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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
海尔智家 (06690)
- 21.920
- -0.280-1.26%
休市中 04/30 16:07 (北京)
2055.58亿总市值9.69市盈率TTM
22.320最高价21.880最低价2296.24万股成交量21.920今开22.200昨收5.08亿成交额0.81%换手率9.50市盈率(静)93.78亿总股本28.20052周最高1.45市净率625.51亿流通值20.32052周最低1.35股息TTM28.54亿流通股35.104历史最高1.052股息LFY1.98%振幅16.675历史最低22.113平均价200股每手6.15%股息率TTM4.80%股息率LFY
海尔智家 (06690) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 3.33%234.79亿 | ---- | 15.53%149.97亿 | ---- | 12.43%227.23亿 | ---- | 16.80%129.81亿 | ---- | 13.60%202.11亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 7.83%-18.14亿 | ---- | 2.35%-9.57亿 | ---- | -22.77%-19.68亿 | ---- | -51.94%-9.8亿 | ---- | -68.91%-16.03亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 17.24%-4,800万 | ---- | ---- | ---- | 1.69%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | -84.38%-5,900万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 26.87%-13.28亿 | ---- | 6.90%-8.5亿 | ---- | -15.30%-18.16亿 | ---- | 15.38%-9.13亿 | ---- | 0.44%-15.75亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -15.03%13.4亿 | ---- | 5.15%8.16亿 | ---- | -10.65%15.77亿 | ---- | -18.06%7.76亿 | ---- | -8.60%17.65亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 64.44%7,400万 | ---- | ---- | ---- | -48.86%4,500万 | ---- | ---- | ---- | 18.92%8,800万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 1.95%9.94亿 | ---- | 8.64%4.65亿 | ---- | -10.63%9.75亿 | ---- | -14.40%4.28亿 | ---- | -4.72%10.91亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -51.17%2.72亿 | ---- | -59.56%5,500万 | ---- | -4.95%5.57亿 | ---- | -22.29%1.36亿 | ---- | -17.70%5.86亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | 39.62%2.96亿 | ---- | ---- | ---- | -22.06%2.12亿 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | -243.48%-1.58亿 | ---- | -216.67%-3,500万 | ---- | -170.59%-4,600万 | ---- | 196.77%3,000万 | ---- | -113.93%-1,700万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -243.48%-1.58亿 | ---- | -216.67%-3,500万 | ---- | -170.59%-4,600万 | ---- | 196.77%3,000万 | ---- | -113.93%-1,700万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 164.94%2.04亿 | ---- | -91.67%200万 | ---- | -17.20%7,700万 | ---- | -4.00%2,400万 | ---- | 130.19%9,300万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -77.78%600万 | ---- | -73.33%400万 | ---- | 292.86%2,700万 | ---- | --1,500万 | ---- | 48.15%-1,400万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 296.00%1.98亿 | ---- | -122.22%-200万 | ---- | -53.27%5,000万 | ---- | -64.00%900万 | ---- | 138.08%1.07亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | 8.00%87.5亿 | ---- | 5.12%41.87亿 | ---- | 6.02%81.02亿 | ---- | 17.88%39.83亿 | ---- | 26.29%76.42亿 |
| -折旧 | ---- | 17.24%18.77亿 | ---- | 5.41%8.19亿 | ---- | -4.70%16.01亿 | ---- | 29.72%7.77亿 | ---- | 80.06%16.8亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -0.79%13.87亿 | ---- | 2.62%7.04亿 | ---- | 8.79%13.98亿 | ---- | 11.73%6.86亿 | ---- | 17.67%12.85亿 |
