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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
瑞尔集团 (06639)
- 1.830
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:20 (北京)
10.29亿总市值43.57市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开1.830昨收0.00成交额0.00%换手率43.57市盈率(静)5.62亿总股本2.90052周最高0.55市净率10.29亿流通值1.59052周最低--股息TTM5.62亿流通股16.020历史最高--股息LFY0.00%振幅1.590历史最低--平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
瑞尔集团 (06639) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 39.51%2,383.5万 | ---- | 107.84%1,708.5万 | ---- | 69.30%-2.18亿 | ---- | -22.03%-7.1亿 | ---- | -81.29%-5.82亿 | ---1.81亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 应占附属公司(盈)亏 | 63.80%135.3万 | ---- | -64.01%82.6万 | ---- | 458.39%229.5万 | ---- | 115.80%41.1万 | ---- | -195.80%-260.2万 | ---26.7万 |
| 减值与拨备: | -230.41%-72.9万 | ---- | -80.48%55.9万 | ---- | 162.44%286.3万 | ---- | -183.73%-458.5万 | ---- | -67.22%547.6万 | --208.7万 |
| -其他减值与拨备 | -230.41%-72.9万 | ---- | -80.48%55.9万 | ---- | 162.44%286.3万 | ---- | -183.73%-458.5万 | ---- | -67.22%547.6万 | --208.7万 |
| 重估盈余: | 3.26%-940万 | ---- | -35.86%-971.7万 | ---- | -101.14%-715.2万 | ---- | 36.15%6.29亿 | ---- | 217.50%4.62亿 | --2.24亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,714.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 3.26%-940万 | ---- | -35.86%-971.7万 | ---- | -101.17%-715.2万 | ---- | 32.44%6.11亿 | ---- | 217.50%4.62亿 | --2.24亿 |
| 出售资产损(益): | 133.15%337.6万 | ---- | -13.60%144.8万 | ---- | 2,789.66%167.6万 | ---- | -98.84%5.8万 | ---- | 33.21%500.2万 | --78.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 153.59%367.2万 | ---- | -13.60%144.8万 | ---- | 2,789.66%167.6万 | ---- | -98.84%5.8万 | ---- | 33.21%500.2万 | --78.4万 |
| 折旧及摊销: | -4.44%2.47亿 | ---- | -1.06%2.59亿 | ---- | 6.16%2.61亿 | ---- | 7.56%2.46亿 | ---- | 2.86%2.29亿 | --1.14亿 |
| -折旧 | -4.44%2.47亿 | ---- | -1.06%2.59亿 | ---- | 6.16%2.61亿 | ---- | 7.56%2.46亿 | ---- | 2.86%2.29亿 | --1.14亿 |
| 财务费用 | 35.22%1,093.1万 | ---- | -68.08%808.4万 | ---- | -46.53%2,532.4万 | ---- | 6.84%4,736.5万 | ---- | 14.60%4,433.3万 | --1,935.2万 |
| 经营调整特殊项目 | -73.65%1,352.7万 | ---- | -71.94%5,133.3万 | ---- | 92.53%1.83亿 | ---- | -51.70%9,502.1万 | ---- | 44,104.94%1.97亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -11.64%2.9亿 | ---- | 30.54%3.28亿 | ---- | -17.04%2.52亿 | ---- | -15.26%3.03亿 | ---- | 226.98%3.58亿 | --1.79亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -210.17%-1,375.6万 | ---- | -796.23%-443.5万 | ---- | 107.92%63.7万 | ---- | -125.26%-804.4万 | ---- | -587.18%-357.1万 | --451.1万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -74.24%609万 | ---- | 251.85%2,363.7万 | ---- | -136.55%-1,556.6万 | ---- | 178.83%4,259.3万 | ---- | -1,317.10%-5,403.4万 | ---3,691.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | 49.33%-1,672.1万 | ---- | 58.24%-3,300.2万 | ---- | -38.05%-7,902.6万 | ---- | -321.94%-5,724.6万 | ---- | 253.28%2,579.3万 | --2,802.6万 |
