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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
思摩尔国际 (06969)
- 9.340
- -0.160-1.68%
休市中 04/30 16:07 (北京)
578.63亿总市值45.12市盈率TTM
9.500最高价9.220最低价636.54万股成交量9.500今开9.500昨收5939.70万成交额0.10%换手率49.16市盈率(静)61.95亿总股本23.92052周最高2.32市净率578.63亿流通值8.53052周最低0.25股息TTM61.95亿流通股88.760历史最高0.100股息LFY2.95%振幅4.260历史最低9.331平均价1000股每手2.68%股息率TTM1.07%股息率LFY
思摩尔国际 (06969) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -10.84%14.76亿 | ---- | -14.54%16.55亿 | ---- | -34.45%19.37亿 | ---- | -52.42%29.54亿 | ---- | 99.16%62.09亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 2.25%-6.33亿 | ---- | -25.33%-6.48亿 | ---- | -23.79%-5.17亿 | ---- | 1.61%-4.17亿 | ---- | -397.07%-4.24亿 | ---- |
| 减值与拨备: | -78.20%833.7万 | ---- | -46.18%3,824.4万 | ---- | 483.89%7,106万 | ---- | -53.59%1,217万 | ---- | 307.56%2,622.5万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -227.29%-2,286.7万 | ---- | -70.64%1,796.4万 | ---- | 595.89%6,117.6万 | ---- | 1,122.67%879.1万 | ---- | 105.63%71.9万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 53.87%3,120.4万 | ---- | 105.18%2,028万 | ---- | 878.88%988.4万 | ---- | -116.57%-126.9万 | ---- | 5,837.21%765.9万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.96%464.8万 | ---- | --1,784.7万 | ---- |
| 重估盈余: | -487.10%-4,996.2万 | ---- | -119.71%-851万 | ---- | 289.55%4,317.2万 | ---- | 83.00%-2,277.6万 | ---- | -113.21%-1.34亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -487.10%-4,996.2万 | ---- | -119.71%-851万 | ---- | 289.55%4,317.2万 | ---- | 83.00%-2,277.6万 | ---- | -113.21%-1.34亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -1.58%5,822.2万 | ---- | -21.46%5,915.7万 | ---- | 271.96%7,532.5万 | ---- | 15,972.22%2,025.1万 | ---- | -98.32%12.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -1.58%5,822.2万 | ---- | -21.46%5,915.7万 | ---- | 271.96%7,532.5万 | ---- | 15,972.22%2,025.1万 | ---- | -98.32%12.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -0.07%2.85亿 | ---- | 5.05%2.85亿 | ---- | 22.24%2.71亿 | ---- | 153.07%2.22亿 | ---- | 56.10%8,773.9万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 17.08%2,349.3万 | ---- | 23.15%2,006.5万 | ---- | 86.33%1,629.3万 | ---- | 106.37%874.4万 | ---- | 44.81%423.7万 | ---- |
