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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
卓越商企服务 (06989)
- 0.770
- 0.0000.00%
休市中 04/30 15:57 (北京)
9.40亿总市值8.28市盈率TTM
0.780最高价0.750最低价47.10万股成交量0.750今开0.770昨收36.33万成交额0.04%换手率8.28市盈率(静)12.20亿总股本1.55052周最高0.23市净率9.40亿流通值0.59052周最低0.06股息TTM12.20亿流通股11.049历史最高--股息LFY3.90%振幅0.590历史最低0.771平均价1000股每手8.18%股息率TTM--股息率LFY
卓越商企服务 (06989) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -61.34%1.7亿 | -2.47%2.2亿 | -0.75%4.4亿 | -12.75%2.25亿 | -26.20%4.43亿 | --2.58亿 | -21.64%6亿 | ---- | 60.62%7.66亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 1.49%-811.9万 | 79.17%-108.5万 | 76.18%-824.2万 | 69.73%-521万 | 23.11%-3,459.4万 | ---1,721万 | -54.40%-4,499万 | ---- | -291.22%-2,913.8万 | ---- |
| 投资损(益) | -145.32%-230.6万 | ---- | -183.99%-94万 | ---- | 12.20%-33.1万 | ---- | 77.38%-37.7万 | ---- | 61.27%-166.7万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -25.52%-932.6万 | 39.14%-368.6万 | 29.09%-743万 | -165.54%-605.7万 | -346.63%-1,047.8万 | ---228.1万 | 73.45%-234.6万 | ---- | -3.26%-883.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 179.55%3.08亿 | ---- | 13.76%1.1亿 | ---- | -13.92%9,669.6万 | ---- | 770.94%1.12亿 | ---- | -9.93%1,289.8万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 97.38%2.27亿 | ---- | 57.95%1.15亿 | ---- | 93.08%7,291.9万 | ---- | 273.48%3,776.6万 | ---- | 46.04%1,011.2万 | ---- |
| -商誉减值 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,815.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,243.84%5,917.1万 | ---- | -121.76%-517.3万 | ---- | -48.77%2,377.7万 | ---- | 1,565.79%4,640.9万 | ---- | -62.33%278.6万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | -82.36%-253.3万 | ---- | ---138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | -82.36%-253.3万 | ---- | ---138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 337.99%392万 | ---- | 105.89%89.5万 | ---- | -506,233.33%-1,518.4万 | ---- | 100.06%3,000 | ---- | 83.87%-509万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 91.84%164.6万 | ---- | --85.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.12%-500.9万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 229.73%12.2万 | ---- | -81.03%3.7万 | ---- | 6,400.00%19.5万 | ---- | 103.70%3,000 | ---- | -478.57%-8.1万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | --215.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,537.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 2.53%8,216.2万 | -0.13%4,048.9万 | -0.60%8,013.1万 | -7.44%4,054.1万 | 11.23%8,061.7万 | --4,380.1万 | 54.78%7,247.5万 | ---- | 3.68%4,682.4万 | ---- |
| -折旧 | 2.53%8,216.2万 | -0.13%4,048.9万 | -0.60%8,013.1万 | -7.44%4,054.1万 | 11.23%8,061.7万 | --4,380.1万 | 54.78%7,247.5万 | ---- | 3.68%4,682.4万 | ---- |
