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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
本间高尔夫 (06858)
- 2.950
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
17.87亿总市值-18.79市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量2.950今开2.950昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)6.06亿总股本3.65052周最高1.34市净率17.87亿流通值2.70052周最低--股息TTM6.06亿流通股8.284历史最高--股息LFY0.00%振幅2.121历史最低--平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
本间高尔夫 (06858) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 23.92%-12.26亿 | -118.20%-9.38亿 | -144.33%-16.12亿 | 25.89%51.52亿 | -2.49%36.36亿 | -45.86%40.93亿 | 113.49%37.29亿 | 212.37%75.6亿 | 504.87%17.46亿 | 776.67%24.2亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | 16.11%6.84亿 | -14.75%13.08亿 | -12.48%5.9亿 | -10.05%15.34亿 | -22.16%6.74亿 | 8,950.08%17.06亿 | 181.94%8.65亿 | -93.92%1,884.8万 | -17.39%3.07亿 | -66.74%3.1亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 166.50%6,188.3万 | -79.25%1,739.2万 | -45.09%2,322.1万 | 2.80%8,383.5万 | 103.60%4,229.1万 | --8,154.8万 | --2,077.2万 | ---- | ---- | 653.50%9,643.3万 |
| -存货减值(回拨) | 19.59%7.01亿 | -22.36%10.78亿 | -16.50%5.86亿 | -12.84%13.88亿 | -8.88%7.02亿 | 217.34%15.92亿 | 111.30%7.71亿 | 137.59%5.02亿 | 53.16%3.65亿 | -13.26%2.11亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -348.57%-8,961.5万 | 655.25%2.13亿 | 77.53%-1,997.8万 | -220.24%-3,838.5万 | -220.15%-8,891.8万 | 106.61%3,192.3万 | 228.15%7,400.3万 | -20,914.91%-4.83亿 | -144.52%-5,774.9万 | -99.66%232万 |
| -其他减值与拨备 | --1,107万 | ---- | ---- | --1.01亿 | --1,806.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -102.20%-42.5万 | -46.69%2,195.6万 | -23.25%1,933.4万 | -71.28%4,118.7万 | -75.33%2,519.2万 | 976.45%1.43亿 | 789.34%1.02亿 | -75.15%1,332.3万 | -188.68%-1,481.5万 | 99.93%5,362.2万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -89.41%277万 | -8.78%3,363万 | 22.80%2,615.7万 | -74.40%3,686.7万 | -78.24%2,130万 | 257.74%1.44亿 | 584.58%9,788.8万 | -4.02%4,026.3万 | -12.39%1,429.9万 | 132.68%4,194.8万 |
| -出售其他资产损(益) | 53.17%-319.5万 | -370.23%-1,167.4万 | -275.31%-682.3万 | 796.77%432万 | -8.14%389.2万 | 97.70%-62万 | 114.55%423.7万 | -330.77%-2,694万 | -7,662.08%-2,911.4万 | 32.78%1,167.4万 |
| 折旧及摊销: | 0.05%10.06亿 | 16.59%22.65亿 | 3.69%10.05亿 | 10.62%19.42亿 | 12.39%9.69亿 | 4.69%17.56亿 | 2.32%8.63亿 | -10.90%16.77亿 | -2.35%8.43亿 | 26.39%18.83亿 |
| -无形资产摊销 | -20.55%2,128.3万 | -1.51%5,414.8万 | -11.99%2,678.8万 | -27.69%5,498万 | -29.45%3,043.8万 | -27.06%7,603.2万 | -22.06%4,314.3万 | -13.94%1.04亿 | -3.10%5,535.2万 | 3.54%1.21亿 |