| 财务费用 | -30.13%2,645.4万 | ---- | 39.24%3,786.3万 | ---- | -6.17%2,719.2万 | ---- | 15.71%2,898万 | ---- | 62.96%2,504.6万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | 496.07%1.72亿 | ---- | 44.31%-4,341.7万 | ---- | 26.38%-7,796.4万 | ---- | -332.27%-1.06亿 | ---- | 9.44%4,559.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 131.37%4.63亿 | ---- | -30.29%2亿 | ---- | -23.14%2.87亿 | ---- | 43.23%3.74亿 | ---- | -27.28%2.61亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 14.58%18.06亿 | ---- | -25.56%15.76亿 | ---- | -30.93%21.17亿 | ---- | -49.72%30.65亿 | ---- | 35.09%60.97亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -251.60%-3.7亿 | ---- | -39.85%2.44亿 | ---- | 635.10%4.06亿 | ---- | -54.90%5,516.6万 | ---- | -58.87%1.22亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -92.42%-9.67亿 | ---- | -159.00%-5.02亿 | ---- | 131.31%8.52亿 | ---- | -18.99%-27.2亿 | ---- | -40.45%-22.86亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -36.25%3.77亿 | ---- | 526.36%5.92亿 | ---- | -86.60%9,446.3万 | ---- | 37.77%7.05亿 | ---- | 17.10%5.12亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 1,338.55%257.5万 | ---- | --17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -128.21%-4,447.9万 | ---- | 213.87%1.58亿 | ---- | -6,332.04%-1.38亿 | ---- | -96.27%222.2万 | ---- | 165.61%5,964.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -61.07%8.05亿 | ---- | -37.92%20.67亿 | ---- | 200.62%33.3亿 | ---- | -75.41%11.08亿 | ---- | 27.65%45.05亿 | ---- |
| 其他税项 | -1.24%-3.18亿 | ---- | -128.38%-3.14亿 | ---- | 78.45%-1.38亿 | ---- | 30.38%-6.38亿 | ---- | ---9.16亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 34.99%8.14亿 | ---- | -43.79%6.03亿 | ---- | 421.81%10.72亿 | ---- | -113.65%-3.33亿 | ---- | 121.52%24.41亿 |
| 经营活动现金净额 | -72.23%4.87亿 | 34.99%8.14亿 | -45.09%17.53亿 | -43.79%6.03亿 | 579.54%31.93亿 | 421.81%10.72亿 | -86.91%4.7亿 | -113.65%-3.33亿 | 17.46%35.88亿 | 121.52%24.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -35.75%3.85亿 | -37.74%1.47亿 | 16.81%5.99亿 | 70.84%2.36亿 | 33.14%5.13亿 | -2.84%1.38亿 | 32.53%3.85亿 | 5.95%1.42亿 | 271.90%2.91亿 | 2,939.61%1.34亿 |
| 存款减少(增加) | 445.19%53.68亿 | 355.65%47.53亿 | 115.59%9.85亿 | -60.61%10.43亿 | -460.79%-63.14亿 | -6.43%26.48亿 | 68.69%-11.26亿 | -3.49%28.3亿 | -269.22%-35.96亿 | --29.32亿 |
| 出售固定资产 | -89.53%891.9万 | ---- | 16,278.65%8,516.9万 | ---- | -89.48%52万 | -91.78%32.8万 | -91.45%494.3万 | -80.45%399万 | 6,911.27%5,784.3万 | 9,263.76%2,041.3万 |
| 购买固定资产 | 40.27%-5.36亿 | -6.28%-4.28亿 | 24.51%-8.98亿 | 14.16%-4.03亿 | 28.13%-11.89亿 | 28.00%-4.69亿 | 15.52%-16.55亿 | -35.73%-6.52亿 | -477.38%-19.59亿 | -177.69%-4.8亿 |
| 购买无形资产 | -127.46%-3.14亿 | -1,947.35%-1.87亿 | -226.50%-1.38亿 | 38.18%-913.5万 | -5.25%-4,229.5万 | -30.54%-1,477.7万 | -192.99%-4,018.4万 | -395.40%-1,132万 | -71.57%-1,371.5万 | 54.27%-228.5万 |
| 收回投资所得现金 | --14.8亿 | --23.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -48.10%-37.46亿 | -899.67%-60.67亿 | -14,452.45%-25.3亿 | -13,392.77%-6.07亿 | 12.90%-1,738.2万 | 53.68%-449.8万 | 3.35%-1,995.7万 | 99.86%-971万 | -185.88%-2,064.9万 | -4,151,078.79%-68.49亿 |
