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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国银河 (06881)
- 8.270
- -0.550-6.24%
休市中 04/30 16:07 (北京)
904.28亿总市值6.23市盈率TTM
8.660最高价8.270最低价4209.77万股成交量8.600今开8.820昨收3.54亿成交额1.14%换手率6.52市盈率(静)109.34亿总股本12.85352周最高0.66市净率305.24亿流通值6.74852周最低0.35股息TTM36.91亿流通股12.853历史最高0.306股息LFY4.42%振幅1.237历史最低8.404平均价500股每手4.26%股息率TTM3.70%股息率LFY
中国银河 (06881) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 37.03%144.13亿 | ---- | 68.09%76.35亿 | ---- | 29.32%105.19亿 | ---- | -11.91%45.42亿 | ---- | 2.04%81.34亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 11.19%-27.83亿 | ---- | 19.00%-13.67亿 | ---- | 19.00%-31.34亿 | ---- | 17.17%-16.88亿 | ---- | 1.16%-38.69亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | -11.51%90.32亿 | ---- | -12.57%46.18亿 | ---- | -0.76%102.07亿 | ---- | 3.69%52.82亿 | ---- | 12.70%102.86亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -16.39%-25.09亿 | ---- | -56.89%-12.99亿 | ---- | -8.41%-21.55亿 | ---- | 1.94%-8.28亿 | ---- | 3.32%-19.88亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -629.52%-1,991万 | ---- | -143.23%-434万 | ---- | 62.35%376万 | ---- | 38.56%1,004万 | ---- | 365.60%231.6万 |
| 减值与拨备: | ---- | -459.52%-881.8万 | ---- | -43.51%2,935.1万 | ---- | -107.83%-157.6万 | ---- | 87.99%5,196.1万 | ---- | 266.84%2,012.2万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -459.52%-881.8万 | ---- | -43.51%2,935.1万 | ---- | -107.83%-157.6万 | ---- | 87.99%5,196.1万 | ---- | 266.84%2,012.2万 |
| 重估盈余: | ---- | 642.91%19.59亿 | ---- | 96.87%-1.48亿 | ---- | 92.02%-3.61亿 | ---- | -103.93%-47.33亿 | ---- | -383.40%-45.2亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | -97.61%5,850.6万 | ---- | 101.15%5,220.1万 | ---- | 166.04%24.47亿 | ---- | -447.79%-45.32亿 | ---- | -119.49%-37.06亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 167.68%19.01亿 | ---- | 0.61%-2亿 | ---- | -245.12%-28.08亿 | ---- | 86.52%-2.01亿 | ---- | -124.78%-8.14亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 25.31%-11.45亿 | ---- | 11.87%-11.47亿 | ---- | -26.72%-15.34亿 | ---- | -161.05%-13.02亿 | ---- | -90.31%-12.1亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -208.69%-1,175.8万 | ---- | -9,529.38%-1,540.7万 | ---- | 73.85%-380.9万 | ---- | 98.80%-16万 | ---- | -558.13%-1,456.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 25.89%-11.34亿 | ---- | 13.04%-11.32亿 | ---- | -27.94%-15.3亿 | ---- | -168.16%-13.01亿 | ---- | -87.09%-11.96亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | 4.11%12.1亿 | ---- | 4.69%6.03亿 | ---- | 5.73%11.62亿 | ---- | 8.39%5.76亿 | ---- | 13.25%10.99亿 |