| 财务费用 | 20.12%1.34亿 | 17.85%2.24亿 | 15.05%1.12亿 | 52.36%1.9亿 | 84.94%9,710.2万 | 88.20%1.25亿 | 15.74%5,250.6万 | -12.87%6,641.4万 | 16.00%4,536.5万 | 10.17%7,622.5万 |
| 汇兑损(益) | -124.58%-2.62亿 | 135.03%6.79亿 | 162.92%10.65亿 | -202.08%-19.38亿 | 2.23%-16.92亿 | 60.19%-6.42亿 | -660.37%-17.31亿 | -281.57%-16.12亿 | -243.03%-2.28亿 | -221.45%-4.22亿 |
| 经营调整特殊项目 | -36.94%1,166.5万 | -49.29%2,582.9万 | -21.62%1,849.8万 | 50.84%5,093.8万 | 38.03%2,360.1万 | 189.15%3,377万 | 282.15%1,709.8万 | 129.85%1,167.9万 | -275.46%-938.7万 | -264.10%-3,913万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -70.98%3.47亿 | -48.58%35.86亿 | -67.92%11.97亿 | -3.35%69.73亿 | -4.23%37.32亿 | -6.74%72.15亿 | 44.88%38.97亿 | 80.71%77.36亿 | 162.73%26.9亿 | 71.47%42.81亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -294.00%-8.89亿 | 203.69%22.18亿 | 14.99%4.58亿 | 130.50%7.3亿 | 117.81%3.98亿 | -10.19%-23.95亿 | -35.87%-22.38亿 | -388.85%-21.73亿 | -129.99%-16.47亿 | 80.29%-4.45亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -7.85%20.15亿 | 118.70%1.05亿 | 812.58%21.87亿 | -132.48%-5.62亿 | -119.42%-3.07亿 | 135.53%17.29亿 | 2.25%15.81亿 | -74.06%7.34亿 | -45.63%15.46亿 | 292.71%28.31亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 251.40%11.6亿 | 55.48%-2.82亿 | -36.38%-7.66亿 | 23.46%-6.33亿 | -217.91%-5.62亿 | -160.40%-8.28亿 | -51.97%4.76亿 | 222.94%13.7亿 | 193.51%9.92亿 | -211.00%-11.15亿 |
| 预付款项(增)减 | -121.53%-2.96亿 | 225.07%7.2亿 | 288.38%13.75亿 | -1,075.27%-5.76亿 | 33,448.53%3.54亿 | 111.13%5,905.4万 | -99.63%105.5万 | 13.63%-5.31亿 | 49.36%2.81亿 | -824.28%-6.14亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | -195.38%-1.44亿 | -219.99%-3.2亿 | -24.83%-4,888.9万 | 52.55%-1亿 | 73.50%-3,916.3万 | -154.40%-2.11亿 | -516.66%-1.48亿 | 66.52%-8,289.4万 | 128.43%3,546.4万 | -29.75%-2.48亿 |
| 经营业务现金收入 | -50.18%21.93亿 | 3.34%60.27亿 | 23.08%44.02亿 | 4.72%58.33亿 | 0.19%35.77亿 | -21.04%55.7亿 | -8.40%35.7亿 | 50.38%70.54亿 | 80.95%38.97亿 | 152.16%46.91亿 |
| 其他税项 | 47.52%-1.44亿 | -38.59%-3.29亿 | -16.92%-2.74亿 | 86.68%-2.37亿 | 5.47%-2.34亿 | -64.77%-17.83亿 | -59.02%-2.48亿 | -67.95%-10.82亿 | -134.34%-1.56亿 | 51.30%-6.44亿 |
| 已收利息-经营 | -1.22%751.5万 | 103.39%2,263.3万 | 34.01%760.8万 | -17.34%1,112.8万 | -24.05%567.7万 | 24.99%1,346.3万 | 23.98%747.5万 | -14.05%1,077.1万 | -25.65%602.9万 | -86.15%1,253.1万 |
| 已付利息-经营 | -20.12%-1.34亿 | -17.85%-2.24亿 | -15.05%-1.12亿 | -52.36%-1.9亿 | -84.94%-9,710.2万 | -88.20%-1.25亿 | -15.74%-5,250.6万 | 12.87%-6,641.4万 | -16.00%-4,536.5万 | -10.17%-7,622.5万 |