| 投资业务其他项目 | -75.24%777.1万 | -55.29%331.2万 | -6.44%3,138.4万 | 43.62%740.8万 | 26.41%3,354.6万 | -1.15%515.8万 | 74.82%2,653.8万 | 213.21%521.8万 | 148.21%1,518万 | 100.15%166.6万 |
| 投资业务现金净额 | 242.27%26.53亿 | 101.55%5.4亿 | 73.42%-18.65亿 | -88.37%2.68亿 | -189.44%-70.16亿 | -0.23%23.03亿 | 53.61%-24.24亿 | 154.41%23.09亿 | -307.94%-52.26亿 | -2,423.32%-42.43亿 |
| 融资前现金净额 | 2,913.27%31.4亿 | 55.47%13.54亿 | 97.08%-1.12亿 | -74.21%8.71亿 | -95.64%-38.23亿 | 70.88%33.76亿 | -19.35%-19.54亿 | 209.61%19.76亿 | -192.30%-16.37亿 | -293.04%-18.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -13.48%27.97亿 | -56.04%5.63亿 | 237.73%32.33亿 | --12.81亿 | -57.02%9.57亿 | ---- | -7.62%22.27亿 | --17.17亿 | --24.11亿 | ---- |
| 偿还借款 | -6.31%-20.93亿 | ---15.75亿 | -265.84%-19.68亿 | ---- | ---5.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | 359.80%1.31亿 | 19,302.37%7,372.9万 | 27.41%2,859.8万 | -65.70%38万 | -31.92%2,244.6万 | 2,602.44%110.8万 | -99.12%3,297万 | -100.00%4.1万 | -49.36%37.49亿 | --37.37亿 |
| 已付利息-融资 | 30.13%-2,645.4万 | 26.43%-1,361.9万 | -39.24%-3,786.3万 | -68.60%-1,851.2万 | 6.17%-2,719.2万 | 28.38%-1,098万 | -15.71%-2,898万 | -102.27%-1,533万 | -62.96%-2,504.6万 | 8.63%-757.9万 |
| 已付股息-融资 | -152.24%-13.93亿 | -1.19%-2.79亿 | 23.16%-5.52亿 | 37.14%-2.76亿 | 50.35%-7.19亿 | 52.05%-4.39亿 | 38.91%-14.48亿 | 30.69%-9.16亿 | ---23.7亿 | ---13.22亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,172.28%-2.47亿 | -207.19%-1.62亿 | 87.02%-1,942万 | -2,168.13%-5,266.6万 |
| 融资业务其他项目 | 69.93%-1.82亿 | ---- | -350.11%-6.04亿 | ---6.04亿 | -65.17%-1.34亿 | ---- | 1.16%-8,120.7万 | ---8,120.7万 | ---8,215.6万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -1,838.34%-8.86亿 | -491.09%-12.99亿 | 92.54%-4,570.6万 | 161.73%3.32亿 | -321.72%-6.12亿 | -216.72%-5.38亿 | -92.16%2.76亿 | -79.91%4.61亿 | -50.09%35.22亿 | 3,996.49%22.95亿 |
| 汇率影响 | -2,414.93%-1.02亿 | -20,152.94%-1,377.2万 | -189.49%-405.3万 | -101.50%-6.8万 | -67.89%452.9万 | -63.17%454.3万 | 187.22%1,410.3万 | 222.46%1,233.4万 | -189.94%-1,617万 | -5.86%382.5万 |
| 现金净额 | 1,532.82%22.54亿 | -95.44%5,482.5万 | 96.45%-1.57亿 | -57.61%12.03亿 | -164.34%-44.35亿 | 16.47%28.38亿 | -189.01%-16.78亿 | 394.95%24.37亿 | -78.66%18.85亿 | -43.73%4.92亿 |
| 期初现金 | -3.03%51.71亿 | -3.03%51.71亿 | -45.38%53.32亿 | -45.38%53.32亿 | -14.56%97.63亿 | -14.56%97.63亿 | 19.55%114.27亿 | 19.55%114.27亿 | 1,206.79%95.58亿 | 1,206.79%95.58亿 |
| 期末现金 | 41.62%73.23亿 | -20.25%52.12亿 | -3.03%51.71亿 | -48.16%65.35亿 | -45.38%53.32亿 | -9.15%126.05亿 | -14.56%97.63亿 | 38.01%138.76亿 | 19.55%114.27亿 | 524.37%100.54亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
