Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
范式智能 (06682)
- 38.640
- +2.380+6.56%
交易中 05/07 11:39 (北京)
215.31亿总市值-743.08市盈率TTM
39.000最高价37.160最低价430.66万股成交量37.160今开36.260昨收1.65亿成交额1.20%换手率亏损市盈率(静)5.57亿总股本70.00052周最高2.58市净率138.47亿流通值32.34052周最低--股息TTM3.58亿流通股115.000历史最高--股息LFY5.07%振幅18.800历史最低38.423平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
范式智能 (06682) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 86.29%-3,977万 | ---- | 68.84%-2.9亿 | ---- | 44.10%-9.31亿 | ---- | -11.38%-3.08亿 | 7.07%-16.65亿 | ---- | ---2.76亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -49.08%-7,732万 | ---- | 4.34%-5,186.6万 | ---- | -17.40%-5,421.8万 | ---- | -64.86%-1,242.9万 | -89.15%-4,618.3万 | ---- | ---753.9万 |
| 利息支出-调整 | -87.06%76.3万 | ---- | -98.65%589.8万 | ---- | -35.86%4.37亿 | ---- | 20.50%1.94亿 | 5.43%6.82亿 | ---- | --1.61亿 |
| 投资损(益) | 9.63%-1,741万 | ---- | -1,306.32%-1,926.5万 | ---- | -50.09%159.7万 | ---- | 247.03%79.1万 | 184.17%320万 | ---- | ---53.8万 |
| 减值与拨备: | -89.97%2,067.5万 | ---- | 153.25%2.06亿 | ---- | 62.68%8,140.3万 | ---- | 80,328.57%563万 | 192.18%5,003.9万 | ---- | --7,000 |
| -存货减值(回拨) | -47.08%327.7万 | ---- | 231.83%619.2万 | ---- | 65.87%186.6万 | ---- | --5.2万 | -41.41%112.5万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -91.30%1,739.8万 | ---- | 151.41%2亿 | ---- | 62.61%7,953.7万 | ---- | 79,585.71%557.8万 | 221.68%4,891.4万 | ---- | --7,000 |
| 重估盈余: | 13.92%-3,427.3万 | ---- | -343.59%-3,981.5万 | ---- | 131.83%1,634.5万 | ---- | 52.46%-856万 | 39.60%-5,135.6万 | ---- | ---1,800.7万 |
| -其他公平值变动 | 13.92%-3,427.3万 | ---- | -343.59%-3,981.5万 | ---- | 131.83%1,634.5万 | ---- | 52.46%-856万 | 39.60%-5,135.6万 | ---- | ---1,800.7万 |
| 出售资产损(益): | 74.50%-1,875.4万 | ---- | -224.09%-7,353.5万 | ---- | -339.90%-2,269万 | ---- | ---38万 | 36.56%-515.8万 | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 90.51%-637.5万 | ---- | ---6,715.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -97.09%-1,258.2万 | ---- | 71.86%-638.4万 | ---- | -339.90%-2,269万 | ---- | ---38万 | 36.21%-515.8万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -57.53%2,623.8万 | ---- | -24.05%6,177.8万 | ---- | 0.61%8,133.8万 | ---- | 5.02%2,078.3万 | 18.58%8,084.5万 | ---- | --1,979万 |
| -折旧 | -46.09%1,207.5万 | ---- | 20.85%2,240万 | ---- | 10.57%1,853.5万 | ---- | 3.00%436.7万 | 2.54%1,676.3万 | ---- | --424万 |
| -无形资产摊销 | -74.44%431.7万 | ---- | -50.54%1,689万 | ---- | -6.36%3,415.2万 | ---- | 7.86%935.4万 | 40.97%3,647.2万 | ---- | --867.2万 |
| 汇兑损(益) | -249.87%-2,738.4万 | ---- | -274.87%-782.7万 | ---- | 102.90%447.6万 | ---- | 433.33%16万 | 84.29%220.6万 | ---- | --3万 |