| 预付款项(增)减 | -91.25%-1,807.3万 | ---- | -147.25%-945万 | ---- | 184.55%2,000万 | ---- | 49.85%-2,365.6万 | ---- | -1,641.09%-4,716.6万 | ---2,070.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 53.68%-1,160.3万 | ---- | 41.76%-2,505万 | ---- | -177.23%-4,301.2万 | ---- | 45.68%-1,551.5万 | ---- | -138.18%-2,856.1万 | ---2,881.9万 |
| 经营业务现金收入 | -15.70%2.36亿 | -44.37%7,457.7万 | 108.12%2.8亿 | 10.71%1.34亿 | -44.25%1.35亿 | -20.78%1.21亿 | -3.57%2.41亿 | 21.82%1.53亿 | 54.86%2.5亿 | --1.25亿 |
| 其他税项 | -45.78%-489.4万 | -0.45%-44.5万 | -16.32%-335.7万 | -80.08%-44.3万 | 83.06%-288.6万 | 96.77%-24.6万 | -130.55%-1,703.5万 | -886.92%-761.9万 | -1.07%-738.9万 | ---77.2万 |
| 经营活动现金净额 | -16.45%2.31亿 | -44.52%7,413.2万 | 110.13%2.77亿 | 10.57%1.34亿 | -41.30%1.32亿 | -16.79%1.21亿 | -7.66%2.24亿 | 16.47%1.45亿 | 57.41%2.43亿 | --1.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -11.08%3,056.7万 | 523.85%1,723.7万 | 76.38%3,437.5万 | -50.41%276.3万 | 26.59%1,948.9万 | 52.37%557.2万 | 253.83%1,539.5万 | 22.76%365.7万 | -28.39%435.1万 | --297.9万 |
| 应收贷款(增)减 | -153.56%-909.5万 | 948.40%1,048.4万 | 121.14%1,698.2万 | 101.28%100万 | -190.75%-8,033.8万 | -3,348.05%-7,814.8万 | 5,450.16%8,852.5万 | 337.45%240.6万 | 113.37%159.5万 | --55万 |
| 存款减少(增加) | 203.54%6,100.8万 | 162.31%8,157.7万 | -52.42%-5,892万 | 44.17%-1.31亿 | 11.44%-3,865.7万 | -597.96%-2.35亿 | -153.19%-4,365万 | ---3,359.8万 | 172.70%8,207万 | ---- |
| 出售固定资产 | -38.76%293.5万 | 161.93%252.5万 | -67.91%479.3万 | 70.92%96.4万 | 389.38%1,493.6万 | -68.70%56.4万 | -7.46%305.2万 | -28.75%180.2万 | 160.30%329.8万 | --252.9万 |
| 购买固定资产 | 26.34%-5,085.5万 | 43.43%-3,151.2万 | 36.16%-6,904.1万 | 26.28%-5,570.4万 | 6.48%-1.08亿 | -70.64%-7,555.8万 | -293.80%-1.16亿 | -127.70%-4,427.8万 | 49.23%-2,936.7万 | ---1,944.6万 |
| 购买无形资产 | 67.54%-759.9万 | 70.17%-153.1万 | -402.94%-2,340.7万 | -64.86%-513.2万 | 7.42%-465.4万 | 36.57%-311.3万 | -958.32%-502.7万 | -1,136.27%-490.8万 | 64.58%-47.5万 | ---39.7万 |
| 出售附属公司 | --74.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 76.49%-1,274.1万 | ---- | ---5,419.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 1,422.56%5.88亿 | 700.16%7,201.4万 | -84.95%3,863.9万 | -57.92%900万 | 69.50%2.57亿 | -74.96%2,138.6万 | -86.67%1.52亿 | -84.24%8,541.3万 | 405.40%11.37亿 | --5.42亿 |
| 投资支付现金 | -619.57%-7.7亿 | -390.28%-9,867.4万 | 69.24%-1.07亿 | 77.66%-2,012.6万 | -16.63%-3.48亿 | -119.46%-9,009万 | 73.78%-2.98亿 | 93.88%-4,105万 | -292.31%-11.37亿 | ---6.71亿 |
