Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
时代天使 (06699)
- 85.000
- -0.350-0.41%
已收盘 05/08 16:05 (北京)
145.26亿总市值65.64市盈率TTM
85.750最高价82.350最低价38.58万股成交量85.350今开85.350昨收3258.32万成交额0.23%换手率65.64市盈率(静)1.71亿总股本94.90052周最高3.74市净率145.26亿流通值51.14052周最低0.84股息TTM1.71亿流通股486.160历史最高0.378股息LFY3.98%振幅41.760历史最低84.449平均价200股每手0.99%股息率TTM0.44%股息率LFY
时代天使 (06699) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 171.64%3,169.2万 | ---- | 36.04%1,166.7万 | ---- | -96.59%857.6万 | ---- | -24.19%2.52亿 | ---- | 73.66%3.32亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 11.12%-1,367.7万 | ---- | 5.58%-1,538.9万 | ---- | 61.46%-1,629.9万 | ---- | -150.38%-4,228.9万 | ---- | -306.69%-1,689万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 13.04%174.3万 | ---- | 34.20%154.2万 | ---- | -31.44%114.9万 | ---- | 36.26%167.6万 | ---- | 6.59%123万 | ---- |
| 投资损(益) | 1,034.72%81.7万 | ---- | 210.77%7.2万 | ---- | -135.52%-6.5万 | ---- | -90.11%18.3万 | ---- | 633.14%185万 | ---- |
| 减值与拨备: | 7,674.00%1,166.1万 | ---- | -76.96%15万 | ---- | -92.79%65.1万 | ---- | 3,585.31%902.9万 | ---- | -97.59%24.5万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | --301万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 5,354.67%818.2万 | ---- | -76.96%15万 | ---- | -92.79%65.1万 | ---- | 3,585.31%902.9万 | ---- | -97.59%24.5万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.12%-181.6万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.12%-181.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 98.80%16.5万 | ---- | -39.42%8.3万 | ---- | -51.42%13.7万 | ---- | 193.75%28.2万 | ---- | -63.77%9.6万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 765.52%50.2万 | ---- | -57.66%5.8万 | ---- | -51.42%13.7万 | ---- | 193.75%28.2万 | ---- | -63.77%9.6万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 17.68%1,842.7万 | ---- | 29.16%1,565.9万 | ---- | -81.41%1,212.4万 | ---- | 66.56%6,522.5万 | ---- | 21.90%3,915.9万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 12.34%240.3万 | ---- | 2.74%213.9万 | ---- | -32.47%208.2万 | ---- | 47.23%308.3万 | ---- | -40.60%209.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 28.74%1,268.6万 | ---- | -37.05%985.4万 | ---- | 266.34%1,565.3万 | ---- | -135.58%-941万 | ---- | -60.12%2,644.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 168.69%6,351.4万 | ---- | 7.81%2,363.8万 | ---- | -92.07%2,192.6万 | ---- | -27.71%2.76亿 | ---- | 30.74%3.82亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 66.76%-162.6万 | ---- | -4,267.86%-489.2万 | ---- | 99.87%-11.2万 | ---- | -919.08%-8,491万 | ---- | -386.03%-833.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -342.10%-3,602.7万 | ---- | -55.34%-814.9万 | ---- | 75.72%-524.6万 | ---- | -188.60%-2,160.4万 | ---- | 262.06%2,438.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 40.67%1,328.5万 | ---- | 719.28%944.4万 | ---- | -103.15%-152.5万 | ---- | -38.32%4,835.9万 | ---- | 110.73%7,840.3万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 957.79%4,372.9万 | ---- | -70.61%413.4万 | ---- | 139.61%1,406.5万 | ---- | -210.04%-3,551.3万 | ---- | -71.76%3,227.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 242.81%8,287.5万 | 231.00%1,921.9万 | -16.95%2,417.5万 | 74.32%-1,467.1万 | -84.07%2,910.8万 | -209.22%-5,712.1万 | -64.10%1.83亿 | -74.26%5,230.1万 | 17.90%5.09亿 | 104.14%2.03亿 |
| 其他税项 | 40.64%-430.8万 | 56.90%-168.4万 | -6.42%-725.8万 | 89.12%-390.7万 | 81.01%-682万 | -72.58%-3,590.6万 | 46.74%-3,590.6万 | 28.70%-2,080.5万 | -186.14%-6,741.7万 | -1,440.90%-2,917.8万 |
| 经营活动现金净额 | 364.43%7,856.7万 | 194.39%1,753.5万 | -24.10%1,691.7万 | 80.03%-1,857.8万 | -84.82%2,228.8万 | -395.36%-9,302.7万 | -66.75%1.47亿 | -81.90%3,149.6万 | 8.19%4.42亿 | 71.09%1.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 61.22%2,448.2万 | 37.17%591.6万 | 3.46%1,518.5万 | -90.44%431.3万 | -65.29%1,467.7万 | 318.45%4,513.8万 | 150.38%4,228.9万 | 122.69%1,078.7万 | 306.69%1,689万 | 125.93%484.4万 |