| 财务费用 | -75.25%55.8万 | ---- | -62.04%225.5万 | ---- | -34.97%594.1万 | ---- | -55.88%913.6万 | ---- | -29.90%2,070.5万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -99.37%2.3万 | ---- | -20.98%362.4万 | ---- | 170.61%458.6万 | ---- | -386.15%-649.5万 | ---- | ---133.6万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 65.78%-1,540万 | -36.33%3,814.6万 | -176.34%-4,500万 | 88.53%5,991.6万 | -47.86%-1,628.4万 | --3,178.1万 | -210.77%-1,101.3万 | ---- | -22.67%994.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -7.57%5.29亿 | -6.65%2.93亿 | 3.60%5.72亿 | 0.06%3.14亿 | -24.20%5.52亿 | --3.14亿 | -10.03%7.29亿 | ---- | 53.75%8.1亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -130.87%-2.09亿 | 91.99%-758.3万 | -146.99%-9,046.4万 | -330.13%-9,465.8万 | 23.74%-3,662.7万 | ---2,200.7万 | -1,764.44%-4,802.8万 | ---- | -11.52%-257.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 31.13%-3.15亿 | 33.24%-2.84亿 | -15.82%-4.57亿 | -63.93%-4.25亿 | 17.01%-3.94亿 | ---2.59亿 | -84.62%-4.75亿 | ---- | -117.16%-2.57亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 315.53%3.77亿 | ---- | -221.94%-1.75亿 | ---- | 346.71%1.43亿 | ---- | -87.00%3,212万 | ---- | 158.62%2.47亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 119.52%5,631.2万 | 111.88%3,982万 | -0.50%-2.88亿 | -595.84%-3.35亿 | -255.23%-2.87亿 | ---4,817.8万 | 3.04%1.85亿 | ---- | 181.42%1.79亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 200.15%4.39亿 | 107.79%4,210万 | -1,883.90%-4.38亿 | -3,466.70%-5.4亿 | -105.23%-2,209.4万 | -105.70%-1,515万 | -56.73%4.23亿 | -53.88%2.66亿 | 72.75%9.77亿 | 151.56%5.76亿 |
| 其他税项 | 18.88%-9,472.1万 | 3.76%-5,172.3万 | 28.41%-1.17亿 | 39.71%-5,374.5万 | 29.24%-1.63亿 | 19.14%-8,915.1万 | -38.33%-2.31亿 | -77.25%-1.1亿 | -26.86%-1.67亿 | 17.51%-6,220.6万 |
| 经营活动现金净额 | 162.02%3.44亿 | 98.38%-962.3万 | -199.71%-5.55亿 | -469.60%-5.94亿 | -196.42%-1.85亿 | -167.09%-1.04亿 | -76.29%1.92亿 | -69.75%1.55亿 | 86.64%8.1亿 | 234.56%5.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -1.49%811.9万 | ---- | -76.18%824.2万 | ---- | -23.11%3,459.4万 | ---- | 54.40%4,499万 | ---- | 79.45%2,913.8万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -27.42%653.4万 | 38.15%411.4万 | 631.95%900.3万 | --297.8万 | 13.89%123万 | ---- | -83.98%108万 | ---- | -56.88%674.3万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,088.13%-3.05亿 | ---- | -99.33%509.5万 | ---- |
| 出售固定资产 | -57.36%126万 | -50.00%51.4万 | 372.80%295.5万 | 134.70%102.8万 | 45.35%62.5万 | 386.67%43.8万 | 14.06%43万 | -86.49%9万 | -91.52%37.7万 | 13.46%66.6万 |
| 购买固定资产 | 11.83%-1,473万 | 56.65%-550.8万 | -14.59%-1,670.6万 | -41.28%-1,270.5万 | 20.65%-1,457.9万 | -28.34%-899.3万 | -1.03%-1,837.4万 | 37.74%-700.7万 | -15.73%-1,818.6万 | -242.10%-1,125.5万 |
