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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
蓝思科技 (06613)
- 23.520
- -0.780-3.21%
延时15分钟行情休市中 06/12 16:07 (北京)
1241.56亿总市值31.87市盈率TTM
26.260最高价23.440最低价3951.00万股成交量25.300今开24.300昨收9.86亿成交额13.10%换手率27.90市盈率(静)52.79亿总股本33.43052周最高2.01市净率70.94亿流通值15.17052周最低0.62股息TTM3.02亿流通股33.430历史最高0.620股息LFY11.61%振幅15.170历史最低24.962平均价200股每手2.64%股息率TTM2.64%股息率LFY
蓝思科技 (06613) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 9.90%40.41亿 | ---- | ---- | ---- | 20.88%36.77亿 | ---- | ---- | ---- | 20.72%30.42亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.60%-2.18亿 |
| 投资损(益) | ---- | 1.37%-2.55亿 | ---- | ---- | ---- | -551.87%-2.59亿 | ---- | ---- | ---- | 1,536.95%5,729.1万 |
| 减值与拨备: | ---- | -73.66%6,502.1万 | ---- | ---- | ---- | 381.41%2.47亿 | ---- | ---- | ---- | 67.71%-8,771.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -52.65%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 209.85%2.27亿 | ---- | ---- | ---- | -73.18%7,324.2万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -98.27%82.7万 | ---- | ---- | ---- | 148.33%4,785.9万 | ---- | ---- | ---- | 77.61%-9,901.8万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -54.68%-4,325.8万 | ---- | ---- | ---- | 54.85%-2,796.7万 | ---- | ---- | ---- | 39.55%-6,193.8万 |
| 重估盈余: | ---- | 55.58%-9,239万 | ---- | ---- | ---- | -6.17%-2.08亿 | ---- | ---- | ---- | 6.23%-1.96亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 55.58%-9,239万 | ---- | ---- | ---- | -6.17%-2.08亿 | ---- | ---- | ---- | 6.23%-1.96亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 468.33%9,568.9万 | ---- | ---- | ---- | -54.87%1,683.7万 | ---- | ---- | ---- | -68.88%3,730.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 470.39%9,568.9万 | ---- | ---- | ---- | -54.72%1,677.6万 | ---- | ---- | ---- | -69.10%3,704.7万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.26%6.1万 | ---- | ---- | ---- | --25.7万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 5.65%54.44亿 | ---- | ---- | ---- | 3.25%51.53亿 | ---- | ---- | ---- | 6.54%49.91亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -0.81%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | 1.00%2.1亿 | ---- | ---- | ---- | 2.84%2.08亿 |
| 财务费用 | ---- | -30.56%2.7亿 | ---- | ---- | ---- | -23.83%3.88亿 | ---- | ---- | ---- | -17.24%5.1亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 90.16%-1,901.6万 | ---- | ---- | ---- | -225.01%-1.93亿 | ---- | ---- | ---- | 74.32%-5,945.5万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 78.01%5.94亿 | ---- | ---- | ---- | 25.20%3.33亿 | ---- | ---- | ---- | -32.58%2.66亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 10.78%101.42亿 | ---- | ---- | ---- | 9.75%91.55亿 | ---- | ---- | ---- | 11.65%83.42亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 145.15%2.37亿 | ---- | ---- | ---- | -618.66%-5.26亿 | ---- | ---- | ---- | 196.16%1.01亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 107.91%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -453.69%-15.11亿 | ---- | ---- | ---- | -118.82%-2.73亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -66.21%13.28亿 | ---- | ---- | ---- | 170.00%39.28亿 | ---- | ---- | ---- | 770.28%14.55亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -35.52%-1.32亿 | ---- | ---- | ---- | -626.89%-9,742.8万 | ---- | ---- | ---- | -96.19%1,849.1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -185.44%-9,460.5万 | ---- | ---- | ---- | 189.61%1.11亿 | ---- | ---- | ---- | -215.42%-1.24亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 4.88%116亿 | ---- | ---- | ---- | 16.17%110.6亿 | ---- | ---- | ---- | 3.58%95.2亿 |
| 其他税项 | ---- | 14.39%-3.55亿 | ---- | ---- | ---- | 3.22%-4.14亿 | ---- | ---- | ---- | -177.19%-4.28亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -9.71%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | 17.11%2.44亿 | ---- | ---- | ---- | 44.82%2.08亿 |