| 应收贷款(增)减 | 114.25%41.7万 | 102.62%7.7万 | 31.77%-292.7万 | 95.24%-294万 | 67.79%-429万 | ---6,173.9万 | -394.43%-1,331.7万 | ---- | -82.40%452.3万 | --452.3万 |
| 存款减少(增加) | -53.76%-1.92亿 | 53.87%-1.21亿 | ---1.25亿 | 48.21%-2.62亿 | --0 | ---5.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 202.21%178万 | 189.17%45.4万 | 3.70%58.9万 | -87.49%15.7万 | -56.94%56.8万 | 192.54%125.5万 | 105.13%131.9万 | 145.14%42.9万 | 111.51%64.3万 | 264.58%17.5万 |
| 购买固定资产 | 1.79%-2,694.5万 | -14.73%-1,675.5万 | -104.90%-2,743.6万 | 70.35%-1,460.4万 | 85.09%-1,339万 | -60.52%-4,925.5万 | 54.09%-8,978.4万 | 62.08%-3,068.4万 | -373.66%-1.96亿 | -1,019.82%-8,091.8万 |
| 出售无形资产 | --170.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -44.44%-123.5万 | -106.61%-53.1万 | 63.76%-85.5万 | 95.79%-25.7万 | 57.91%-235.9万 | -15.74%-610.4万 | -33.14%-560.5万 | -360.61%-527.4万 | -999.22%-421万 | ---114.5万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 86.30%-51.4万 | ---- | -19.45%-375.3万 | ---2,389.5万 | 2.99%-314.2万 | ---- | ---323.9万 | ---323.9万 |
| 收回投资所得现金 | -1.98%5.96亿 | 46.86%3.12亿 | -15.54%6.08亿 | -93.17%2.13亿 | -76.60%7.2亿 | 168.98%31.1亿 | 919.29%30.76亿 | --11.56亿 | -77.03%3.02亿 | ---- |
| 投资支付现金 | 7.56%-5.6亿 | -79.40%-3.68亿 | 28.74%-6.06亿 | 93.39%-2.05亿 | 73.17%-8.5亿 | -154.35%-31亿 | -945.78%-31.68亿 | -41,611.46%-12.19亿 | 76.88%-3.03亿 | 99.51%-292.2万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---584.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -12.45%-1.56亿 | 30.10%-1.87亿 | -0.05%-1.39亿 | 55.09%-2.68亿 | 13.15%-1.39亿 | -583.42%-5.96亿 | 12.24%-1.6亿 | -10.83%-8,720万 | -2,402.06%-1.82亿 | 59.43%-7,868.2万 |
| 融资前现金净额 | 36.39%-7,754.5万 | 40.76%-1.7亿 | -4.67%-1.22亿 | 58.46%-2.86亿 | -802.61%-1.16亿 | -1,136.83%-6.89亿 | -104.97%-1,290.4万 | -158.43%-5,570.4万 | -35.25%2.6亿 | 203.37%9,533.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 55.56%7,760.4万 | 72.86%7,660.9万 | --4,988.8万 | --4,431.9万 | ---- | ---- | 16,670.59%285.1万 | 16,670.59%285.1万 | -77.92%1.7万 | --1.7万 |
| 偿还借款 | -63.04%-7,894.5万 | -55.12%-134.8万 | -1,402.39%-4,842.2万 | 95.65%-86.9万 | -13.05%-322.3万 | -601.37%-1,999.6万 | -1,727.56%-285.1万 | -1,727.56%-285.1万 | 35.54%-15.6万 | ---15.6万 |
| 发行股份 | -51.39%7万 | ---- | -33.33%14.4万 | ---- | --21.6万 | --155.3万 | ---- | ---- | 6,372.92%27.67亿 | --24.03亿 |
| 已付利息-融资 | -40.14%-196.9万 | -60.61%-142.3万 | -22.28%-140.5万 | 9.68%-88.6万 | 31.44%-114.9万 | -12.50%-98.1万 | -36.26%-167.6万 | -62.69%-87.2万 | -8.37%-123万 | 14.79%-53.6万 |
| 已付股息-融资 | 23.06%-1,834万 | ---831.5万 | -60.72%-2,383.7万 | ---- | 91.58%-1,483.1万 | ---- | -76.72%-1.76亿 | -76.72%-1.76亿 | 4.21%-9,961.8万 | ---9,961.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 97.40%-13万 | ---13万 | ---500.4万 | ---- | ---- | ---- | -22,434.53%-1.32亿 | ---1.15亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.9万 | --96.9万 |
| 融资业务现金净额 | 7.19%-2,641.5万 | 56.06%6,343.9万 | -8.16%-2,846万 | 251.70%4,065.1万 | 86.41%-2,631.2万 | 85.45%-2,679.7万 | -107.67%-1.94亿 | -108.44%-1.84亿 | 10,914.06%25.23亿 | 40,263.04%21.83亿 |
| 汇率影响 | 257.45%356.3万 | 346.06%246.8万 | -53.95%-226.3万 | -101.06%-100.3万 | -100.64%-147万 | -28.74%9,470.3万 | 783.27%2.29亿 | 1,411.16%1.33亿 | -599.56%-3,350.2万 | 1,014.58%879.4万 |
| 现金净额 | 30.86%-1.04亿 | 56.79%-1.06亿 | -5.31%-1.5亿 | 65.70%-2.46亿 | 30.86%-1.43亿 | -198.36%-7.16亿 | -107.42%-2.07亿 | -110.53%-2.4亿 | 636.86%27.83亿 | 2,433.10%22.79亿 |
| 期初现金 | -40.19%2.27亿 | -40.19%2.27亿 | -27.53%3.8亿 | -89.59%3.8亿 | -85.55%5.24亿 | 0.62%36.49亿 | 313.29%36.27亿 | 313.29%36.27亿 | 73.88%8.78亿 | 73.88%8.78亿 |
| 期末现金 | -44.21%1.27亿 | -7.30%1.23亿 | -40.19%2.27亿 | -95.60%1.33亿 | -89.59%3.8亿 | -13.97%30.28亿 | 0.62%36.49亿 | 11.22%35.2亿 | 313.29%36.27亿 | 676.07%31.65亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
