(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 294.26%1.04亿 | -5.02%15.14亿 | -28.95%6.7亿 | 3.90%3.44亿 | 80.67%-5,356.02万 | 202.71%15.95亿 | 8,590.06%9.44亿 | 435.65%3.31亿 | 25.71%-2.77亿 | 273.93%5.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -80.27%101.42万 | -78.20%764.51万 | -73.42%675.8万 | -77.21%553.68万 | --513.96万 | 199.80%3,506.31万 | 11.38%2,542.59万 | 11.47%2,429.85万 | ---- | -8.45%1,169.53万 |
购买固定资产 | 54.23%-2.77亿 | -1.55%-22.63亿 | 6.87%-13.48亿 | 0.46%-8.37亿 | -191.39%-6.05亿 | -107.54%-22.28亿 | -86.94%-14.47亿 | -74.41%-8.41亿 | 10.70%-2.08亿 | -76.25%-10.74亿 |
收购附属公司 | ---- | 27.25%-2.26亿 | -37.98%-4.91亿 | ---2.26亿 | ---3,561.56万 | -420.62%-3.11亿 | ---3.56亿 | ---- | ---- | 17.90%-5,978.62万 |
收回投资所得现金 | 47.28%2.07亿 | -41.56%14.43亿 | -53.43%10.29亿 | -40.00%7.64亿 | -75.59%1.4亿 | -24.75%24.69亿 | -1.93%22.08亿 | 69.97%12.73亿 | 178.41%5.75亿 | 6.59%32.81亿 |
投资支付现金 | -5.03%-2.71亿 | 15.65%-18.91亿 | 23.33%-15.72亿 | 56.87%-7.74亿 | 66.83%-2.58亿 | 37.76%-22.41亿 | 22.71%-20.5亿 | -81.57%-17.94亿 | -764.91%-7.78亿 | 10.08%-36.01亿 |
投资业务其他项目 | 6,462.19%1.02亿 | 251.20%3.16亿 | 27.99%1.05亿 | -37.93%4,747.62万 | -103.56%-160.5万 | 72.36%8,986.32万 | 138.82%8,236.15万 | 268.18%7,648.36万 | 192.70%4,502.66万 | 15.59%5,213.82万 |
投资业务现金净额 | 68.44%-2.38亿 | -19.52%-26.14亿 | -47.69%-22.7亿 | 19.13%-10.2亿 | -106.26%-7.55亿 | -57.38%-21.87亿 | -37.53%-15.37亿 | -85.82%-12.61亿 | -322.18%-3.66亿 | 10.39%-13.9亿 |
融资前现金净额 | 83.40%-1.34亿 | -85.58%-10.99亿 | -169.58%-15.99亿 | 27.32%-6.76亿 | -25.73%-8.09亿 | 31.35%-5.92亿 | 47.43%-5.93亿 | -19.66%-9.3亿 | -39.91%-6.43亿 | 38.80%-8.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 32.88%18.77亿 | -28.05%44.87亿 | -18.01%43.44亿 | -50.15%23.29亿 | -24.94%14.13亿 | 40.37%62.37亿 | 35.51%52.99亿 | 48.79%46.71亿 | 105.98%18.82亿 | 32.48%44.43亿 |
偿还借款 | -60.96%-9.44亿 | 22.93%-30.84亿 | 21.10%-23.45亿 | 41.43%-13.65亿 | 3.24%-5.87亿 | -60.12%-40.02亿 | -37.16%-29.72亿 | -56.59%-23.31亿 | -19.37%-6.06亿 | -7.25%-24.99亿 |
已付股息-融资 | -40.20%-5,661.41万 | -55.91%-5.77亿 | -50.75%-5.31亿 | -56.40%-1.24亿 | -16.02%-4,037.98万 | -45.58%-3.7亿 | -58.15%-3.53亿 | -153.65%-7,916.47万 | -412.73%-3,480.57万 | 25.57%-2.54亿 |
吸收投资所得 | 21,177.83%8,507.15万 | 45.01%1.87亿 | -47.61%6,489.03万 | -2.59%5,844.34万 | -98.40%39.98万 | -79.25%1.29亿 | -45.29%1.24亿 | -65.98%6,000万 | -84.35%2,500万 | 870.19%6.23亿 |
融资业务其他项目 | -12,057.28%-5.19亿 | -2,053.01%-3.7亿 | -280.10%-4,978.08万 | 7,227.34%5.99亿 | -1.25%-426.53万 | 27.65%-1,720.45万 | -18.04%-1,309.66万 | 58.90%-839.84万 | 42.20%-421.26万 | 11.78%-2,377.85万 |
融资业务现金净额 | -43.35%4.43亿 | -67.46%6.43亿 | -28.87%14.83亿 | -35.28%14.96亿 | -38.04%7.82亿 | -13.61%19.77亿 | 20.11%20.85亿 | 30.24%23.12亿 | 128.82%12.62亿 | 218.14%22.89亿 |
汇率影响 | 79.23%-181.57万 | -74.47%1,936.9万 | -65.20%2,998.07万 | 0.16%4,983.1万 | -311.65%-874.37万 | 278.12%7,585.65万 | 759.81%8,615.83万 | 456.11%4,975.03万 | -11.92%-212.41万 | -34.84%-4,258.73万 |
影响现金净额其他项目 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 965.04%3.07亿 | -129.88%-4.37亿 | -105.44%-8,580.01万 | -39.22%8.7亿 | -105.75%-3,547.29万 | 5.60%14.61亿 | 165.41%15.78亿 | 45.50%14.31亿 | 585.69%6.17亿 | 291.64%13.84亿 |
期初现金 | -10.37%37.75亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | -34.57%13.67亿 |
期末现金 | -2.26%40.81亿 | -10.37%37.75亿 | -4.69%41.25亿 | 21.52%50.81亿 | 24.02%41.76亿 | 53.13%42.11亿 | 120.70%43.28亿 | 77.91%41.81亿 | 131.16%33.67亿 | 101.25%27.5亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据