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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
运兴泰集团 (08362)
- 0.055
- +0.003+5.77%
未开盘 05/12 13:57 (北京)
7700.00万总市值-27.50市盈率TTM
0.056最高价0.053最低价16.00万股成交量0.053今开0.052昨收8640.00成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)14.00亿总股本0.06852周最高0.93市净率7700.00万流通值0.04952周最低--股息TTM14.00亿流通股0.168历史最高--股息LFY5.77%振幅0.014历史最低0.054平均价20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
运兴泰集团 (08362) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -252.53%-220.4万 | -177.57%-224万 | 148.57%144.5万 | 74.76%-80.7万 | 80.11%-297.5万 | 45.59%-319.7万 | 42.73%-1,495.9万 | 25.89%-587.6万 | -254.81%-2,612.1万 | -53.84%-792.9万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 69.03%-4.8万 | 50.53%-4.7万 | 46.37%-15.5万 | 38.31%-9.5万 | -149.14%-28.9万 | -805.88%-15.4万 | -61.11%-11.6万 | 22.73%-1.7万 | 93.17%-7.2万 | 97.02%-2.2万 |
| 减值与拨备: | 73.75%-14.7万 | ---- | -167.55%-56万 | ---- | -85.20%82.9万 | ---- | -44.97%560万 | ---- | 636.40%1,017.7万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.49%80.1万 | ---- | -41.37%254.2万 | ---- | --433.6万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.61%-9.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -47.00%-14.7万 | ---- | -457.14%-10万 | ---- | 111.20%2.8万 | ---- | -113.68%-25万 | ---- | -119.57%-11.7万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---46万 | ---- | ---- | ---- | -45.31%330.8万 | ---- | --604.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -16.67%5,000 | ---- | --6,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---63万 | ---63万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -16.67%5,000 | ---- | --6,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---63万 | ---63万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 0.27%692.9万 | 7.43%333.8万 | -11.52%691万 | -21.86%310.7万 | -30.43%781万 | -29.06%397.6万 | -11.38%1,122.6万 | 3.85%560.5万 | 34.20%1,266.7万 | 29.52%539.7万 |
| 财务费用 | -14.73%22万 | -38.36%9.8万 | -41.23%25.8万 | -30.57%15.9万 | -20.61%43.9万 | -22.11%22.9万 | 2.03%55.3万 | 30.67%29.4万 | -23.12%54.2万 | -50.87%22.5万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -93.68%-245万 | ---- | -4,765.38%-126.5万 | ---- | 23.53%-2.6万 | ---- | ---3.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -12.82%475.5万 | -51.50%114.9万 | 19.89%545.4万 | 177.40%236.9万 | 176.03%454.9万 | 236.86%85.4万 | 158.01%164.8万 | 73.21%-62.4万 | -192.24%-284.1万 | -83.68%-232.9万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -235.80%-126.7万 | -137.26%-29.4万 | 171.22%93.3万 | 397.74%78.9万 | -0.15%-131万 | 79.66%-26.5万 | -203.89%-130.8万 | -407.31%-130.3万 | 59.17%125.9万 | -25.74%42.4万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -172.12%-304.7万 | -93.77%26.1万 | 202.15%422.5万 | 82.12%418.7万 | -198.63%-413.6万 | 434.65%229.9万 | 10.88%-138.5万 | -84.75%43万 | -120.46%-155.4万 | -67.12%281.9万 |
| 应付帐款增加(减少) | 401.37%834.5万 | 3,961.29%119.7万 | -240.20%-276.9万 | 80.13%-3.1万 | 1,241.62%197.5万 | -107.84%-15.6万 | -107.41%-17.3万 | 769.70%198.9万 | 143.84%233.5万 | 86.82%-29.7万 |