| 购买无形资产 | 80.65%-9,093万 | 80.65%-9,093万 | ---4.7亿 | ---4.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | 588.04%1亿 | -40.10%599万 | -85.40%1,460.4万 | -90.00%1,000万 | -72.63%1亿 | -66.14%1亿 | 274.09%3.65亿 | --2.95亿 | -3,961.33%-2.1亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---18.1万 | ---- | ---- | 86.96%-103.1万 | 94.03%-790.8万 | -129.17%-790.8万 | 20.54%-1.32亿 | 124.10%2,710.9万 | ---1.67亿 | ---1.13亿 |
| 收回投资所得现金 | --5,328.1万 | --5,297万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -395.40%-1.5亿 | ---1.98亿 | 56.67%-3,028.6万 | ---- | 42.29%-6,989.5万 | ---6,901万 | -105.37%-1.21亿 | ---- | -176.86%-5,897.6万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | --8.9万 | -79.87%112.7万 | ---- | -68.52%559.8万 | ---- | -7.31%1,778.4万 | ---- | -67.38%1,918.6万 | ---- | 347.69%5,882.2万 |
| 投资业务现金净额 | 82.14%-8,611.3万 | 50.51%-2.3亿 | -1,194.22%-4.82亿 | -1,536.45%-4.64亿 | 126.69%4,406.7万 | -90.35%3,231.1万 | 59.94%-1.65亿 | 620.79%3.35亿 | -148.66%-4.12亿 | -107.47%-6,426.7万 |
| 融资前现金净额 | 124.89%2.58亿 | 77.38%-2.39亿 | -634.93%-10.37亿 | -1,369.97%-10.58亿 | -623.65%-1.41亿 | -114.69%-7,199万 | -93.22%2,695.3万 | 9.00%4.9亿 | -68.95%3.98亿 | -55.65%4.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | 36.36%3,000万 | 0.00%1,000万 | --2,200万 | --1,000万 | ---- | ---- | -74.42%1.54亿 | -81.64%7,876.3万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | -100.00%-2,800万 | ---1,500万 | 81.33%-1,400万 | ---- | 83.29%-7,500万 | 72.62%-7,500万 | 65.67%-4.49亿 | 70.02%-2.74亿 |
| 已付利息-融资 | 75.25%-55.8万 | ---- | 62.04%-225.5万 | ---- | 36.34%-594.1万 | ---- | 55.94%-933.2万 | ---- | 35.14%-2,118万 | ---- |
| 已付股息-融资 | 56.44%-7,414.1万 | 98.39%-10万 | 32.49%-1.7亿 | 74.09%-621.6万 | 26.92%-2.52亿 | ---2,399.3万 | -15.25%-3.45亿 | ---- | 34.70%-2.99亿 | 97.82%-1,000万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---810万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 23.49%-628.9万 | ---- | 33.50%-822万 | ---- | 14.18%-1,236.1万 | ---- | 22.04%-1,440.3万 | ---- | 45.54%-1,847.4万 |
| 融资业务现金净额 | 51.76%-8,826.6万 | 67.13%-638.9万 | 31.64%-1.83亿 | 26.25%-1,943.6万 | 40.12%-2.68亿 | 70.52%-2,635.4万 | 30.00%-4.47亿 | 60.03%-8,940.3万 | -138.91%-6.39亿 | 77.11%-2.24亿 |
| 汇率影响 | 43.65%-56.8万 | -483.17%-38.7万 | -190.81%-100.8万 | -96.10%10.1万 | 104.88%111万 | 437.81%259.1万 | 65.53%-2,275.9万 | 97.17%-76.7万 | -18.82%-6,602.5万 | ---2,708.6万 |
| 现金净额 | 113.92%1.7亿 | 77.20%-2.46亿 | -198.47%-12.2亿 | -995.81%-10.78亿 | 2.68%-4.09亿 | -124.54%-9,834.4万 | -74.46%-4.2亿 | 77.28%4.01亿 | -108.24%-2.41亿 | 516.25%2.26亿 |
| 期初现金 | -56.63%9.35亿 | -56.63%9.35亿 | -15.90%21.57亿 | -15.90%21.57亿 | -14.73%25.64亿 | -14.73%25.64亿 | -9.26%30.07亿 | -9.26%30.07亿 | 641.25%33.14亿 | 641.25%33.14亿 |
| 期末现金 | 18.10%11.05亿 | -36.12%6.89亿 | -56.63%9.35亿 | -56.29%10.79亿 | -15.90%21.57亿 | -27.55%24.69亿 | -14.73%25.64亿 | -3.01%34.07亿 | -9.26%30.07亿 | 626.17%35.13亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