| -折旧 | ---- | 4.11%12.1亿 | ---- | 4.69%6.03亿 | ---- | 5.73%11.62亿 | ---- | 8.39%5.76亿 | ---- | 13.25%10.99亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -148.41%-3,045.4万 | ---- | -103.71%-137.7万 | ---- | 1,766.62%6,290.5万 | ---- | 3,686.03%3,714.1万 | ---- | -75.51%337万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 76.53%7.78亿 | ---- | -33.45%-2.41亿 | ---- | 1,215.82%4.41亿 | ---- | -128.33%-1.81亿 | ---- | -78.09%3,350.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 37.38%208.96亿 | ---- | 390.62%86.78亿 | ---- | 90.37%152.1亿 | ---- | -64.89%17.69亿 | ---- | -39.51%79.9亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -68.81%10.06亿 | ---- | 8.57%-31.18亿 | ---- | 246.01%32.27亿 | ---- | -37.45%-34.11亿 | ---- | -121.03%-22.1亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 127.12%692.82亿 | ---- | -53.49%290.33亿 | ---- | 371.33%305.05亿 | ---- | 2,554.63%624.26亿 | ---- | -39.75%64.72亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -79.90%-184.48亿 | ---- | 7.82%-330.13亿 | ---- | 68.47%-102.55亿 | ---- | 26.87%-358.15亿 | ---- | 22.70%-325.27亿 |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | ---- | 794.51%105.4亿 | ---- | -56.81%97.42亿 | ---- | -83.60%11.78亿 | ---- | 19.04%225.56亿 | ---- | -60.69%71.83亿 |
| 买入返售金融资产(增)减 | ---- | 203.63%22.35亿 | ---- | 126.04%1.96亿 | ---- | 9.73%-21.57亿 | ---- | -181.07%-7.51亿 | ---- | -224.86%-23.89亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -172.99%-1,049.46亿 | ---- | 61.04%-127.46亿 | ---- | -359.56%-384.42亿 | ---- | -183.85%-327.14亿 | ---- | -124.78%-83.65亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -2,547.03%-194.34亿 | ---- | -108.74%-12.29亿 | ---- | 96.92%-7.34亿 | ---- | -5.17%140.6亿 | ---- | -168.49%-238.45亿 |
| 其他税项 | ---- | -162.51%-13.65亿 | ---- | -34.02%-5.36亿 | ---- | -137.53%-5.2亿 | ---- | -376.56%-4亿 | ---- | 78.75%-2.19亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | 9.55%-47.16亿 | ---- | 1.97%-26.17亿 | ---- | 14.93%-52.14亿 | ---- | 10.16%-26.7亿 | ---- | -23.57%-61.29亿 |
| 经营业务特殊项目 | 627.26%536.65亿 | ---- | -43.00%330.91亿 | ---- | -91.04%73.79亿 | ---- | 306.11%580.56亿 | ---- | 1,423.64%823.44亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 627.26%536.65亿 | -294.48%-255.14亿 | -43.00%330.91亿 | -139.88%-43.82亿 | -91.04%73.79亿 | 78.58%-64.68亿 | 306.11%580.56亿 | -6.63%109.9亿 | 1,423.64%823.44亿 | -204.74%-301.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -41.72%10.91亿 | 9.50%57.89亿 | -13.25%42.96亿 | 20.12%29.75亿 | 252.85%18.71亿 | -15.69%52.87亿 | -12.55%49.52亿 | -45.49%24.76亿 | -66.20%5.3亿 | 9.82%62.71亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -75.91%724.6万 | ---- | 132.33%4,015.6万 | ---- | 108.08%3,007.6万 | ---- | -170.85%-1.24亿 | ---- | -568.34%-3.72亿 |
| 出售固定资产 | -55.48%162.81万 | 15.64%1,554.7万 | 166.15%2,271.4万 | 591.63%2,065.9万 | 23.75%365.73万 | -42.30%1,344.4万 | -80.70%853.44万 | -78.78%298.7万 | --295.55万 | 791.42%2,330.1万 |
| 购买固定资产 | 64.35%-1,861.33万 | -9.46%-8.44亿 | 11.55%-2.85亿 | 11.68%-1.66亿 | 52.16%-5,220.41万 | -10.86%-7.71亿 | 19.84%-3.22亿 | 38.77%-1.88亿 | 10.67%-1.09亿 | 39.75%-6.95亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---934.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | 388.23%1,949.12亿 | --697.93万 | -66.04%496.75亿 | ---- | -83.41%399.22亿 | ---- | 35.31%1,462.85亿 | ---- | -8.17%2,406.58亿 |