| 预付款项(增)减 | -108.98%-21.3万 | -219.64%-93.8万 | 1,092.89%237.3万 | 179.84%78.4万 | -127.50%-23.9万 | -1,764.41%-98.2万 | -61.68%86.9万 | -87.12%5.9万 | 178.31%226.8万 | 391.72%45.8万 |
| 经营业务现金收入 | -16.08%857.3万 | -83.02%137.5万 | 1,117.64%1,021.6万 | 362.74%809.8万 | 340.40%83.9万 | 217.60%175万 | -123.79%-34.9万 | -48.74%55.1万 | -54.81%146.7万 | -80.34%107.5万 |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.89%6.1万 | ---- | -102.17%-1.8万 | ---- | 497.13%83万 | 584.21%13万 |
| 已付利息-经营 | -11.45%-14.6万 | 35.14%-4.8万 | 60.90%-13.1万 | 60.64%-7.4万 | 30.50%-33.5万 | 27.13%-18.8万 | -3.66%-48.2万 | -39.46%-25.8万 | -67.27%-46.5万 | -58.12%-18.5万 |
| 经营活动现金净额 | -16.44%842.7万 | -83.46%132.7万 | 1,684.96%1,008.5万 | 413.70%802.4万 | 166.55%56.5万 | 433.11%156.2万 | -146.34%-84.9万 | -71.27%29.3万 | -33.60%183.2万 | -81.00%102万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -69.03%4.8万 | -50.53%4.7万 | -46.37%15.5万 | -38.31%9.5万 | 149.14%28.9万 | 805.88%15.4万 | 61.11%11.6万 | -22.73%1.7万 | -93.17%7.2万 | -97.02%2.2万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63万 | --63万 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 7.92%-55.8万 | -231.08%-49万 | -345.59%-60.6万 | ---14.8万 | 92.24%-13.6万 | ---- | 34.09%-175.2万 | 54.71%-15.4万 | 40.48%-265.8万 | -4,757.14%-34万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -13.08%-51万 | -415.12%-44.3万 | -394.77%-45.1万 | -155.84%-8.6万 | 115.21%15.3万 | -68.76%15.4万 | 61.10%-100.6万 | 255.03%49.3万 | 23.54%-258.6万 | -143.44%-31.8万 |
| 融资前现金净额 | -17.82%791.7万 | -88.86%88.4万 | 1,241.78%963.4万 | 362.59%793.8万 | 138.71%71.8万 | 118.32%171.6万 | -146.02%-185.5万 | 11.97%78.6万 | -21.03%-75.4万 | -88.49%70.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.75%45万 | 11.03%91.6万 | 633.33%80万 | -31.25%82.5万 | -104.76%-15万 | --120万 |
| 偿还借款 | 70.38%-37.2万 | 80.91%-18.5万 | -264.06%-125.6万 | -466.67%-96.9万 | 0.29%-34.5万 | 0.58%-17.1万 | -2.06%-34.6万 | -2.38%-17.2万 | 98.42%-33.9万 | 85.94%-16.8万 |
| 已付利息-融资 | 41.73%-7.4万 | 41.18%-5万 | -22.12%-12.7万 | -107.32%-8.5万 | -46.48%-10.4万 | -13.89%-4.1万 | 7.79%-7.1万 | 10.00%-3.6万 | 81.97%-7.7万 | 88.27%-4万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 31.56%-439.3万 | 45.73%-223万 | -0.63%-641.9万 | -68.19%-410.9万 | -12.72%-637.9万 | -4.45%-244.3万 | -8.99%-565.9万 | -214.80%-233.9万 | 85.41%-519.2万 | 72.17%-74.3万 |
| 现金净额 | 9.61%352.4万 | -135.15%-134.6万 | 156.79%321.5万 | 626.69%382.9万 | 24.66%-566.1万 | 53.19%-72.7万 | -26.37%-751.4万 | -3,687.80%-155.3万 | 83.57%-594.6万 | -101.19%-4.1万 |
| 期初现金 | 32.34%1,315.5万 | 27.93%1,315.5万 | -36.29%994万 | -34.09%1,028.3万 | -32.51%1,560.1万 | -32.51%1,560.1万 | -20.46%2,311.5万 | -20.46%2,311.5万 | -55.47%2,906.1万 | -55.47%2,906.1万 |
| 期末现金 | 26.79%1,667.9万 | -16.32%1,180.9万 | 32.34%1,315.5万 | -5.12%1,411.2万 | -36.29%994万 | -31.02%1,487.4万 | -32.51%1,560.1万 | -25.70%2,156.2万 | -20.46%2,311.5万 | -57.75%2,902万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
