | ---- | 12.41%47.1万 | ---- | -2.78%41.9万 | ---- | 51.76%43.1万 | ---- |
| 财务费用 | -5.22%1,741.2万 | ---- | -11.07%1,837.1万 | ---- | -4.80%2,065.8万 | ---- | -2.45%2,170万 | ---- | -8.82%2,224.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -4,536.63%-448.1万 | ---- | 101.27%10.1万 | ---- | -629.49%-796.6万 | ---- | 54.02%-109.2万 | ---- | -22.49%-237.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -15.69%3.48亿 | ---- | -1.12%4.12亿 | ---- | 4.45%4.17亿 | ---- | 10.52%3.99亿 | ---- | 6.97%3.61亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -39.43%32.1万 | ---- | -49.91%53万 | ---- | 55.36%105.8万 | ---- | 21.17%68.1万 | ---- | 203.78%56.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 171.19%2,005.9万 | ---- | -1.11%-2,817.7万 | ---- | -197.96%-2,786.9万 | ---- | 77.23%2,844.9万 | ---- | -16.69%1,605.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 645.16%6,246.5万 | ---- | -185.68%-1,145.8万 | ---- | 255.50%1,337.3万 | ---- | -142.79%-860万 | ---- | 151.04%2,009.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -143.61%-256.3万 | ---- | 438.15%587.7万 | ---- | 84.25%-173.8万 | ---- | -155.43%-1,103.7万 | ---- | 246.77%1,991.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 12.87%4.28亿 | -30.29%1.86亿 | -5.66%3.79亿 | 34.56%2.66亿 | -1.68%4.02亿 | -20.32%1.98亿 | -2.18%4.09亿 | -0.87%2.48亿 | 18.84%4.18亿 | 67.67%2.5亿 |
| 已缴中国所得税 | ---- | 48.56%-1,807万 | ---- | 0.43%-3,513万 | ---- | -4.51%-3,528.3万 | ---- | -35.80%-3,376.2万 | ---- | -3.54%-2,486.2万 |
| 其他税项 | 23.29%-5,755.3万 | ---- | 0.60%-7,503.1万 | ---- | -9.31%-7,548.6万 | ---- | -26.05%-6,905.4万 | ---- | -6.96%-5,478.4万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 21.79%3.7亿 | -27.52%1.67亿 | -6.83%3.04亿 | 42.15%2.31亿 | -3.92%3.26亿 | -24.23%1.62亿 | -6.44%3.4亿 | -4.91%2.14亿 | 20.87%3.63亿 | 79.96%2.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -78.77%168.9万 | -45.87%236.1万 | -28.54%795.6万 | -31.97%436.2万 | -21.26%1,113.3万 | 25.01%641.2万 | 101.73%1,413.9万 | 102.41%512.9万 | 280.92%700.9万 | 628.16%253.4万 |
| 存款减少(增加) | ---2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -32.31%39.8万 | ---- | -98.23%58.8万 | --14万 | 4,811.80%3,330.2万 | ---- | 28.65%67.8万 | ---- | --52.7万 | ---- |
| 购买固定资产 | 71.99%-1.13亿 | 87.56%-2,455.9万 | 24.52%-4.04亿 | 35.08%-1.97亿 | -2,897.13%-5.36亿 | -11,861.97%-3.04亿 | -51.32%-1,787.6万 | -52.64%-254.3万 | 70.77%-1,181.3万 | 91.54%-166.6万 |
| 购买无形资产 | 51.11%-766.3万 | -1,033.63%-252.8万 | ---1,567.3万 | ---22.3万 | ---- | ---- | -179.82%-91.5万 | 80.06%-6.5万 | 74.96%-32.7万 | ---32.6万 |
| 收回投资所得现金 | --1.97亿 | --1.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -302.56%-1.57亿 | ---1.58亿 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 27.01%-3.29亿 | 81.29%-3,613.7万 | 8.30%-4.51亿 | 35.12%-1.93亿 | -12,263.66%-4.91亿 | -11,912.02%-2.98亿 | 13.68%-397.4万 | 365.13%252.1万 | 88.46%-460.4万 | 102.80%54.2万 |
| 融资前现金净额 | 128.44%4,162.9万 | 247.33%1.31亿 | 11.23%-1.46亿 | 127.94%3,780.2万 | -149.09%-1.65亿 | -162.35%-1.35亿 | -6.35%3.36亿 | -4.02%2.17亿 | 37.60%3.59亿 | 113.31%2.26亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---4,463.1万 | ---2,059.2万 | ---- | ---- | 78.49%-97.8万 | ---- | 82.86%-454.6万 | ---- | 76.80%-2,651.6万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 5.22%-1,741.2万 | 7.33%-857.8万 | 11.07%-1,837.1万 | 19.27%-925.7万 | 4.80%-2,065.8万 | -5.06%-1,146.6万 | 2.45%-2,170万 | -7.70%-1,091.4万 | 8.82%-2,224.5万 | 20.72%-1,013.4万 |
| 已付股息-融资 | -25.01%-4,980.2万 | ---- | 0.07%-3,984万 | ---- | 0.02%-3,986.7万 | ---- | ---3,987.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | 19,422.03%2,303.6万 | --203.7万 | -97.47%11.8万 | ---- | -69.07%466.2万 | 175.62%1,040.6万 | 12.52%1,507.5万 | -302.37%-1,376.1万 |
| 融资业务现金净额 | -145.41%-1.33亿 | -144.05%-3,749.9万 | 31.27%-5,432.8万 | 17.44%-1,536.5万 | -4.26%-7,904.9万 | -234.53%-1,861万 | -64.15%-7,581.8万 | 76.94%-556.3万 | 74.11%-4,618.7万 | -11.37%-2,412.5万 |
| 现金净额 | 54.31%-9,169.5万 | 318.05%9,379.8万 | 17.72%-2.01亿 | 114.58%2,243.7万 | -193.82%-2.44亿 | -172.79%-1.54亿 | -16.77%2.6亿 | 4.69%2.11亿 | 280.16%3.12亿 | 139.49%2.02亿 |
| 期初现金 | -32.97%4.08亿 | -32.97%4.08亿 | -28.61%6.09亿 | -28.61%6.09亿 | 43.87%8.53亿 | 43.87%8.53亿 | 111.46%5.93亿 | 111.46%5.93亿 | 41.48%2.8亿 | 41.48%2.8亿 |
| 期末现金 | -22.47%3.16亿 | -20.49%5.02亿 | -32.97%4.08亿 | -9.67%6.31亿 | -28.61%6.09亿 | -13.10%6.99亿 | 43.87%8.53亿 | 66.74%8.04亿 | 111.46%5.93亿 | 70.74%4.82亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