| 经营调整特殊项目 | 1,061.65%4,410.8万 | ---- | --379.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.20%4.33亿 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 39.87%-1.23亿 | ---- | 46.84%-2.05亿 | ---- | 25.38%-3.85亿 | ---- | 11.47%-1.07亿 | 10.41%-5.16亿 | ---- | ---1.21亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -402.82%-1.8亿 | ---- | -167.70%-3,570.8万 | ---- | 139.03%5,274.4万 | ---- | -314.77%-5,854万 | -19.62%-1.35亿 | ---- | ---1,411.4万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 141.34%7.03亿 | ---- | -302.51%-17.01亿 | ---- | 40.98%-4.23亿 | ---- | -105.01%-617万 | -70.41%-7.16亿 | ---- | --1.23亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -177.80%-10.3亿 | ---- | 514.16%13.24亿 | ---- | -60.70%2.16亿 | ---- | -149.56%-3亿 | 88.58%5.49亿 | ---- | ---1.2亿 |
| 预付款项(增)减 | -117.29%-2.27亿 | ---- | -2,854.01%-1.04亿 | ---- | 95.49%-353.1万 | ---- | 72.29%-712.3万 | -52.64%-7,831.4万 | ---- | ---2,570.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 96.11%1.55亿 | ---- | 116.27%7,905.5万 | ---- | -610.42%-4.86亿 | ---- | 192.56%1,260.4万 | 4.42%9,520.2万 | ---- | ---1,361.7万 |
| 经营业务现金收入 | -9.27%-7.02亿 | -7.13%-4.45亿 | 37.59%-6.42亿 | 52.66%-4.15亿 | -28.33%-10.29亿 | -144.57%-8.77亿 | -171.68%-4.66亿 | -2.99%-8.02亿 | 11.13%-3.59亿 | ---1.72亿 |
| 其他税项 | ---- | ---- | -5,086.57%-347.5万 | -10,971.88%-347.9万 | 98.67%-6.7万 | 100.73%3.2万 | 54.52%-150.4万 | -87.46%-503.7万 | ---439.3万 | ---330.7万 |
| 已收利息-经营 | -12.38%2,063.5万 | -63.14%604.1万 | -22.17%2,355.1万 | 20.46%1,638.8万 | 11.57%3,025.9万 | 103.48%1,360.5万 | 19.10%657.8万 | 144.06%2,712.2万 | 13.23%668.6万 | --552.3万 |
| 经营活动现金净额 | -9.48%-6.81亿 | -9.07%-4.39亿 | 37.71%-6.22亿 | 53.41%-4.02亿 | -28.09%-9.99亿 | -142.32%-8.63亿 | -172.24%-4.61亿 | -1.24%-7.8亿 | 10.39%-3.56亿 | ---1.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -2.53%4,666万 | -42.01%2,096.4万 | 273.03%4,787.1万 | 1,753.85%3,615万 | 86.36%1,283.3万 | -33.67%195万 | --97.5万 | -7.01%688.6万 | -60.30%294万 | ---- |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | --220.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---1.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 108.77%2,549.5万 | 172.86%2.91亿 | ---2.91亿 | -299.00%-3.99亿 | --0 | 0.00%-1亿 | ---1亿 | 67.01%-1.4亿 | 75.27%-1亿 | --0 |
| 出售固定资产 | 192.66%107.7万 | 745.53%104万 | 4.55%36.8万 | -10.22%12.3万 | -47.31%35.2万 | 1,270.00%13.7万 | 200.00%6万 | -70.18%66.8万 | -99.39%1万 | --2万 |
| 购买固定资产 | -867.93%-2.67亿 | 70.12%-331.3万 | 28.90%-2,757.8万 | -16.57%-1,108.8万 | -149.92%-3,878.7万 | -72.69%-951.2万 | 46.51%-170.3万 | 26.61%-1,552万 | 43.66%-550.8万 | ---318.4万 |
| 购买无形资产 | 82.99%-12.5万 | ---- | ---73.5万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | 242.42%6,437.8万 | 2,011.57%5,183.9万 | --1,880.1万 | --245.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.46%-1.26亿 | 53.25%-1.19亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 71.26%20.35亿 | 21.59%8.91亿 | -52.34%11.88亿 | -62.66%7.33亿 | -37.07%24.93亿 | 1.80%19.63亿 | -19.21%8.74亿 | -25.56%39.61亿 | 4.35%19.29亿 | --10.81亿 |