| 财务费用 | ---- | -4.36%25.87亿 | ---- | 13.83%14.16亿 | ---- | 24.94%27.05亿 | ---- | 40.72%12.44亿 | ---- | 117.15%21.65亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 31.02%4.9亿 | ---- | 9.95%2.21亿 | ---- | -38.79%3.74亿 | ---- | -48.59%2.01亿 | ---- | -33.00%6.11亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 5.78%335.02亿 | ---- | 14.13%197.97亿 | ---- | 8.34%316.7亿 | ---- | 15.76%173.46亿 | ---- | 17.25%292.33亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -26.93%-46.52亿 | ---- | -101.83%-7.73亿 | ---- | -473.22%-36.65亿 | ---- | -118.58%-3.83亿 | ---- | 135.29%9.82亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 138.23%29.6亿 | ---- | 52.98%-18.12亿 | ---- | -93.12%-77.42亿 | ---- | 46.57%-38.54亿 | ---- | -323.34%-40.09亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -148.01%-36.47亿 | ---- | -6.52%-41.36亿 | ---- | 159.28%75.97亿 | ---- | -172.11%-38.83亿 | ---- | 247.76%29.3亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 3,250.00%1.89亿 | ---- | 310.71%5,900万 | ---- | -106.74%-600万 | ---- | -250.00%-2,800万 | ---- | -7.29%8,900万 |
| 营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | ---- | 2.78%283.52亿 | ---- | 42.80%131.35亿 | ---- | -5.62%275.84亿 | ---- | 9.53%91.98亿 | ---- | 32.49%292.25亿 |
| 其他税项 | ---- | -39.94%-39.8亿 | ---- | -64.97%-26.51亿 | ---- | 25.98%-28.44亿 | ---- | 20.41%-16.07亿 | ---- | -62.93%-38.42亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | 24.69%16.31亿 | ---- | -21.37%6.55亿 | ---- | 13.44%13.08亿 | ---- | 102.68%8.33亿 | ---- | 107.75%11.53亿 |
| 经营业务特殊项目 | -29.46%16.11亿 | ---- | 21.24%174.91亿 | ---- | 15.11%22.85亿 | ---- | 9.28%144.27亿 | ---- | 46.49%19.85亿 | ---- |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -29.46%16.11亿 | -1.20%260.03亿 | 21.24%174.91亿 | 32.23%111.39亿 | 15.11%22.85亿 | -0.82%263.18亿 | 9.28%144.27亿 | 24.06%84.24亿 | 46.49%19.85亿 | 31.01%265.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | -42.86%4,800万 | ---- | ---- | ---- | 27.27%8,400万 | ---- | ---- |
| 已收股息-投资 | 48.40%4.47亿 | -17.30%6.36亿 | -2.34%5.49亿 | 1.02%3.98亿 | -8.01%3.01亿 | -7.13%7.69亿 | 3.13%5.62亿 | -1.75%3.94亿 | 4.51%3.27亿 | 20.70%8.28亿 |
| 出售固定资产 | 43.85%401.37万 | ---- | 155.86%7,739.77万 | ---- | -65.20%279.02万 | ---- | -78.15%3,024.99万 | ---- | 200.99%801.73万 | ---- |
| 购买固定资产 | -14.57%-22.46亿 | ---- | 1.63%-65.78亿 | ---- | 12.94%-19.61亿 | ---- | -10.04%-66.87亿 | ---- | -26.39%-22.52亿 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | 17.65%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -4.23%6,800万 | ---- | ---- | ---- | -76.49%7,100万 |
| 收购附属公司 | ---- | 102.33%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | -1,552.43%-44.12亿 | ---- | ---- | ---- | 66.42%-2.67亿 |
| 收回投资所得现金 | 53.34%125.26亿 | 161.12%447.87亿 | 159.14%354.36亿 | 107.85%200.49亿 | 340.18%81.69亿 | 82.97%171.52亿 | 83.14%136.74亿 | 88.25%96.46亿 | -36.57%18.56亿 | -20.87%93.74亿 |
