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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
旅橙文化 (08627)
- 0.068
- -0.003-4.23%
已收盘 05/14 16:05 (北京)
5440.00万总市值-6.18市盈率TTM
0.072最高价0.068最低价122.40万股成交量0.072今开0.071昨收8.65万成交额0.15%换手率亏损市盈率(静)8.00亿总股本0.17052周最高0.63市净率5440.00万流通值0.04652周最低--股息TTM8.00亿流通股1.620历史最高--股息LFY5.63%振幅0.046历史最低0.071平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
旅橙文化 (08627) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -1,330.17%-843.8万 | ---- | -116.84%-59万 | ---- | 200.95%350.4万 | ---- | -590.95%-347.1万 | ---- | 151.76%70.7万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 56.71%-7.1万 | ---- | 22.64%-16.4万 | ---- | 21.48%-21.2万 | ---- | 13.74%-27万 | ---- | 26.53%-31.3万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 69.70%28万 | ---- | 114.29%16.5万 | ---- | 1,440.00%7.7万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | --29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 减值与拨备: | -48.87%90.7万 | ---- | 375.60%177.4万 | ---- | 166.61%37.3万 | ---- | -233.02%-56万 | ---- | 215.98%42.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -63.87%64.1万 | ---- | 375.60%177.4万 | ---- | 166.61%37.3万 | ---- | -233.02%-56万 | ---- | 215.98%42.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | --26.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.52%32.3万 | ---- | -27.59%32.8万 | ---- | -24.50%45.3万 | ---- | 11.11%60万 | ---- | 14.41%54万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -543.42%-670.9万 | ---- | -62.15%151.3万 | ---- | 208.14%399.7万 | ---- | -372.16%-369.6万 | ---- | 180.98%135.8万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -129.79%-1,153.1万 | ---- | -215.60%-501.8万 | ---- | -123.45%-159万 | ---- | -44.82%678.1万 | ---- | -42.61%1,228.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -235.73%-179.3万 | ---- | 314.45%132.1万 | ---- | 63.29%-61.6万 | ---- | -186.72%-167.8万 | ---- | 183.08%193.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -817.26%-2,003.3万 | 29.81%-395.1万 | -221.94%-218.4万 | 11.40%-562.9万 | 27.29%179.1万 | -575.88%-635.3万 | -90.97%140.7万 | -89.82%133.5万 | -10.49%1,558.1万 | -30.67%1,310.8万 |
| 其他税项 | 27.00%-82.2万 | 15.31%-83万 | -105.47%-112.6万 | -1,821.57%-98万 | 28.46%-54.8万 | 93.35%-5.1万 | 35.19%-76.6万 | 21.81%-76.7万 | 77.17%-118.2万 | 81.05%-98.1万 |
| 经营活动现金净额 | -530.06%-2,085.5万 | 27.66%-478.1万 | -366.29%-331万 | -3.20%-660.9万 | 93.92%124.3万 | -1,227.46%-640.4万 | -95.55%64.1万 | -95.32%56.8万 | 17.74%1,439.9万 | -11.68%1,212.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -56.71%7.1万 | -51.04%4.7万 | -22.64%16.4万 | -19.33%9.6万 | -21.48%21.2万 | -15.00%11.9万 | -13.74%27万 | -68.25%14万 | 95.63%31.3万 | 364.21%44.1万 |
| 应收贷款(增)减 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3万 |
| 存款减少(增加) | ---86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%3,500万 | 800.00%3,500万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | 96.40%-2.8万 | ---- | -2,061.11%-77.8万 | ---- | 87.88%-3.6万 | ---- | 67.18%-29.7万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -1,341.91%-168.9万 | -51.04%4.7万 | 136.96%13.6万 | -19.33%9.6万 | -257.26%-36.8万 | -15.00%11.9万 | -99.33%23.4万 | -99.60%14万 | 709.50%3,501.6万 | 815.38%3,511.8万 |
| 融资前现金净额 | -610.27%-2,254.4万 | 27.31%-473.4万 | -462.74%-317.4万 | -3.63%-651.3万 | 0.00%87.5万 | -987.71%-628.5万 | -98.23%87.5万 | -98.50%70.8万 | 662.11%4,941.5万 | 435.54%4,724.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -52.34%575.3万 | -58.09%292.9万 | 61.13%1,207万 | 616.09%698.9万 | 176.93%749.1万 | --97.6万 | --270.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | 0.00%-500万 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -69.70%-28万 | -53.42%-11.2万 | -114.29%-16.5万 | ---7.3万 | -1,440.00%-7.7万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -94.78%35.4万 | -59.31%276.6万 | 195.77%678.8万 | 693.12%679.7万 | -11.08%229.5万 | --85.7万 | --258.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 汇率影响 | 540.00%2.2万 | 0.00%1,000 | -350.00%-5,000 | -90.91%1,000 | -88.24%2,000 | 22.22%1.1万 | 148.57%1.7万 | 160.00%9,000 | 89.58%-3.5万 | -135.71%-1.5万 |
| 现金净额 | -714.00%-2,219万 | -792.96%-196.8万 | 14.01%361.4万 | 105.23%28.4万 | -8.28%317万 | -866.67%-542.8万 | -93.01%345.6万 | -98.50%70.8万 | 676.48%4,941.5万 | 439.20%4,724.5万 |
| 期初现金 | 3.63%1.03亿 | 3.63%1.03亿 | 3.29%9,951.9万 | 3.29%9,951.9万 | 3.74%9,634.7万 | 3.74%9,634.7万 | 113.53%9,287.4万 | 113.53%9,287.4万 | 16.09%4,349.4万 | 16.09%4,349.4万 |
| 期末现金 | -21.50%8,096万 | 1.36%1.01亿 | 3.63%1.03亿 | 9.76%9,980.4万 | 3.29%9,951.9万 | -2.84%9,093万 | 3.74%9,634.7万 | 3.16%9,359.1万 | 113.53%9,287.4万 | 96.08%9,072.4万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