| 投资支付现金 | -87.29%-25.65亿 | -23.84%-8.86亿 | 19.47%-13.7亿 | -10.13%-7.16亿 | 42.08%-17.01亿 | 47.44%-6.5亿 | 87.80%-1.5亿 | 62.79%-29.36亿 | 71.44%-12.37亿 | ---12.3亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | 0.00%-4,287.7万 | 0.00%-3,046.5万 | -159.72%-4,287.7万 | -229.06%-3,046.5万 | -91.46%93.2万 | 33.96%7,179.5万 | 2.71%2,360.5万 | --1,090.7万 |
| 投资业务现金净额 | -76.47%-8.37亿 | 195.00%3.66亿 | -165.55%-4.74亿 | -132.79%-3.85亿 | -12.04%7.23亿 | 139.88%11.76亿 | 543.24%6.24亿 | 125.70%8.22亿 | 115.72%4.9亿 | ---1.41亿 |
| 融资前现金净额 | -38.46%-15.18亿 | 90.80%-7,245.3万 | -298.36%-10.96亿 | -352.28%-7.88亿 | -742.95%-2.75亿 | 133.37%3.12亿 | 152.47%1.63亿 | 101.08%4,279.8万 | 103.81%1.34亿 | ---3.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 285.48%2.09亿 | -82.68%880万 | -48.19%5,416.6万 | 1.67%5,080万 | 106.80%1.05亿 | 86.21%4,996.7万 | 454.39%1,843.9万 | 70.90%5,055.4万 | 78.89%2,683.3万 | --332.6万 |
| 偿还借款 | 89.99%-400万 | 88.22%-400万 | 41.51%-3,998万 | 17.30%-3,395万 | -781.76%-6,835.4万 | -994.19%-4,105.4万 | -70.42%-639.4万 | 83.35%-775.2万 | 61.71%-375.2万 | ---375.2万 |
| 发行股份 | --24.73亿 | --12.86亿 | ---- | ---- | --9.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 95.02%-7.2万 | 96.61%-4.3万 | 51.85%-144.6万 | 6.41%-127万 | -145.14%-300.3万 | -1,359.14%-135.7万 | -4,353.33%-66.8万 | -71.81%-122.5万 | 70.66%-9.3万 | ---1.5万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95亿 | --1.95亿 | --1.95亿 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -34.15%-2,429.1万 | -61.94%-2,023.5万 | 93.13%-1,810.7万 | 95.23%-1,249.5万 | -1,089.20%-2.64亿 | -1,577.58%-2.62亿 | -1,759.04%-2.61亿 | 21.88%-2,216.2万 | ---1,562.7万 | ---1,403.7万 |
| 融资业务现金净额 | 8,641.47%26.42亿 | 10,617.50%12.64亿 | -103.32%-3,093.1万 | 84.30%-1,201.4万 | 10,425.26%9.31亿 | -1,242.47%-7,653.4万 | -202.36%-6,413万 | -100.21%-901.4万 | -100.17%-570.1万 | ---2,121万 |
| 汇率影响 | 81.05%1,417.1万 | -810.68%-2,522.2万 | 274.87%782.7万 | 934.69%354.9万 | -1,386.21%-447.6万 | 131.76%34.3万 | -390.91%-16.2万 | 60.37%34.8万 | 120.14%14.8万 | ---3.3万 |
| 现金净额 | 199.74%11.24亿 | 248.95%11.91亿 | -271.93%-11.27亿 | -439.30%-8亿 | 1,840.41%6.56亿 | 84.01%2.36亿 | 129.76%9,863.2万 | -85.95%3,378.4万 | 283.92%1.28亿 | ---3.31亿 |
| 期初现金 | -56.59%8.59亿 | -56.59%8.59亿 | 49.07%19.78亿 | 49.07%19.78亿 | 2.64%13.27亿 | 2.64%13.27亿 | 2.64%13.27亿 | 22.87%12.93亿 | 22.87%12.93亿 | --12.93亿 |
| 期末现金 | 132.58%19.97亿 | 71.32%20.25亿 | -56.59%8.59亿 | -24.39%11.82亿 | 49.07%19.78亿 | 9.99%15.63亿 | 48.27%14.25亿 | 2.64%13.27亿 | 44.74%14.21亿 | --9.61亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