| 投资支付现金 | -37.29%-157.95亿 | -86.36%-627.99亿 | -102.69%-442.92亿 | -58.26%-306.81亿 | -385.50%-115.05亿 | -22.46%-336.98亿 | -100.43%-218.52亿 | -93.38%-193.86亿 | 19.13%-23.7亿 | -29.84%-275.17亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 180.95%1.18亿 | ---1,735.58万 | 135.71%1.65亿 | -1,868.30%-1.5亿 | -75.44%4,200万 | ---- | -30.69%7,000万 | -149.71%-763.64万 | -25.33%1.71亿 |
| 投资业务现金净额 | 1.53%-50.65亿 | 14.96%-170.75亿 | -3.87%-148.25亿 | -9.02%-100.21亿 | -110.93%-51.43亿 | -15.80%-200.79亿 | -61.83%-142.73亿 | -112.14%-91.92亿 | -67.55%-24.39亿 | -94.29%-173.4亿 |
| 融资前现金净额 | -20.80%-34.53亿 | 43.10%89.28亿 | 1,626.36%26.66亿 | 245.57%11.18亿 | -529.91%-28.59亿 | -32.16%62.39亿 | -96.48%1.54亿 | -131.26%-7.68亿 | -351.14%-4.54亿 | -18.83%91.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 43.08%101.41亿 | 142.89%331.47亿 | 131.70%183.14亿 | 177.62%173.18亿 | 154.89%70.87亿 | -34.83%136.47亿 | -48.20%79.04亿 | -46.01%62.38亿 | -13.14%27.81亿 | 13.94%209.42亿 |
| 偿还借款 | -51.88%-74.07亿 | -230.54%-316.29亿 | -224.98%-200.85亿 | -209.09%-143.2亿 | -116.79%-48.77亿 | 49.25%-95.69亿 | 53.44%-61.8亿 | 55.58%-46.33亿 | -68.10%-22.5亿 | -27.71%-188.54亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | --35亿 | ---- | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | 6.14%-22.94亿 | ---- | -5.69%-12.44亿 | ---- | -23.25%-24.44亿 | ---- | -45.49%-11.77亿 | ---- | -141.53%-19.83亿 |
| 已付股息-融资 | 38.44%-4.75亿 | -53.64%-115.8亿 | -16.61%-108.65亿 | ---- | -47.74%-7.71亿 | -42.64%-75.37亿 | -40.32%-93.17亿 | ---- | -52.27%-5.22亿 | -21.98%-52.84亿 |
| 吸收投资所得 | 14,285.40%59.27亿 | ---- | -75.89%6,483万 | ---- | -83.67%4,120万 | ---- | 448,080.89%2.69亿 | ---- | 27,496.08%2.52亿 | 1,880.43%9.11亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -120.75%-12.34亿 | ---- | -83.30%-8.56亿 | ---- | 68.98%-5.59亿 | ---- | 47.94%-4.67亿 | ---- | 10.66%-18.02亿 |
| 融资业务其他项目 | 36.12%-11.43亿 | -588.22%-22.8亿 | -144.69%-45.14亿 | -712.54%-21.5亿 | -189.51%-17.89亿 | 482.79%4.67亿 | 13.13%-18.45亿 | 358.09%3.51亿 | -277.94%-6.18亿 | 67.38%-1.22亿 |
| 融资业务现金净额 | 491.26%70.43亿 | -129.37%-176.71亿 | -48.16%-135.85亿 | -310.54%-20.65亿 | 433.66%11.91亿 | 2.74%-77.04亿 | -35.28%-91.69亿 | 60.36%-5.03亿 | -126.30%-3.57亿 | -103.10%-79.21亿 |
| 汇率影响 | -506.92%-3.52亿 | 106.27%1,600万 | 166.04%2.38亿 | 1,209.52%4.66亿 | 239.62%8,648.67万 | -201.59%-2.55亿 | -161.39%-3.6亿 | -108.71%-4,200万 | 43.96%-6,194.39万 | -66.97%2.51亿 |
| 现金净额 | 315.22%35.89亿 | -496.79%-87.43亿 | -21.12%-109.19亿 | 25.49%-9.47亿 | -105.68%-16.68亿 | -214.90%-14.65亿 | -276.46%-90.15亿 | -206.99%-12.71亿 | -164.51%-8.11亿 | -82.84%12.75亿 |
| 期初现金 | -15.87%462.68亿 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | 2.82%567.15亿 | 6.22%567.16亿 | 6.22%567.15亿 | 6.23%567.16亿 | 22.02%551.57亿 |
| 期末现金 | -7.32%495.05亿 | -15.87%462.68亿 | -6.39%443.14亿 | -1.60%545.14亿 | -4.35%534.13亿 | -2.98%549.95亿 | -8.23%473.41亿 | 0.62%554.02亿 | 2.39%558.43亿 | 6.16%566.83亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