| 投资业务其他项目 | -96.25%1万 | -62.55%10万 | --26.7万 | --26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 12.77%-1.54亿 | 126.39%5,222万 | 48.61%-1.76亿 | 56.40%-1.98亿 | -67.92%-3.42亿 | -1,385.43%-4.54亿 | -430.24%-2.04亿 | 78.52%-3,055.6万 | 156.35%6,175.3万 | ---1.42亿 |
| 融资前现金净额 | -22.88%7,762.2万 | 296.60%1.26亿 | 147.75%1.01亿 | 80.70%-6,426.9万 | -1,136.16%-2.11亿 | -390.44%-3.33亿 | -93.32%2,034.3万 | 752.40%1.15亿 | 581.48%3.05亿 | ---1,757.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 25.55%3.86亿 | 50.44%2.14亿 | 31.30%3.08亿 | 104.97%1.42亿 | 78.59%2.34亿 | 0.48%6,946.4万 | -55.94%1.31亿 | -43.21%6,913.4万 | -0.05%2.98亿 | --1.22亿 |
| 偿还借款 | -53.58%-2.99亿 | -88.72%-1.47亿 | -26.37%-1.95亿 | 15.50%-7,763.2万 | 27.65%-1.54亿 | -4.89%-9,186.8万 | 41.97%-2.13亿 | -16.02%-8,758.5万 | -105.65%-3.67亿 | ---7,549.3万 |
| 发行股份 | -94.17%79.9万 | -80.01%571.8万 | --1,371.1万 | --2,861.1万 | ---- | ---- | 237.82%10.03亿 | --4.76亿 | --2.97亿 | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 |
| 已付利息-融资 | 9.41%-4,218.5万 | 6.23%-2,108.3万 | -645.82%-4,656.9万 | -3.04%-2,248.4万 | 89.11%-624.4万 | 21.60%-2,182.1万 | -1.01%-5,732.7万 | -22.19%-2,783.3万 | -30.33%-5,675.1万 | ---2,277.8万 |
| 已付股息-融资 | -257.86%-655.6万 | -443.61%-595.8万 | -103.78%-183.2万 | -21.91%-109.6万 | -419.65%-89.9万 | -391.26%-89.9万 | -66.35%-17.3万 | -75.96%-18.3万 | 80.71%-10.4万 | ---10.4万 |
| 吸收投资所得 | -58.15%83.7万 | ---- | 104.71%200万 | --200万 | --97.7万 | ---- | ---- | ---- | 63.00%358.6万 | --150万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -264.35%-8,968.4万 | ---8,553万 | 58.30%-2,461.5万 | ---- | 73.90%-5,903.5万 | -257.39%-3,277.3万 | ---2.26亿 | ---917万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -157.43%-2,001.3万 | ---- | 195.47%3,484.8万 | 6.71%-8,824.6万 | ---3,650万 | ---9,459.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -93.38%-2.07亿 | -727.71%-1.44亿 | 61.85%-1.07亿 | 111.33%2,296.2万 | -173.61%-2.8亿 | -160.81%-2.03亿 | 75.10%3.81亿 | 110.49%3.33亿 | 596.07%2.18亿 | --1.58亿 |
| 汇率影响 | -75.92%980.6万 | -150.65%-2,503.9万 | -32.92%4,072.7万 | -41.77%4,943.8万 | 340.72%6,071.2万 | 2,356.75%8,489.9万 | -36.70%-2,522.1万 | 46.11%-376.2万 | -657.74%-1,845万 | ---698.1万 |
| 现金净额 | -1,948.87%-1.29亿 | 56.95%-1,778.2万 | 98.72%-630.7万 | 92.29%-4,130.7万 | -222.42%-4.91亿 | -219.58%-5.36亿 | -23.16%4.01亿 | 218.20%4.48亿 | 61,111.72%5.22亿 | --1.41亿 |
| 期初现金 | 5.54%6.56亿 | 5.54%6.56亿 | -40.90%6.22亿 | -40.90%6.22亿 | 55.59%10.52亿 | 55.59%10.52亿 | 291.79%6.76亿 | 291.79%6.76亿 | 2.47%1.73亿 | --1.73亿 |
| 期末现金 | -18.20%5.37亿 | -2.62%6.13亿 | 5.54%6.56亿 | 4.75%6.3亿 | -40.90%6.22亿 | -46.33%6.01亿 | 55.59%10.52亿 | 265.68%11.21亿 | 291.79%6.76亿 | --3.06亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