| 经营活动现金净额 | -52.22%19.23亿 | 1.49%54.97亿 | 23.78%40.24亿 | 47.34%54.16亿 | -0.79%32.51亿 | -37.87%36.76亿 | -11.48%32.77亿 | 48.55%59.16亿 | 43.71%37.02亿 | 612.94%39.83亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -79.63%58.5万 | 6,270.48%1,726.4万 | --287.2万 | -99.29%27.1万 | ---- | 320.29%3,832.2万 | 75.95%1,258.9万 | 51.61%911.8万 |
| 购买固定资产 | 56.72%-1.91亿 | -123.57%-15.61亿 | -75.22%-4.4亿 | -5.22%-6.98亿 | 9.50%-2.51亿 | -143.61%-6.64亿 | -177.14%-2.78亿 | 54.72%-2.72亿 | 75.03%-1亿 | 49.63%-6.02亿 |
| 投资业务其他项目 | -28.77%3,819.6万 | 12.28%1.09亿 | 4.07%5,362.3万 | 5.38%9,749.8万 | 5.65%5,152.5万 | 20.18%9,251.7万 | 32.68%4,876.9万 | 267.10%7,698万 | 266.61%3,675.6万 | 93.38%2,097万 |
| 投资业务现金净额 | 60.53%-1.52亿 | -148.79%-14.51亿 | -96.10%-3.86亿 | -2.21%-5.83亿 | 13.98%-1.97亿 | -263.35%-5.71亿 | -350.15%-2.29亿 | 72.51%-1.57亿 | 86.76%-5,085.4万 | 51.47%-5.71亿 |
| 融资前现金净额 | -51.34%17.71亿 | -16.29%40.45亿 | 19.12%36.38亿 | 55.64%48.33亿 | 0.20%30.54亿 | -46.09%31.05亿 | -16.52%30.48亿 | 68.83%57.59亿 | 66.57%36.52亿 | 651.20%34.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -4.36%338.4亿 | 88.01%695.44亿 | -3.17%353.82亿 | -53.33%369.9亿 | -8.47%365.4亿 | 130.27%792.6亿 | 28.98%399.2亿 | -55.48%344.2亿 | -39.10%309.5亿 | -1.65%773.06亿 |
| 偿还借款 | 5.40%-341.82亿 | -87.76%-700.15亿 | 3.10%-361.32亿 | 53.19%-372.9亿 | 8.22%-372.9亿 | -129.30%-796.7亿 | -26.67%-406.3亿 | 55.39%-347.46亿 | 36.86%-320.76亿 | -5.53%-778.8亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | 50.93%-9.08亿 | ---- | 13.22%-18.51亿 | ---- | -9.97%-21.33亿 | ---- | -7.10%-19.4亿 | ---- | 74.49%-18.11亿 |
| 融资业务现金净额 | 31.17%-10.56亿 | 18.90%-28.9亿 | -5.84%-15.34亿 | 2.21%-35.64亿 | -14.39%-14.49亿 | -9.23%-36.44亿 | 22.92%-12.67亿 | 1.97%-33.36亿 | -23.69%-16.44亿 | -2.38%-34.03亿 |
| 汇率影响 | 126.78%1.79亿 | -133.39%-4.22亿 | -168.73%-6.67亿 | 645.27%12.64亿 | 20.93%9.7亿 | -86.54%1.7亿 | 328.14%8.02亿 | 332.60%12.6亿 | 240.40%1.87亿 | 212.79%2.91亿 |
| 现金净额 | -66.04%7.15亿 | -8.98%11.55亿 | 31.11%21.04亿 | 335.25%12.69亿 | -9.89%16.05亿 | -122.26%-5.39亿 | -11.28%17.81亿 | 30,535.29%24.23亿 | 132.58%20.08亿 | 100.20%790.9万 |
| 期初现金 | 4.41%173.5亿 | 17.98%166.17亿 | 17.98%166.17亿 | -2.56%140.85亿 | -2.56%140.85亿 | 34.19%144.55亿 | 34.19%144.55亿 | 2.86%107.72亿 | 2.86%107.72亿 | -28.63%104.73亿 |
| 期末现金 | 1.05%182.43亿 | 4.41%173.5亿 | 8.37%180.55亿 | 17.98%166.17亿 | -2.22%166.6亿 | -2.56%140.85亿 | 31.40%170.38亿 | 34.19%144.55亿 | 15.75%129.67亿 | 2.86%107.72亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