| 经营业务特殊项目 | -23.44%20.14亿 | ---- | -7.09%58.44亿 | 28.43%43.25亿 | 29.59%26.3亿 | ---- | --62.9亿 | --33.68亿 | --20.3亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -23.44%20.14亿 | 5.29%114.65亿 | -7.09%58.44亿 | 28.43%43.25亿 | 29.59%26.3亿 | 17.08%108.89亿 | --62.9亿 | --33.68亿 | --20.3亿 | 1.30%93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 794.76%2,302.89万 | -33.29%2,641.9万 | 7.10%6,520.01万 | -85.21%768.3万 | --257.38万 | -15.09%3,960.1万 | --6,087.82万 | --5,194.6万 | ---- | -66.77%4,664.1万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 130.02%1,115.6万 | ---- | 1,863.76%2,497.9万 | ---- | 97.56%485万 | ---- | --127.2万 | --191.5万 | -90.30%245.5万 |
| 存款减少(增加) | ---- | 369.64%2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -28.80%1,796.13万 | 294.23%1.94亿 | 315.04%1亿 | 561.38%6,913.4万 | --2,522.49万 | 35.48%4,922.3万 | --2,418.56万 | --1,045.3万 | ---- | -54.88%3,633.1万 |
| 购买固定资产 | -5.33%-25.34亿 | -45.07%-90.49亿 | -50.03%-65.11亿 | -52.41%-42.96亿 | -60.45%-24.06亿 | -22.66%-62.38亿 | ---43.4亿 | ---28.19亿 | ---14.99亿 | 25.48%-50.85亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -505.93%-8,786.6万 | ---- | -43.96%-469.6万 | ---- | 64.96%-1,450.1万 | ---- | ---326.2万 | ---- | 32.80%-4,138.2万 |
| 收回投资所得现金 | -37.52%10.81亿 | 65.11%32.14亿 | 141.62%30.3亿 | 300.44%22.1亿 | 320.13%17.3亿 | 40.34%19.47亿 | --12.54亿 | --5.52亿 | --4.12亿 | -84.07%13.87亿 |
| 投资支付现金 | 79.13%-5.2亿 | -128.20%-41.95亿 | -170.98%-37.52亿 | -1,477.68%-30.31亿 | -3,479.29%-24.92亿 | -25.63%-18.38亿 | ---13.85亿 | ---1.92亿 | ---6,961.7万 | 80.07%-14.63亿 |
| 投资业务其他项目 | -194.66%-1,417.7万 | ---- | -51.00%1.01亿 | ---- | 44.94%1,497.7万 | 140.00%1亿 | --2.06亿 | ---- | --1,033.3万 | ---2.5亿 |
| 投资业务现金净额 | 37.71%-19.46亿 | -58.94%-96.17亿 | -66.70%-69.66亿 | -109.28%-50.2亿 | -172.92%-31.25亿 | -12.72%-60.5亿 | ---41.79亿 | ---23.99亿 | ---11.45亿 | 3.75%-53.67亿 |
| 融资前现金净额 | 113.68%6,762.68万 | -61.80%18.48亿 | -153.20%-11.23亿 | -171.75%-6.95亿 | -155.86%-4.94亿 | 23.03%48.39亿 | --21.1亿 | --9.69亿 | --8.85亿 | 9.13%39.33亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --10亿 | -67.68%16.55亿 | -97.63%1亿 | -100.00%4万 | ---- | -32.04%51.2亿 | --42.2亿 | --21.6亿 | --14.5亿 | -57.16%75.34亿 |
| 偿还借款 | -31.55%-6.94亿 | 14.88%-65.21亿 | -26.35%-54.99亿 | 48.10%-20.1亿 | 81.26%-5.28亿 | 31.82%-76.61亿 | ---43.52亿 | ---38.73亿 | ---28.16亿 | 38.67%-112.36亿 |
| 发行股份 | ---- | --49.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,180.3万 |
| 已付利息-融资 | ---- | 43.57%-2.65亿 | ---- | 44.61%-1.48亿 | ---- | -7.70%-4.69亿 | ---- | ---2.67亿 | ---1.65亿 | 30.26%-4.35亿 |
| 已付股息-融资 | 26.73%-5,493.54万 | -67.19%-25.55亿 | -20.86%-22.22亿 | -31.51%-20.11亿 | ---7,497.51万 | -47.93%-15.28亿 | ---18.38亿 | ---15.29亿 | ---- | -97.30%-10.33亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | --500万 | --50.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -12,608.40%-2.74亿 | ---- | -1,123.53%-1,227.2万 | ---- | ---215.4万 | ---- | ---100.3万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -882.31%-1.7亿 | -49.38%5,720.8万 | 88.76%-1.21亿 | ---- | -4,002.86%-1,731.41万 | --1.13亿 | ---10.8亿 | ---- | ---42.2万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 113.03%8,079.48万 | 33.47%-29.64亿 | 11.85%-26.89亿 | -19.62%-42.05亿 | 59.63%-6.2亿 | 13.29%-44.54亿 | ---30.5亿 | ---35.16亿 | ---15.36亿 | -112.59%-51.37亿 |
| 汇率影响 | -287.91%-1.72亿 | -154.12%-3,200.5万 | 362.94%1.33亿 | 328.50%1.4亿 | 1,841.03%9,170.03万 | 284.97%5,913.9万 | ---5,051.82万 | --3,278.5万 | ---526.7万 | -94.48%1,536.2万 |
| 现金净额 | 113.32%1.48亿 | -390.32%-11.15亿 | -305.68%-38.11亿 | -92.42%-49.01亿 | -71.24%-11.14亿 | 131.90%3.84亿 | ---9.39亿 | ---25.47亿 | ---6.51亿 | -201.40%-12.04亿 |
| 期初现金 | -10.49%97.9亿 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | -10.18%104.94亿 | --104.94亿 | --104.94亿 | --104.94亿 | 14.35%116.82亿 |
| 期末现金 | -1.50%97.66亿 | -10.49%97.9亿 | -23.62%72.58亿 | -22.59%61.77亿 | 0.78%99.14亿 | 4.22%109.37亿 | --95.04亿 | --79.8亿 | --98.38亿 | -10.18%104.94亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
