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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
哔哩哔哩-W (09626)
- 168.200
- -4.000-2.32%
休市中 04/30 16:07 (北京)
700.76亿总市值53.03市盈率TTM
169.400最高价166.000最低价215.50万股成交量168.600今开172.200昨收3.62亿成交额0.52%换手率53.03市盈率(静)4.17亿总股本285.60052周最高4.06市净率700.76亿流通值135.30052周最低--股息TTM4.17亿流通股1052.000历史最高--股息LFY1.97%振幅66.100历史最低167.863平均价20股每手--股息率TTM--股息率LFY
哔哩哔哩-W (09626) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 187.33%11.91亿 | ---- | 115.12%2.08亿 | ---- | 71.66%-13.64亿 | ---- | 36.96%-13.73亿 | ---- | 35.91%-48.12亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | -7.87%3,728.6万 | ---- | -5.46%1,654.1万 | ---- | -63.91%4,047.1万 | ---- | -78.24%1,749.7万 | ---- | -47.01%1.12亿 | ---- |
| 减值与拨备: | -39.30%3.73亿 | ---- | -31.85%1.17亿 | ---- | 125.01%6.15亿 | ---- | 71.13%1.72亿 | ---- | -65.28%2.73亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -90.28%182.1万 | ---- | -158.68%-163.2万 | ---- | 79.70%1,874.4万 | ---- | -90.83%278.1万 | ---- | -94.54%1,043.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -37.70%3.71亿 | ---- | -29.76%1.19亿 | ---- | 126.81%5.96亿 | ---- | 141.35%1.69亿 | ---- | -55.91%2.63亿 | ---- |
| 重估盈余: | -7.25%2,111.2万 | ---- | 198.23%5,321.6万 | ---- | -85.14%2,276.3万 | ---- | 122.38%1,784.4万 | ---- | 54.33%1.53亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -7.25%2,111.2万 | ---- | 198.23%5,321.6万 | ---- | -85.14%2,276.3万 | ---- | 122.38%1,784.4万 | ---- | 54.33%1.53亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -46.93%-1,144万 | ---- | 60.28%316.4万 | ---- | -142.48%-778.6万 | ---- | 205.57%197.4万 | ---- | 98.19%-321.1万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -39.93%-1,539.2万 | ---- | ---- | ---- | -185.20%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | 97.84%-385.7万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 22.96%395.2万 | ---- | 60.28%316.4万 | ---- | 397.52%321.4万 | ---- | 205.57%197.4万 | ---- | -13.64%64.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -12.54%21.87亿 | ---- | -17.05%10.66亿 | ---- | -13.74%25.01亿 | ---- | -13.43%12.86亿 | ---- | -18.69%29亿 | ---- |
| -折旧 | -13.24%4.81亿 | ---- | -35.39%2.03亿 | ---- | -23.77%5.54亿 | ---- | -22.04%3.14亿 | ---- | -3.74%7.27亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -12.82%15.45亿 | ---- | -11.62%7.84亿 | ---- | -11.52%17.72亿 | ---- | -10.73%8.87亿 | ---- | -22.40%20.03亿 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | -298.25%-999.2万 | ---- | 16.19%-185.3万 | ---- | -369.50%-250.9万 | ---- | -248.99%-221.1万 | ---- | -59.11%93.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 7.06%11.3亿 | ---- | 10.56%5.6亿 | ---- | -11.52%10.56亿 | ---- | 80.63%5.06亿 | ---- | 359.75%11.93亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 71.92%49.19亿 | ---- | 223.07%20.22亿 | ---- | 1,667.43%28.61亿 | ---- | 302.33%6.26亿 | ---- | 93.38%-1.83亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -139.49%-7,279.8万 | ---- | 173.08%9,096.6万 | ---- | 198.60%1.84亿 | ---- | -342.34%-1.24亿 | ---- | -39.53%-1.87亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -16.38%11.66亿 | ---- | -21.32%8.13亿 | ---- | 418.95%13.94亿 | ---- | 4,225.04%10.33亿 | ---- | 126.85%2.69亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -29.76%1.92亿 | ---- | 6.46%2.15亿 | ---- | -20.19%2.73亿 | ---- | 19.46%2.02亿 | ---- | 161.58%3.43亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 31.64%62.04亿 | ---- | 80.86%31.4亿 | ---- | 1,849.94%47.13亿 | ---- | 1,299.83%17.36亿 | ---- | 105.43%2.42亿 | ---- |