| 投资支付现金 | -212.29%-1.05亿 | -301.48%-1,948.68亿 | -329.91%-1.18亿 | 72.92%-409.71亿 | -31.81%-3,361.15万 | 79.08%-485.37亿 | 82.98%-2,750万 | -26.17%-1,513.01亿 | 78.32%-2,550万 | 20.40%-2,320.45亿 |
| 投资业务其他项目 | -51.79%-66.99亿 | ---- | 45.78%-43.04亿 | ---- | 87.63%-44.13亿 | ---- | -243.27%-79.38亿 | ---- | -128.14%-356.86亿 | ---12.17亿 |
| 投资业务现金净额 | -118.37%-57.3亿 | 223.40%50.03亿 | 88.52%-3.82亿 | 506.21%115.74亿 | 92.56%-26.24亿 | -132.12%-40.55亿 | -217.54%-33.27亿 | 61.38%-28.49亿 | -146.55%-352.87亿 | 150.88%126.24亿 |
| 融资前现金净额 | 908.09%479.35亿 | -94.93%-205.11亿 | -40.23%327.09亿 | -11.66%71.91亿 | -89.90%47.55亿 | 40.11%-105.22亿 | 316.00%547.29亿 | 85.32%81.41亿 | 628.25%470.57亿 | -537.65%-175.7亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 5,553.85%76.04亿 | 58.76%54.77亿 | -30.46%14.85亿 | ---- | 3.76%1.34亿 | 109.31%34.5亿 | 16.50%21.35亿 | ---- | -60.17%1.3亿 | 263.34%16.48亿 |
| 偿还借款 | -3.92%-280.81亿 | 230.30%6,703.1万 | -68.39%-932.61亿 | 1.86%-8.35亿 | -55.53%-270.22亿 | 72.86%-5,144.3万 | 2.74%-553.84亿 | -2,072.84%-8.51亿 | 12.13%-173.74亿 | -170.41%-1.9亿 |
| 发行债券 | 112.02%517.32亿 | 73.90%1,569.84亿 | 183.48%1,150.92亿 | 86.19%546.4亿 | 74.29%244亿 | -12.24%902.72亿 | -36.59%406亿 | -24.63%293.47亿 | -15.89%140亿 | -2.37%1,028.59亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 38.91%-26.51亿 | ---- | -7.78%-18.64亿 | ---- | -4.77%-43.4亿 | ---- | -22.47%-17.29亿 | ---- | -4.16%-41.42亿 |
| 已付股息-融资 | 18.17%-14.18亿 | -16.93%-49.99亿 | 9.75%-65.88亿 | -37.22%-10.78亿 | -31.19%-17.33亿 | -39.28%-42.76亿 | -16.06%-73亿 | -57.43%-7.86亿 | 8.96%-13.21亿 | 18.58%-30.7亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -66.85%-1,270.21亿 | ---- | -71.91%-585.92亿 | ---- | 4.18%-761.3亿 | ---- | 3.04%-340.83亿 | ---- | 16.40%-794.55亿 |
| 融资业务其他项目 | -2,122.84%-53.04亿 | ---- | -32.65%-6.42亿 | ---- | 32.99%-2.39亿 | ---- | 10.31%-4.84亿 | ---- | 27.81%-3.56亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 650.30%245.34亿 | 226.83%271.96亿 | 178.73%160.86亿 | 4.14%-80.74亿 | 9.40%-44.58亿 | -51.14%83.21亿 | -1,078.44%-204.32亿 | -500.67%-84.22亿 | -3.68%-49.21亿 | 592.85%170.31亿 |
| 汇率影响 | -1,380.92%-1.45亿 | -154.12%-7,405.6万 | -307.05%-3,508.21万 | -188.50%-1,570.7万 | 53.31%-981.63万 | 44.82%1.37亿 | -88.70%1,694.42万 | -88.84%1,774.8万 | 78.32%-2,102.44万 | -85.79%9,449.1万 |
| 现金净额 | 24,331.41%724.69亿 | 403.71%66.85亿 | 42.27%487.95亿 | -213.98%-8.82亿 | -99.30%2.97亿 | -308.67%-22.01亿 | 247.52%342.96亿 | -104.33%-2.81亿 | 408.59%421.36亿 | -108.32%-5.39亿 |
| 期初现金 | 28.61%1,930.99亿 | -7.84%242.71亿 | 21.48%1,501.37亿 | -7.84%242.71亿 | 21.48%1,501.37亿 | -1.66%263.35亿 | -8.24%1,235.88亿 | -1.66%263.35亿 | -8.24%1,235.88亿 | 36.34%267.79亿 |
| 期末现金 | 76.45%2,654.23亿 | 27.24%308.82亿 | 25.96%1,988.97亿 | -10.35%233.73亿 | -9.22%1,504.24亿 | -7.84%242.71亿 | 41.51%1,579.02亿 | -22.02%260.72亿 | 37.02%1,657.03亿 | -1.66%263.35亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