| 其他税项 | -40.96%4,940.3万 | ---- | 58.41%-1,390.4万 | ---- | 188.50%8,368.2万 | ---- | -110.06%-3,342.9万 | ---- | -77.80%2,900.6万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | -26.63%8.94亿 | ---- | -75.94%1.65亿 | ---- | 29,959.07%12.18亿 | ---- | 239.71%6.85亿 | ---- | -101.00%-408万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 18.82%71.47亿 | 15.03%53.08亿 | 37.82%32.91亿 | 104.19%13.02亿 | 2,155.95%60.15亿 | 1,334.40%46.14亿 | 466.77%23.88亿 | 201.23%6.38亿 | 106.82%2.67亿 | 88.33%-3.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | -83.54%1,300万 | ---- | -78.42%1,300万 | ---- | -88.47%7,896.8万 | ---- | -78.10%6,025万 | ---- | 14.76%6.85亿 | ---- |
| 存款减少(增加) | -225.78%-20.79亿 | ---- | -5,218.08%-38.34亿 | ---- | 709.62%16.53亿 | ---- | 110.82%7,491万 | ---- | -107.40%-2.71亿 | ---- |
| 购买固定资产 | -10.21%-5.13亿 | ---- | 26.62%-1.8亿 | ---- | -155.84%-4.65亿 | ---- | -376.51%-2.46亿 | ---- | 76.08%-1.82亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -1.91%-13.14亿 | ---- | 5.06%-5.93亿 | ---- | -12.32%-12.9亿 | ---- | 10.60%-6.25亿 | ---- | 41.95%-11.48亿 | ---- |
| 收购附属公司 | --2,735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.07%-7,000万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 120.88%819.07亿 | ---- | 168.70%388.45亿 | ---- | 125.71%370.82亿 | ---- | 61.05%144.57亿 | ---- | -80.04%164.29亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -134.92%-873.82亿 | ---- | -145.18%-414.39亿 | ---- | -171.90%-371.97亿 | ---- | -151.18%-169.01亿 | ---- | 81.01%-136.8亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -6,664.30%-93.41亿 | ---- | -126.06%-71.88亿 | ---- | -107.84%-1.38亿 | ---- | -414.77%-31.8亿 | ---- | -83.39%17.62亿 | ---- |
| 融资前现金净额 | -137.33%-21.94亿 | ---- | -392.36%-38.96亿 | ---- | 189.67%58.77亿 | ---- | -320.45%-7.91亿 | ---- | -69.71%20.29亿 | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -47.58%26.99亿 | ---- | 4.86%11亿 | ---- | 163.99%51.49亿 | ---- | 91.24%10.49亿 | ---- | 14.63%19.5亿 | ---- |
| 偿还借款 | -40.46%-26.81亿 | ---- | -46.51%-9.67亿 | ---- | 6.08%-19.09亿 | ---- | -33.64%-6.6亿 | ---- | -40.10%-20.32亿 | ---- |
| 发行股份 | -36.12%655.9万 | ---- | -62.21%301.3万 | ---- | -99.62%1,026.8万 | ---- | -99.70%797.4万 | ---- | 67,234,450.00%26.89亿 | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | --48.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 86.67%-8.23亿 | ---- | 76.37%-7.2亿 | ---- | 19.53%-61.76亿 | ---- | 59.83%-30.46亿 | ---- | -2,108.18%-76.75亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---106.7万 | ---- | ---106.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.62%-702.7万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 244.66%40.87亿 | ---- | 262.45%43.03亿 | ---- | 44.32%-28.25亿 | ---- | 45.25%-26.49亿 | ---- | -16.53%-50.75亿 | ---- |
| 汇率影响 | 566.65%4,117.9万 | ---- | 207.61%2,066万 | ---- | -93.84%617.7万 | ---- | -113.15%-1,919.9万 | ---- | -68.77%1亿 | ---- |
| 现金净额 | -37.94%18.94亿 | ---- | 111.81%4.06亿 | ---- | 200.18%30.51亿 | ---- | 23.19%-34.4亿 | ---- | -230.00%-30.46亿 | ---- |
| 期初现金 | 42.22%102.99亿 | ---- | 42.22%102.99亿 | ---- | -28.91%72.42亿 | ---- | -28.91%72.42亿 | ---- | 35.41%101.87亿 | ---- |
| 期末现金 | 18.79%122.34亿 | ---- | 183.58%107.26亿 | ---- | 42.22%102.99亿 | ---- | -35.39%37.83亿 | ---- | -28.91%72.42亿 | ---- |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
